证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

九菱科技

证券代码:920505荆州九菱科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计387401414.21417568377.95-7.22%

归属于上市公司股东的净资产332658130.55328878416.801.15%

资产负债率%（母公司）14.13%21.51%-

资产负债率%（合并）14.13%21.24%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入115665782.58107229746.517.87%

归属于上市公司股东的净利润13469909.6217791688.97-24.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性12184982.8016457791.44-25.96%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-6874387.9716134567.58-142.61%

基本每股收益（元/股）0.210.27-22.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.05%5.56%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.66%5.14%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入42534137.0636275277.1917.25%

归属于上市公司股东的净利润2605663.766073317.26-57.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性2261382.925644719.68-59.94%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额3957172.597401792.09-46.54%

基本每股收益（元/股）0.040.09-55.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.78%1.90%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.68%1.77%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

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报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）本期偿还了银行短期借款及与供应商结算工程

货币资金54482298.67-43.89%款，导致期末货币资金余额减少。

交易性金融资产--100%本期末银行理财赎回本期收到客户的承兑汇

应收款项融资12873560.5466.79%票增加

预付款项--100%本期没有预付款项本期垫付了员工工伤医

其他应收款344255.2368.10%疗费新厂区募投项目投产新

存货54125079.0741.08%增稀土永磁生产线，所购原材料价值较高。

与供应商进行工程结

其他流动资产13397354.85118.74%算，导致期末待抵扣进项税额增加。

募投项目已达到预定可

固定资产129300170.65328.89%使用状态，本期已对其转固募投项目已达到预定可

在建工程106568.81-99.88%使用状态，本期已对其转固本期按合同约定支付了

其他非流动资产2690168.122631.01%设备款本期偿还了银行短期借

短期借款--100%款本期在银行开具的支付

应付票据9874265.05445.54%给材料供应商的票据增加本期募投项目完成验

应付账款25316047.06-35.08%收，按合同约定支付了工程进度款和设备款

合同负债232720.8647.26%本期预收款项增加

其他应付款36131.00-81.16%本期支付了券商督导费本期收到省预算内投资

递延收益5358335.4958.17%项目资产类补助200万元

递延所得税负债--100%本期未发生合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

归属于母公司股东的净募投项目投产，项目厂

13469909.62-24.29%

利润房、设备折旧计提增加。

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1、本期缴纳的增值税增

税金及附加1676800.9288.23%

加2、增加新厂房房产税本期支付了银行短期贷

财务费用421085.33246.93%款利息本期收到上年度应退未

其他收益6463049.2552.08%退增值税

公允价值变动收益--100%本期未发生

1、本期缴纳的前期税款

营业外支出404072.351546.11%滞纳金；2、新增支付员工慰问金。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

由于新厂区投产，本期存货余额较期初增加了经营活动产生的现金流

-6874387.97-142.61%1576万元，导致经营活量净额动产生的现金流量净额下降。

本期赎回理财2000万元，上年同期赎回理财投资活动产生的现金流4530万元，导致投资活-2549525.39-96.59%量净额动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少。

筹资活动产生的现金流本期偿还了银行短期借

-40361682.02-273.10%量净额款

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业1232243.75务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套680707.21

期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和-401272.35支出非经常性损益合计

所得税影响数226751.79

少数股东权益影响额（税后）-

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非经常性损益净额1284926.82

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3627719155.9249%03627719155.9249%

无限售其中：控股股东、实际控制688333110.6113%269867661346410.1953%条件股人

份董事、高管26471374.0813%60944920376883.1413%

核心员工00%000%

有限售股份总数2859053944.0751%02859053944.0751%

有限售其中：控股股东、实际控制2064999431.8340%02064999431.8340%条件股人

份董事、高管794054512.2411%0794054512.2411%

核心员工00%000%

总股本64867730-064867730-普通股股东人数6438

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东期末持股股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份无限售股

号性质比例%数量份数量

1徐洪林境内自2753332542.4453%2726345842.0293%206499946613464

然人

2许文怀境内自52944218.1619%50054677.7164%39708161034651

然人

3张青境内自52929718.1596%49724767.6656%39697291002747

然人

4段少雄境内自49700007.6617%49700007.6617%04970000

然人

5徐顺富境内自49700007.6617%49700007.6617%04970000

然人

6华泰证券境内非1143870.1763%3371960.5198%0337196

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股份有限国有法公司客户人信用交易担保证券账户

7荆州九菱境内非2662650.4105%2662650.4105%0266265

科技股份国有法有限公司人回购专用证券账户

8中国建设其他998000.1539%2142000.3302%0214200

银行股份有限公司

－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

9刘明福境内自001478870.2280%0147887

然人

10国信证券境内非1250080.1927%1286770.1984%0128677

股份有限国有法公司客户人信用交易担保证券账户

合计-4866617775.0236%4827562674.4216%2859053919685087

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：持股5%以上的股东或前十名股东间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1徐洪林6613464

2段少雄4970000

3徐顺富4970000

4许文怀1034651

5张青1002747

6华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券337196

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账户

7荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户266265

8中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产214200

业交易型开放式指数证券投资基金

9刘明福147887

10国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券128677

账户

股东间相互关系说明：前十名无限售条件股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是公告编号：

行2025-003其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是公司向不特行定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务6000000.003988892.40

2．销售产品、商品，提供劳务00

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00

4．其他00

2、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金54482298.6797092583.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产20139754.61衍生金融资产

应收票据21126401.9422832543.73

应收账款74031515.2877524662.39

应收款项融资12873560.547718565.56

预付款项16700.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款344255.23204796.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54125079.0738363780.60

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13397354.856124787.42

流动资产合计230380465.58270018174.39

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产129300170.6530147637.44

在建工程106568.8191825241.52生产性生物资产油气资产使用权资产

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无形资产24027229.1724559979.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产896811.88918841.00

其他非流动资产2690168.1298504.43

非流动资产合计157020948.63147550203.56

资产总计387401414.21417568377.95

流动负债：

短期借款30000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9874265.051810000.00

应付账款25316047.0638993067.75预收款项

合同负债232720.86158029.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2548651.892641651.89

应交税费1356931.081832430.66

其他应付款36131.00191797.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债10020201.239654409.53

流动负债合计49384948.1785281385.87

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5358335.493387612.09

递延所得税负债20963.19其他非流动负债

非流动负债合计5358335.493408575.28

11证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

负债合计54743283.6688689961.15

所有者权益（或股东权益）：

股本64867730.0064867730.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积149193408.88149193408.88

减：库存股2714464.382714464.38其他综合收益专项储备

盈余公积19331933.1419331933.14一般风险准备

未分配利润101979522.9198199809.16

归属于母公司所有者权益合计332658130.55328878416.80少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计332658130.55328878416.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计387401414.21417568377.95

法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人：陈明会计机构负责人：陈明

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金52986174.7597076483.46

交易性金融资产20139754.61衍生金融资产

应收票据21126401.9422832543.73

应收账款74031515.2877524662.39

应收款项融资12873560.547718565.56

预付款项16700.00

其他应收款344255.23204796.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54125079.0738363780.60

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13397354.856124787.42

流动资产合计228884341.66270002074.35

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1496100.041496100.04其他权益工具投资其他非流动金融资产

12证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

投资性房地产

固定资产129300170.6530147637.44

在建工程106568.8191825241.52生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产24027229.1724559979.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产972396.87994425.99

其他非流动资产2690168.1298504.43

非流动资产合计158592633.66149121888.59

资产总计387476975.32419123962.94

流动负债：

短期借款30000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9874265.051810000.00

应付账款25316047.0638993067.75预收款项

合同负债232720.86158029.04卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2548651.892641651.89

应交税费1356931.081832430.66

其他应付款36131.001671797.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债10020201.239654409.53

流动负债合计49384948.1786761385.87

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5358335.493387612.09

递延所得税负债20963.19其他非流动负债

非流动负债合计5358335.493408575.28

负债合计54743283.6690169961.15

所有者权益（或股东权益）：

13证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

股本64867730.0064867730.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积149193408.88149193408.88

减：库存股2714464.382714464.38其他综合收益专项储备

盈余公积19331933.1419331933.14一般风险准备

未分配利润102055084.0298275394.15

所有者权益（或股东权益）合计332733691.66328954001.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计387476975.32419123962.94

法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人：陈明会计机构负责人：陈明

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入

其中：营业收入115665782.58107229746.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

其中：营业成本90332301.0178537731.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1676800.92890846.35

销售费用1221278.561236474.22

管理费用6732456.456134141.32

研发费用7072517.796256458.26

财务费用421085.33-286592.72

其中：利息费用利息收入

加：其他收益6463049.254249725.73

投资收益（损失以“-”号填列）680707.21813884.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092公允价值变动收益（损失以“-”号22407.04填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）142031.11112337.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）70309.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列）15565439.6619659042.59

加：营业外收入2800.00

减：营业外支出404072.3524547.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15164167.3119634495.49

减：所得税费用1694257.691842806.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）13469909.6217791688.97

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号13469909.6217791688.97填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏13469909.6217791688.97损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13469909.6217791688.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益总13469909.6217791688.97额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

15证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

（一）基本每股收益（元/股）0.210.27

（二）稀释每股收益（元/股）0.210.27

法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人：陈明会计机构负责人：陈明

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入115665782.58107229746.51

减：营业成本90332301.0178537731.40

税金及附加1676800.92890846.35

销售费用1221278.561236474.22

管理费用6732456.456134141.32

研发费用7072517.796256458.26

财务费用421085.33-286569.15

其中：利息费用利息收入

加：其他收益6463049.254249725.73

投资收益（损失以“-”号填列）680707.21813884.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号22407.04填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）142031.11112337.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）70309.57

二、营业利润（亏损以“-”号填列）15565439.6619659019.02

加：营业外收入2800.00

减：营业外支出404072.3524547.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15164167.3119634471.92

减：所得税费用1694257.691842806.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）13469909.6217791665.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”13469909.6217791665.40号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额13469909.6217791665.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.210.27

（二）稀释每股收益（元/股）0.210.27

法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人：陈明会计机构负责人：陈明

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金74890856.9179484800.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5007600.003469800.00

收到其他与经营活动有关的现金4698794.495738231.00

经营活动现金流入小计84597251.4088692831.98

购买商品、接受劳务支付的现金55769771.9135542511.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金18875110.1121317848.21

支付的各项税费11556495.129331311.28

支付其他与经营活动有关的现金5270262.236366593.25

经营活动现金流出小计91471639.3772558264.40

经营活动产生的现金流量净额-6874387.9716134567.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55000000.005000000.00

17证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

取得投资收益收到的现金820461.82813884.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计55820461.825813884.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付23369987.2130262830.38的现金

投资支付的现金35000000.0050300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计58369987.2180562830.38

投资活动产生的现金流量净额-2549525.39-74748945.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.00

偿还债务支付的现金30000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10361682.026682910.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计40361682.026682910.25

筹资活动产生的现金流量净额-40361682.0223317089.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-49785595.38-35297288.20

加：期初现金及现金等价物余额95282583.5091076311.33

六、期末现金及现金等价物余额45496988.1255779023.13

法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人：陈明会计机构负责人：陈明

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金74890856.9179484800.98

收到的税费返还5007600.003469800.00

收到其他与经营活动有关的现金4698770.615738207.43

经营活动现金流入小计84597227.5288692808.41

购买商品、接受劳务支付的现金55769771.9135542511.66

支付给职工以及为职工支付的现金18875110.1121317848.21

支付的各项税费11556495.129331311.28

支付其他与经营活动有关的现金6750262.236366593.25

经营活动现金流出小计92951639.3772558264.40

经营活动产生的现金流量净额-8354411.8516134544.01

二、投资活动产生的现金流量：

18证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-092

收回投资收到的现金55000000.005000000.00

取得投资收益收到的现金820461.82813884.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计55820461.825813884.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付23369987.2130262830.38的现金

投资支付的现金35000000.0050300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计58369987.2180562830.38

投资活动产生的现金流量净额-2549525.39-74748945.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.00

偿还债务支付的现金30000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10361682.026682910.25支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计40361682.026682910.25

筹资活动产生的现金流量净额-40361682.0223317089.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-51265619.26-35297311.77

加：期初现金及现金等价物余额95266483.4691060039.57

六、期末现金及现金等价物余额44000864.2055762727.80

法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人：陈明会计机构负责人：陈明

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