证券代码：920425证券简称：乐创技术公告编号：2026-020

成都乐创自动化技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所2023年1月17日出具的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕9号）批准，公司于2023年1月30日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数9000000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币12.80元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量1192117股由此公司发行总股数扩大至

10192117股，本次发行最终募集资金总额为130459097.60元，扣除发行费用（不含税）金额为18531641.73元，募集资金净额为111927455.87元。

截止2023年3月2日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA4B0001）、（XYZH/2023CDAA4B0003）。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。并与保荐机构国金证券股份有限公司、重庆银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月，公司因购买理财产品需要，分别在中信银行成都蜀汉支行、中信证券四川分公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，并于2023年12月22日披露了账户开立情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本次发行募集资金总额为130459097.60元，扣除发行费用（不含税）金额为18531641.73元，募集资金净额为111927455.87元。

截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户和2个募集资金购买理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

单位：元序号开户银行募集资金专户账号期末余额

1重庆银行股份有限公司成都分行8501020290069002673006306.42

2重庆银行股份有限公司成都分行8501020290069002711966614.14

3重庆银行股份有限公司成都分行85010202900690028620206.26

4中信银行成都蜀汉支行81110010115009455920.00

5中信证券四川分公司15000267420.00

8111001024301053732

6中信银行成都蜀汉支行46312215.95（定期存款户）

合计51305342.77截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位:元

项目金额（元）

募集资金净额111927455.87

减去：项目投入金额64261024.27

加上：闲置募集资金现金管理的投资收益2366731.39

利息手续费净额1272179.78

2025年12月31日募集资金账户余额51305342.77

注：上表中合计数如有与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2604150.91元。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。公司已于2023年8月22日完成上述置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方委托理产品名委托理财委托理委托理收益类预计年化

名称财产品称金额（万财起始财终止型收益率类型元）日期日期（%）

成都乐结构性共赢智813.002024年2025年保本浮1.05%创自动存款信汇率10月121月13动收益化技术挂钩人日日股份有民币结限公司构性存款

18009

期

成都乐结构性共赢智708.002024年2025年保本浮1.05%创自动存款信汇率10月281月24动收益化技术挂钩人日日股份有民币结限公司构性存款

18237

期公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会

第十九次会议、于2025年1月21日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，分别同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币7000.00万元、5800.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

（五）募集资金使用的其他情况2025年12月4日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“运动控制系统智能化建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日保荐机构发表无异议的核查意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规

和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：乐创技术2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及

《募集资金管理制度》的规定，乐创技术对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：乐创技术上述募集资金年度

存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了乐创技术公司2025年度募集资金的实际存放、管理与实际使用情况。八、备查文件

（一）《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》（二）《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（三）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都乐创自动化技术股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》成都乐创自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

111927455.87本报告期投入募集资金总额11721471.07的募集资金）改变用途的募集资金金额

已累计投入募集资金总额64261024.27改变用途的募集资金总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化

运动控制系1091796.6018027167.4934.67%2026年12不适用否

统智能化建否52000000.00月31日设项目

研发中心建2006520.0717606548.6055.02%2026年12不适用否

否32000000.00设项目月31日

补充流动资否27927455.878623154.4028627308.18102.51%否金

合计-111927455.8711721471.0764261024.27----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的2025年12月4日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“运动控制系统智能化建设项目”、划是否需要调整（分具体募集资金用途）“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的募集资金置换自筹资金情况说明自筹资金人民币2604150.91元。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。公司已于2023年8月22日完成上述置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

不超过5800.00万元额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

4631.22万元

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用