证券代码：920427证券简称：华维设计公告编号：2026-043

华维设计

证券代码:920427华维设计集团股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人（会计主管人员）陈文华保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计497146614.01519985319.47-4.39%

归属于上市公司股东的净资产314278536.20312206111.710.66%

资产负债率%（母公司）30.89%34.29%-

资产负债率%（合并）28.55%31.50%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入25522518.9515078147.4269.27%

归属于上市公司股东的净利润1911213.491499708.9627.44%

归属于上市公司股东的扣除非经常性1833836.751176759.8955.84%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-8653078.41-11607612.8325.45%

基本每股收益（元/股）0.020.01100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.61%0.44%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.59%0.35%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

主要系购买理财产品、发放年度奖

货币资金80303277.45-31.39%金及偿还短期借款共同影响所致

交易性金融资产16125985.97-报告期购买银行理财产品所致

报告期为加快回款，接受客户以票应收票据1436583.48113.82%据结算所致

报告期九江华维芯订单增加，原材存货6891713.3788.80%料及在产品增加所致本期对参股公司志豪链云支付实缴

其他权益工具投资3750000.00114.29%投资款200万元所致主要系报告期发放了2025年度奖

应付职工薪酬5141508.34-68.01%金所致

3主要系报告期缴纳2025年应交增

应交税费1401434.28-38.47%值税所致

报告期湖北易运通开票结算，待转其他流动负债1373705.88-60.21%销项税减少合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期勘察设计业务收入增

营业收入25522518.9569.27%长、九江华维芯销售收入增长共同影响所致

营业成本21009206.1655.37%主要系随营业收入增长而增长主要系报告期九江华维芯和武汉乐

研发费用1927265.65133.53%芯增加了研发投入主要系报告期参股公司中大监理盈

投资收益1995877.23116.69%利增长所致主要系上年同期公司收回了长账龄

信用减值损失-1279907.13147.80%应收款项主要系上年同期九江华维芯存货跌

资产减值损失-660.98100.06%价准备转回所致主要系上年同期九江华维芯及武汉

利润总额-618480.48-154.97%乐芯合并期间较报告期少1个月及存货跌价准备转回共同影响所致主要系上年同期九江华维芯及武汉

少数股东损益-2871823.01-220.82%乐芯合并期间较报告期少1个月及存货跌价准备转回共同影响所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流主要系报告期购买银行理财产品所

-19412557.59-90.17%量净额致主要系上年同期偿还短期借款筹资活动产生的现金流

-5375076.0072.25%1900万元，报告期偿还短期借款量净额

500万元所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合68557.29国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持25985.97有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的损益

4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3587.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计90956.06

所得税影响数13643.41

少数股东权益影响额（税后）-64.09

非经常性损益净额77376.74

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5062016449.10%2878505090801449.38%

无限售其中：控股股东、实际控98137989.52%-120742086063788.35%条件股制人

份董事、高管168250.02%39150559750.05%核心员工

有限售股份总数5247483650.90%-2878505218698650.62%

有限售其中：控股股东、实际控3037139729.46%-2325003013889729.23%条件股制人

份董事、高管2718750.26%-553502165250.21%核心员工

总股本103095000-0103095000-普通股股东人数5257

注：公司控股股东廖宜勤，实际控制人廖宜勤、廖宜强，均担任公司董事，本表以“控股股东、实际控制人”身份进行数据归集。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号比例%售股份数量量

1廖宜勤境内自然32123809-11299203099388930.06%240928576901032

人

2共青城宽德境内非国1165655001165655011.31%67560954900455

5立投资管理有法人

中心（有限合伙）

3新余道勤投境内非国1087500001087500010.55%81562502718750

资管理中心有法人（有限合伙）

4共青城正道境内非国9844050098440509.55%69192192924831

投资管理合有法人伙企业（有限合伙）

5廖宜强境内自然8061386-31000077513867.52%60460401705346

人

6上海物朴资其他06229536229530.60%0622953

产管理合伙

企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资基金

7吴谦境内自然1210383338504548880.44%0454888

人

8上海鸣石私其他04134004134000.40%0413400

募基金管理

有限公司－鸣石锐驰三号二期私募证券投资基金

9廖宜勇境内自然1630000-12300004000000.39%0400000

人

10上海证大资其他37425115343757850.36%0375785

产管理有限

公司－证大量化价值私募证券投资基金

合计-74686084-12981837338790171.18%5197046121417440

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系；廖宜勤、廖宜强合计持有新余道勤投资管理中心（有限合伙）100%

的份额、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)75.26%的份额、合计持有共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）93.72%的份额，廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

6□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1廖宜勤6901032

2共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）4900455

3共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）2924831

4新余道勤投资管理中心（有限合伙）2718750

5廖宜强1705346

上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券

6622953

投资基金

7吴谦454888

上海鸣石私募基金管理有限公司－鸣石锐驰三号二期私募证券投资

8413400

基金

9廖宜勇400000

10上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金375785

股东间相互关系说明：

廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系；廖宜勤、廖宜强合计持有新余道勤投资管理中心（有限合伙）

100%的份额、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)75.26%的份额、合计持有共青城正道投资

管理合伙企业（有限合伙）93.72%的份额，廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

2025-028、已事前及时履

提供担保事项是是2025-059、行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用《公开发行已事前及时履说明书》已披露的承诺事项是是行《2025年年度报告》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履

是是2023-005质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用

已事前及时履2026-006、其他重大事项是是

行2026-016

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

报告期末，公司累计诉讼、仲裁金额占报告期末净资产的2.21%，公司无重大诉讼、仲裁事项。

单位：元累计金额

性质合计占期末净资产比例%

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼或仲裁6227803.77712644.006940447.772.21

（二）对外担保事项

除对控股子公司提供担保外，公司无其他担保事项，对外担保总额不超过2290万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.29%。具体如下：

1、经第四届董事会第九次会议审议，公司控股子公司九江华维芯微电子有限公司（以下简称“九江华维芯”）向江西湖口农村商业银行股份有限公司迎宾支行申请流动资金贷款不超过人民币490万元。

公司为控股子公司九江华维芯上述贷款事项提供连带责任保证。

2、经第四届董事会第十二次会议审议，公司控股子公司九江华维芯向江西湖口农村商业银行股份

8有限公司迎宾支行申请流动资金贷款不超过人民币500万元。公司为控股子公司九江华维芯上述贷款事

项提供连带责任保证。

3、经第四届董事会第十三次会议审议，公司控股子公司九江华维芯拟向上海浦东发展银行股份有

限公司南昌分行申请总额不超过1300万元的综合授信额度。公司为控股子公司九江华维芯申请前述综合授信额度事项提供连带责任保证。

（三）已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见2023年4月19日公司在北交所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和 2026年 4月 28日披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-026）。

关于2025年度新增的出让方业绩补偿承诺事项，为维护公司及全体股东合法权益，公司将依据股权转让协议的约定，积极与承诺人就业绩补偿事项沟通协商，如承诺人未履行相关补偿义务，公司不排除采取诉讼等切实可行的方式追索补偿款项。公司将根据事项的进展及时履行信息披露义务。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类例%

其他货币资金货币资金保证3056805.760.61%保证金

房产固定资产抵押32184355.256.47%借款抵押

总计--35241161.017.09%-

（五）其他重大事项1、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募集资金投资项目在实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》，公司调整武汉乐

芯股权架构，由通过九江华维芯间接持股调整为公司直接持股，各股东持有武汉乐芯股权比例与其持有九江华维芯股权比例一致，廖红伟将武汉乐芯49%股权一并质押给公司。本次股权架构调整事项不涉及公司合并报表范围的变化；股权架构调整后，九江华维芯股东廖红伟业绩承诺等事项不存在实质变动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营产生重大影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金80303277.45117040099.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产16125985.97衍生金融资产

应收票据1436583.48671855.39

应收账款98220258.7195289425.20应收款项融资

预付款项39738432.4348139232.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9820567.869629193.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6891713.373650313.92

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5371554.635487037.91

流动资产合计257908373.90279907158.01

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资56606442.7254610565.49

其他权益工具投资3750000.001750000.00其他非流动金融资产

投资性房地产9586304.519733309.97

固定资产132927085.78136694702.44在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1192481.141220213.26

10无形资产1711291.191785406.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14136287.1915080615.55

递延所得税资产8713701.988470702.74

其他非流动资产10614645.6010732645.60

非流动资产合计239238240.11240078161.46

资产总计497146614.01519985319.47

流动负债：

短期借款19900000.0024928558.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款51690038.3755626723.35预收款项

合同负债11594673.4510794854.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5141508.3416073778.87

应交税费1401434.282277495.07

其他应付款45405469.9845102090.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债95033.1295033.12

其他流动负债1373705.883451982.95

流动负债合计136601863.42158350516.45

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1216051.141239395.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3359307.013427864.30

递延所得税负债750817.75788359.14其他非流动负债

非流动负债合计5326175.905455618.81

11负债合计141928039.32163806135.26

所有者权益（或股东权益）：

股本103095000.00103095000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积131827286.19131827286.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积28014925.8728014925.87一般风险准备

未分配利润51341324.1449268899.65

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计314278536.20312206111.71

少数股东权益40940038.4943973072.50

所有者权益（或股东权益）合计355218574.69356179184.21

负债和所有者权益（或股东权益）总计497146614.01519985319.47

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：陈文华

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金78925487.76110430635.67

交易性金融资产16125985.97衍生金融资产

应收票据972795.00416000.00

应收账款84473554.9786886719.82应收款项融资

预付款项1553655.661350853.22

其他应收款53659100.6554999658.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产148285.10

流动资产合计235710580.01254232151.95

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资107017248.11108029557.27

12其他权益工具投资3750000.001750000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产9586304.519733309.97

固定资产47943018.2949101621.44在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1192481.141220213.26

无形资产680520.30748642.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1444702.841520433.79

递延所得税资产11342659.2410756714.11其他非流动资产

非流动资产合计182956934.43182860492.52

资产总计418667514.44437092644.47

流动负债：

短期借款5004583.33交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款49691245.2552170422.44预收款项

合同负债6626609.647528462.90卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4064668.6813935212.95

应交税费891379.961835588.96

其他应付款63363236.9164628719.08

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债95033.1295033.12其他流动负债

流动负债合计124732173.56145198022.78

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1216051.141239395.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3359307.013427864.30递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4575358.154667259.67

13负债合计129307531.71149865282.45

所有者权益（或股东权益）：

股本103095000.00103095000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积131827286.19131827286.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积28014925.8728014925.87一般风险准备

未分配利润26422770.6724290149.96

所有者权益（或股东权益）合计289359982.73287227362.02

负债和所有者权益（或股东权益）总计418667514.44437092644.47

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：陈文华

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入25522518.9515078147.42

其中：营业收入25522518.9515078147.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本27030336.9719084892.57

其中：营业成本21009206.1613522421.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加231862.96201972.24

销售费用868589.23834166.38

管理费用2932304.513773982.22

研发费用1927265.65825267.89

财务费用61108.46-72917.67

其中：利息费用208173.63308760.31

利息收入179155.26409755.88

加：其他收益104903.08369428.95

投资收益（损失以“-”号填列）1995877.23921093.73

其中：对联营企业和合营企业的投资1995877.23921093.73收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号25985.9711785.49填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1279907.132677658.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）-660.981182442.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-661619.851155663.57

加：营业外收入46726.570.34

减：营业外支出3587.2030595.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-618480.481125068.28

减：所得税费用342129.04520498.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-960609.52604569.90

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-960609.52604569.90填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2871823.01-895139.06列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏1911213.491499708.96损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-960609.52604569.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益总1911213.491499708.96额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-2871823.01-895139.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.020.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.020.01

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：陈文华

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入17861367.2912033539.52

减：营业成本10249908.599503259.64

税金及附加194058.87200794.07

销售费用667793.53715497.55

管理费用2079375.562607881.99

研发费用930218.18825267.89

财务费用-134024.82-173767.40

其中：利息费用35990.94207850.00

利息收入178722.76407384.56

加：其他收益102038.07356160.38

投资收益（损失以“-”号填列）1995877.23921093.73

其中：对联营企业和合营企业的投资1995877.23921093.73收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号25985.9711785.49填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-962284.022707420.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3008186.39-3040.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2027468.242348025.12

加：营业外收入

减：营业外支出3433.3215841.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2024034.922332183.49

减：所得税费用-108585.79415122.75

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2132620.711917060.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”2132620.711917060.74号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2132620.711917060.74

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：陈文华

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金36618109.1835758316.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4647504.011548936.46

经营活动现金流入小计41265613.1937307253.17

购买商品、接受劳务支付的现金24343352.2822456178.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金20844680.9419930562.75

支付的各项税费2500686.642483886.62

17支付其他与经营活动有关的现金2229971.744044237.90

经营活动现金流出小计49918691.6048914866.00

经营活动产生的现金流量净额-8653078.41-11607612.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1260910.92208166.79的现金

投资支付的现金18100000.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金51646.67

投资活动现金流出小计19412557.5910208166.79

投资活动产生的现金流量净额-19412557.59-10208166.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金5023974.8119027375.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金312101.19302285.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金39000.0039000.00

筹资活动现金流出小计5375076.0019368660.31

筹资活动产生的现金流量净额-5375076.00-19368660.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-33440712.00-41184439.93

加：期初现金及现金等价物余额39088203.4168447181.83

六、期末现金及现金等价物余额5647491.4127262741.90

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：陈文华

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19092721.5726644679.35收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5560894.311506248.50

经营活动现金流入小计24653615.8828150927.85

18购买商品、接受劳务支付的现金8004814.5512607795.26

支付给职工以及为职工支付的现金16622014.7616617417.21

支付的各项税费2192793.252436134.55

支付其他与经营活动有关的现金2758791.9714088440.53

经营活动现金流出小计29578414.5345749787.55

经营活动产生的现金流量净额-4924798.65-17598859.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付120321.00195719.79的现金

投资支付的现金18100000.0010000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计18220321.0010195719.79

投资活动产生的现金流量净额-18220321.00-10195719.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金5000000.0019000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24918.50228750.00

支付其他与筹资活动有关的现金39000.0039000.00

筹资活动现金流出小计5063918.5019267750.00

筹资活动产生的现金流量净额-5063918.50-19267750.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-28209038.15-47062329.49

加：期初现金及现金等价物余额32478739.8760113374.40

六、期末现金及现金等价物余额4269701.7213051044.91

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：陈文华

19