东北证券股份有限公司

关于华维设计集团股份有限公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为华维

设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698号）核准，公司于2021年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20619000 股，发行价为 9.16元/股，募集资金总额为人民币188870040.00元(超额配售选择权行使前)，扣除承销及保荐费用人民币14352215.09元（不含税），余额为人民币

174517824.91元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3020929.83元，实际募集资金净额为人民币171496895.08元（超额配售选择权行使前）。

该次募集资金到账时间为2021年1月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月26日出具《华维设计集团股份有限公司验资报告书》（天职业字[2021]2780号）。

（二）本年度使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币10887.35万元，其中：以前年度已投入募集资金10609.73万元（已投入募集资金项目4373.151万元，用于永久补流6236.58万元）；本报告期（2025年1-12月，以下同）已

投入募集资金项目277.61万元，募集资金专户余额为人民币7473.59万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元存放银行银行账户账号存款方式余额

广发银行股份有限公活期存款45140017.32

9550880224418300132

司南昌高新支行定期存款-

北京银行股份有限公活期存款1595880.15

20000046671300038884190

司南昌西湖支行定期存款28000000.00

合计74735897.47

注：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：

1、广发银行股份有限公司南昌高新支行，账号9550880224418300222；截至2025年12月31日止，定期存款余额为0元；

2、北京银行股份有限公司南昌西湖支行：账号20000046671300040162308；截至2025年12月31日止，余额为2800.00万元，其中300万元存款期限六个月，到期日2026年1月28日，利率为1.20%；2500万元存款期限一年，到期日2026年12月9日，利率为1.30%。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定的要求制定并修订了

《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第十四次会议、2020年第四次临时股东会审议通过；经公司第三届董事会第十一次

会议、2022年第一次临时股东会审议通过第一次修订；经公司第三届董事会第

二十五次会议、2023年第二次临时股东会审议通过第二次修订；经公司第四届

董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东会审议通过第三次修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了广发银行股份有限公司南昌高新支行（以下简称“广发银行南昌高新支行”）9550880224418300132及北京

银行股份有限公司南昌西湖支行（以下简称“北京银行南昌西湖支行”）

220000046671300038884190专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会，同时抄送总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据有关监管规定要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已于

2021年1月21日与广发银行南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签订了

《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与东北证券股份有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2025年度募集资金使用情况表详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财委托理财委托理财起始日委托理财终止日预计年化受托方名称产品名称金额（万收益类型产品类型期期收益率

元）广发银行南银行理财一年期定

20002024年6月3日2025年6月3日保本型1.95%

昌高新支行产品期存款

3广发银行南银行理财一年期定2024年12月42025年12月4

2000保本型1.60%

昌高新支行产品期存款日日北京银行南银行理财一年期定2024年12月52025年12月5

2600保本型1.55%

昌西湖支行产品期存款日日北京银行南银行理财三个月定2024年12月5

3002025年3月5日保本型1.25%

昌西湖支行产品期存款日北京银行南银行理财三个月定2025年4月162025年7月16

300保本型1.25%

昌西湖支行产品期存款日日广发银行南银行理财六个月定2025年6月112025年12月11

2000保本型1.20%

昌高新支行产品期存款日日北京银行南银行理财六个月定2025年7月282026年1月28

300保本型1.20%

昌西湖支行产品期存款日日北京银行南银行理财一年期定2025年12月92026年12月9

2500保本型1.30%

昌西湖支行产品期存款日日2024年5月9日，公司2023年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金（不超过0.8亿元）进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等。期限自公司股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。

如单笔理财的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。

2025年5月13日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金（不超过0.8亿元）进行现金管理，包括通知存款、大额存单和结构性存款产品等。期限自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。如单笔理财的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。

4截至2025年12月31日，部分闲置募集资金进行现金管理余额为2800.00万元，不存在质押情况。

（五）募集资金使用的其他情况

部分募投项目延期及调整内部投资结构情况：

华维设计于2025年12月31日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，公司考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“设计服务网络项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日。同时，为优化募投项目“设计服务网络项目”实施过程中的实际资金需求，公司对其内部投资结构进行调整。具体明细如下：

单位：万元增加募集资减少募集资金调整后投序号工程或费用名称投资金额金投资金额投资金额资金额

一建设投资5581.96100.002100.003581.96

1场地购置费2502.40--2502.40

2装修工程454.37--454.37

3设备与软件购置2345.14-2100.00245.14

4场地租赁费用146.41100.00-246.41

5预备费133.63--133.63

二前期人力资源投入1527.03-300.001227.03

三铺底流动资金676.91-200.00476.91

四外协服务-2500.00-2500.00

五项目总投资7785.902600.002600.007785.90

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京

证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真

实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

5六、会计师对公司募集资金年度存放和使用情况专项核查意见鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对华维设计2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（鹏盛 A 核字[2026]00026号），认为：华维设计公司管理层编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了华维设计公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：华维设计2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违

规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

（以下无正文）6（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙彬刘俊杰东北证券股份有限公司年月日

7附表1：（如适用）

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募

17149.69本报告期投入募集资金总额277.61集资金）

改变用途的募集资金金额6236.58

已累计投入募集资金总额4650.77

改变用途的募集资金总额比例36.37%项目可行是否已变更项截至期末累截至期末投入项目达到预定调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发

募集资金用途目，含部分变计投入金额进度（%）可使用状态日

（1）额预计效益生重大变

更（2）(3)＝(2)/(1)期化

1.设计服务网2027年6月

是7785.90121.804208.8254.06%不适用否络项目30日

2.设计与研发2026年12月

否3127.204155.81441.9414.13%不适用否中心项目31日

合计-10913.104277.614650.77----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进2025年12月31日，公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，公司考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“设计服务网络项目”达到预调整（分具体募集资金用途）定可使用状态的日期延期至2027年6月30日，并对其内部投资结构进行调整。

可行性发生重大变化的情况说明无募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

途）

募集资金置换自筹资金情况说明本年度，公司不存在募集资金置换情况

8使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度无

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度不超过8000万元报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余

2800万元

额超募资金使用的情况说明无节余募集资金转出的情况说明无投资境外募投项目的情况说明无

募集资金投资项目实施地点变更情况本年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

募集资金投资项目投资金额调整情况本年度，公司不存在募集资金投资项目投资金额调整情况。

注:本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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