大地电气

证券代码:920436南通大地电气股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人徐健及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1906945545.171838610416.253.72%

归属于上市公司股东的净资产387766077.75384939192.160.73%

资产负债率%（母公司）63.63%66.39%-

资产负债率%（合并）78.08%77.04%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入559558226.94268281890.16108.57%

归属于上市公司股东的净利润2109999.10-8781306.69124.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性

1575211.97-10082132.28115.62%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-52298528.76-27040378.62-93.41%

基本每股收益（元/股）0.02-0.09122.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.55%-2.27%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.41%-2.60%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

本期末较上期末减少7791.13万元，主要原货币资金120235455.74-39.32%因是销售规模大幅增加，营运资金需求增加，银行存款减少

本期末较上期末增加401.28万元，主要原因应收票据8522831.9988.98%是收到客户的商业汇票增加

本期末较上期末增加190.82万元，主要原因其他流动资产4954237.3062.65%是待抵扣增值税增加

本期末较上期末减少1125.16万元，主要原在建工程1902342.02-85.54%因是待安装设备转固所致

本期末较上期末增加174.01万元，主要原因其他非流动资产4367741.3366.23%是预付的设备款增加

本期末较上期末增加1090.10万元，主要原其他流动负债30539472.1155.51%因是预提费用增加

3本期末较上期末增加274.58万元，主要原因

递延收益6132609.4381.07%是与资产相关的政府补助增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

本期较上年同期增加29127.63万元，主要营业收入559558226.94108.57%

原因是本期客户订单大幅增加，销售增加本期较上年同期增加26269.52万元，主要营业成本500214872.00110.60%原因是本期销售收入增加，相应营业成本增加

本期较上年同期增加134.09万元，主要原因税金及附加2524504.49113.29%

是本期销售增加，对应的城建税及附加增加本期较上年同期增加120.99万元，主要原因销售费用5142723.5230.76%

是销售增加，对应仓储费增加本期较上年同期增加114.11万元，主要原因财务费用3722315.7744.21%

是借款增加，对应利息支出增加本期较上年同期减少114.93万元，主要原因其他收益1661645.93-40.89%是与收益相关的政府补助减少

本期较上年同期减少26.97万元，主要原因投资收益-450196.70-149.41%是票据贴现增加

本期较上年同期增加508.67万元，主要原因信用减值损失-1067291.90126.55%

是应收账款余额增加，对应减值准备增加本期较上年同期减少204.15万元，主要原因资产减值损失-3239229.88-38.66%是对应存货跌价准备减少

本期较上年同期减亏1178.94万元，主要原营业利润-6171295.53-因是本期收入大幅增加，期间费用增幅低于收入增幅

本期较上年同期减少66.71万元，主要原因营业外收入11492.84-98.31%是本期收到的罚款减少

本期较上年同期增加8.04万元，主要原因是营业外支出244892.2248.90%本期支付的赔偿金增加

本期较上年同期增加101.88万元，主要原因所得税费用-1645599.6038.24%是亏损减少对应递延所得税费用影响

本期较上年同期减亏1089.13万元，主要原归属于母公司所

2109999.10124.03%因是本期公司剔除埃易泰克后原业务板块实

有者的净利润现盈利合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的本期较上年同期减少2525.82万元，主要原-52298528.76-93.41%现金流量净额因是支付的货款及工资款增加

筹资活动产生的本期较上年同期减少4151.49万元，主要原

23348019.96-64.00%

现金流量净额因是偿还债务支付的现金增加

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

4单位：元

项目金额说明

非流动性资产处置损益-87629.05

计入当期损益的政府补助1238307.57

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负

债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处144.54置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165770.33

非经常性损益合计985052.73

所得税影响数59175.87

少数股东权益影响额（税后）391089.73

非经常性损益净额534787.13

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数8886815194.06%08886815194.06%

售条其中：控股股东、实际控制人3730600039.49%03730600039.49%

件股董事、高管00%000%

份核心员工00%000%

有限有限售股份总数56078495.94%056078495.94%

售条其中：控股股东、实际控制人00%000%

件股董事、高管00%000%

份核心员工00%000%

总股本94476000-094476000-普通股股东人数4932

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况

5期末持期末持有无

序持股变期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份数号动售股份数量

例%量南通聚源投境内非国

1资管理有限3730600003730600039.49%037306000

有法人公司昆山宏致电境内非国

21446203801446203815.31%014462038

子有限公司有法人南通康达投资咨询中心境内非国

38849000088490009.37%49775633871437

（有限合有法人伙）南通同达投资咨询中心境内非国

42000000020000002.12%6302861369714

（有限合有法人伙）境内自然

5夏晓敬690589624267530150.80%0753015

人境内自然

6陈平380994225464035400.43%0403540

人境内自然

7单友亮38479403847940.41%0384794

人上海证大资产管理有限

公司－证大

8其他267300554003227000.34%0322700

量化价值私募证券投资基金境内自然

9韩晖31331048363181460.34%0318146

人境内自然

10陈建中31129003112900.33%0311290

人

合计-649653151452086511052368.94%560784959502674

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

61南通聚源投资管理有限公司37306000

2昆山宏致电子有限公司14462038

3南通康达投资咨询中心（有限合伙）3871437

4南通同达投资咨询中心（有限合伙）1369714

5夏晓敬753015

6陈平403540

7单友亮384794

8上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金322700

9韩晖318146

10陈建中311290

股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用

提供担保事项是已事前及时履行是公告编号：2026-012对外提供借款事项否不适用不适用不适用股东及其关联方占用或转移

公司资金、资产及其他资源否不适用不适用不适用的情况日常性关联交易的预计及执是已事前及时履行不适用不适用行情况其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、

出售资产、对外投资事项或否不适用不适用不适用者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计否不适用不适用不适用划或其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行股票说明书》、《对外投资公告》（公告编号：2024-074）

资产被查封、扣押、冻结或是不适用不适用不适用

者被抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。截至报告期末，公司尚未结案的诉讼、仲裁事项涉及金额合计279.38万元。

2、提供对外担保事项

截至报告期末，公司累计对外担保金额8684.2350万元，占公司最近一期经审计净资产的22.40%，前述对外担保均系公司对控股子公司安徽埃易泰克电子科技有限公司提供的担保，且相关担保事项已履行董事会、股东会审议程序及相应的信息披露义务。

3、日常性关联交易的预计及执行情况

公司关于2026年度日常性关联交易的预计金额未达到董事会审议标准，公司已根据《公司章程》

8等内部管理制度的规定，由董事长对日常性关联交易的预计事项作出决议。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

货币资金货币资金冻结68500000.003.59%银行承兑汇票保证金未终止确认的已背书

应收票据应收票据背书8522831.990.45%未到期应收票据

房屋建筑物固定资产抵押177515308.619.31%银行授信抵押

土地使用权无形资产抵押19381519.781.02%银行授信抵押

总计--273919660.3814.37%-

注：2025年，公司将持有的埃易泰克9000万元股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行，用于增资埃易泰克事项的并购贷款。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金120235455.74198146716.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产3000144.54衍生金融资产

应收票据8522831.994510001.48

应收账款630186533.02573812019.35

应收款项融资74128887.1997251962.66

预付款项3906037.503907967.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10373462.078878794.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货497604668.32386767765.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4954237.303046009.76

流动资产合计1352912257.671276321237.17

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产361503548.80358265976.10

在建工程1902342.0213153975.75生产性生物资产油气资产

使用权资产18126959.4021163520.13

10无形资产52236445.1551577523.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉52941163.2252941163.22

长期待摊费用19365869.9819696494.50

递延所得税资产43589217.6042862922.06

其他非流动资产4367741.332627604.01

非流动资产合计554033287.50562289179.08

资产总计1906945545.171838610416.25

流动负债：

短期借款396566272.83367257446.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据75050000.0087750000.00

应付账款690000148.47659333341.63预收款项

合同负债2181032.641807009.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬68094800.1754755221.41

应交税费10832786.3114941212.05

其他应付款10959133.2312105788.43

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债37486185.9734032428.88

其他流动负债30539472.1119638425.33

流动负债合计1321709831.731251620873.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款115276834.69117802708.73应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12212502.7510456471.23

长期应付款31159486.4730759700.63长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6132609.433386795.20

递延所得税负债2442608.222529986.21其他非流动负债

非流动负债合计167224041.56164935662.00

11负债合计1488933873.291416556535.55

所有者权益（或股东权益）：

股本94476000.0094476000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积273998712.53273281826.04

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30081267.4230081267.42一般风险准备

未分配利润-10789902.20-12899901.30

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计387766077.75384939192.16

少数股东权益30245594.1337114688.54

所有者权益（或股东权益）合计418011671.88422053880.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计1906945545.171838610416.25

法定代表人：蒋明泉主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：马文泰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金12550846.4630084813.68

交易性金融资产3000144.54衍生金融资产

应收票据7700519.164510001.48

应收账款356195800.20448860984.58

应收款项融资67699467.7359743504.70

预付款项2427243.252374232.04

其他应收款15729467.1652100323.26

其中：应收利息应收股利

存货242495651.00201973294.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1059236.511090295.00

流动资产合计708858376.01800737449.64

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资257710997.04257175438.54其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产218373056.00221487705.20

在建工程79777.09383946.91生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产32109177.7031153253.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用446483.52482994.59

递延所得税资产23962168.2024485236.80

其他非流动资产37168.141142050.85

非流动资产合计532718827.69536310626.45

资产总计1241577203.701337048076.09

流动负债：

短期借款275207869.45275153847.23交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款305590313.84416611173.80预收款项

合同负债1692334.441066134.79

应付职工薪酬9338270.2110118657.43

应交税费2683659.189677555.91

其他应付款29121563.3720328490.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债27979341.8422100141.84

其他流动负债24762112.0016528145.71

流动负债合计676375464.33771584146.71

非流动负债：

长期借款113651501.27116071375.39应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计113651501.27116071375.39

负债合计790026965.60887655522.10

所有者权益（或股东权益）：

13股本94476000.0094476000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积275367299.22274376468.55

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30081267.4230081267.42一般风险准备

未分配利润51625671.4650458818.02

所有者权益（或股东权益）合计451550238.10449392553.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计1241577203.701337048076.09

法定代表人：蒋明泉主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：马文泰

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入559558226.94268281890.16

其中：营业收入559558226.94268281890.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本562634594.46287545413.28

其中：营业成本500214872.00237519641.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2524504.491183577.27

销售费用5142723.523932827.28

管理费用27875206.9021753726.31

研发费用23154971.7820574381.49

财务费用3722315.772581259.22

其中：利息费用4051774.952706809.42

利息收入365910.77146178.50

加：其他收益1661645.932810908.60

投资收益（损失以“-”号填列）-450196.70-180507.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号144.54

14填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1067291.904019408.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3239229.88-5280751.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）-66228.30

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-6171295.53-17960693.08

加：营业外收入11492.84678583.21

减：营业外支出244892.22164463.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6404694.91-17446573.71

减：所得税费用-1645599.60-2664401.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4759095.31-14782172.14

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-4759095.31-14782172.14

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-6869094.41-6000865.45

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏2109999.10-8781306.69损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4759095.31-14782172.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

2109999.10-8781306.69

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-6869094.41-6000865.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.02-0.09

15（二）稀释每股收益（元/股）0.02-0.09法定代表人：蒋明泉主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：马文泰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入272121468.47188681008.66

减：营业成本243815153.85171995180.26

税金及附加1193173.69597224.17

销售费用3145487.742140275.07

管理费用11663455.868398266.03

研发费用9212807.828537427.82

财务费用2579764.341782797.67

其中：利息费用2669558.431838932.75

利息收入105868.8261646.08

加：其他收益119085.02192744.24

投资收益（损失以“-”号填列）-450196.70-180507.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

144.54

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2123986.081115700.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1123948.81-1432130.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1180695.30-5074356.04

加：营业外收入3496.85

减：营业外支出86713.91156002.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1093981.39-5226861.45

减：所得税费用-72872.05-709025.51

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1166853.44-4517835.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1166853.44-4517835.94号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1166853.44-4517835.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：蒋明泉主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：马文泰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金311070493.55188965231.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金23996275.8335586431.03

经营活动现金流入小计335066769.38224551662.20

购买商品、接受劳务支付的现金243439444.56137981053.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金100288915.0477287001.53

支付的各项税费20723129.447637653.01

支付其他与经营活动有关的现金22913809.1028686332.57

经营活动现金流出小计387365298.14251592040.82

经营活动产生的现金流量净额-52298528.76-27040378.62

17二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

174295.82337908.50

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4324647.70

投资活动现金流入小计174295.824662556.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

33910730.8435420549.37

的现金

投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计36910730.8435420549.37

投资活动产生的现金流量净额-36736435.02-30757993.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金106269088.73113090600.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计106269088.73113090600.00

偿还债务支付的现金73502337.229479173.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3424688.003185314.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5994043.5535563175.39

筹资活动现金流出小计82921068.7748227663.80

筹资活动产生的现金流量净额23348019.9664862936.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-65686943.827064564.41

加：期初现金及现金等价物余额117403563.6183047245.07

六、期末现金及现金等价物余额51716619.7990111809.48

法定代表人：蒋明泉主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：马文泰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金276979431.19134116710.11收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金14834796.4537458599.18

经营活动现金流入小计291814227.64171575309.29

购买商品、接受劳务支付的现金294905631.73157452173.56

支付给职工以及为职工支付的现金26922488.7425052393.69

支付的各项税费10310468.812898768.36

18支付其他与经营活动有关的现金3408354.309009479.32

经营活动现金流出小计335546943.58194412814.93

经营活动产生的现金流量净额-43732715.94-22837505.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

25532.51704536.80

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金36500000.00

投资活动现金流入小计36525532.51704536.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

13720573.4629842501.99

的现金

投资支付的现金3000000.0054000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5630000.00

投资活动现金流出小计22350573.4683842501.99

投资活动产生的现金流量净额14174959.05-83137965.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金57600000.00113090600.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金16180000.00

筹资活动现金流入小计73780000.00113090600.00

偿还债务支付的现金54080642.465073173.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2675567.872207343.90

支付其他与筹资活动有关的现金5000000.00

筹资活动现金流出小计61756210.337280517.63

筹资活动产生的现金流量净额12023789.67105810082.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-17533967.22-165388.46

加：期初现金及现金等价物余额30084813.6846145653.67

六、期末现金及现金等价物余额12550846.4645980265.21

法定代表人：蒋明泉主管会计工作负责人：徐健会计机构负责人：马文泰

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