海能技术

920476

海能未来技术集团股份有限公司

2026年一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张振方、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）李纯保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计563586080.76577396084.86-2.39%

归属于上市公司股东的净资产447760719.88449041889.60-0.29%

资产负债率%（母公司）13.10%11.38%-

资产负债率%（合并）21.50%22.90%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2026年1-3月）（2025年1-3月）上年同期增减比例%营业收入66424451.2055499234.8119.69%

归属于上市公司股东的净利润-285088.83-519426.0145.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-292668.94-4355962.3493.28%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-18906849.39-25785450.8026.68%

基本每股收益（元/股）-0.0036-0.006342.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.06%-0.11%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.07%-0.93%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2026年3月31变动幅度变动说明项目

日）

应收账款9838318.26-35.48%主要原因系应收客户货款到期收回、加大回款催收力度及信用审批所致

应收款项融资7797661.9436.50%主要原因系使用票据结算货款增加所致

其他流动资产2040446.3349.17%主要原因系本期预缴税费增加所致在建工程2948737.09-主要原因系本期“海能基石科学仪器智能制造基地项目”进行建设，相关支出资本化所致使用权资产11710297.27149.81%主要原因系本期新增房屋租赁，确认使用权资产所致预收款项0.00-100.00%主要原因系本期相关出租业务结束，无预收出租款所致

应付职工薪酬10105094.71-64.88%主要原因系上年末计提年度奖金在本期支付所致

应交税费4303124.30-59.18%主要原因系上年末应缴未缴税金部分在本期支付所致

3其他应付款4305056.11451.92%主要原因系本期收到基建施工方投标保证金所致

一年内到期的非3408465.6656.07%主要原因系一年内到期的租赁负债增加所致流动负债

其他流动负债3914382.74309.93%主要原因系质量保证金重分类至其他流动负债项目列示所致

租赁负债7812132.86200.44%主要原因系签定房租合同，尚未支付的房屋租赁款增加所致

预计负债0.00-100.00%主要原因系质量保证金重分类至其他流动负债项目列示所致递延收益7107312.9168.52%主要原因系本期海能基石基建项目收到“智造空间”专项补贴所致

其他综合收益383860.99-72.18%主要原因系汇率波动，境外子公司外币报表折算差额的变动所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

财务费用464936.125238.72%主要原因系公司2025年4月取得银行的股票回购专

项贷款5000万元，利息支出增加所致其他收益1254564.43-78.31%主要原因系上年同期收到政府补助“重大招商项目扶持资金”所致

投资收益-471747.53-55.58%主要原因系本期理财收益减少所致

资产减值损失-124302.0673.02%主要原因系公司持续推进精益库存管理，存货积压和跌价风险降低所致

资产处置收益129293.00343.77%主要原因系本期处置固定资产增加所致

营业外收入14571.48612147.06%主要原因系本期清理无需支付的往来款项所致

营业外支出490903.035931.22%主要原因系本期公司向天津大学北洋教育发展基金会捐赠现金所致

所得税费用-550027.97-673.49%主要原因系本期当期所得税费用减少及海能基石收到与资产相关的政府补助产生税会差异确认递延所得税费用所致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

投资活动产生的-19130681.00-1069.60%主要原因系2025年11月公司决定开始布局高端质谱

现金流量净额仪器，投资参股安益谱（苏州）医疗科技有限公司，本期实缴出资所致

筹资活动产生的-2470334.68-232.52%主要原因系上年同期收到股权激励行权款所致现金流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益50476.83计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

212529.18一标准定额或定量享受的政府补助除外）

4委托他人投资或管理资产的损益167721.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-397515.38

非经常性损益合计33212.28

所得税影响数14470.15

少数股东权益影响额（税后）11162.02

非经常性损益净额7580.11

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8055074394.57%792408062998394.66%无限售

其中：控股股东、实际控制人1625000019.08%01625000019.08%条件股

董事、高管14373651.69%-29742511399401.34%份

核心员工36433154.28%12168837650034.42%

有限售股份总数46290575.43%-7924045498175.34%有限售

其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%条件股

董事、高管43120975.06%-89227534198224.01%份

核心员工00.00%000.00%

总股本85179800-085179800-普通股股东人数5708

注：1、本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、高管的核心员工。

2、本表中的数据为合并普通证券账户和融资融券信用账户的股东数据。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序期初持股持股变期末持股股东名称股东性质股比限售股份无限售股号数动数

例%数量份数量

1王志刚境内自然人1625000001625000019.08%016250000

海能未来技术集团股份有限公司境内非国有

25089100050891005.97%05089100

回购专用证券账户法人

3开源证券股份有限公司国有法人3019290030192903.54%03019290

4张振方境内自然人2594480025944803.05%1945860648620

5胡玉兰境内自然人1319393-999913093941.54%01309394

6刘文玉境内自然人1189700011897001.40%892275297425

57金辉境内自然人1045300010453001.23%783975261325

8许鸣境内自然人96267209626721.13%0962672

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年

9其他85515908551591.00%0855159

定期开放混合型发起式证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－汇

10添富北交所创新精选两年定期开其他750145782998284440.97%0828444

放混合型证券投资基金

合计-33075239683003314353938.91%362211029521429

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序期末持有无限售股东名称号条件股份数量

1王志刚16250000

2海能未来技术集团股份有限公司回购专用证券账户5089100

3开源证券股份有限公司3019290

4胡玉兰1309394

5许鸣962672

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合

6855159

型发起式证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券

7828444

投资基金

8黄静800000

中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基

9752298

金

创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资

10743575

产管理计划

股东间相互关系说明：

前十名无限售条件股东间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审议是否及时履临时公告查事项是否存在程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用不适用

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2026-004

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2026-006

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内发生的及存续至报告期末的诉讼、仲裁情况如下：

单位：元累计金额占期末归属于母公司

性质作为被告/被申请合计

作为原告/申请人股东净资产比例人

诉讼或仲裁0375071.31375071.310.08%报告期内不存在结案或未结案的重大诉讼或仲裁事项。

2、日常性关联交易的预计及执行情况2025年12月5日，公司2025年第12-01次总经理办公会审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。截至报告期末，公司未发生日常性关联交易。

3、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）之“第五节重大事件”之“二、（六）承诺事项的履行情况”，截至报告期末，

承诺人均正常履行上述承诺。报告期内，承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

7第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金131008000.08171925961.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2374149.872454451.61

应收账款9838318.2615249051.01

应收款项融资7797661.945712558.03

预付款项8601068.167687917.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1397376.871117973.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货86091790.5081896242.68

其中：数据资源

合同资产285093.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2040446.331367855.19

流动资产合计249433905.26287412010.53

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5990268.976629738.15

其他权益工具投资21000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产116118222.70119743647.91

在建工程2948737.09生产性生物资产油气资产

使用权资产11710297.274687750.49

8无形资产58248916.8360481678.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉80409708.0380409708.03

长期待摊费用3526316.593900859.46

递延所得税资产10823123.309437766.59

其他非流动资产3376584.724692925.12

非流动资产合计314152175.50289984074.33

资产总计563586080.76577396084.86

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12371896.1412999967.49

预收款项17699.11

合同负债12682544.4811289444.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10105094.7128773487.72

应交税费4303124.3010541378.70

其他应付款4305056.11780017.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3408465.662183946.47

其他流动负债3914382.74954883.09

流动负债合计51090564.1467540824.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款49800000.0049900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7812132.862600211.08长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3229668.93

递延收益7107312.914217592.09

递延所得税负债5339327.564732151.65其他非流动负债

非流动负债合计70058773.3364679623.75

9负债合计121149337.47132220447.86

所有者权益（或股东权益）：

股本85179800.0085179800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积177606684.84177606684.84

减：库存股76218944.5476218944.54

其他综合收益383860.991379941.88专项储备

盈余公积37728640.1837728640.18一般风险准备

未分配利润223080678.41223365767.24

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计447760719.88449041889.60

少数股东权益-5323976.59-3866252.60

所有者权益（或股东权益）合计442436743.29445175637.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计563586080.76577396084.86

法定代表人：张振方主管会计工作负责人：崔国强会计机构负责人：李纯

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金83244775.8589573235.57交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1182980.92603708.57

应收账款2510923.575567031.98应收款项融资

预付款项6223547.054802540.82

其他应收款121065908.92124430321.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4221706.433981310.02

其中：数据资源

合同资产72059.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产348228.3441991.15

流动资产合计218870130.58229000140.05

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资304461202.17305100671.35

其他权益工具投资21000000.00

10其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产15459287.0415835115.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2556687.35221166.26

无形资产1442397.051633108.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用43492.2848510.62

递延所得税资产440212.8794611.12

其他非流动资产1935803.921935803.92

非流动资产合计347339082.68324868986.99

资产总计566209213.26553869127.04

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1951395.17735747.08

预收款项2847.005694.00

合同负债2943913.462051374.40卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1682284.006202771.18

应交税费726263.862312581.78

其他应付款12727932.21629755.14

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1573882.82290739.43

其他流动负债1302904.79819233.75

流动负债合计22911423.3113047896.76

非流动负债：

长期借款49800000.0049900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1065043.0125771.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债415548.4069501.54其他非流动负债

非流动负债合计51280591.4149995273.00

负债合计74192014.7263043169.76

11所有者权益（或股东权益）：

股本85179800.0085179800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积203104985.57203104985.57

减：库存股76218944.5476218944.54

其他综合收益443800.94443800.94专项储备

盈余公积37728640.1837728640.18一般风险准备

未分配利润241778916.39240587675.13

所有者权益（或股东权益）合计492017198.54490825957.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计566209213.26553869127.04

法定代表人：张振方主管会计工作负责人：崔国强会计机构负责人：李纯

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入66424451.2055499234.81

其中：营业收入66424451.2055499234.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本68809399.4363387670.62

其中：营业成本24581137.2719808007.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1045087.29917511.72

销售费用17040242.1516634554.21

管理费用14306925.2212582661.47

研发费用11371071.3813436227.36

财务费用464936.128708.76

其中：利息费用299512.4074862.68

利息收入10910.8830060.26

加：其他收益1254564.435785247.57

投资收益（损失以“-”号填列）-471747.53-303213.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以-639469.18-583747.33“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

12公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）169551.89220007.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-124302.06-460727.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）129293.00-53038.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1427588.50-2700159.82

加：营业外收入14571.482.38

减：营业外支出490903.038139.37

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1903920.05-2708296.81

减：所得税费用-550027.97-71109.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1353892.08-2637187.36

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1353892.08-2637187.36

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1068803.25-2117761.352.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号-285088.83-519426.01填列）

六、其他综合收益的税后净额-1061881.63674115.42

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-996080.89627006.93

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-996080.89627006.93

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-996080.89627006.93

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-65800.7447108.49

七、综合收益总额-2415773.71-1963071.94

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1281169.72107580.92

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1134603.99-2070652.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.0036-0.0063

（二）稀释每股收益（元/股）-0.0036-0.0063

法定代表人：张振方主管会计工作负责人：崔国强会计机构负责人：李纯

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入20947680.1721573300.92

13减：营业成本8445935.608122904.12

税金及附加222964.43203701.37

销售费用4745529.314440845.13

管理费用4759537.523400240.71

研发费用1732008.613453437.12

财务费用338507.75-88101.32

其中：利息费用277646.132094.51

利息收入4400.146254.44

加：其他收益706087.175220917.38

投资收益（损失以“-”号填列）128332.47-158910.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以-639469.18-583747.33“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）102129.191964.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）-83725.90-159852.67

资产处置收益（损失以“-”号填列）-104.38-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1555915.506944392.19

加：营业外收入14470.210.38

减：营业外支出378699.341325.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1191686.376943067.47

减：所得税费用445.11674717.17

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1191241.266268350.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1191241.266268350.30

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1191241.266268350.30

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：张振方主管会计工作负责人：崔国强会计机构负责人：李纯

14(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金78832665.5567651569.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还799452.791210044.84

收到其他与经营活动有关的现金4377919.635422151.82

经营活动现金流入小计84010037.9774283766.32

购买商品、接受劳务支付的现金27026712.2423005141.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金50791782.2949924240.77

支付的各项税费12772478.0014095308.72

支付其他与经营活动有关的现金12325914.8313044526.63

经营活动现金流出小计102916887.36100069217.12

经营活动产生的现金流量净额-18906849.39-25785450.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金63000000.00287000000.00

取得投资收益收到的现金167721.65280533.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额190812.45处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4200000.00-

投资活动现金流入小计67558534.10287280533.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2089215.101916196.04

投资支付的现金84000000.00287000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金600000.00

投资活动现金流出小计86689215.10288916196.04

投资活动产生的现金流量净额-19130681.00-1635662.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3540000.00

15其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3540000.00

偿还债务支付的现金100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金508496.00129248.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润258496.00129248.00

支付其他与筹资活动有关的现金1861838.681546651.36

筹资活动现金流出小计2470334.681675899.36

筹资活动产生的现金流量净额-2470334.681864100.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-410095.99319313.31

五、现金及现金等价物净增加额-40917961.06-25237699.12

加：期初现金及现金等价物余额171247111.14161736451.02

六、期末现金及现金等价物余额130329150.08136498751.90

法定代表人：张振方主管会计工作负责人：崔国强会计机构负责人：李纯

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金23321788.9523917666.50

收到的税费返还590075.68902786.86

收到其他与经营活动有关的现金13132003.344607528.80

经营活动现金流入小计37043867.9729427982.16

购买商品、接受劳务支付的现金8075848.008406696.05

支付给职工以及为职工支付的现金7601028.238274636.43

支付的各项税费3256803.535617120.45

支付其他与经营活动有关的现金3332155.444348057.61

经营活动现金流出小计22265835.2026646510.54

经营活动产生的现金流量净额14778032.772781471.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金63000000.00213000000.00

取得投资收益收到的现金767801.65424836.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14455.66

投资活动现金流入小计63767801.65213439292.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24150.001091382.88

投资支付的现金84000000.00213500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计84024150.00215591382.88

投资活动产生的现金流量净额-20256348.35-2152090.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3540000.00

16取得借款收到的现金

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3540000.00

偿还债务支付的现金100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金250000.00

支付其他与筹资活动有关的现金440366.4972000.00

筹资活动现金流出小计790366.4972000.00

筹资活动产生的现金流量净额-790366.493468000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59777.6578728.64

五、现金及现金等价物净增加额-6328459.724176109.83

加：期初现金及现金等价物余额89559885.5761243530.95

六、期末现金及现金等价物余额83231425.8565419640.78

法定代表人：张振方主管会计工作负责人：崔国强会计机构负责人：李纯

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