证券代码：920414证券简称：欧普泰公告编号：2026-048

上海欧普泰科技创业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况公司于2022年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2809号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票6000000股，每股发行价格为人民币24.98元，实际募集资金总额为人民币149880000.00元，扣除各项发行费用人民币17731612.34元后，募集资金净额为人民币132148387.66元。上述募集资金已于2022年12月2日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字(2022)第08841号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

账户名称银行名称募集资金用途账号上海欧普泰科补充流动资金中信银行上海中环支技创业股份有项目已注销行限公司上海欧普泰科智能光伏检测设招商银行上海分行曹技创业股份有备产业化项目已注销杨支行限公司

注：1、2023年11月20日，公司在招商银行上海分行曹杨支行设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司对上述募集资金专户予以注销。

2、2026年3月31日，公司募投项目“智能光伏检测设备产业化项目”建设

完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，并于2026年4月8日注销本次募集资金专项账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1.募投项目基本情况

公司于2022年5月20日召开了第三届董事会第六次会议，于2022年6月9日召开2022年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。确定向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金用途如下：

项目投资总额募集资金投资额序号项目名称（万元）（万元）

1智能光伏检测设备产业化项目21091.1221091.12

2补充流动资金项目5000.005000.00

合计26091.1226091.12

2.调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司于2022年10月8日召开了第三届董事会第十次会议，于2022年10月25日召开了2022年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目金额的议案》。根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

项目投资总额募集资金投资额序号项目名称（万元）（万元）

1智能光伏检测设备产业化项目21091.1210400.00

2补充流动资金项目5000.004000.00

合计26091.1214400.00

公司于2022年12月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项

目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。募集资金金额调整如下项目投资总额募集资金投资额序号项目名称（万元）（万元）

1智能光伏检测设备产业化项目21091.129214.84

2补充流动资金项目5000.004000.00

合计26091.1213214.84

3.募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）节余募集资金转出的情况

截至本报告披露之日，公司募投项目“智能光伏检测设备产业化项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金0.01万元永久补流，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司募投项目节余募集资金金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%的，满足豁免董事会审议条件，故公司本次拟将节余资金永久补充流动资金的事项无需经过董事会审议。具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2026-006）。

公司并于2026年4月8日注销本次募集资金专项账户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行上海中环支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。具体内容详见公司于2026 年 4 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-007）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

本公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至2026年6月30日募集资金的存放与实际使用情况。

六、备查文件

（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会

2026年8月24日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募

132148400.00本报告期投入募集资金总额17444.95集资金）

改变用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额134164753.33

改变用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末投项目达到预是否达项目可行性是更项目，调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投募集资金用途入进度（%）定可使用状到预计否发生重大变

含部分变（1）金额入金额（2）

(3)＝(2)/(1)态日期效益化更智能光伏检测设备

是92148387.6617444.9594088812.79102.11%2025/12/31否否产业化项目

补充流动资金项目是40000000.000.0040075940.54100.19%不适用不适用否

合计-132148387.6617444.95134164753.33----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划不适用进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用不适用

途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换的情形。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度不适用报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的不适用余额超募资金使用的情况说明不适用

报告期内，公司募投项目“智能光伏检测设备产业化项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金0.01万元永久补流，根据《北京证券交易所上市公司持续节余募集资金转出的情况说明监管指引第9号——募集资金管理》，公司募投项目节余募集资金金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%的，满足豁免董事会审议条件，故公司本次拟将节余资金永久补充流动资金的事项无需经过董事会审议。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2026-006）。

投资境外募投项目的情况说明不适用

注：募投项目未达预计效益，主要系受行业景气度、供需关系等因素影响。