公告编号：2025-107

苏轴股份

证券代码:920418苏州轴承厂股份有限公司

2025年第三季度报告

1公告编号：2025-107

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张文华、主管会计工作负责人鲁斌及会计机构负责人钱力保证季度报告中财务报告的

真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2公告编号：2025-107

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1044730546.20952065054.819.73%

归属于上市公司股东的净资产888972244.80817633021.358.73%

资产负债率%（母公司）14.95%14.12%-

资产负债率%（合并）14.91%14.12%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入537514742.26546828652.01-1.70%

归属于上市公司股东的净利润118416458.57117598369.430.70%归属于上市公司股东的扣除非经常

112646347.64116510329.58-3.32%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额144265302.18112449353.7028.29%

基本每股收益（元/股）0.730.720.70%加权平均净资产收益率%（依据归属-

13.84%15.69%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损13.16%15.54%益后的净利润计算）

注：本期新增资本公积转增股本，以2024年12月31日的总股本135408000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增27081600股，转股后重新计算的2024年1-9月基本每股收益为0.72元，原2024年1-9月基本每股收益为0.87元。

本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入180255484.52188384931.43-4.32%

归属于上市公司股东的净利润35856143.7643591869.83-17.75%归属于上市公司股东的扣除非经常

31512981.3543177936.18-27.02%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额50942962.9937089370.7237.35%

基本每股收益（元/股）0.220.27-17.75%加权平均净资产收益率%（依据归属-

4.12%5.72%于上市公司股东的净利润计算）

3公告编号：2025-107加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损3.62%5.66%益后的净利润计算）

注：2025年公司新增资本公积转增股本，以2024年12月31日的总股本135408000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增27081600股，转股后重新计算的2024年7-9月基本每股收益为0.27元，原2025年7-9月基本每股收益为0.32元。

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因系公司报告期应收票

应收票据41005952.31-46.10%据到期托收增加所致主要原因系公司报告期收到的

应收款项融资16560465.9679.54%银行承兑汇票增加及期末用于融资的银行承兑汇票增加所致主要原因系公司报告期末其他

其他应收款38666.55-33.61%应收款计提的坏账准备增加所致主要原因系公司报告期末待摊

其他流动资产--100.00%费用摊销完毕所致主要原因系公司报告期末新建

在建工程29048147.6252.19%滚针大楼项目的建设投入增加所致主要原因系公司报告期末确认

递延所得税资产8835752.1144.18%的可抵扣暂时性差异增加所致主要原因系公司报告期预付的

其他非流动资产8964527.30-48.04%设备采购款减少所致主要原因系公司报告期计提了

绩效奖励；同时，公司享受社会保险费缓缴的优惠政策，导致期应付职工薪酬16118501.6635.78%末应支付的社保款项较上年末增加，上述因素共同推动应付职工薪酬期末余额增加所致主要原因系公司报告期末应交

应交税费11109876.6646.63%所得税增加所致主要原因系公司报告期收到预

其他流动负债83138.0432.04%收款的待转销项税额增加所致主要原因系公司报告期收到了

递延收益17572657.7162.12%国防科研项目的国家拨款所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因系公司报告期受汇率

财务费用-16883764.72-122.60%波动影响，汇兑收益大幅增加所致

4公告编号：2025-107

主要原因系公司报告期收到政

其他收益8422302.45258.69%府补助同比增加所致主要原因系公司报告期应收账

信用减值损失-1170859.15-216.30%款和其他应收款增加，相应计提的坏账准备增加所致主要原因系公司报告期计提存

资产减值损失-552214.0051.82%货跌价准备比上年同期减少所致主要原因系公司报告期未发生

资产处置收益--100.00%资产处置收益所致主要原因系公司报告期收到的

营业外收入37299.602094.09%罚款收入和违约金增加所致主要原因系公司报告期固定资

营业外支出40935.66-95.32%产报废损失减少所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因系公司报告期销售回经营活动产生的现金流

144265302.1828.29%款及收到的政府补助同比增加

量净额所致主要原因系公司报告期新建滚投资活动产生的现金流

-46521483.04-23.14%针大楼项目、技改设备投入增量净额加所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元说明项目金额

非流动资产处置损益-25164.79固定资产报废损失

计入当期损益的政府补助6792001.86政府补助

其他营业外收入和支出21528.73赔偿金和违约金

非经常性损益合计6788365.80

所得税影响数1018254.87

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额5770110.93

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

5公告编号：2025-107

普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7159952452.88%8439678515599630996.00%无限

其中：控股股东、实际

售条--695217606952176042.79%控制人件股

董事、高管11193300.83%77898618983161.17%份

核心员工4105280.30%729514834790.30%

有限售股份总数6380847647.12%-5731518564932914.00%有限

其中：控股股东、实际

售条5793480042.79%-57934800--控制人件股

董事、高管52089363.85%48601956949553.50%份

核心员工7685360.57%1537079222430.57%

总股本135408000-27081600162489600-普通股股东人数10550

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股期末持股期末持股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

号数数股比例%数量份数量创元科技股份

1国有法人57934800115869606952176042.7854%-69521760

有限公司

2张文华境内自然人222868844573726744251.6459%2005819668606

3彭君雄境内自然人220492844098526459131.6284%1984435661478

4潘国良境内自然人2024345-37130916530361.0173%-1653036

5沈莺境内自然人109695521939213163470.8101%987261329086

6张祖德境内自然人12300001000012400000.7631%-1240000

华泰证券股份有限公司客户境内非国有

772322140885111320720.6967%-1132072

信用交易担保法人证券账户

8唐雪军境内自然人88536017707210624320.6539%798336264096

中国银河证券股份有限公司境内非国有

93639986291599931570.6112%-993157

客户信用交易法人担保证券账户北京银行股份

有限公司－创金合信北证50

10其他5267883558928826800.5432%-882680

成份指数增强型证券投资基金

合计-69219083139027398312182251.1552%577585177345971

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1、在列示的前10名公司股东中，张文华先生现任创元科技董事兼副总经理，沈莺女士现任创元科技

6公告编号：2025-107董事，张文华先生、沈莺女士为创元科技的关联自然人。除此之外，上述股东之间无其他关联关系。

2、截至2025年9月30日股东总数为10550名，在列示的前10名公司股东中，创元科技、华泰证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为企

业法人股东；北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金为机构类股东；其他均为自然人股东。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1创元科技股份有限公司69521760

2潘国良1653036

3张祖德1240000

4华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1132072

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

5993157

户

北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增

6882680

强型证券投资基金

7傅勤衡866000

8邹恒霞852525

9朱志浩820000

中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年

10818858

定期开放混合型证券投资基金

股东间相互关系说明：

在列示的前10名公司无限售条件股东中，创元科技、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为企业法人股东；北京银行股份有限公司－

创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金为机构类股东；其他均为自然人股东。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7公告编号：2025-107

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履

是是2025-005行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项详见2020年

7月9日披露

已事前及时履的公司向不特否是行定合格投资者公开发行股票说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一）年初至报告期末（1-9月）公司发生的日常性关联交易情况具体事项类型预计金额发生金额

1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务80800000.0053894014.80

2、销售产品、商品，提供劳务26200000.0012897096.51

3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4、其他--

8公告编号：2025-107

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金342991621.51285257950.55

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据41005952.3176084793.84

应收账款169844500.60139084931.32

应收款项融资16560465.969223896.48

预付款项6603199.575763670.59

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款38666.5558240.16

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货123216645.78111632015.95

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-27000.00

流动资产合计700261052.28627132498.89

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资10222424.279992641.75

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产229004751.25212111972.40

在建工程29048147.6219086697.27

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

9公告编号：2025-107

无形资产58393891.3760358551.04

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用-1386.30

递延所得税资产8835752.116128140.56

其他非流动资产8964527.3017253166.60

非流动资产合计344469493.92324932555.92

资产总计1044730546.20952065054.81

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款109440132.49102663657.23

预收款项--

合同负债1235052.641256659.61

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬16118501.6611871158.42

应交税费11109876.667576686.91

其他应付款198942.20161903.83

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债83138.0462964.44

流动负债合计138185643.69123593030.44

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益17572657.7110839003.02

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计17572657.7110839003.02

10公告编号：2025-107

负债合计155758301.40134432033.46

所有者权益（或股东权益）：

股本162489600.00135408000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积83234919.21110159425.65

减：库存股--

其他综合收益145789.49-12681.83

专项储备--

盈余公积79882582.9079882582.90

一般风险准备--

未分配利润563219353.20492195694.63

归属于母公司所有者权益合计888972244.80817633021.35

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）合计888972244.80817633021.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计1044730546.20952065054.81

法定代表人：张文华主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：钱力

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金341703033.55284008830.27

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据41005952.3176084793.84

应收账款169879987.92139082174.79

应收款项融资16560465.969223896.48

预付款项6603199.575763670.59

其他应收款23624.7848144.23

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货123105540.05111580287.17

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-27000.00

流动资产合计698881804.14625818797.37

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资11777344.2711547561.75

其他权益工具投资--

11公告编号：2025-107

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产229004219.88212111204.78

在建工程29048147.6219086697.27

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产58393891.3760358551.04

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用-1386.30

递延所得税资产8824714.846120741.88

其他非流动资产8964527.3017253166.60

非流动资产合计346012845.28326479309.62

资产总计1044894649.42952298106.99

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款109951464.71102798292.00

预收款项--

合同负债1234902.611256524.15

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬16118501.6611784736.44

应交税费11059983.837536242.67

其他应付款162501.14143089.58

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债83138.0462964.44

流动负债合计138610491.99123581849.28

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益17572657.7110839003.02

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计17572657.7110839003.02

负债合计156183149.70134420852.30

12公告编号：2025-107

所有者权益（或股东权益）：

股本162489600.00135408000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积83234919.21110159425.65

减：库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积79882582.9079882582.90

一般风险准备--

未分配利润563104397.61492427246.14

所有者权益（或股东权益）合计888711499.72817877254.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计1044894649.42952298106.99

法定代表人：张文华主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：钱力

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入537514742.26546828652.01

其中：营业收入537514742.26546828652.01

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本409544614.02413979785.85

其中：营业成本339758244.76336093463.68

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加4679726.235236050.35

销售费用9063723.029604042.52

管理费用42615791.5741021322.03

研发费用30310893.1629609774.72

财务费用-16883764.72-7584867.45

其中：利息费用--

利息收入6615382.227186653.08

加：其他收益8422302.452348074.44

投资收益（损失以“-”号填列）1229782.521128103.70其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损

1229782.521128103.70失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认

--收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

13公告编号：2025-107

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1170859.15-370178.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-552214.00-1146259.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.001006513.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）135899140.06135815119.68

加：营业外收入37299.601700.00

减：营业外支出40935.66874947.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）135895504.00134941872.40

减：所得税费用17479045.4317343502.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）118416458.57117598369.43

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）118416458.57117598369.43

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”

118416458.57117598369.43号填列）

六、其他综合收益的税后净额158471.32692.10

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税

158471.32692.10

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益158471.32692.10

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额158471.32692.10

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

--额

七、综合收益总额118574929.89117599061.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额118574929.89117599061.53

（二）归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.730.72

（二）稀释每股收益（元/股）0.730.72

法定代表人：张文华主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：钱力

14公告编号：2025-107

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入537408021.70546684129.04

减：营业成本339665552.67336060141.33

税金及附加4679726.235236050.35

销售费用9465806.499998317.68

管理费用42539955.7840965083.18

研发费用30310893.1629609774.72

财务费用-16882508.54-7584909.69

其中：利息费用--

利息收入6611720.667184765.66

加：其他收益8422302.452348074.44

投资收益（损失以“-”号填列）1229782.521128103.70其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损

1229782.521128103.70失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认

--收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1172195.33-369852.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）-552214.00-1146259.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1006513.16

二、营业利润（亏损以“-”号填列）135556271.55135366250.49

加：营业外收入37299.601700.00

减：营业外支出40935.66874947.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）135552635.49134493003.21

减：所得税费用17482684.0217341855.05

四、净利润（净亏损以“-”号填列）118069951.47117151148.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）118069951.47117151148.16

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额118069951.47117151148.16

七、每股收益：

15公告编号：2025-107

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：张文华主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：钱力

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金500167243.31481787621.35

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还3113702.002685837.12

收到其他与经营活动有关的现金20730844.249169050.14

经营活动现金流入小计524011789.55493642508.61

购买商品、接受劳务支付的现金252027547.81246381523.54

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金93578970.2299150000.50

支付的各项税费24205763.3024524754.69

支付其他与经营活动有关的现金9934206.0411136876.18

经营活动现金流出小计379746487.37381193154.91

经营活动产生的现金流量净额144265302.18112449353.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金1000000.00750000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

-4501740.00现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计1000000.005251740.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

47521483.0443029649.65

现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--

16公告编号：2025-107

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计47521483.0443029649.65

投资活动产生的现金流量净额-46521483.04-37777909.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47392800.0043524000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计47392800.0043524000.00

筹资活动产生的现金流量净额-47392800.00-43524000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7382651.82559852.66

五、现金及现金等价物净增加额57733670.9631707296.71

加：期初现金及现金等价物余额285257950.55223194233.03

六、期末现金及现金等价物余额342991621.51254901529.74

法定代表人：张文华主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：钱力

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金500041182.22481676579.07

收到的税费返还3069921.342611988.47

收到其他与经营活动有关的现金20727182.689167162.72

经营活动现金流入小计523838286.24493455730.26

购买商品、接受劳务支付的现金251848772.13246336283.95

支付给职工以及为职工支付的现金91768692.0997352661.97

支付的各项税费24205763.3024520616.40

支付其他与经营活动有关的现金11658361.5213220486.96

经营活动现金流出小计379481589.04381430049.28

经营活动产生的现金流量净额144356697.20112025680.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金1000000.00750000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

-4501740.00金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计1000000.005251740.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

47521483.0443029649.65

金

17公告编号：2025-107

投资支付的现金--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计47521483.0443029649.65

投资活动产生的现金流量净额-46521483.04-37777909.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47392800.0043524000.00

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计47392800.0043524000.00

筹资活动产生的现金流量净额-47392800.00-43524000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7251789.12557648.15

五、现金及现金等价物净增加额57694203.2831281419.48

加：期初现金及现金等价物余额284008830.27222708034.15

六、期末现金及现金等价物余额341703033.55253989453.63

法定代表人：张文华主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：钱力

18