许昌智能

证券代码:920496许昌智能继电器股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雨露保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1089224398.851022094055.346.57%

归属于上市公司股东的净资产593086783.60576160518.812.94%

资产负债率%（母公司）54.80%54.14%-

资产负债率%（合并）45.13%43.09%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入415348304.64381305537.428.93%

归属于上市公司股东的净利润25205014.7923847829.115.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性24559302.6821308247.0015.26%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额8382082.28-36139517.55123.19%

基本每股收益（元/股）0.150.150.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.31%5.56%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.20%4.97%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入159562174.54171142893.21-6.77%

归属于上市公司股东的净利润19513645.5419594517.90-0.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性19444663.4117251448.4912.71%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额494693.13-6614811.16107.48%

基本每股收益（元/股）0.120.120.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.35%3.58%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.33%3.15%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）报告期末交易性金融资

交易性金融资产0-100%产余额为0，主要系公司赎回理财的本金所致。

报告期末较期初增加

162.64%，主要系报告期

末在手的国有银行及上

应收款项融资1668888.04162.64%市股份制银行出具的银行承兑汇票较上年度期末有所增加所致。

报告期末较期初增加

103.38%，主要系报告期

预付款项45019970.42103.38%原材料储备增加及固定资产购置预付款项所致。

报告期末较期初增加

存货80412242.8442.66%42.66%，主要系原材料储备增加所致。

报告期末较期初增加

102.89%，主要系公司待

其他流动资产8678164.95102.89%

认证、待抵扣税额增加所致。

报告期末较期初减少

79.41%，主要系报告期

投资性房地产1197955.36-79.41%内出售投资性房地产所致。

报告期末较期初减少

95.76%，主要系报告期

在建工程167134.47-95.76%内投资充电站完工运营转长期待摊费用所致。

报告期末较期初增加

147.51%，主要系报告期

使用权资产2912964.73147.51%内公司新增租赁厂房所致。

报告期末较期初增加

52.47%，主要系报告期

长期待摊费用9122881.6152.47%内投资充电站完工运营转长期待摊费用所致。

报告期末较期初增加

729.02%，主要系报告期

短期借款12449909.92729.02%新增开立国内信用证所致。

应付票据12695127.79-75.95%报告期末较期初减少

475.95%，主要系公司开

具的银行承兑汇票减少所致。

报告期末较期初增加

500.82%，主要系报告期

合同负债25569035.51500.82%公司收到的合同预收款项增加所致。

报告期末较期初减少

47.25%，主要系报告期

应付职工薪酬4935499.47-47.25%支付了上年计提的工资所致。

报告期末较期初减少

86.35%，主要系报告期

其他应付款423248.44-86.35%支付了上年计提的费用报销款项所致。

报告期末较期初增加

一年内到期的非流动负720.99%，主要系报告期

26648471.11720.99%

债新增长期借款转一年内到期部分所致。

报告期末较期初增加

41.67%，主要系报告期

其他流动负债26966365.1141.67%已背书转让未终止确认的应收票据增加所致。

报告期末长期借款金额

为0，主要系报告期长期

长期借款0-100.00%借款转一年内到期部分所致。

报告期末较期初增加

1379.91%，主要系报告

租赁负债2550098.251379.91%期内公司新增租赁厂房所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明报告期末较上年同期增

加30.68%，主要系本年税金及附加2759933.0130.68%收入增加缴纳的税款增加所致。

报告期末较上年同期增

加152.96%，主要系报告财务费用237355.91152.96%期内公司贷款增加所致。

报告期末较上年同期减

少49.26%，主要系报告投资收益1640925.80-49.26%期内联营企业收益下降所致。

5报告期末较上年同期减

少35.55%，主要系报告信用减值损失-5127455.10-35.55%期内加强应收账款清理工作，回款增加所致。

报告期末较上年同期减

少130.08%，主要系报告资产减值损失201032.18-130.08%期内合同资产减少进而合同资产减值准备减少所致。

报告期末较上年同期减

少74.06%，主要系报告营业外收入233478.12-74.06%期内公司收到的政府补贴减少所致。

报告期末较上年同期减

少48.25%，主要系报告营业外支出339242.27-48.25%期内公司捐赠支出减少所致。

报告期末较上年同期增

加255.42%，主要系报告所得税费用2044494.43255.42%期应纳税额增加导致当期所得税费用增加所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明报告期末较上年同期增

经营活动产生的现金流加123.19%，主要系报告

8382082.28123.19%

量净额期公司回款较上年同期增加所致。

报告期末较上年同期增

投资活动产生的现金流加118.37%，主要系报告

18514695.57118.37%

量净额期公司购买理财产品及设备减少所致。

报告期末较上年同期下

筹资活动产生的现金流降72.35%，主要系上年

23025878.46-72.35%

量净额同期公司上市收到募集资金所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司852887.78正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

6除同公司正常经营业务相关的有效套203620.59

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和-361572.35支出

其他符合非经常性损益定义的损益项49294.86目

非经常性损益合计744230.88

所得税影响数91982.66

少数股东权益影响额（税后）6536.11

非经常性损益净额645712.11

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数14511843287.65%-12000014499843287.57%

无限售其中：控股股东、实际控2334878414.10%02334878414.10%条件股制人

份董事、高管1200000.07%-12000000%

核心员工15724000.95%-157240000%

有限售股份总数2045656812.35%1200002057656812.43%

有限售其中：控股股东、实际控1955656811.81%01955656811.81%条件股制人

份董事、高管3600000.22%1200004800000.29%

核心员工00%000%

总股本165575000-0165575000-普通股股东人数7946

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

71张洪涛境内自然260754026075415.75%195565651885

人2424686

2河南许都境内非国215948-80287220791912.56%540000202519

云联企业有法人023030管理合伙

企业（有限合伙）

3信丽芳境内自然168299016829910.16%0168299

人282828

4顾金凤境内自然448000100004490002.71%0449000

人000

5张红伟境内自然31954803195481.93%0319548

人000

6董青山境内自然10000001000000.60%0100000

人000

7陕西秦煤境内非国97500009750000.59%0975000

实业集团有法人运销有限责任公司

8孙卫东境内自然934504-60009285040.56%0928504

人

9国投证券境内非国595018386148981150.54%0898115

股份有限有法人公司客户信用交易担保证券账户

10华泰证券境内非国83196551608371250.51%0837125

股份有限有法人公司客户信用交易担保证券账户

合计-7597664490276021545.91%200965559249

04066838

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

张洪涛与信丽芳系夫妻关系，实际控制人为（张洪涛、信丽芳），张洪涛之子张瀚艺担任河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，一致行动人为（河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）、张瀚艺）；张洪涛与张红伟系兄弟关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

8持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）20251930

2信丽芳16829928

3张洪涛6518856

4顾金凤4490000

5张红伟3195480

6董青山1000000

7陕西秦煤实业集团运销有限责任公司975000

8孙卫东928504

9国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券898115

账户

10华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券837125

账户

股东间相互关系说明：

张洪涛与信丽芳系夫妻关系，实际控制人为（张洪涛、信丽芳），张洪涛之子张瀚艺担任河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，一致行动人为（河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）、张瀚艺）；张洪涛与张红伟系兄弟关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-022行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是向不特定合行格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告作为被告例%

仲裁或诉讼25990375.922542720.0028533095.924.81%

2、日常关联交易

单位：元

具体事项类型2025年度预计金额2025年1-9月发生金额

1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务--

102.销售产品、商品，提供劳务10000000.00

3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交--

易类型

4.其他100000000.009610749.63

3、承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之

“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

银行存款货币资金保证金8704285.960.80%保函及承兑汇票保证金

房产固定资产抵押19857587.161.82%为招商银行授信提供抵押

土地使用权无形资产抵押2330240.420.21%为招商银行授信提供抵押

房产固定资产抵押22386207.602.06%为华夏银行授信提供抵押

土地使用权无形资产抵押15242790.591.40%为华夏银行授信提供抵押

银行存款货币资金冻结2600000.000.24%诉讼案件：申请人河南泰坦电力工程有限公司与公司建设工程合

同纠纷案件，申请财产保全冻结银行存款260万元。

总计--71121111.736.53%-

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金163643202.46137423571.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产20024164.38衍生金融资产

应收票据25396259.6920027429.75

应收账款529154254.80516927390.27

应收款项融资1668888.04635422.71

预付款项45019970.4222135700.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15478772.2014850237.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货80412242.8456368162.71

其中：数据资源

合同资产30164126.0934902559.15持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8678164.954277298.71

流动资产合计899615881.49827571937.67

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资30810725.6629397584.83其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1197955.365819447.15

固定资产95137536.7198531134.40

在建工程167134.473940402.45生产性生物资产油气资产

使用权资产2912964.731176911.42

12无形资产27979361.4128591606.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9122881.615983273.27

递延所得税资产16091237.5815117421.48

其他非流动资产6188719.835964335.83

非流动资产合计189608517.36194522117.67

资产总计1089224398.851022094055.34

流动负债：

短期借款12449909.921501761.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12695127.7952783132.60

应付账款314140356.50283133069.14预收款项

合同负债25569035.514255679.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4935499.479356670.21

应交税费55517865.3852385299.44

其他应付款423248.443101322.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债26648471.113245895.28

其他流动负债26966365.1119034494.68

流动负债合计479345879.23428797325.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1449970.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2550098.25172314.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9694054.019957432.59递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计12244152.2611579718.09

13负债合计491590031.49440377043.54

所有者权益（或股东权益）：

股本165575000.00165575000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积229555014.46229555014.46

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18387357.8118387357.81一般风险准备

未分配利润179569411.33162643146.54

归属于母公司所有者权益合计593086783.60576160518.81

少数股东权益4547583.765556492.99

所有者权益（或股东权益）合计597634367.36581717011.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计1089224398.851022094055.34

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金152558524.42123176930.74

交易性金融资产20024164.38衍生金融资产

应收票据21723126.1212274955.28

应收账款444296581.05500963807.61

应收款项融资1085690.5058945.47

预付款项40645277.7221451205.52

其他应收款16988297.9616594217.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货58030754.2140993186.09

其中：数据资源

合同资产29149783.2734632700.03持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6160328.543150710.64

流动资产合计770638363.79773320822.89

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资153381315.38131138013.24其他权益工具投资

14其他非流动金融资产

投资性房地产1197955.361277447.23

固定资产90753124.2395184869.91

在建工程32211.55生产性生物资产油气资产

使用权资产2454249.14488838.03

无形资产18665351.2519125676.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用420836.29124529.35

递延所得税资产12896115.0511990714.85

其他非流动资产6188719.835964335.83

非流动资产合计285989878.08265294424.85

资产总计1056628241.871038615247.74

流动负债：

短期借款12449909.921501761.13交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12695127.7952783132.60

应付账款382371836.87332037728.51预收款项

合同负债19521766.0053010748.64卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3095383.385372753.06

应交税费53232894.1454414923.20

其他应付款33772470.5735902233.49

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债26648471.113245895.28

其他流动负债23024051.8012433647.29

流动负债合计566811911.58550702823.20

非流动负债：

长期借款1449970.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2550098.25172314.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9694054.019957432.59递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计12244152.2611579718.09

负债合计579056063.84562282541.29

15所有者权益（或股东权益）：

股本165575000.00165575000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积225692966.02225692966.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18387357.8118387357.81一般风险准备

未分配利润67916854.2066677382.62

所有者权益（或股东权益）合计477572178.03476332706.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计1056628241.871038615247.74

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入415348304.64381305537.42

其中：营业收入415348304.64381305537.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本390926572.01358822032.94

其中：营业成本315879429.03287439739.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2759933.012112014.21

销售费用19767901.6518545670.42

管理费用31048313.1028968295.17

研发费用21233639.3122204480.68

财务费用237355.91-448166.56

其中：利息费用614308.16367624.95

利息收入532099.95937851.90

加：其他收益4133767.415887684.09

投资收益（损失以“-”号填列）1640925.803234030.74

其中：对联营企业和合营企业的投资1413140.832422402.86收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

16列）公允价值变动收益（损失以“-”号-24164.38填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5127455.10-7955880.15

资产减值损失（损失以“-”号填列）201032.18-668234.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）1100525.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）26346364.1422981104.58

加：营业外收入233478.12900024.15

减：营业外支出339242.27655509.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26240599.9923225619.27

减：所得税费用2044494.43575240.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）24196105.5622650378.94

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号24196105.5622650378.94填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1008909.23-1197450.17列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏25205014.7923847829.11损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额24196105.5622650378.94

（一）归属于母公司所有者的综合收益总25205014.7923847829.11额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1008909.23-1197450.17

17八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.150.15

（二）稀释每股收益（元/股）0.150.13

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入366199350.02340576247.70

减：营业成本302451698.41278972501.69

税金及附加2153990.661595525.19

销售费用16145100.0215830032.46

管理费用23274272.6119952380.98

研发费用10814918.8614251144.99

财务费用38629.34-620025.89

其中：利息费用461918.49163640.23

利息收入523092.63875253.58

加：其他收益2039192.013027535.90

投资收益（损失以“-”号填列）1601087.114488111.16

其中：对联营企业和合营企业的投资1373302.143676483.28收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-24164.38填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5672448.94-7315167.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）740916.14-150890.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）2.01

二、营业利润（亏损以“-”号填列）10005324.0710644277.17

加：营业外收入155449.67873153.85

减：营业外支出335131.22654415.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9825642.5210863015.32

减：所得税费用307420.94-737712.55

四、净利润（净亏损以“-”号填列）9518221.5811600727.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”9518221.5811600727.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

184.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额9518221.5811600727.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.060.07

（二）稀释每股收益（元/股）0.060.07

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金353680114.66312022012.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还010216.39

收到其他与经营活动有关的现金82047355.8453799019.16

经营活动现金流入小计435727470.50365831247.60

购买商品、接受劳务支付的现金271224827.72265720464.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金54961944.0348876605.16

支付的各项税费21466498.9016761166.21

支付其他与经营活动有关的现金79692117.5770612529.44

经营活动现金流出小计427345388.22401970765.15

19经营活动产生的现金流量净额8382082.28-36139517.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80000000.00115000000.00

取得投资收益收到的现金227784.97464684.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回5908500.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计86136284.97115464684.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7621589.4019228212.24的现金

投资支付的现金60000000.00182000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15000000.00

投资活动现金流出小计67621589.40216228212.24

投资活动产生的现金流量净额18514695.57-100763528.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金171925000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40000000.0014362500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40000000.00186287500.00

偿还债务支付的现金7716000.0069300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8714717.5433557212.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金543404.00153300.00

筹资活动现金流出小计16974121.54103010512.52

筹资活动产生的现金流量净额23025878.4683276987.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额49922656.31-53626058.23

加：期初现金及现金等价物余额105016260.19104931168.25

六、期末现金及现金等价物余额154938916.5051305110.02

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金345717859.90270680707.64

收到的税费返还8073.91

收到其他与经营活动有关的现金78975796.3449234406.82

经营活动现金流入小计424693656.24319923188.37

购买商品、接受劳务支付的现金254154904.06240900532.79

支付给职工以及为职工支付的现金33093963.6729307472.13

20支付的各项税费13812041.8910112067.66

支付其他与经营活动有关的现金75684505.2963495774.63

经营活动现金流出小计376745414.91343815847.21

经营活动产生的现金流量净额47948241.33-23892658.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80000000.00115000000.00

取得投资收益收到的现金227784.97464684.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金123804.16

投资活动现金流入小计80227784.97115588488.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7378651.0316645818.22的现金

投资支付的现金80870000.00210050000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15000000.00

投资活动现金流出小计88248651.03241695818.22

投资活动产生的现金流量净额-8020866.06-126107329.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金171925000.00

取得借款收到的现金30000000.0014362500.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金20840000.00

筹资活动现金流入小计30000000.00207127500.00

偿还债务支付的现金7716000.0069300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8714717.5433353227.80

支付其他与筹资活动有关的现金543404.003353300.00

筹资活动现金流出小计16974121.54106006527.80

筹资活动产生的现金流量净额13025878.46101120972.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额52953253.73-48879016.62

加：期初现金及现金等价物余额90900984.7395519525.36

六、期末现金及现金等价物余额143854238.4646640508.74

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

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