内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：920433证券简称：大唐药业公告编号：2025-075

大唐药业

证券代码:920433内蒙古大唐药业股份有限公司

2025年第三季度报告

1内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人吴波及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计581310041.50662094331.79-12.20%

归属于上市公司股东的净资产421970897.31478401906.79-11.80%

资产负债率%（母公司）27.17%27.48%-

资产负债率%（合并）27.41%27.74%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入102317249.50158063006.90-35.27%

归属于上市公司股东的净利润-41077170.1710376805.15-

归属于上市公司股东的扣除非经常性-45860710.396993774.63

-损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-5414133.417393769.74-

基本每股收益（元/股）-0.160.04-加权平均净资产收益率%（依据归属于-8.84%2.14%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-9.87%1.44%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入28458347.4452492986.80-45.79%

归属于上市公司股东的净利润-19175938.845235891.80-

归属于上市公司股东的扣除非经常性-21087029.923795238.59-损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-6910930.61981848.41-

基本每股收益（元/股）-0.070.02-加权平均净资产收益率%（依据归属于-4.17%1.09%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-4.58%0.78%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

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财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因是报告期内公司使用部分闲置

货币资金19793224.25-37.54%资金购买银行理财产品期末未到期。

主要原因是报告期内公司使用部分闲置

交易性金融资产27427670.40-资金购买银行理财产品期末未到期。

主要原因是上年末持有的银行承兑汇票

应收票据1011540.91-76.31%本年到期或贴现使得期末持有的票据减少。

主要原因是上年支付的较多预付款项对

预付账款10199796.84-33.77%应的原材料在本期验收入库结算完成。

其他应收款409257.21-32.05%主要原因是代扣员工社保公积金减少。

一年内到期的非流动主要原因是银行大额定期存款在本期到

--100.00%资产期收回。

其他流动资产762966.64451.09%主要原因是本期预缴的税金增加。

长期应收款--100.00%主要原因是本期到期结算减少。

主要原因是和林厂区工程设备在建工程

在建工程1842424.4660.09%增加。

递延所得税资产11985308.58114.87%主要原因是可抵扣亏损金额增加。

其他非流动资产2742509.14152.47%主要原因是本期预付机器设备款增加。

主要是本期按合同约定支付了应付的在

应付账款26858221.54-34.04%建工程款。

主要原因是本期发放了上年度绩效工

应付职工薪酬2604534.36-60.53%资。

主要原因是本期营业收入和利润总额减

应交税费113876.45-97.89%少，使得应交税费减少。

主要原因是本期亏损，使得未分配利润未分配利润3727546.29-93.80%减少。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因是本期市场竞争激烈，导致主营业收入102317249.50-35.27%要产品销售价格下滑，进而造成营业收入同比下降。

税金及附加2909405.6047.04%主要原因是本期和林厂区房产税增加。

主要原因是本期收到2023年度民族特需

财务费用-1019199.97-78.34%商品定点生产企业流动资金贷款贴息，冲减了利息支出。

主要原因是本期持有的理财产品本金增

投资收益407051.72360.48%加，实现的投资收益相应增加主要原因是本期持有的理财产品本金增

公允价值变动收益205308.7765.58%加，实现的投资收益相应增加

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主要原因是本期末应收账款余额比2024

信用减值损失-1632221.07-55.92%年9月末余额下降，本期计提的信用减值损失减少。

主要原因是期末存货中部分产品销售

价格下降，单位成本上升，且相应产品资产减值损失-3424058.06107.55%

库存数量增加，导致计提的资产减值损失增加。

所得税费用-6398919.10-主要原因是可抵扣亏损金额增加。

主要原因:一是本期由于市场竞争激烈，导致主要产品销售价格下滑，进而造成主营业务收入同比下降;二是本期和林

净利润-41077170.17-厂区固定成本费用增加导致单位成本增加，进而造成主营业成本同比增加；三是本期和林厂区管理部门分摊的折旧费用增加，导致管理费用同比增加。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明收到其他与经营活动有主要原因是本期收到政府补助项目资

5966161.50-69.66%

关的现金金减少。

支付的各项税费13184998.41127.43%主要原因是本期缴纳税金增加。

收回投资所收到的现金117000000.00104.20%主要原因是银行理财产品到期收回。

取得投资收益收到的现主要原因是银行大额存单到期取得利

5162964.061416.31%金息收入。

购建固定资产、无形资主要原因是“大唐药业健康科技产业园产和其他长期资产支付17786925.58-70.10%区项目”已于上年度达到预计使用状

的现金态，本期投资支付金额减少。

主要原因是购买银行理财产品金额增

投资支付的现金94300000.00122.93%加。

偿还债务支付的现金67086378.77-37.09%主要原因是偿还银行贷款金额减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国4382276.84家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金612360.49融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

上述各项之外的其他营业外收入和支出467605.96

非经常性损益合计5462243.29

所得税影响数678703.07

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额4783540.22

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补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数16709624765.29%222014916931639666.16%

无限售其中：控股股东、实际控制

7897300730.86%07897300730.86%

条件股人

份董事、高管13248980.52%-3902612858720.50%

核心员工2460600.10%-990651469950.06%

有限售股份总数8882343434.71%-22201498660328533.84%

有限售其中：控股股东、实际控制

8258956232.27%08258956232.27%

条件股人

份董事、高管39746971.55%-11707938576181.51%

核心员工00%000%

总股本255919681-0255919681-普通股股东人数8836

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单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持有限售期末持有无限

股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%号股份数量售股份数量呼和浩特市仁和房地产

1境内非国有法人154329462015432946260.3039%7716473177164731

开发有限公司

2郝艳涛境内自然人7233107072331072.8263%54248311808276

3孙雅丽境内自然人5091490050914901.9895%38186181272872

4邓恩伯境内自然人0226915822691580.8867%02269158

5王棣富境内自然人0200301320030130.7827%02003013

华泰证券股份有限公司

6客户信用交易担保证券境内非国有法人49281879716712899850.5041%01289985

账户

7马志平境内自然人53352956647111000000.4298%01100000

8谢晶境内自然人93866809386680.3668%0938668

9朱贺年境内自然人1567227-8000007672270.2998%0767227

10余小平境内自然人07411617411610.2896%0741161

合计-170186301557697017576327168.6792%8640818089355091

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东郝艳涛是公司实际控制人，持有股东仁和房地产99%的股权，担任仁和房地产的执行董事，其他股东间不存在关联关系。

7内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1呼和浩特市仁和房地产开发有限公司77164731

2邓恩伯2269158

3王棣富2003013

4郝艳涛1808276

5华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1289985

6孙雅丽1272872

7马志平1100000

8谢晶938668

9朱贺年767227

10余小平741161

股东间相互关系说明：

股东郝艳涛是公司实际控制人，持有股东仁和房地产99%的股权，担任仁和房地产的执行董事，其他股东间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索引报告期内事项部审议程序履行披露是否存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用-他员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是不适用是详见2020年7月16日公司

披露的《公开发行说明书》

“第四节发行人基本情况”

之“九、重要承诺”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时是2022-053

押、质押的情况履行

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金19793224.2531691813.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产27427670.40衍生金融资产

应收票据1011540.914269532.38

应收账款50347082.2854299204.27

应收款项融资21893881.02

预付款项10199796.8415400400.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款409257.21602284.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货53289990.8855767306.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产54506246.57

其他流动资产762966.64138446.07

流动资产合计163241529.41238569115.09

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款506526.37长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产375819969.35389670628.59

在建工程1842424.461150887.92生产性生物资产油气资产

使用权资产1777951.841917113.95

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无形资产20383928.3120842089.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3516420.412773663.56

递延所得税资产11985308.585578036.74

其他非流动资产2742509.141086270.00

非流动资产合计418068512.09423525216.70

资产总计581310041.50662094331.79

流动负债：

短期借款83718313.2884471395.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款26858221.5440719062.18预收款项

合同负债16426545.3013490740.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2604534.366597952.17

应交税费113876.455393123.00

其他应付款5597274.325820918.65

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债523671.02523671.02

其他流动负债2676028.592689704.86

流动负债合计138518464.86159706567.97

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债307127.62682452.74

长期应付款407249.94407249.94长期应付职工薪酬预计负债

递延收益19811310.4222608587.26

递延所得税负债294991.35287567.09其他非流动负债

非流动负债合计20820679.3323985857.03

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负债合计159339144.19183692425.00

所有者权益（或股东权益）：

股本255919681.00255919681.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积128961697.08128961697.08

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积33361972.9433361972.94一般风险准备

未分配利润3727546.2960158555.77

归属于母公司所有者权益合计421970897.31478401906.79少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计421970897.31478401906.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计581310041.50662094331.79

法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：吴波

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金16480194.6121479740.86

交易性金融资产22088273.25衍生金融资产

应收票据1011540.914269532.38

应收账款50347082.2854299204.27

应收款项融资21893881.02

预付款项10199796.8415378014.14

其他应收款408312.21601339.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货53289990.8855767306.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产54506246.57

其他流动资产762966.64138446.07

流动资产合计154588157.62228333711.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款506526.37

长期股权投资26000000.0026000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

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投资性房地产

固定资产363382204.65376103863.61

在建工程1842424.461150887.92生产性生物资产油气资产

使用权资产1777951.841917113.95

无形资产20383928.3120842089.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3516420.412773663.56

递延所得税资产11985308.585578036.74

其他非流动资产2742509.141086270.00

非流动资产合计431630747.39435958451.72

资产总计586218905.01664292163.13

流动负债：

短期借款83718313.2884471395.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款26851879.9240713209.18预收款项

合同负债16426545.3013490740.98卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2597584.936396507.42

应交税费99811.325390042.69

其他应付款5586679.015810323.34

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债523671.02523671.02

其他流动负债2676028.592689704.86

流动负债合计138480513.37159485594.60

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债307127.62682452.74

长期应付款407249.94407249.94长期应付职工薪酬预计负债

递延收益19811310.4221702548.84

递延所得税负债293809.44287567.09其他非流动负债

非流动负债合计20819497.4223079818.61

负债合计159300010.79182565413.21

所有者权益（或股东权益）：

13内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告

股本255919681.00255919681.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积119404099.32119404099.32

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积33361972.9433361972.94一般风险准备

未分配利润18233140.9673040996.66

所有者权益（或股东权益）合计426918894.22481726749.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计586218905.01664292163.13

法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：吴波

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入102317249.50158063006.90

其中：营业收入102317249.50158063006.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本150712037.99144641833.10

其中：营业成本47129481.5344001487.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2909405.601978667.31

销售费用63675966.4864189993.11

管理费用30942332.7728613585.06

研发费用7074051.586429607.81

财务费用-1019199.97-571507.64

其中：利息费用-842861.26355267.37

利息收入189439.501168780.99

加：其他收益4895011.903942157.50

投资收益（损失以“-”号填列）407051.7288397.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号123995.34

205308.77

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1632221.07-3702888.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3424058.06-1649734.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-47943695.2312223101.15

加：营业外收入467605.96518501.08

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-47476089.2712741602.23

减：所得税费用-6398919.102364797.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-41077170.1710376805.15

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-41077170.1710376805.15填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-41077170.1710376805.15损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-41077170.1710376805.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-41077170.1710376805.15额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

15内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告

（一）基本每股收益（元/股）-0.160.04

（二）稀释每股收益（元/股）-0.160.04

法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：吴波

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入102317249.50158063006.90

减：营业成本47129481.5344001487.45

税金及附加2909363.771978667.31

销售费用63675966.4864189993.11

管理费用29797511.9727335956.06

研发费用5651072.036102241.45

财务费用-1018111.74-538514.33

其中：利息费用-842861.26355267.37

利息收入186448.491134440.47

加：其他收益3988698.493934950.75

投资收益（损失以“-”号填列）367654.5766900.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号205308.7789804.21填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1632221.07-3703966.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3424058.06-1649734.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-46322651.8413731130.28

加：营业外收入467605.96518501.08

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-45855045.8814249631.36

减：所得税费用-6401029.492356855.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-39454016.3911892775.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-39454016.3911892775.38号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

16内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-39454016.3911892775.38

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.150.05

（二）稀释每股收益（元/股）-0.150.05

法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：吴波

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金127536590.19118824050.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5966161.5019665447.35

经营活动现金流入小计133502751.69138489497.67

购买商品、接受劳务支付的现金32049948.3927617812.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金27308574.9225601058.58

支付的各项税费13184998.415797436.31

支付其他与经营活动有关的现金66373363.3872079420.76

经营活动现金流出小计138916885.10131095727.93

经营活动产生的现金流量净额-5414133.417393769.74

17内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金117000000.0057297477.78

取得投资收益收到的现金5162964.06340495.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计122162964.0657637973.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17786925.5859488942.34的现金

投资支付的现金94300000.0042300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计112086925.58101788942.34

投资活动产生的现金流量净额10076038.48-44150968.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金67520870.9370311432.64发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计67520870.9370311432.64

偿还债务支付的现金67086378.77106632394.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16994284.3123356761.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4424845.21

筹资活动现金流出小计84080663.08134414000.90

筹资活动产生的现金流量净额-16559792.15-64102568.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-702.15-637.74

五、现金及现金等价物净增加额-11898589.23-100860405.00

加：期初现金及现金等价物余额31691813.48120649771.66

六、期末现金及现金等价物余额19793224.2519789366.66

法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：吴波

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金127536590.19118824050.32收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5962983.6427639253.93

经营活动现金流入小计133499573.83146463304.25

购买商品、接受劳务支付的现金32008223.3927617812.28

支付给职工以及为职工支付的现金27091994.9825415892.62

支付的各项税费13184226.615786488.60

支付其他与经营活动有关的现金65030219.2871914813.05

18内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流出小计137314664.26130735006.55

经营活动产生的现金流量净额-3815090.4315728297.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金117000000.0051997477.78

取得投资收益收到的现金5162964.06284807.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计122162964.0652282285.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17786925.5859488942.34的现金

投资支付的现金89000000.0037000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计106786925.5896488942.34

投资活动产生的现金流量净额15376038.48-44206657.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金67520870.9370311432.64发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计67520870.9370311432.64

偿还债务支付的现金67086378.77106632394.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16994284.3123356761.15

支付其他与筹资活动有关的现金4424845.21

筹资活动现金流出小计84080663.08134414000.90

筹资活动产生的现金流量净额-16559792.15-64102568.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-702.15-637.74

五、现金及现金等价物净增加额-4999546.25-92581565.56

加：期初现金及现金等价物余额21479740.86110092234.34

六、期末现金及现金等价物余额16480194.6117510668.78

法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：吴波内蒙古大唐药业股份有限公司董事会

2025年10月29日

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