驰诚股份:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920407证券简称：驰诚股份公告编号：2026-026

河南驰诚电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1150.00万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为5.87元/股，募集资金总额为人民币67505000.00元，扣除发行费用9676797.45元（不含增值税）后，募集资金净额为57828202.55元。截至2023年3月20日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项先后出具了致同专字（2023）第 410C000350 号和致同专字（2023）第 410C003418 号《验资报告》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“驰诚股份”）董事会对公司2025年度募集资

金存放与实际使用情况报告如下：

序号项目金额（元）

一报告期初募集资金账户金额48073379.73二本期募集资金发生金额

1募集资金账户资金增加项642698.69

理财及利息收入642698.69

2募集资金账户资金减少项14166330.00募集资金项目投入14166330.00

三报告期末募集资金账户余额34549748.42

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额34549748.42元，存放情况如下：

银行名称账户名称账号2025年12月底余额

河南驰诚电气股份有限公司37190686521050628394584.45招商银行

许昌驰诚电气有限公司3719094568101016155163.97

合计--34549748.42

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，对募集资金的现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部审批流程。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托理财委托理委托理预计年产品名收益方名财产品金额（万财起始财终止化收益称类型称类型元）日期日期率（%）

招商银行理点金系10002025年2025浮动2.00%银行财产品列看涨1月27年4月收益两层区日28日间91天结构性

存款（产品代码：

NZZ0188

6）

招商银行理点金系20002025年2025浮动2.00%银行财产品列看涨1月27年4月收益两层区日28日间91天结构性

存款（产品代码：

NZZ0188

6）

招商银行理智汇系14002025年2025浮动1.70%银行财产品列看涨5月6日年5月收益两层区20日间14天结构性存款（产品代码：

FZZ0104

1）

招商银行理智汇系23002025年2025浮动2.00%银行财产品列看涨5月6日年8月收益两层区6日间92天结构性

存款（产品代码：

FZZ0103

8）

招商银行理点金系15002025年2025浮动1.65%银行财产品列看涨6月3日年6月收益两层区24日间21天结构性

存款（产品代码：

NZZ0214

8）

招商银行理点金系15002025年2025浮动1.65%银行财产品列看涨7月4日年7月收益两层区25日间21天结构性

存款（产品代码：NZZ0226

0）

招商银行理点金系3002025年2025浮动1.65%银行财产品列看涨7月4日年7月收益两层区25日间21天结构性

存款（产品代码：

NZZ0226

0）

招商银行理点金系15002025年2025浮动1.80%银行财产品列看涨7月28年10收益两层区日月28间92天日结构性

存款（产品代码：

NZZ0230

3）

招商银行理点金系3002025年2025浮动1.80%银行财产品列看涨8月5日年10收益两层区月9日间65天结构性

存款（产品代码：

NZZ0232

4）招商银行理点金系10002025年2025浮动1.40%

银行财产品列看涨8月7日年8月收益两层区28日间21天结构性

存款（产品代码：

NZZ0234

6）

招商银行理智汇系10002025年2025浮动1.65%银行财产品列看涨9月10年10收益两层区日月10间30天日结构性

存款（产品代码：

FZZ0108

5）

招商银行理点金系24002025年2025浮动1.70%银行财产品列看涨10月14年12收益两层区日月15间62天日结构性

存款（产品代码：

NZZ0245

1）

招商银行理点金系3002025年2025浮动1.70%银行财产品列看涨10月14年12收益两层区日月15间62天日结构性

存款（产品代码：

NZZ0245

1）

为提高募集资金使用效率，本报告期公司购买了上表所列理财产品，截至

2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品余额为0万元。

上述购买理财所履行的决策程序有：公司第三届董事会第二十一次会议、

第三届监事会第十六次会议、2025年第一次临时股东会，通过的决议内容已于

2025年 1月 7日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露，即《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

012）。

报告期内，公司购买持有理财产品的金额，在任一时点的使用额度均在审批额度范围以内，且任一时点均不存在质押情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况报告期内存在变更募集资金用途的情况。

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》公司调减“智能仪表产线智能化升级项目”拟投资金额至20000000元，新增“智能传感器仪表制造升级项目”拟投资金额37828202.55元，并于

2025年5月23日经2024年年度股东会审议通过。

变更募集资金用途概况如下：

单位：元序原定募集变更前拟投资变更后变更后拟投资募集资金用途号资金用途金额募集资金额变更的主要原金用途因智能仪详见公司于智能仪表表产线2025年4月28产线智能

157828202.55智能化20000000.00日在北京证券

化升级项升级项交易所指定信目目息披露平台披露的《变更部智能传分募集资金用感器仪途及募投项目

2-0表制造37828202.55延期的公告》升级项

（公告编号：目

2025-042）

合

-57828202.55-57828202.55-计

变更后各项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见经审核，致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为：驰诚股份编制的2025年度募集资金存放与使用情况专项报告符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定编制，并在所有重大方面如实反映了驰诚股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、备查文件

1.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

2.开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司2025年度募集

资金存放与使用情况的专项核查意见

3.致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南驰诚电气股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2026年4月27日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

57828202.55本报告期投入募集资金总额14166330.00得的募集资金）

改变用途的募集资金金额37828202.55