证券代码：920475证券简称：三友科技公告编号：2026-046

三友科技

证券代码:920475三门三友科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计670073745.19608367614.1910.14%

归属于上市公司股东的净资产352727480.36349252754.250.99%

资产负债率%（母公司）45.74%41.24%-

资产负债率%（合并）47.34%42.59%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入98520974.2638549429.13155.57%

归属于上市公司股东的净利润3474726.11-5739418.25160.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性3444233.02-5335147.78164.56%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-21136935.319498385.73-322.53%

基本每股收益（元/股）0.03-0.06150.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.99%-1.58%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.98%-1.47%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

主要原因系本期交付订单增加，营业收入增长货币资金53062254.8862.98%所致。

主要原因系本期持有的银行承兑汇票、商业承

应收票据24359694.39-49.48%兑汇票减少所致。

主要原因系本期交付订单增加，应收账款相应应收账款56510348.2836.90%增加所致。

主要原因系本期持有的信用级别较高的银行承

应收款项融资133475.00-73.17%兑汇票减少所致。

其他应收款2740075.15-39.28%主要原因系本期支付投标保证金减少所致。

主要原因系本期支付华经微电子（杭州）有限

长期股权投资15841527.00100.00%

公司、湖州轻象模态科技有限公司投资款所致。

其他非流动资产824080.00260.25%主要原因系本期预付设备款增加所致。

3短期借款89913785.79200.59%主要原因系本期银行贷款增加所致。

主要原因系本期2月份正常支付了补发年薪及

应付职工薪酬3280197.02-39.03%年终奖所致。

主要原因系本期应缴房产税及土地使用税减少

应交税费127284.35-89.47%所致。

主要原因系本期支付上年期末计提的驻外现场

其他应付款121344.92-34.06%维修人员补贴所致。

一年内到期的非主要原因系本期租赁负债重分类至一年内到期

366129.04-60.75%

流动负债的非流动负债所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

营业收入98520974.26155.57%主要原因系本期交付订单增加，收入增加所致。

主要原因系本期营业收入增加，营业成本随着营业成本83652554.48158.39%相应增加所致。

主要原因系本期短期借款增加，利息费用增加财务费用598703.20211.46%所致。

其他收益495494.4990.25%主要原因系本期收到政府类补助增加所致。

主要原因系上年同期收到嘉兴瀚理跃渊投资合

投资收益--100.00%

伙企业（有限合伙）分红款所致。

主要原因系公司间接持有的上市公司股票已于公允价值变动收

-100.00%上年期末减持完毕，本期无公允价值变动产生益的收益。

主要原因系本期应收票据减少，计提的坏账准信用减值损失-496134.62-54.87%备相应减少所致。

主要原因系上年同期处理闲置车辆获得收益所

资产处置收益--100.00%致。

营业利润3270606.36164.88%主要原因系本期营业收入大幅增长所致。

主要原因系本期收取供应商延期交货滞纳金所

营业外收入15048.17100.00%致。

营业外支出3613.70-98.97%主要原因系上年同期支付滞纳金影响所致。

利润总额3282040.83160.86%主要原因系本期营业利润增加所致。

主要原因系上年度营业利润亏损，确认递延所得税费用-145916.34-142.03%所得税资产导致所得税费用下降。

净利润3427957.17159.72%主要原因系本期营业利润增加所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的主要原因系本期交付订单增加，购买商品、接-21136935.31-322.53%现金流量净额受劳务支付的现金增加所致。

主要原因系本期新建项目支付工程款以及支付投资活动产生的

-23617037.22-78.57%华经微电子（杭州）有限公司、湖州轻象模态现金流量净额科技有限公司投资款所致。

筹资活动产生的

59858573.79930.49%主要原因系本期借款增加所致。

现金流量净额

4年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

8564.19

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和

11434.47

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

16513.28

目

非经常性损益合计36511.94

所得税影响数6018.85

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额30493.09

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4202219841.58%141762285619842655.61%

无限售其中：控股股东、实际控1481170914.66%126800002749170927.20%条件股制人

份董事、高管60370.01%1250471310840.13%

核心员工7040900.70%-2787514253390.42%

有限售股份总数5903780258.42%-141762284486157444.39%

有限售其中：控股股东、实际控5847512757.86%-140400004443512743.97%条件股制人

份董事、高管5423250.54%-1310664112590.41%

核心员工-----

总股本101060000-0101060000-普通股股东人数4564

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况

5期末持期末持有无

序股东名股东性期末持有限期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号称质售股份数量

例%量境内自

1吴用35873836-13600003451383634.15%269053777608459

然人境内自

2吴俊义23373000-2337300023.13%175297505843250

然人境内自

3李彩球14040000-1404000013.89%-14040000

然人境内自

4王桂芬-136000013600001.35%-1360000

然人境内自

5王志刚3843493374437217920.71%-721792

然人境内自

6梁建明397675-1003975750.39%29825799318

然人境内自

7宋杨402334-563703459640.34%-345964

然人境内自

8王萃明-3124453124450.31%-312445

然人上海证大资产管理有限公司境内非

9－证大国有法-2979052979050.29%-297905

量化价人值私募证券投资基金境内自

10金生林278250-2782500.28%-278250

然人

合计-747494448913237564076774.84%4473338430907383

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；

股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子。

除此之外，公司未知晓上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况

6期末持有无限售

序号股东名称条件股份数量

1李彩球14040000

2吴用7608459

3吴俊义5843250

4王桂芬1360000

5王志刚721792

6宋杨345964

7王萃明312445

上海证大资产管理有限公司－证大量化价值

8297905

私募证券投资基金

9金生林278250

10彭发蓬274899

股东间相互关系说明：

股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；

股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项是不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人301573.400.09%

作为被告/被申请人686825.620.19%

合计988399.020.28%

（二）其他重大关联交易事项

公司于2024年12月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，公司向有关金融机构申请总额不超过人民币8亿元、有效期为1年的综合授信额度。公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。授信额度的有效期为自公司2025年第一次临时股东会审议批准之日起至公司审

8议批准新的额度止。具体内容详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-132）。

截止报告期末，上述关联担保余额为181295546.23元，未超出审议额度。

（三）已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%公司位于三门县亭旁

镇工业园区浙（2018）抵押给中国农业银行

土地使用权抵押2779975.350.41%三门县不动产权第三门亭旁支行

0005449号不动产权

公司位于三门县亭旁

镇工业园区浙（2018）抵押给中国农业银行

房屋所有权抵押7138221.451.07%三门县不动产权第三门亭旁支行

0005449号不动产权

公司位于三门县亭旁镇前楼村三国用抵押给中国工商银行

土地使用权抵押2611151.680.39%

（2015）第003079号三门支行土地使用权证公司位于三门县亭旁镇前楼村三房权证亭抵押给中国工商银行

旁字第153023024，三房屋所有权抵押81439.390.01%三门支行房权证亭旁字第

153023025两处房产

公司位于三门县亭旁

镇工业园区浙（2020）抵押给中国建设银行

土地使用权抵押6367661.010.95%三门县不动产权第三门支行

0015890号不动产权

公司位于三门县亭旁

镇工业园区浙（2020）抵押给中国建设银行

房屋所有权抵押9321167.331.39%三门县不动产权第三门支行

0015890号不动产权

公司位于三门县亭旁

镇浙（2024）三门县不抵押给中国农业银行

土地使用权抵押22299813.933.33%动产权第0003673号三门亭旁支行不动产权

固定资产固定资产抵押75584801.6611.28%抵押给中国农业银行

9三门亭旁支行

抵押给中国农业银行

在建工程在建工程抵押39689116.985.92%三门亭旁支行

保函保证金、银行承兑

货币资金银行存款保证金13903957.512.07%汇票保证金

总计--179777306.2926.82%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金53062254.8832557231.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据24359694.3948220232.91

应收账款56510348.2841278766.61

应收款项融资133475.00497395.39

预付款项63012329.6258301070.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2740075.154512488.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货136199646.48109771644.62

其中：数据资源

合同资产37460585.2135241963.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7257456.349600858.02

流动资产合计380735865.35339981652.15

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15841527.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产26940000.0026940000.00投资性房地产

固定资产155521999.36157070869.04

在建工程39816265.0933563249.52生产性生物资产油气资产

使用权资产803660.62890598.79

11无形资产40257620.0840525844.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用437020.71504176.66

递延所得税资产8895706.988662473.77

其他非流动资产824080.00228750.00

非流动资产合计289337879.84268385962.04

资产总计670073745.19608367614.19

流动负债：

短期借款89913785.7929912159.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19779740.5120351620.29

应付账款66184243.6676702084.43预收款项

合同负债76362014.2265485486.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3280197.025380434.15

应交税费127284.351209203.53

其他应付款121344.92184021.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债366129.04932868.77

其他流动负债9927061.848179328.53

流动负债合计266061801.35208337206.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款37956845.6037453356.85应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债430080.15426392.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9431910.579672824.46

递延所得税负债3317105.723229788.85其他非流动负债

非流动负债合计51135942.0450782362.97

12负债合计317197743.39259119569.56

所有者权益（或股东权益）：

股本101060000.00101060000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积114582645.91114582645.91

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积26860284.8126860284.81一般风险准备

未分配利润110224549.64106749823.53

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计352727480.36349252754.25

少数股东权益148521.44-4709.62

所有者权益（或股东权益）合计352876001.80349248044.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计670073745.19608367614.19

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金51634774.0730162951.01交易性金融资产衍生金融资产

应收票据24312124.3948220232.91

应收账款58826891.0137991493.81

应收款项融资128018.80497395.39

预付款项60941862.0958066390.87

其他应收款2589799.447209824.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货130442532.43108346052.70

其中：数据资源

合同资产37460585.2135241963.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6526861.869549652.39

流动资产合计372863449.30335285957.25

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资36341527.0020500000.00其他权益工具投资

13其他非流动金融资产24940000.0024940000.00

投资性房地产

固定资产155412468.62156980254.25

在建工程39816265.0933563249.52生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产40257620.0840525844.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用192702.01236953.08

递延所得税资产8875920.108642686.89

其他非流动资产824080.00228750.00

非流动资产合计306660582.90285617738.00

资产总计679524032.20620903695.25

流动负债：

短期借款89913785.7929912159.89交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19779740.5120351620.29

应付账款68311863.7778005166.95预收款项

合同负债69715925.1062607037.09卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3045552.585034958.84

应交税费113103.271190080.94

其他应付款136567.92197445.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债503488.75

其他流动负债9063070.267909820.44

流动负债合计260079609.20205711778.19

非流动负债：

长期借款37956845.6037453356.85应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9431910.579672824.46

递延所得税负债3317105.723229788.85其他非流动负债

非流动负债合计50705861.8950355970.16

负债合计310785471.09256067748.35

14所有者权益（或股东权益）：

股本101060000.00101060000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积114249805.44114249805.44

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积26860284.8126860284.81一般风险准备

未分配利润126568470.86122665856.65

所有者权益（或股东权益）合计368738561.11364835946.90

负债和所有者权益（或股东权益）总计679524032.20620903695.25

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入98520974.2638549429.13

其中：营业收入98520974.2638549429.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本96504217.9344177065.04

其中：营业成本83652554.4832374060.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加580680.28509025.61

销售费用809356.651061677.04

管理费用5938031.534731809.81

研发费用4924891.795308268.67

财务费用598703.20192223.25

其中：利息费用456744.16240276.23

利息收入-8970.62-65379.15

加：其他收益495494.49260438.16

投资收益（损失以“-”号填列）81628.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号-158016.37填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-496134.62-1099360.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）1254490.161500441.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）1242.76

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3270606.36-5041261.52

加：营业外收入15048.17

减：营业外支出3613.70351561.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3282040.83-5392823.07

减：所得税费用-145916.34347183.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3427957.17-5740006.77

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号3427957.17-5740006.77填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-46768.94-588.52列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏3474726.11-5739418.25损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3427957.17-5740006.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总3474726.11-5739418.25额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-46768.94-588.52

八、每股收益：

16（一）基本每股收益（元/股）0.03-0.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.03-0.06

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入102201252.9238531106.36

减：营业成本87611773.1332437758.98

税金及附加571801.29508907.22

销售费用539798.89815288.70

管理费用5419199.624291197.71

研发费用4865629.015308268.67

财务费用592617.97192184.99

其中：利息费用451986.70240276.23

利息收入-8729.87-65040.41

加：其他收益485760.41257490.53

投资收益（损失以“-”号填列）81628.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-158016.37填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-595420.18-1100855.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）1254490.161500441.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）1242.76

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3745263.40-4440568.28

加：营业外收入15048.17

减：营业外支出3613.70351536.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3756697.87-4792104.33

减：所得税费用-145916.34347183.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3902614.21-5139288.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”3902614.21-5139288.03号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

17（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3902614.21-5139288.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金103407379.1553056621.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还668053.35471939.88

收到其他与经营活动有关的现金3300420.714522828.88

经营活动现金流入小计107375853.2158051390.55

购买商品、接受劳务支付的现金106891955.7326158071.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金11275260.039816197.23

支付的各项税费1698588.076052552.52

支付其他与经营活动有关的现金8646984.696526183.82

经营活动现金流出小计128512788.5248553004.82

经营活动产生的现金流量净额-21136935.319498385.73

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回30000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1063430.44

投资活动现金流入小计1093430.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7775510.2214319143.41的现金

投资支付的现金15841527.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计23617037.2214319143.41

投资活动产生的现金流量净额-23617037.22-13225712.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金59950000.0022790000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金303375.40

筹资活动现金流入小计60150000.0023093375.40

偿还债务支付的现金26900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金291426.21177302.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3223697.63

筹资活动现金流出小计291426.2130301000.12

筹资活动产生的现金流量净额59858573.79-7207624.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130548.895294.35

五、现金及现金等价物净增加额14974052.37-10929657.61

加：期初现金及现金等价物余额24184245.0041745021.30

六、期末现金及现金等价物余额39158297.3730815363.69

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金97561114.6651718762.40

收到的税费返还665685.22468690.39

收到其他与经营活动有关的现金3092679.964522061.14

经营活动现金流入小计101319479.8456709513.93

购买商品、接受劳务支付的现金103807281.5326494842.23

支付给职工以及为职工支付的现金10531116.338518465.84

支付的各项税费1560729.236020907.00

支付其他与经营活动有关的现金8404608.796288459.00

经营活动现金流出小计124303735.8847322674.07

19经营活动产生的现金流量净额-22984256.049386839.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回30000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3000000.001063430.44

投资活动现金流入小计3000000.001093430.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7761393.2214319143.41的现金

投资支付的现金15841527.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计23602920.2214319143.41

投资活动产生的现金流量净额-20602920.22-13225712.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金59950000.0022790000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金303375.40

筹资活动现金流入小计59950000.0023093375.40

偿还债务支付的现金26900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金291426.21177302.49

支付其他与筹资活动有关的现金3223697.63

筹资活动现金流出小计291426.2130301000.12

筹资活动产生的现金流量净额59658573.79-7207624.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130545.575294.35

五、现金及现金等价物净增加额15940851.96-11041203.48

加：期初现金及现金等价物余额21789964.6041374244.35

六、期末现金及现金等价物余额37730816.5630333040.87

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

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