殷图网联

证券代码:920508北京殷图网联科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计252718001.73270139347.37-6.45%

归属于上市公司股东的净资产192270074.54203003297.96-5.29%

资产负债率%（母公司）23.39%24.36%-

资产负债率%（合并）23.63%24.69%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入44690196.4841234698.228.38%

归属于上市公司股东的净利润-733223.42-7801322.5490.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-925771.53-7890590.1888.27%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额14966286.90-11543799.86229.65%

基本每股收益（元/股）-0.01-0.1693.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.36%-3.88%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.46%-3.92%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入18169729.0215485431.8917.33%

归属于上市公司股东的净利润1639820.59-4003744.51140.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性1626646.98-4019661.84140.47%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额9554804.66-1382087.83791.33%

基本每股收益（元/股）0.03-0.08137.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.80%-2.07%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.80%-2.07%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3合并资产负债报告期末

变动幅度变动说明

表项目（2025年9月30日）

本期期末，交易性金融资产较本年期初减少交易性金融资

15153279.58-32.24%721.06万元，减少比例32.24%，主要原因系公司

产向股东支付2024年度股息红利所致。

本期期末，应收票据较本年期初减少624.10万应收票据1315464.00-82.59%元，减少比例为82.59%，主要原因系本年期初应收票据于本报告期内到期承兑和背书转让所致。

本期期末，长期股权投资较本年期初增加378.54万元，增加比例为92.06%，主要原因系支付对参长期股权投资7897149.8092.06%

股公司山高智能设备（山东）有限公司剩余投资款所致。

本期期末，使用权资产较本年期初减少327.02万元，减少比例为32.00%，主要原因系签订了北使用权资产6947661.05-32.00%

京办公场地租赁合同补充协议，调减了剩余租赁期间的租金所致。

本期期末，应付票据较本年期初增加83.30万元，增加比例为98.60%，主要原因系本期新出具应付票据1677901.6098.60%

214.03万元银行承兑汇票，部分尚未到承兑期所致。

本期期末，应付职工薪酬较本年期初减少187.37万元，减少比例为60.31%，主要原因系实际发放应付职工薪酬1232922.34-60.31%

上年末已计提的职工年终奖，导致已计提未支付的薪酬余额减少。

本期期末，应交税费较本年期初减少88.00万元，应交税费1854798.71-32.18%减少比例为32.18%，主要原因系本年期初应交增值税于本期缴纳所致。

本期期末，其他应付款较本年期初减少77.83万元，减少比例为96.90%，主要原因系本年期初尚其他应付款24923.74-96.90%

未支付的员工报销款77.33万元于本期支付所致。

本期期末，其他流动负债较本年期初减少26.34万元，减少比例为100.00%，主要原因系本年期其他流动负债0.00-100.00%初已背书未到期的应收票据于本期内到期承兑所致。

本期期末，租赁负债较本年期初减少319.96万元，减少比例为39.03%，主要原因系新签订了北租赁负债4998053.09-39.03%

京办公场地租赁合同补充协议，调减了剩余租赁期间的租金所致。

本期期末，预计负债较本年期初减少61.20万元，减少比例为65.68%，主要原因系报告期内发生的预计负债319782.71-65.68%质保运维较多，同时因行业季节性特点，前三季度完工验收收入金额较少，使得本期计提金额较少，导致期末余额减少。

4本期期末，递延所得税负债较本年期初减少

递延所得税负52.44万元，减少比例为32.32%，主要系期末使

1098330.25-32.32%

债用权资产账面价值下降，导致相关的应纳税暂时性差异减少，从而转回相应递延所得税负债。

合并利润表项年初至报告期末变动幅度变动说明目

年初至报告期末，税金及附加较上年同期减少

9.82万元，减少比例为31.60%，主要原因系本报

税金及附加212593.35-31.60%

告期计提的增值税较上年同期减少，相应计提的附加税较上年同期减少所致。

年初至报告期末，研发费用较上年同期减少

513.19万元，减少比例为34.95%，主要原因系部

研发费用9553466.95-34.95%

分研发项目开始进入联调和测试阶段，本报告期研发委外合同额减少，研发委外服务费减少所致。

年初至报告期末，信用减值损失较上年同期减少

56.17万元，减少比例为4535.27%，主要原因系

信用减值损失574067.02-4535.27%

公司本期持续加大应收账款催收力度，客户回款金额增加，坏账准备转回增加所致。

年初至报告期末，资产减值损失较上年同期增加

7.71万元，增加比例为368.28%，主要原因系本

资产减值损失-98047.51368.28%

期客户合同质保到期额同比下降，相应质保金回款减少，期末合同资产余额增加所致。

年初至报告期末，其他收益较上年同期增加

70.87万元，增加比例为71.36%，主要原因系本

其他收益1701851.8171.36%期收到的增值税即征即退金额较上年同期增加所致。

年初至报告期末，投资收益较上年同期增加

69.81万元，增加比例为150.62%，主要原因系本

投资收益234620.16150.62%

报告期参股公司净利润由亏转盈，公司投资收益同比增加所致。

年初至报告期末，公允价值变动收益较上年同期公允价值变动减少3.56万元，减少比例为67.24%，主要原因

17342.63-67.24%

收益系本期内银行理财产品持有时间较短，同时收益率较低所致。

年初至报告期末，资产处置收益较上年同期减少资产处置收益0.00-100.00%0.32万元，减少比例为100.00%，主要原因系上年同期处理旧电器，本年无此业务所致。

年初至报告期末，营业利润较上年同期增加营业利润-1164412.7585.42%682.34万元，增加比例为85.42%，主要原因系本期研发费用较上年同期减少所致。

年初至报告期末，营业外收入较上年同期减少

0.29万元，减少比例为100.00%，主要原因系上

营业外收入0.00-100.00%

年同期收到党建活动经费0.29万元，本期尚未收到该款项所致。

5年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加

营业外支出2000.00900.00%0.18万元，增加比例为900.00%，主要原因系本期向海淀区慈善协会公益性捐赠所致。

年初至报告期末，所得税费用较上年同期增加

6.41万元，增加比例为158.47%，主要原因系本

所得税费用23659.39158.47%

期坏账准备转回金额增加，导致可抵扣暂时性差异减少，使得递延所得税费用相应增加。

年初至报告期末，净利润较上年同期增加675.46净利润-1190072.1485.02%万元，增加比例为85.02%，主要原因系本期营业利润较上年同期增加所致。

合并现金流量年初至报告期末变动幅度变动说明表项目

年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净流经营活动产生

入较上年同期增加2651.01万元，增加比例为的现金流量净14966286.90229.65%

229.65%，主要原因系本期收到的客户回款较上年

额同期增加所致。

年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净流入较上年同期增加476.35万元，增加比例为投资活动产生

999.73%，主要原因系本期赎回的银行理财产品较

的现金流量净4286989.02999.73%

上年同期增加9353.00万元，同时购买的银行理额

财产品较上年同期增加8983.49万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额增加。

年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少136.23万元，减少比例为筹资活动产生13.07%，主要原因系上年同期控股子公司殷图硕的现金流量净-11787847.13-13.07%能收到其他少数股东投资款73.5万元，本期无此额项筹资款，同时支付的其他筹资相关的现金较上年同期增加62.78万元，导致筹资活动产生的现金流量净流入额减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

委托他人投资或管理资产的损益231585.23

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2000.00

非经常性损益合计229585.23

所得税影响数34993.79

少数股东权益影响额（税后）2043.33

非经常性损益净额192548.11

补充财务指标：

6□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

主营业务成本25935102.1926659529.53

销售费用3927766.813203339.47

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3124500052.075%03124500052.075%

无限售其中：控股股东、实际控制0

758700012.645%758700012.645%

条件股人

份董事、高管19980003.330%019980003.330%核心员工

有限售股份总数2875500047.925%02875500047.925%

有限售其中：控股股东、实际控制0

2276100037.935%2276100037.935%

条件股人

份董事、高管59940009.990%059940009.990%核心员工

总股本60000000-060000000-普通股股东人数5089

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东性期末持股期末持有限序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

质比例%售股份数量量

1境内自

郑三立2926800002926800048.7800%219510007317000然人

2境内自

孙明79920000799200013.3200%59940001998000然人

3北京星云天文化咨境内非询合伙企业（有限国有法2779200027792004.6320%02779200合伙）人

4境内自

阳琳1080000010800001.8000%810000270000然人

75境内自

刘宝庆676041-1901414859000.8098%0485900然人

6境内自

房晓燕4200006474206470.7011%0420647然人

7境内自

金道庆04169714169710.6950%0416971然人

8境内自

曾正莉80002520002600000.4333%0260000然人

9境内自

陈明秋340001560001900000.3167%0190000然人

10上海证大资产管理

有限公司－证大量

其他01713071713070.2855%0171307化价值私募证券投资基金

合计-422572418067844306402571.7734%2875500014309025

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系；

股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额；

股东刘宝庆，股东房晓燕：夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1郑三立7317000

2北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）2779200

3孙明1998000

4刘宝庆485900

5房晓燕420647

6金道庆416971

7阳琳270000

8曾正莉260000

9陈明秋190000

10上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投171307

资基金

股东间相互关系说明：

股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系；

股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额；

8股东刘宝庆，股东房晓燕：夫妻关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2024-060;

对外投资事项或者本季度发生的企业合行2025-016并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《公开转让行说明书》；

《公开发行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

(1)、使用自有闲置资金购买理财产品

2025年5月27日公司召开了2024年年度股东会，审议通过2025年度公司使用自有闲置资金购买理财产品事宜。详见2025年4月28日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

报告期内，公司使用自有闲置资金累计购买了宁波银行、农业银行、中信银行以及招商银行的中低风险理财产品共计60000000.00元，理财产品累计赎回共计49500000.00元，截至报告期末理财产品余额共计124500000.00元，公司购买的理财产品均符合股东会授权。

以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。

(2)、使用闲置募集资金购买理财产品

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜。详见公司于2024年8月28日披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-060）。

报告期内，公司募集资金专户购买通知存款共计9000000.00元，定期存款累计赎回共计

10000000.00元，截至报告期末理财产品余额9000000.00元，公司购买的理财产品均符合董事会的授权。

以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。

102、已披露的承诺事项

(1)、公司股东、董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺。

(2)、公司股东及董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。报告期内，公司股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺，报告期内公司未发生关联交易。

(3)、公司于2020年7月7日披露《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。

报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员均履行了承诺。

报告期内，公司未有新增承诺事项。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金127279837.66121961922.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产15153279.5822363918.77衍生金融资产

应收票据1315464.007556432.98

应收账款42851179.8554160867.19应收款项融资

预付款项4803301.684558468.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1521177.861891589.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货24098642.3721585635.59

其中：数据资源

合同资产6296973.036087752.24持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1288811.261464213.13

流动资产合计224608667.29241630800.70

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7897149.804111772.24

其他权益工具投资9000000.009000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1111273.131393004.24在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6947661.0510217868.63

12无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用755713.24840315.67

递延所得税资产2397537.222945585.89其他非流动资产

非流动资产合计28109334.4428508546.67

资产总计252718001.73270139347.37

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1677901.60844857.60

应付账款34257111.0735125706.34预收款项

合同负债11924326.4110646162.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1232922.343106644.36

应交税费1854798.712734797.28

其他应付款24923.74803251.59

其中：应付利息

应付股利525.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2319331.302426820.03

其他流动负债263362.60

流动负债合计53291315.1755951602.43

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4998053.098197603.09长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债319782.71931829.67递延收益

递延所得税负债1098330.251622719.53其他非流动负债

非流动负债合计6416166.0510752152.29

13负债合计59707481.2266703754.72

所有者权益（或股东权益）：

股本60000000.0050000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积86934793.1196934793.11

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积14439517.1614439517.16一般风险准备

未分配利润30895764.2741628987.69

归属于母公司所有者权益合计192270074.54203003297.96

少数股东权益740445.97432294.69

所有者权益（或股东权益）合计193010520.51203435592.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计252718001.73270139347.37

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金127219419.32121864383.34

交易性金融资产14501640.7921509625.98衍生金融资产

应收票据1315464.007556432.98

应收账款42851179.8554160867.19应收款项融资

预付款项4803301.684552993.38

其他应收款1467477.711813562.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货24098642.3721585635.59

其中：数据资源

合同资产6296973.036087752.24持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1288811.261462404.63

流动资产合计223842910.01240593657.81

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8662149.804876772.24

其他权益工具投资9000000.009000000.00

14其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产1111273.131393004.24在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6392408.229367646.99无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用755713.24840315.67

递延所得税资产2243114.822719770.15其他非流动资产

非流动资产合计28164659.2128197509.29

资产总计252007569.22268791167.10

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1677901.60844857.60

应付账款34257111.0735125706.34预收款项

合同负债11924326.4110646162.63卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1219244.692997256.29

应交税费1857878.692728523.98

其他应付款24923.74803251.59

其中：应付利息

应付股利525.16持有待售负债

一年内到期的非流动负债2138489.142245969.53

其他流动负债263362.60

流动负债合计53099875.3455655090.56

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4568173.047479297.36长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债319782.71931829.67递延收益

递延所得税负债959107.351406590.93其他非流动负债

非流动负债合计5847063.109817717.96

负债合计58946938.4465472808.52

15所有者权益（或股东权益）：

股本60000000.0050000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积86934793.1196934793.11

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积14439517.1614439517.16一般风险准备

未分配利润31686320.5141944048.31

所有者权益（或股东权益）合计193060630.78203318358.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计252007569.22268791167.10

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入44690196.4841234698.22

其中：营业收入44690196.4841234698.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本48284443.3449793257.75

其中：营业成本29156716.6326659529.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加212593.35310824.49

销售费用3229232.433203339.47

管理费用8350371.327287910.88

研发费用9553466.9514685324.06

财务费用-2217937.34-2353670.68

其中：利息费用235675.11115137.59

利息收入2490854.002482528.31

加：其他收益1701851.81993137.74

投资收益（损失以“-”号填列）234620.16-463526.84

其中：对联营企业和合营企业的投资20377.56-521183.39收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

16列）公允价值变动收益（损失以“-”号

17342.6352931.52

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）574067.0212384.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-98047.51-20937.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3195.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1164412.75-7987766.20

加：营业外收入2869.00

减：营业外支出2000.00200.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1166412.75-7985097.20

减：所得税费用23659.39-40463.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1190072.14-7944633.63

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-1190072.14-7944633.63填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-456848.72-143311.09

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-733223.42-7801322.54损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1190072.14-7944633.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-733223.42-7801322.54额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-456848.72-143311.09

17八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.01-0.16

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入44690196.4841234698.22

减：营业成本29156716.6326659529.53

税金及附加212588.85310824.49

销售费用3165977.343143339.47

管理费用7826120.127273832.63

研发费用9225484.9614460491.99

财务费用-2243331.82-2356649.58

其中：利息费用235675.11115137.59

利息收入2490903.902481924.62

加：其他收益1701520.69993137.74

投资收益（损失以“-”号填列）233765.82-463526.84

其中：对联营企业和合营企业的投资20377.56-521183.39收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

12636.8843567.23

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）576927.6712384.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-98047.51-20937.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3195.95

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-226556.05-7695241.27

加：营业外收入2869.00

减：营业外支出2000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-228556.05-7692372.27

减：所得税费用29171.75-40210.25

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-257727.80-7652162.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-257727.80-7652162.02号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

184.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-257727.80-7652162.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.01-0.16

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金64162256.9651888991.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1663495.45974039.93

收到其他与经营活动有关的现金10130782.672630459.32

经营活动现金流入小计75956535.0855493490.91

购买商品、接受劳务支付的现金29969043.2431987325.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17087084.1216142049.20

支付的各项税费2650365.352284982.55

支付其他与经营活动有关的现金11283755.4716622933.99

经营活动现金流出小计60990248.1867037290.77

19经营活动产生的现金流量净额14966286.90-11543799.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金126890000.0033360000.00

取得投资收益收到的现金252224.42108151.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计127142224.4233468151.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

155235.401079495.26

的现金

投资支付的现金122700000.0032865130.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计122855235.4033944625.26

投资活动产生的现金流量净额4286989.02-476473.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金735000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计735000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9999474.8410000000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1788372.291160530.15

筹资活动现金流出小计11787847.1311160530.15

筹资活动产生的现金流量净额-11787847.13-10425530.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额7465428.79-22445803.34

加：期初现金及现金等价物余额114807154.09133744793.74

六、期末现金及现金等价物余额122272582.88111298990.40

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金64162256.9651888991.66

收到的税费返还1663495.45974039.93

收到其他与经营活动有关的现金10130401.652629655.63

经营活动现金流入小计75956154.0655492687.22

购买商品、接受劳务支付的现金29969043.2431987325.03

支付给职工以及为职工支付的现金16251480.6215949861.22

支付的各项税费2650162.402284982.55

20支付其他与经营活动有关的现金11218360.8516534559.99

经营活动现金流出小计60089047.1166756728.79

经营活动产生的现金流量净额15867106.95-11264041.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金126000000.0033000000.00

取得投资收益收到的现金234010.33108151.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计126234010.3333108151.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

155235.401079495.26

的现金

投资支付的现金122765000.0032130130.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计122920235.4033209625.26

投资活动产生的现金流量净额3313774.93-101473.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9999474.8410000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1678857.291138627.15

筹资活动现金流出小计11678332.1311138627.15

筹资活动产生的现金流量净额-11678332.13-11138627.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额7502549.75-22504142.05

加：期初现金及现金等价物余额114709614.79133744793.74

六、期末现金及现金等价物余额122212164.54111240651.69

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

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