证券代码：920476证券简称：海能技术公告编号：2026-024

海能未来技术集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023号），并经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票10000000.00股，每股面值

1.00元，发行价格为人民币10.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币

108800000.00元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额7630134.40元（不含税金额为7198240.00元）后的余额101169865.60元，已于2022年9月29日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。

本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 9月 29日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目

63851494.60元，其中，本年投入11356573.78元，以前年度投入

52494920.82元。本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息

扣除银行手续费的净额为480656.32元。

鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，公司对该募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，公司已于2025年12月30日将募投项目结项后的节余募集资金（含利息）30049234.50元转入公司一般银行账户。

截至2025年12月31日，募集资金余额为0元（包括定期存单、现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户的情况如下：

开户银行银行账号募集资金专户用途账户状态海能技术生产基地智招商银行济南分行531904881510333已注销能化升级改造项目海能技术生产基地智招商银行济南分行531903919010818已注销能化升级改造项目招商银行济南分行531903919010909补充流动资金已注销

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，建立了《募集资金管理制度》，按照规定设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

并与东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2022年11月21日，公司召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的实施主体山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）提供无息借款7857.00万元以实施该募投项目。

为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，山东海能设立募集资金专项账户，并与公司、东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行于

2022年11月22日签订了《募集资金专户四方监管协议》。该协议条款与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况良好。

鉴于“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的募集资金款项已全部由

公司的募集资金专户划转至该募投项目实施主体山东海能的募集资金专户，公司用于“补充流动资金”的募集资金已经使用完毕，公司于2022年12月27日注销了在招商银行济南分行设立的2个募集资金专户，银行账号分别为

531903919010818、531903919010909。上述账户注销后，公司与东方投行、招

商银行济南分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

截至2025年12月30日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息）30049234.50元转入公司一般银行账户，公司在招商银行济南分行设立的募集资金专户（银行账号：531904881510333）已注销。公司及全资子公司山东海能与东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行签订的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2025年12月31日，本公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

截至2025年12月30日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息）30049234.50元转入公司一般银行账户，详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（五）节余募集资金转出的情况”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2022年1月1日起至2022年11月11日止）累计已投入2479428.00元，公司于2022年11月21日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金2479428.00元及置换已支付发行费用的自筹资金4720650.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA5F0004）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理收预计年委托委托理财金额委托理财委托理财益化收益方名财产品产品名称

（万起始日期终止日期类率称类型

元）型（%）招商银行点金系列看涨两层区间59天山东结构性2025年12025年3固定

结构性存36002.00海能存款月6日月6日收益

款（产品代码：

NJN01791

）招商银行点金系列看跌两层区间21天山东结构性2025年32025年3固定

结构性存38001.80海能存款月10日月31日收益

款（产品代码：

NJN01890

）

山东结构性招商银行32002025年42025年6固定2.10海能存款点金系列月3日月30日收益看涨两层区间88天结构性存

款（产品代码：

NJN01958

）招商银行点金系列看涨两层山东结构性区间31天2025年72025年8固定

32002.00

海能存款结构性存月4日月4日收益

款(产品代

码：

NJN02129)招商银行点金系列看涨两层山东结构性区间21天2025年82025年8固定

30001.70

海能存款结构性存月7日月28日收益

款(产品代

码：

NJN02216)招商银行点金系列看跌两层区间21天山东结构性2025年92025年9固定

结构性存30001.61海能存款月4日月25日收益

款(产品代

码：

NJN002280

)招商银行点金系列看涨两层山东结构性区间31天2025年102025年11固定

27001.65

海能存款结构性存月20日月20日收益

款(产品代

码：

NJN02356)招商银行山东结构性2025年122025年12固定

点金系列26001.43海能存款月1日月19日收益看涨两层区间18天结构性存

款(产品代

码：

NJN02415)

2023年11月20日，公司召开了第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。公司拟使用不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等低风险的银行理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的募资资金金额不超过

5000.00万元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资

金购买理财产品事宜的有效期为自公司董事会审议通过之日起至本次募集资金使用完毕之日止。

报告期内，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过5000.00万元，募集资金购买理财总计25100.00万元，本报告期内理财收益为

474884.65元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。

（五）节余募集资金转出的情况

截至2025年12月5日，公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态。

公司于2025年12月11日召开的第五届董事会第十一次临时会议，2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”予以结项，并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

截至2025年12月30日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息）30049234.50元转入公司一般银行账户，公司在招商银行济南分行设立的募集资金专户（银行账号：531904881510333）已注销。公司及全资子公司山东海能与东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行签订的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。

（六）变更募集资金用途的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定

管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

五、保荐机构或独立财务顾问核查意见保荐机构认为：海能技术2025年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及《海能未来技术集团股份有限公司章程》等有关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见海能技术公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京

证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海能技术公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、备查文件（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）《东方证券股份有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（三）《海能未来技术集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。海能未来技术集团股份有限公司董事会

2026年3月16日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

91182233.84本报告期投入募集资金总额11356573.78得的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额63851494.60

改变用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途额（1）金额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化海能技术生产基地智能2025年12否78570000.0011356573.7851239260.7665.21%不适用否化升级改造月5日项目补充流动资

否12612233.840.0012612233.84100.00%不适用不适用金

合计-91182233.8411356573.7863851494.60----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资不适用计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2022年1月1日起至2022年11月11日止）累计已投入2479428.00元，公司于2022年11月21日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意募集资金置换自筹资金情况说明公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金2479428.00元及置换已支

付发行费用的自筹资金4720650.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA5F0004）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

5000万元

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0

品的余额超募资金使用的情况说明不适用

截至2025年12月5日，公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态。公司于2025年

12月11日召开的第五届董事会第十一次临时会议，2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化节余募集资金转出的情况说明升级改造项目”予以结项，并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2025年12月30日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息）30049234.50元转入公司一般银行账户，公司在招商银行济南分行设立的募集资金专户（银行账号：531904881510333）已注销。

投资境外募投项目的情况说明不适用