安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025年第三季度报告

证券简称：佳先股份1证券代码:920489安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李兑、主管会计工作负责人戴昊天及会计机构负责人（会计主管人员）戴昊天保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1318786900.611300406958.531.43%

归属于上市公司股东的净资产488784572.40516205304.88-5.31%

资产负债率%（母公司）48.75%43.38%-

资产负债率%（合并）57.32%54.91%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入409480282.05459459683.88-10.88%

归属于上市公司股东的净利润4245112.4318930503.40-77.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性

814286.4616382332.65-95.03%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额35998685.28-55440074.68164.93%

基本每股收益（元/股）0.030.14-78.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.83%3.66%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.16%3.17%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入143132291.13165165664.79-13.34%

归属于上市公司股东的净利润-1493390.361219963.46-222.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-1340552.841118409.52-219.86%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额20111676.04-7038927.66385.72%

基本每股收益（元/股）-0.010.01-200.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.30%0.25%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.27%0.23%的净利润计算）

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财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系期末信用等级较

应收款项融资15125439.99-35.71%高的银行承兑汇票贴现所致主要系期末预付原料款

预付款项6218942.38119.14%增加所致主要系期末应收保证金

其他应收款1157900.04-39.38%减少及应收出口退税款减少导致主要系本期在建工程转

在建工程150624745.37-31.95%固导致主要系递延收益及可弥

递延所得税资产908526.48-30.46%补亏损影响导致主要系与供应商采用票

应付票据2000000.00-58.03%据方式结算减少所致主要系本期期末应付货

应付账款101441453.38-32.79%款减少所致主要系期末预收货款减

合同负债1205183.23-34.48%少导致主要系本期发放上年末

应付职工薪酬1749236.68-70.24%计提的年终绩效等薪酬所致主要系收到中登公司代

应交税费3730538.45197.77%扣个人所得税所致主要系本期开出银行信

其他流动负债40868037.26298.48%用证导致主要系根据老厂区土地

长期应付款471342.35-81.28%性质和治理情况，结转相应补偿款所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期借款利息增

财务费用8329404.03119.51%加导致主要系本期收到政府补

其他收益3761181.95-46.25%助减少导致主要系本期联营企业利

投资收益-600514.641025.73%润变动导致主要系应收账款较上年

信用减值损失-877936.25-61.80%同期减少导致主要系本期收到赔偿款

营业外收入781726.57276.64%增加导致

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主要系本期利润减少及

所得税费用-224369.86-114.85%递延所得税调整导致公司子公司沙丰新材料

经营态势好转，盈利能力同比增强；公司本部

受下游需求疲软、行业

竞争加剧、产品价格低

位运行的影响，产品毛净利润4467418.11-72.98%

利进一步收窄，以及英特美一期产品按订单陆续出货，产销正在逐步爬坡中，盈利能力未完全释放，导致整体净利润同比下降。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系本期经营活动收

35998685.28164.93%

量净额到票据贴现导致主要系上年同期子公司投资活动产生的现金流

-59599667.79-67.73%英特美公司投资建设支量净额出增加导致筹资活动产生的现金流主要系本期偿还银行贷

26576705.34-84.99%

量净额款增加导致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提

2000000.00-

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

1991425.84-

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和

569336.13-

支出

非经常性损益合计4560761.97-

所得税影响数667920.50-

少数股东权益影响额（税后）462015.50-

非经常性损益净额3430825.97-

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补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更√会计差错更正√其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

货币资金105943386.70128512585.64

应收账款51543774.1881837801.68

预付款项2465516.122837925.56

其他应收款1815454.651910242.99

存货72478874.1591119015.92

其他流动资产3946950.0917273035.46

长期股权投资49742881.9924863155.08

固定资产421449869.77451452977.81

在建工程99370962.31221357669.46

无形资产35238773.9452490220.72

其他非流动资产1592231.291992320.14

资产总计1070348683.261300406958.53

应付账款97673670.60150938637.33

应付职工薪酬4203779.415877148.98

应交税费1107244.191252815.75

其他应付款2369967.865518146.42

一年内到期的非流动负债134580217.36136680735.39

长期借款102630000.00219630000.00

递延收益8778512.809678512.80

负债合计535767038.21713999642.66

资本公积168493369.46174178845.31

未分配利润171569088.17169768409.56

归属于母公司所有者权益合计512320507.64516205304.88

少数股东权益22261137.4170202010.99

营业收入459315259.09459459683.88

营业成本401686033.51401728279.77

税金及附加2746258.293003889.88

销售费用4927604.374927604.37

管理费用13807830.0915451753.73

研发费用15714569.5317169701.02

财务费用4209337.233794517.22

其他收益6994152.146998069.23

投资收益-51163.69-53344.61

信用减值损失-2433005.30-2298191.05

营业外收入7553.57207553.57

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营业外支出193221.98193221.98

净利润19036787.91-1317930.92

归属于母公司所有者的净利润19682971.3718930503.40

少数股东损益-646183.46-2396853.25

销售商品、提供劳务收到的现金335736032.95341290047.80

收到其他与经营活动有关的现金4280505.207799308.48

购买商品、接受劳务支付的现金331249374.08349414473.15支付给职工以及为职工支付的现

32807236.9039287726.38

金

支付的各项税费9178240.549459988.47

支付其他与经营活动有关的现金12446264.8114007835.08

经营活动产生的现金流量净额-38023986.06-55440074.68

购建固定资产、无形资产和其他长

75966487.72184687747.01

期资产支付的现金

投资活动产生的现金流量净额-75964487.72-184685747.01

吸收投资收到的现金600000.00

取得借款收到的现金142000000.00261000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

34898689.8835579046.12

现金

筹资活动产生的现金流量净额58133910.12177053553.88

现金及现金等价物净增加额-55189745.89-62407450.04

期末现金及现金等价物余额95274671.59124967014.24

2025年4月英特美已就公司现金购买其7.5%股权完成股东股权变更工商登记，交易完成后，公司

持有英特美37.5%股权，成为英特美第一大股东，并能够通过董事会层面和财务层面的控制，实现对英特美的实际控制，因此，报告期公司将英特美纳入合并报表。按《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当调整合并报表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对期初数及上年同期数进行了重述。

此外，根据安徽证监局现场检查情况，公司存在定期报告信息披露不准确，以及商誉减值准备计提不规范的情形。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，结合公司自查情况，公司就上述情况涉及的前期会计差错对已披露的2025年度三季度报告相关数据进行更正。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数8565374962.77%-765008557724962.71%

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条件股其中：控股股东、实际控制

00.00%000.00%

份人

董事、高管1598770.12%-76500833770.06%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数5080545137.23%765005088195137.29%

有限售其中：控股股东、实际控制

4829593835.39%04829593835.39%

条件股人

份董事、高管7901180.58%765008666180.64%

核心员工00.00%000.00%

总股本136459200-0136459200-普通股股东人数11627

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东名股东期末持股期末持有限序号期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

称性质比例%售股份数量量蚌埠能源集团国有法

13744000203744000227.44%374400020

有限公人司蚌埠中城创业国有法

2100135360100135367.34%100135360

投资有人限公司蚌埠市远大创境内非

3新创业国有法3454482034544822.53%03454482

投资有人限公司境内自

4沈国勤109307914692112400000.91%01240000

然人境内自

5常杰79357234942811430000.84%01143000

然人蚌埠投资集团国有法

684240008424000.62%8424000

有限公人司上海嘉境内非喆投资

7国有法1048000-2101688378320.61%0837832

合伙企人

业（有限

8安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

合伙）境内自

8汪静71036007103600.52%7103600

然人境内自

9王泉君67919545736837680.50%0683768

然人境内自

10刘晓建06390136390130.47%0639013

然人

合计-560746269297675700439341.78%490062987998095

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

除控股股东蚌埠能源集团与第二大股东蚌埠中城创投、第六大股东蚌埠投资集团同受实际控制人蚌埠

市国资委控制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1蚌埠市远大创新创业投资有限公司3454482

2沈国勤1240000

3常杰1143000

4上海嘉喆投资合伙企业（有限合伙）837832

5王泉君683768

6刘晓建639013

7李飞557099

8余隽527919

9深圳市壹海汇投资管理有限公司－深圳市壹海

500000

创优肆号投资合伙企业（有限合伙）

10王伟466482

股东间相互关系说明：

未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项已事前及时履

是是2025-028行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履

是是2025-029行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项已事前及时履公开发行说是是行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、对外担保情况

为满足公司子公司及参股公司发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，截至报告期末，公司为控股子公司沙丰新材料向银行借款提供担保余额为6125万元；为参股公司佳先新材料向银行借款提供担保余额2857.14万元。上述担保事项均已经公司董事会、股东会审议通过。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

预计2025年发生2025年1-9月实际发关联交易类别主要交易内容金额生金额

购买蒸汽、电力、

购买原材料、燃料和动力、接受劳务160150000.0083211739.98原材料

销售产品、商品、提供劳务销售产品100000000.0015858977.88

委托关联方销售产品、商品

10安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他劳务及服务1500000.001094127.72

合计-261650000.00100164845.6

3、承诺事项

截至本报告期末，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。相关承诺的具体情况详见公司在北京证券交易所网站披露的《公开发行说明书》。

11安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金131394578.44128512585.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产14696841.8914696841.89衍生金融资产

应收票据109183558.92144660867.44

应收账款99330591.5381837801.68

应收款项融资15125439.9923525649.34

预付款项6218942.382837925.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1157900.041910242.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货87524497.0491119015.92

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16590196.1817273035.46

流动资产合计481222546.41506373965.92

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资24664523.1624863155.08其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产568643927.56451452977.81

在建工程150624745.37221357669.46生产性生物资产油气资产使用权资产

12安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

无形资产51213065.8952490220.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉38656980.1638656980.16

长期待摊费用1367587.401913152.31

递延所得税资产908526.481306516.93

其他非流动资产1484998.181992320.14

非流动资产合计837564354.20794032992.61

资产总计1318786900.611300406958.53

流动负债：

短期借款189971953.66157726415.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2000000.004765531.00

应付账款101441453.38150938637.33预收款项

合同负债1205183.231839472.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1749236.685877148.98

应交税费3730538.451252815.75

其他应付款5262859.945518146.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债132103313.98136680735.39

其他流动负债40868037.2610256027.42

流动负债合计478332576.58474854930.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款259800000.00219630000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款471342.352518090.84长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10768429.429678512.80

递延所得税负债6617758.947318108.31其他非流动负债

非流动负债合计277657530.71239144711.95

13安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

负债合计755990107.29713999642.66

所有者权益（或股东权益）：

股本136459200.00136459200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积167140941.05174178845.31

减：库存股其他综合收益

专项储备397377.28462661.93

盈余公积35336188.0835336188.08一般风险准备

未分配利润149450865.99169768409.56

归属于母公司所有者权益合计488784572.40516205304.88

少数股东权益74012220.9270202010.99

所有者权益（或股东权益）合计562796793.32586407315.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计1318786900.611300406958.53

法定代表人：李兑主管会计工作负责人：戴昊天会计机构负责人：戴昊天

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金73740925.2769002237.16

交易性金融资产29043682.5029043682.50衍生金融资产

应收票据44264027.2934662295.96

应收账款24584009.8925905857.79

应收款项融资7663836.895156450.80

预付款项1832429.591269465.34

其他应收款117486.0489143.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货32481901.9048902896.87

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产571451.872904103.63

流动资产合计214299751.24216936133.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资

14安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

长期应收款

长期股权投资163713207.35160192881.99其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产364821567.48380579026.20

在建工程148705285.1499074020.29生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产30914751.9831479659.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1367587.401913152.31递延所得税资产

其他非流动资产550897.241574481.29

非流动资产合计710073296.59674813221.29

资产总计924373047.83891749355.00

流动负债：

短期借款111717264.93101058509.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款45223698.7848914208.94预收款项

合同负债54292.51491829.90卖出回购金融资产款

应付职工薪酬216724.123032525.12

应交税费2609280.98900103.31

其他应付款2512822.012139028.50

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债88635383.42133740217.36

其他流动负债40007058.0310063937.89

流动负债合计290976524.78300340360.68

非流动负债：

长期借款132800000.0061700000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款471342.352518090.84

15安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9935929.428778512.80

递延所得税负债6617758.947318108.31其他非流动负债

非流动负债合计149825030.7180314711.95

负债合计440801555.49380655072.63

所有者权益（或股东权益）：

股本136459200.00136459200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积164762326.73168493369.46

减：库存股其他综合收益

专项储备397377.28462661.93

盈余公积35336188.0835336188.08一般风险准备

未分配利润146616400.25170342862.90

所有者权益（或股东权益）合计483571492.34511094282.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计924373047.83891749355.00

法定代表人：李兑主管会计工作负责人：戴昊天会计机构负责人：戴昊天

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入409480282.05459459683.88

其中：营业收入409480282.05459459683.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本410089300.99446075745.99

其中：营业成本359860682.05401728279.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3789335.293003889.88

销售费用3525398.994927604.37

管理费用19291985.5215451753.73

研发费用15292495.1117169701.02

财务费用8329404.033794517.22

其中：利息费用8362080.286776552.89

利息收入897153.192309744.35

16安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

加：其他收益3761181.956998069.23

投资收益（损失以“-”号填列）-600514.64-53344.61

其中：对联营企业和合营企业的投资-198631.91收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-877936.25-2298191.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）2000000.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3673712.1218030471.46

加：营业外收入781726.57207553.57

减：营业外支出212390.44193221.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4243048.2518044803.05

减：所得税费用-224369.861511152.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4467418.1116533650.15

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

4467418.1116533650.15

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

222305.68-2396853.25

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4245112.4318930503.40损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

17安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4467418.1116533650.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

4245112.4318930503.40

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额222305.68-2396853.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.14

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李兑主管会计工作负责人：戴昊天会计机构负责人：戴昊天

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入141523736.79168202688.73

减：营业成本119867012.66127772022.98

税金及附加2095159.812001808.46

销售费用2145662.922483528.13

管理费用11725182.7710140136.65

研发费用5415807.316887809.14

财务费用4792304.862976780.66

其中：利息费用4986573.034157097.06

利息收入151692.351225030.79

加：其他收益2551975.135083856.85

投资收益（损失以“-”号填列）-272197.39-51163.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）373170.25-410521.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）2000000.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）135554.4520562773.96

加：营业外收入30667.507553.57

减：营业外支出30377.97185687.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）135843.9820384639.68

减：所得税费用-700349.371875823.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）836193.3518508816.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

18安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李兑主管会计工作负责人：戴昊天会计机构负责人：戴昊天

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金388670324.21341290047.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6650397.317640592.12

收到其他与经营活动有关的现金11332879.437799308.48

经营活动现金流入小计406653600.95356729948.40

购买商品、接受劳务支付的现金305318942.69349414473.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

19安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金42568435.2839287726.38

支付的各项税费9019454.169459988.47

支付其他与经营活动有关的现金13748083.5414007835.08

经营活动现金流出小计370654915.67412170023.08

经营活动产生的现金流量净额35998685.28-55440074.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

52149667.79184687747.01

的现金

投资支付的现金7450000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计59599667.79184687747.01

投资活动产生的现金流量净额-59599667.79-184685747.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4000000.00600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金230000000.00261000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计234000000.00261600000.00

偿还债务支付的现金171470000.0048967400.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金34969434.7335579046.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金983859.930.00

筹资活动现金流出小计207423294.6684546446.12

筹资活动产生的现金流量净额26576705.34177053553.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93730.03664817.77

五、现金及现金等价物净增加额2881992.80-62407450.04

加：期初现金及现金等价物余额128512585.64187374464.28

六、期末现金及现金等价物余额131394578.44124967014.24

法定代表人：李兑主管会计工作负责人：戴昊天会计机构负责人：戴昊天

20安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-106

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金125603212.08171205283.58

收到的税费返还1898949.39547584.32

收到其他与经营活动有关的现金4220880.278346423.27

经营活动现金流入小计131723041.74180099291.17

购买商品、接受劳务支付的现金52384775.82146538592.67

支付给职工以及为职工支付的现金23901503.7224671128.24

支付的各项税费4773269.937727802.46

支付其他与经营活动有关的现金4768257.555266648.42

经营活动现金流出小计85827807.02184204171.79

经营活动产生的现金流量净额45895234.72-4104880.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

2000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-2000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

29428172.3175817418.02

的现金

投资支付的现金7450000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计36878172.3175817418.02

投资活动产生的现金流量净额-36878172.31-75815418.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金169000000.00119000000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计169000000.00119000000.00

偿还债务支付的现金143000000.0048337400.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30367349.2232612029.64

支付其他与筹资活动有关的现金30000.00

筹资活动现金流出小计173397349.2280949429.64

筹资活动产生的现金流量净额-4397349.2238050570.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118974.92-4781.88

五、现金及现金等价物净增加额4738688.11-41874510.16

加：期初现金及现金等价物余额69002237.16105299853.92

六、期末现金及现金等价物余额73740925.2763425343.76

法定代表人：李兑主管会计工作负责人：戴昊天会计机构负责人：戴昊天

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