证券代码：920415证券简称：恒拓开源公告编号：2026-027

恒拓开源信息科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股1928万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股1928万股，共计公开发行人民币普通股3856万股，每股发行价格为人民币7.03元，共计募集资金271076800.00元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额21686144.00元后的募集资金为249390656.00元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于2020年7月16日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额

271076800.00元扣除发行费用（不含税）人民币29359706.26元后，募集资金

净额为人民币241717093.74元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集账户余额为174185298.14元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：元项目金额

1、募集资金账户期初余额5905320.23减：补充流动资金

减：募集项目使用资金938158.91

其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列

产品升级项目938158.91航空行业专属智能云建设项目

减：专户支付的发行费用

加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回693000000.00

加：利息收入扣除手续费净额3218136.82

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出527000000.00

2、募集资金专用账户期末余额174185298.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于2020年7月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，并根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规则以及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》

等公司制度，对募集资金存放与使用情况进行管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户性质账户余额中国民生银行股份有限公司

632213798活期专户174185298.14

北京分行

合计174185298.14三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况无相关情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况无相关情况

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财预计年委托方委托理财委托理财收益财产品产品名称金额（万化收益名称起始日期终止日期类型类型元）率（%）兴业银行企业金融人民币恒拓开银行理财2024年102025年1月保本浮结构性存款产品（产品代1500.002.39源产品月8日7日动收益码：CC32240927023）兴业银行企业金融人民币恒拓开银行理财2024年102025年1月保本浮结构性存款产品（产品代1000.002.39源产品月8日7日动收益码：CC32240929040）恒拓开银行理财2024年单位结构性存款2024年102025年4月保本浮

2000.002.50

源产品7202404200号月30日24日动收益恒拓开银行理财2024年112025年2月固定收

宁波银行三个月定期存款600.000.94源产品月7日7日益兴业银行企业金融人民币恒拓开银行理财2024年112025年5月保本浮结构性存款产品（产品代2000.002.09源产品月8日12日动收益码：CC32241107002）恒拓开银行理财共赢智信汇率挂钩人民币2024年112025年2月保本浮

2000.002.10

源产品结构性存款18596期月11日12日动收益

恒拓开银行理财2024年单位结构性存款2000.002024年112025年5月保本浮2.37源产品7202404320号月12日12日动收益

聚赢利率-挂钩中债10年恒拓开银行理财2024年112025年2月保本浮

期国债到期收益率结构性1500.001.37源产品月15日14日动收益

存款（SDGA241372V)招商银行点金系列看涨两恒拓开银行理财2024年122025年1月保本浮

层区间32天结构性存款1500.001.95源产品月9日10日动收益（产品代码：NBJ08574）共赢智信汇率挂钩人民币恒拓开银行理财2024年122025年3月保本浮结构性存款19296期（产1500.002.21源产品月14日14日动收益品代码：C24ME0123）

“薪加薪 16 号”W款 2024恒拓开银行理财2024年122025年3月保本浮

年第304期人民币结构性500.002.55源产品月27日27日动收益存款（金蛇迎春）薪加薪16号恒拓开银行理财2024年122025年6月保本浮

W 款 2024 年第 302 期人 500.00 1.30源产品月27日25日动收益民币结构性存款招商银行点金系列看涨两恒拓开银行理财2025年1月2025年2月保本浮

层区间31天结构性存款1500.001.95源产品13日13日动收益

(产品码:NBJ08849)共赢智信汇率挂钩人民币恒拓开银行理财2025年1月2025年4月保本浮结构性存款19920期（产2000.002.05源产品20日23日动收益品编码：C25YF0138）招商银行点金系列看涨两恒拓开银行理财2025年1月2025年2月保本浮

层区间32天结构性存款1000.001.95源产品27日28日动收益

(产品代码:NBJ08983)招商银行点金系列看涨两恒拓开银行理财2025年2月2025年5月保本浮

层区间102天结构性存款1500.002.00源产品17日30日动收益

(产品代码：NBJ09104)恒拓开银行理财2025年2月2025年5月固定收

兴业银行三个月定期存款500.001.30源产品19日19日益兴业银行企业金融人民币恒拓开银行理财2025年2月2025年6月保本浮结构性存款产品（产品代1600.002.15源产品20日23日动收益码：CC32250218003）

聚赢股票-挂钩沪深300指恒拓开银行理财2025年2月2025年5月保本浮

数双向鲨鱼鳍结构性存款1000.002.00源产品26日30日动收益（SDGA250481V）

聚赢汇率-挂钩欧元对美恒拓开银行理财2025年2月2025年5月保本浮

元汇率区间累计结构性存1000.001.53源产品26日30日动收益款（SDGA250480V）

C020FXZ20250301211/20恒拓开银行理财2025年4月2025年5月保本浮

25年第4期单位发行制定4000.001.00

源产品30日10日动收益

期存款（10d）恒拓开银行理财招商银行点金系列看涨两2025年5月2025年8月保本浮

3000.002.00

源 产品 层区间 94 天结构性存款 6 日 8 日 动收益（NBJ09821）共赢智信汇率挂钩人民币恒拓开银行理财2025年5月2025年11保本浮

结构性存款 A05076 期 3000.00 1.20源产品24日月25日动收益

（C25A05076）共赢智信利率挂钩人民币恒拓开银行理财2025年5月2025年8月保本浮

结构性存款 A05081 期 3000.00 1.99源产品24日22日动收益

（C25A05081）兴业银行企业金融人民币恒拓开银行理财2025年5月2025年6月保本浮结构性存款产品（产品编2000.001.75源产品26日27日动收益码：CC32250522002）招商银行点金系列看涨两恒拓开银行理财2025年6月2025年9月保本浮

层区间94天结构性存款2000.001.80源产品3日5日动收益（产品代码：NBJ10046）

“物华添宝”W款 2025 年

第101期人民币结构性存恒拓开银行理财2025年6月2025年12保本浮

款(挂钩黄金现货看涨阶2000.002.10源产品13日月15日动收益梯式)(机构版）（WHTBCB03301）兴业银行企业金融人民币恒拓开银行理财2025年6月2025年8月保本浮

结构性存款产品(产品编1600.001.90源产品25日29日动收益

码：CC32250623006)兴业银行企业金融人民币恒拓开银行理财2025年6月2025年8月保本浮

结构性存款产品(产品编2000.001.90源产品30日29日动收益

码：CC32250623005)招商银行点金系列看涨两恒拓开银行理财2025年8月2025年11保本浮

层区间95天结构性存款3000.001.80源产品11日月14日动收益（NBJ10709）招商银行点金系列看涨两恒拓开银行理财2025年9月2025年11保本浮

层区间81天结构性存款2000.001.70源产品8日月28日动收益（NBJ10943）共赢智信汇率挂钩人民币恒拓开银行理财2025年9月2025年12保本浮

结构性存款 A12614 期 3000.00 1.65源产品8日月10日动收益

（C25A12614）恒拓开银行理财大额存单（产品编2025年112025年12固定收

10000.001.10

源 产品 码:FGG2501011) 月 28 日 月 28 日 益恒拓开银行理财大额存单（产品编2025年112025年12固定收

2000.001.10

源 产品 码:FGG2501011) 月 28 日 月 28 日 益

2024年11月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第

六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2025年12月2日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司第五届董事会审计委

员会第七次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，产品期限不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金用途变更情况。

报告期后更新情况：

2025年12月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会

议和第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

2026年1月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原“基于中台架构的航班运行控制

（FOC）系列产品升级项目”变更为“新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”，原“航空行业专属智能云建设项目”终止，并利用募集资金开展“民航智能体项目”、“低空产业链运管服务综合管理平台项目”，剩余募集资金3725.61万元用于补充公司流动资金。募集用途变更前后具体情况如下：

单位：万元序变更后募集资金原定募集资金用途调整前调整后号用途基于中台架构的航班新一代航班运行

1 运行控制（FOC）系列 12476.88 控制（FOC）系列 7145.35

产品升级项目产品升级项目航空行业专属智能云

26182.67--

建设项目

3--民航智能体项目4692.62

低空产业链运管

4--服务综合管理平5555.81

台项目

5补充流动资金5512.16补充流动资金9237.77

合计24171.71-26631.55

注：1、本次募集资金变更后投资金额26631.55万元，超过原拟投资金额，主要原因为使用募集资金进行现金管理产生的收益和利息2459.84万元；

2、补充流动资金9237.77万元包括之前补流金额5512.16万元，本次新增补流金额

为3725.61万元。

具体内容详见公司于2025年12月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-105）。

截至报告期末，公司募集资金用途变更事项尚未完成股东会审议程序，报告期内募集资金用途未发生变更。该事项已于2026年1月14日经股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司

募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：恒拓开源2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规则及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司募集资金的存放、管理和

使用情况出具鉴证报告，认为恒拓开源信息科技股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁

布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了恒拓开源信息科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度

存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2026年3月30日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的

241717093.74本报告期投入募集资金总额938158.91募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额92652495.65

改变用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

调整后投资总本报告期投入截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部定可使用状

额（1）金额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化基于中台架构的航班运行控制

否124768800.00938158.9137530895.6530.08%不适用否

（FOC） 系列产品升级项目航空行业专属智

否61826693.74000%不适用否

能云建设项目补充流动资金否55121600.00055121600.00100%不适用否

合计-241717093.74938158.9192652495.65----近年来，受宏观经济政策因素影响，公司下游客户航空公司、机场等持续调整信募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计息系统方面的投入重点和支出预算。同时，随着低空经济的快速发展，政府出台有关划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是政策加大低空经济的支持力度，行业未来发展预期发生了较大变化。为适应行业发展，否需要调整（分具体募集资金用途）避免激进投资引发经营风险，经综合考量，公司适当放缓了募投项目的投入节奏，募投项目进度有所落后。

可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况”募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况”

用途）募集资金置换自筹资金情况说明无相关情况使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额

0

度报告期末使用募集资金暂时补流的金额0使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额不超过人民币2亿元度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品0的余额超募资金使用的情况说明无相关情况节余募集资金转出的情况说明无相关情况投资境外募投项目的情况说明无相关情况