润普食品

证券代码:920422江苏润普食品科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计535138500.13501296563.496.75%

归属于上市公司股东的净资产424386920.00423871125.030.12%

资产负债率%（母公司）11.55%7.06%-

资产负债率%（合并）20.70%15.45%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入364408082.85367247393.82-0.77%

归属于上市公司股东的净利润13630931.537285445.6187.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性11771998.945769233.20104.05%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额45504562.204491482.28913.13%

基本每股收益（元/股）0.150.0887.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.21%1.70%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.77%1.35%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入133009410.60114352673.0716.32%

归属于上市公司股东的净利润7197557.76-209175.413540.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性6224708.56-457268.951461.28%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额16507402.62-4147999.95497.96%

基本每股收益（元/股）0.080.00-加权平均净资产收益率%（依据归属于1.70%-0.05%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.46%-0.11%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3合并资产负债表项报告期末

变动幅度变动说明

目（2025年9月30日）

货币资金157678190.36101.26%报告期内交易性金融资产到期所致。

交易性金融资产0-100%报告期内交易性金融资产到期未再购买。

应收款项融资104335.27-58.42%报告期末信用等级较高的承兑票据减少。

预付款项6963995.7352.77%报告期预付丙酸、山梨酸等原料款所致。

报告期末全资子公司润天进出口出口退税减

其他应收款2693955.35-54.10%少所致。

其他流动资产908847.71155.11%报告期末预缴所得税及待抵扣进项税增加。

报告期内公司建造生产车间以及生产线技术

在建工程31011847.3061.32%改造等所致。

使用权资产24966.10-66.88%报告期租仓库计提折旧所致。

其他非流动资产38835.66-95.61%报告期末预付构建长期资产款项减少。

短期借款5100000.005000.00%报告期信用等级一般的银行承兑汇票贴现。

报告期内以票据结算的业务增加导致应付票

应付票据60173205.7575.68%据增加。

应付职工薪酬4565873.34-33.81%上年末计提年终奖所致。

应交税费2658479.1142.37%报告期末应交所得税增加。

其他应付款171604.62195.55%报告期内收到施工单位押金保证金。

报告期已确认收入暂未开具发票的待转销项

其他流动负债89212.31-66.11%税额减少。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明报告期内收到的补助增加以及增值税加计抵

其他收益2910549.0742.12%减。

信用减值损失-220291.43165.03%报告期内应收账款及账龄结构变化导致。

报告期末，存在减值情况的存货减少以及产资产减值损失-1635555.99-61.55%品成本改善，资产减值损失计提较上年同期有所减少。

报告期内公司提高高毛利产品的销售占比以

及产品成本状况改善，资产减值损失的计提营业利润18105157.25121.56%

相比上年同期有所减少，为公司营业利润上升提供了支撑。

营业外支出355426.74548.58%报告期内本期滞纳金支出增加所致。

报告期内优化产品结构，提高高毛利产品的净利润13630931.5387.10%销售占比所致。

合并现金流量表项年初至报告期末变动幅度变动说明目经营活动产生的现报告期内收到的税费返还比去年同期增加以

45504562.20913.13%

金流量净额及承兑汇票保证金减少所致。

投资活动产生的现报告期内暂时闲置募集资金购买的结构性存

45263469.66363.36%

金流量净额款到期收回所致。

筹资活动产生的现报告期内银行借款减少以及股利分配减少所

-8272488.64-68.50%金流量净额致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

4单位：元

项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正1277250.88-常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益1327816.00-

除上述各项之外的其他营业外收入和-355426.74-支出

非经常性损益合计2249640.14-

所得税影响数390707.55-

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1858932.59

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6622271074.84%-6622271074.84%

无限售其中：控股股东、实际控制50950005.76%-

50950005.76%

条件股人

份董事、高管26250002.97%-26250002.97%

核心员工-

有限售股份总数2226000025.16%-2226000025.16%

有限售其中：控股股东、实际控制14385000-

16.26%1438500016.26%

条件股人

份董事、高管78750008.90%-78750008.90%

核心员工-

总股本88482710-088482710-普通股股东人数4454

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况

5期末持有无

序股东期末持期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号性质股比例%售股份数量量

境内自1918000021.68%143850004795000

1潘如龙19180000

然人

境内自1050000011.87%78750002625000

2熊新国10500000

然人

连云港市工投集团产国有法9120000912000010.31%9120000

3

业投资有限公司人

连云港金海创业投资国有法6910000-129094156190596.35%5619059

4

有限公司人

连云港灌河金融控股国有法550000055000006.22%5500000

5

集团有限公司人

境内非409000040900004.62%4090000连云港汇润投资合伙

6国有法企业（有限合伙）人

境内非270850027085003.06%2708500连云港汇贤企业管理

7国有法

合伙企业（有限合伙）人

连云港金海创业投资180000018000002.03%1800000

有限公司－连云港市

8其他

乡村产业投资基金合

伙企业（有限合伙）

境内自06593586593580.75%659358

9袁崴

然人

境内自3996011155405151410.58%515141

10贾丽苏虹

然人

合计-60208101-5160435969205867.47%2226000037432058

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

潘如龙为汇贤企管的执行事务合伙人；

熊新国为汇润投资的执行事务合伙人和汇贤企管的有限合伙人；

连云港金海创业投资有限公司为连云港金海创业投资有限公司－连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）管理人及执行事务合伙人；

其他股东间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1连云港市工投集团产业投资有限公司9120000

62连云港金海创业投资有限公司5619059

3连云港灌河金融控股集团有限公司5500000

4潘如龙4795000

5连云港汇润企业管理合伙企业（有限合伙）4090000

6连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）2708500

7熊新国2625000

8连云港金海创业投资有限公司－连云港市乡村1800000

产业投资基金合伙企业（有限合伙）

9袁崴659358

10贾丽苏虹515141

股东间相互关系说明：

潘如龙为汇贤企管的执行事务合伙人；

熊新国为汇润投资的执行事务合伙人和汇贤企管的有限合伙人；

连云港金海创业投资有限公司为连云港金海创业投资有限公司－连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）管理人及执行事务合伙人；

其他股东间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2025-006对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2020-043

工激励措施2020-044股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022年年度报告

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2020年10月12日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的议案》和《江苏润普食品科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》等议案。2020年10月19日，公司召开了第二届监事会第八次会议审议通过了上述议案。2020年10月28日，公司召开了2020年第三次临时股东会审议通过上述议案，并以2元/股的价格向员工持股计划连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票

270.85万股。

因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》和《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改。2023年5月31日公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（修订稿）>的议案》、《关于<江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》和《关于公司2020年员工持股计划份

8额第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。2023年9月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。2024年3月1日公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监

事会第十八次会议审议通过了《关于2020年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。2025年6月16日公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2020年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。

2、已披露的承诺事项已披露的承诺事项详见公司于 2023年 3月 27日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-026）之第五节二（五）承诺事项的履行情况。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

类型的比例%

货币资金货币资金质押16487816.703.08%银行承兑票据保证金

总计--16487816.703.08%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金157678190.3678344105.71结算备付金

拆出资金60000000.00交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4861518.075953475.52

应收账款60768157.4556340978.94

应收款项融资104335.27250900.00

预付款项6963995.734558445.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2693955.355869671.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货64748801.1652769338.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产908847.71356261.08

流动资产合计298727801.10264443176.41

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2736984.722617415.79

固定资产186940737.39197721237.73

在建工程31011847.3019223363.56生产性生物资产油气资产

使用权资产24966.1075370.31

10无形资产10598932.6410956887.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3471825.653471825.65长期待摊费用

递延所得税资产1586569.571902137.52

其他非流动资产38835.66885149.40

非流动资产合计236410699.03236853387.08

资产总计535138500.13501296563.49

流动负债：

短期借款5100000.00100000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据60173205.7534252164.14

应付账款28574790.3725246392.06预收款项

合同负债7531368.926685191.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4565873.346897955.88

应交税费2658479.111867294.39

其他应付款171604.6258062.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债23917.8624000.00

其他流动负债89212.31263270.02

流动负债合计108888452.2875394329.59

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23191.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1235800.001336000.00

递延所得税负债627327.85671917.76其他非流动负债

非流动负债合计1863127.852031108.87

11负债合计110751580.1377425438.46

所有者权益（或股东权益）：

股本88482710.0088482710.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积186208931.52186051661.58

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18366620.5718366620.57一般风险准备

未分配利润131328657.91130970132.88

归属于母公司所有者权益合计424386920.00423871125.03少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计424386920.00423871125.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计535138500.13501296563.49

法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金110637832.6755494101.36

交易性金融资产60000000.00衍生金融资产

应收票据9861518.075624912.37

应收账款36895847.5135354933.73

应收款项融资4313705.67578028.26

预付款项4851397.163941436.38

其他应收款40695.0064660.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货55156691.9042610960.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产665853.657327.98

流动资产合计222423541.63203676360.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13500000.0013500000.00其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产167249882.56177040842.53

在建工程31011847.3019223363.56生产性生物资产油气资产

使用权资产24966.1042250.31

无形资产10598932.6410956887.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产468937.77785841.52

其他非流动资产38835.66885149.40

非流动资产合计222893402.03222434334.44

资产总计445316943.66426110695.10

流动负债：

短期借款5100000.00100000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20212461.155289292.40

应付账款20208596.3018035465.70预收款项

合同负债628617.312017430.61卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1457871.242998853.54

应交税费2360100.781362563.72

其他应付款107555.0012555.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债23917.8624000.00

其他流动负债79163.37245779.50

流动负债合计50178283.0130085940.47

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23191.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1235800.001336000.00

递延所得税负债1034.006337.55其他非流动负债

非流动负债合计1236834.001365528.66

负债合计51415117.0131451469.13

13所有者权益（或股东权益）：

股本88482710.0088482710.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积186208931.52186051661.58

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18366620.5718366620.57一般风险准备

未分配利润100843564.56101758233.82

所有者权益（或股东权益）合计393901826.65394659225.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计445316943.66426110695.10

法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入364408082.85367247393.82

其中：营业收入364408082.85367247393.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本348685443.25358314761.06

其中：营业成本320302739.84330372995.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1259954.721204061.16

销售费用10088592.9110284011.55

管理费用10570542.1610026424.62

研发费用8729576.369200085.05

财务费用-2265962.74-2772817.18

其中：利息费用2408.92378046.20

利息收入1139003.401390677.85

加：其他收益2910549.072047963.69

投资收益（损失以“-”号填列）1327816.001106732.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-220291.43338766.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1635555.99-4254246.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）18105157.258171849.31

加：营业外收入

减：营业外支出355426.7454800.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17749730.518117048.66

减：所得税费用4118798.98831603.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）13630931.537285445.61

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号13630931.537285445.61填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏13630931.537285445.61损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13630931.537285445.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益总13630931.537285445.61额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.150.08

（二）稀释每股收益（元/股）0.150.07

法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入269008039.59259725125.82

减：营业成本237595132.72231736574.38

税金及附加969815.68916509.64

销售费用2148749.941976257.09

管理费用7375593.757556100.98

研发费用8729576.369200085.05

财务费用-1323479.86-452425.62

其中：利息费用2408.9215621.31

利息收入571519.42632537.50

加：其他收益2366959.491597383.92

投资收益（损失以“-”号填列）1327816.001106732.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）687766.49846096.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1635555.99-3981832.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）16259636.998360404.90

加：营业外收入

减：营业外支出350791.1554350.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15908845.848306054.25

减：所得税费用3551108.60813330.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）12357737.247492723.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”12357737.247492723.76号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额12357737.247492723.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金358921251.23367753143.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还22144002.3719632499.74

收到其他与经营活动有关的现金26587411.4734758737.05

经营活动现金流入小计407652665.07422144380.61

购买商品、接受劳务支付的现金291336886.28344182101.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金29723666.8631786026.87

支付的各项税费9159343.234739384.94

支付其他与经营活动有关的现金31928206.5036945385.35

经营活动现金流出小计362148102.87417652898.33

17经营活动产生的现金流量净额45504562.204491482.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120000000.0060000000.00

取得投资收益收到的现金1327816.001106732.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计121328816.0061106732.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付16065346.3418293471.54的现金

投资支付的现金60000000.0060000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计76065346.3478293471.54

投资活动产生的现金流量净额45263469.66-17186738.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0020100000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金5000000.00

筹资活动现金流入小计15000000.0020100000.00

偿还债务支付的现金10000000.0028285352.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13272488.6418074588.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计23272488.6446359940.20

筹资活动产生的现金流量净额-8272488.64-26259940.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1709873.132372613.18

五、现金及现金等价物净增加额84205416.35-36582583.43

加：期初现金及现金等价物余额61054459.5195421418.75

六、期末现金及现金等价物余额145259875.8658838835.32

法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金274928885.51249404373.75收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7221461.9515511943.53

经营活动现金流入小计282150347.46264916317.28

购买商品、接受劳务支付的现金221130986.84228098601.13

支付给职工以及为职工支付的现金21827686.1123970051.82

支付的各项税费7820353.953507769.99

18支付其他与经营活动有关的现金11450739.076460947.69

经营活动现金流出小计262229765.97262037370.63

经营活动产生的现金流量净额19920581.492878946.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120000000.0060000000.00

取得投资收益收到的现金1327816.001106732.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计121327816.0061106732.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付16065346.3414239826.36的现金

投资支付的现金60000000.0060000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计76065346.3474239826.36

投资活动产生的现金流量净额45262469.66-13133093.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金100000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金5000000.00

筹资活动现金流入小计5000000.00100000.00

偿还债务支付的现金8285352.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13272488.6417712163.31支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计13272488.6425997515.31

筹资活动产生的现金流量净额-8272488.64-25897515.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响877815.00-43864.73

五、现金及现金等价物净增加额57788377.51-36195526.90

加：期初现金及现金等价物余额52849455.1684382594.83

六、期末现金及现金等价物余额110637832.6748187067.93

法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平

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