乐创技术

证券代码:920425成都乐创自动化技术股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计275500453.32257315515.187.07%

归属于上市公司股东的净资产257559986.99244723617.535.25%

资产负债率%（母公司）7.60%5.90%-

资产负债率%（合并）6.51%4.89%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入70821202.8358909954.8820.22%

归属于上市公司股东的净利润22940598.0114011956.9263.72%

归属于上市公司股东的扣除非经常性22316027.8412638991.7976.56%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额23697692.4418447203.8028.46%

基本每股收益（元/股）0.320.2060.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

9.11%5.70%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后8.87%5.14%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入18937036.5818120472.724.51%

归属于上市公司股东的净利润4677513.035951093.08-21.40%

归属于上市公司股东的扣除非经常性4819453.515720128.69-15.75%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额10637721.745110435.43108.16%

基本每股收益（元/股）0.060.08-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.83%2.52%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.89%2.42%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

交易性金融资产--100.00%理财产品到期所致

非6+9银行承兑汇票及

应收票据8618751.51199.66%质押的6+9银行承兑汇票增加

预付款项831092.6542.74%预付货款增加所致以摊余成本计量的金融

其他流动资产55291348.252510.15%资产增加所致

使用权资产817976.30-31.73%租用房屋折旧所致

无形资产413873.16-52.03%无形资产摊销所致为延缓支付货币资金增

应付票据7242907.46加应付票据信用期内应付款增加所

应付账款2786982.8731.20%致

合同负债80765.84-84.46%预收货款减少所致计提企业所得税增加所

应交税费1342695.3062.56%致应付职工报销款减少所

其他应付款6449.25-84.91%致已背书转让未到期的银

其他流动负债10499.56-97.98%行承兑汇票减少所致因租用房屋产生的负债

租赁负债199901.69-70.39%中超过一年的负债减少所致使用权资产减少导致递

递延所得税负债122696.45-31.73%延所得税负债减少以资本公积转增股本所

股本7093654840.00%致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

投资收益82272.17-94.60%减少理财产品所致应收账款增加导致计提

信用减值损失-163076.79-141.43%信用减值损失增加与企业日常活动无关的

营业外收入584037.941125.93%政府补助增加所致其他营业外支出减少所

营业外支出5559.61-93.08%致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明投资活动产生的现金净收回投资和取得投资收

-39100390.51-192.16%流量益所收到的现金减少所

4致

筹资活动产生的现金净分配股利支付的现金减

-10641112.6730.74%流量少所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

政府补助595037.93

投资收益82272.17

其他非经常性损益净额57478.33

非经常性损益合计734788.43

所得税影响数110218.26

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额624570.17

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5921329883.47%05921329883.47%

无限售其中：控股股东、实际控制28998204.09%028998204.09%条件股人

份董事、高管39077505.51%039077505.51%

核心员工00%000%

有限售股份总数1172325016.53%01172325016.53%

有限售其中：控股股东、实际控制869946012.26%0869946012.26%条件股人

份董事、高管1172325016.53%01172325016.53%

核心员工00%000%

总股本70936548-070936548-普通股股东人数5440

单位：股

5持股5%以上的股东或前十名股东情况

股期末持有序东期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数无限售股

号性比例%售股份数量份数量质境内

1赵钧自1159928001159928016.3516%86994602899820

然人境成都天健内乐创投资非

2管理中心国6955620-32572666298949.3462%06629894

（有限合有伙）法人境成都地坤内乐创投资非

3管理中心国6427960-37419460537668.5341%06053766

（有限合有伙）法人境内

4何树新自3633675-8710935465664.9996%03546566

然人境内

5孔慧勇自1875720018757202.6442%1406790468930

然人境内

6王健自1293600012936001.8236%970200323400

然人境内

7张春雷自1310036-4698612630501.7805%01263050

然人

6境

内

8张小渊自1169265011692651.6483%01169265

然人境内

9高山自86240008624001.2157%0862400

然人境内

9安志琨自86240008624001.2157%646800215600

然人境内

10王俊亮自7942797387950171.1207%0795017

然人

合计-36784235-8332773595095850.6802%1172325024227708

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等15位自然人共同出资3548786元设立

的有限合伙企业，其中赵钧出资104.8610万元，占出资比例的29.55%，并担任该合伙企业的普通合伙人；安志琨出资151.8380万元，占出资比例的42.79%；张小渊出资51.79万元，占出资比例的14.59%；孔慧勇出资2.2520万元，占出资比例的0.63%。

成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等14位自然人共同出资3279571元设立

的有限合伙企业，其中赵钧出资203.9250万元，占出资比例的62.18%，并担任该合伙企业的普通合伙人；张春雷出资22.4999万元，占出资比例的6.86%；高山出资26.70万元，占出资比例的8.14%；

安志琨出资1元，占出资比例的0.00003%。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

71成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）6629894

2成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）6053766

3何树新3546566

4赵钧2899820

5张春雷1263050

6张小渊1169265

7高山862400

8王俊亮795017

9高玲679688

10杨骏643487

前十名无限售条件股东间相互关系说明：

成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等15位自然人共同出资3548786元设立

的有限合伙企业，其中赵钧出资104.8610万元，占出资比例的29.55%，并担任该合伙企业的普通合伙人；张小渊出资51.79万元，占出资比例的14.59%。

成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等14位自然人共同出资3279571元设立

的有限合伙企业，其中赵钧出资203.9250万元，占出资比例的62.18%，并担任该合伙企业的普通合伙人；张春雷出资22.4999万元，占出资比例的6.86%；高山出资26.70万元，占出资比例的8.14%。

除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是详见招股说行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项：报告期内公司不存在诉讼、仲裁事项。

2.已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正

常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金120858361.44146902172.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产15210000.00衍生金融资产

应收票据8618751.512876214.57

应收账款23811374.4819499137.48

应收款项融资5728584.206886292.27

预付款项831092.65582231.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款362309.21340638.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25485341.1625973888.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产55291348.252118321.88

流动资产合计240987162.90220388896.25

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产32285773.6133771227.82在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产817976.301198175.39

10无形资产413873.16862758.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用422549.04485950.80

递延所得税资产573118.31608506.00其他非流动资产

非流动资产合计34513290.4236926618.93

资产总计275500453.32257315515.18

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据7242907.46

应付账款2786982.872124302.69预收款项

合同负债80765.84519819.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5626782.967182348.42

应交税费1342695.30825985.55

其他应付款6449.2542732.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债520784.95520784.95

其他流动负债10499.56521056.53

流动负债合计17617868.1911737030.01

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债199901.69675141.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债122696.45179726.31其他非流动负债

非流动负债合计322598.14854867.64

11负债合计17940466.3312591897.65

所有者权益（或股东权益）：

股本70936548.0050668963.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积87605549.02107843569.97

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积15708478.5415708478.54一般风险准备

未分配利润83309411.4370502606.02

归属于母公司所有者权益合计257559986.99244723617.53少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计257559986.99244723617.53

负债和所有者权益（或股东权益）总计275500453.32257315515.18

法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金120805700.52146354345.50

交易性金融资产15210000.00衍生金融资产

应收票据8618751.512876214.57

应收账款23811374.4819499137.48

应收款项融资5728584.206886292.27

预付款项831092.65582231.04

其他应收款334395.55312724.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25662573.6825997420.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产54788161.412115288.78

流动资产合计240580634.00219833654.24

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5500000.005500000.00

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产31320168.7832539884.08在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产817976.301198175.39

无形资产413873.16862758.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用422549.04485950.80

递延所得税资产492860.52539684.95其他非流动资产

非流动资产合计38967427.8041126454.14

资产总计279548061.80260960108.38

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据7242907.46

应付账款6490356.045452706.87预收款项

合同负债80765.84519819.46卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5255099.206675150.36

应交税费1305259.42805723.47

其他应付款5879.2542352.41

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债520784.95520784.95

其他流动负债10499.56521056.53

流动负债合计20911551.7214537594.05

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债199901.69675141.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债122696.45179726.31其他非流动负债

非流动负债合计322598.14854867.64

13负债合计21234149.8615392461.69

所有者权益（或股东权益）：

股本70936548.0050668963.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积87605549.02107843569.97

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积15708478.5415708478.54一般风险准备

未分配利润84063336.3871346635.18

所有者权益（或股东权益）合计258313911.94245567646.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计279548061.80260960108.38

法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入70821202.8358909954.88

其中：营业收入70821202.8358909954.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本49214382.0348573659.80

其中：营业成本22287493.9222370105.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加796844.28556404.72

销售费用8136679.817695672.91

管理费用7058795.886851577.64

研发费用12272958.4312334937.99

财务费用-1338390.29-1235039.34

其中：利息费用27549.0521938.92

利息收入1374957.711264107.42

加：其他收益2966665.802288631.92

投资收益（损失以“-”号填列）82272.171524708.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-163076.79393593.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）24492681.9814543228.69

加：营业外收入584037.9447640.56

减：营业外支出5559.6180320.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25071160.3114510549.05

减：所得税费用2130562.30498592.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）22940598.0114011956.92

其中：被合并方在合并前实现的净利润220750.13112931.14

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号22940598.0114011956.92填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏22940598.0114011956.92损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-4637072.29

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-4637072.29益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-4637072.29

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-4637072.29

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22940598.019374884.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总22940598.019374884.63额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.320.20

（二）稀释每股收益（元/股）0.320.20

法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入70821202.8358909954.88

减：营业成本22377874.3622265374.88

税金及附加781099.68542190.70

销售费用8136679.817695672.91

管理费用7058795.886848632.11

研发费用12272958.4312392017.64

财务费用-1334673.25-1235158.30

其中：利息费用27549.0521938.92

利息收入1370904.261264007.61

加：其他收益2966351.212288193.16

投资收益（损失以“-”号填列）82272.171524708.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-163076.79393862.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）24414014.5114607988.15

加：营业外收入584037.9447640.56

减：营业外支出5559.6180320.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24992492.8414575308.51

减：所得税费用2141999.04520205.54

四、净利润（净亏损以“-”号填列）22850493.8014055102.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

22850493.8014055102.97号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-4637072.29

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4637072.29

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动-4637072.29

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额22850493.809418030.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.320.20

（二）稀释每股收益（元/股）0.320.20

法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69747626.9263443338.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2892627.872200899.49

收到其他与经营活动有关的现金1639327.361590126.73

经营活动现金流入小计74279582.1567234364.72

购买商品、接受劳务支付的现金13367913.9612450447.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23278019.7824651316.51

支付的各项税费8048064.405968624.45

支付其他与经营活动有关的现金5887891.575716772.15

17经营活动现金流出小计50581889.7148787160.92

经营活动产生的现金流量净额23697692.4418447203.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金71115580.58164690000.00

取得投资收益收到的现金351912.861524708.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回220.0026300.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计71467713.44166241008.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付970307.426062654.47的现金

投资支付的现金109597796.53117750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计110568103.95123812654.47

投资活动产生的现金流量净额-39100390.5142428353.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金29564.05

筹资活动现金流入小计29564.05偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10136832.7214476846.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金533844.00887105.33

筹资活动现金流出小计10670676.7215363952.13

筹资活动产生的现金流量净额-10641112.67-15363952.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01

五、现金及现金等价物净增加额-26043810.7445511605.21

加：期初现金及现金等价物余额146902172.1866575347.12

六、期末现金及现金等价物余额120858361.44112086952.33

法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69747626.9263443338.50

收到的税费返还2892627.872200899.49

收到其他与经营活动有关的现金1636147.321589561.83

经营活动现金流入小计74276402.1167233799.82

购买商品、接受劳务支付的现金15537913.9614310447.81

支付给职工以及为职工支付的现金21721836.8423181943.90

18支付的各项税费7793805.945718147.50

支付其他与经营活动有关的现金5537575.835480619.82

经营活动现金流出小计50591132.5748691159.03

经营活动产生的现金流量净额23685269.5418542640.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金71115580.58164690000.00

取得投资收益收到的现金351912.861524708.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

220.0026300.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计71467713.44166241008.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

962718.766062654.47

的现金

投资支付的现金109097796.53117750000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计110060515.29123812654.47

投资活动产生的现金流量净额-38592801.8542428353.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金29564.05

筹资活动现金流入小计29564.05-偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10136832.7214476846.80

支付其他与筹资活动有关的现金533844.00887105.33

筹资活动现金流出小计10670676.7215363952.13

筹资活动产生的现金流量净额-10641112.67-15363952.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01

五、现金及现金等价物净增加额-25548644.9845607042.20

加：期初现金及现金等价物余额146354345.5066464801.75

六、期末现金及现金等价物余额120805700.52112071843.95

法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰

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