殷图网联

证券代码:920508北京殷图网联科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计237417168.71241018202.99-1.49%

归属于上市公司股东的净资产192794218.86195111683.06-1.19%

资产负债率%（母公司）18.54%18.77%-

资产负债率%（合并）18.85%19.08%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入9236932.728905064.363.73%

归属于上市公司股东的净利润-2317464.20-2752518.4615.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-2536517.51-2844474.6010.83%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额7214728.537837913.70-7.95%

基本每股收益（元/股）-0.04-0.0633.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.91%-1.37%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.31%-1.41%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负报告期末变动幅度变动说明

债表项目（2026年3月31日）

报告期末货币资金较年初减少2909.91万元，减少比例为27.15%，主要原因系本报告期2500.00万货币资金78075405.49-27.15%

元大额存单到期后购买了中低风险理财产品，在交易性金融资产科目核算。

报告期末交易性金资产较年初增加3401.46万元，交易性金融增加比例为127.98%，主要原因系为提高闲置资金

60592212.25127.98%

资产收益，本报告期将到期大额存单转购买中低风险理财产品所致。

报告期末应收票据较年初增加177.59万元，增加比应收票据3761637.0989.43%例为89.43%，主要原因系本报告期新增收取银行承兑汇票358.42万元所致。

报告期末合同负债较年初增加187.07万元，增加比合同负债7842865.8931.32%

例为32.32%，主要原因系本报告期收到的部分系统

3集成项目进度款，因该部分项目尚未完工验收，相

应款项尚未结转所致。

报告期末应付职工薪酬较年初减少162.88万元，减应付职工薪

1306080.82-55.50%少比例为55.50%，主要原因系本报告期发放上年度

酬年终奖所致。

报告期末应交税费较年初减少93.55万元，减少比应交税费1410529.84-39.88%例为39.88%，主要原因系本年期初应交增值税于本报告期缴纳所致。

报告期末其他应付款较年初减少69.17万元，减少其他应付款23875.45-96.66%比例为96.66%，主要原因系本年期初尚未支付的员工报销款68.11万元，于本报告期内支付所致。

报告期末其他流动负债较年初增加55.42万元，增其他流动负加比例为140.46%，主要原因系本报告期新增背书

948766.73140.46%

债且尚未到期，不满足终止确认条件，未终止确认票据56.95万元所致。

合并利润表本年累计变动幅度变动说明项目

本年累计研发费用较上年同期减少196.12万元，减少比例为45.16%，主要原因系本年累计委外研发服研发费用2381189.92-45.16%务较上年同期减少175.28万元，同时公司积极推进AI 技术在产品研发环节的深度应用，提升了研发效率、从而使得人员成本减少。

本年累计财务费用较上年同期增加37.85万元，增加比例为60.16%，主要原因系本报告期内公司持有财务费用-250616.2660.16%的大额存单平均余额较上年同期减少，叠加市场利率下行，导致大额存单产生的利息收入相应下降，从而使财务费用净额同比增加。

本年累计资产减值损失较上年同期增加2.97万元，资产减值损增加比例为466.75%，主要原因系本报告期计提的-36062.29466.75%

失合同资产坏账准备同比增加3.60万元所致。由于上年同期基数较小，导致本期变动比例较大。

本年累计其他收益较上年同期减少71.63万元，减其他收益263424.85-73.11%少比例为73.11%，主要原因系本年累计收到的软件退税金额较上年同期减少所致。

本年累计投资收益较上年同期增加20.38万元，增加比例为176.93%，主要原因系本报告期对参股公投资收益88631.12176.93%司按权益法核算确认的投资收益较上年同期增加

22.21万元所致。由于上年同期投资收益基数较小，

导致本期变动比例较大。

本年累计公允价值变动收益较上年同期增加16.18万元，增加比例为1972.48%，主要原因系本报告公允价值变

169994.281972.48%期内理财产品平均持有金额较上年同期增加，相应

动收益确认的公允价值变动收益增加所致。由于上年同期收益基数较低，导致本期变动比例较大。

4本年累计所得税费用较上年同期增加6.73万元，增

加比例为158.85%，主要原因系本期坏账准备转回所得税费用109588.73158.85%

金额增加，导致可抵扣暂时性差异减少，使得递延所得税费用相应增加所致。

合并现金流本年累计变动幅度变动说明量表项目本年累计投资活动产生的现金流量净流入较上年同

投资活动产期减少2571.46万元，减少比例为315.95%，主要生的现金流-33853493.67-315.95%原因系为提高闲置资金收益率，将到期的大额存单量净额转购中低风险理财产品，导致投资活动现金流出增加，从而使净流入额同比减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助23453.69

委托他人投资或管理资产的损益253428.29

非经常性损益合计276881.98

所得税影响数41749.43

少数股东权益影响额（税后）797.97

非经常性损益净额234334.58

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3124500052.075%6609253190592553.1766%

无限售其中：控股股东、实际控制

715198911.920%161268731325712.1888%

条件股人

份董事、高管15517762.586%18089217326682.8878%核心员工

有限售有限售股份总数2875500047.925%-6609252809407546.8234%

条件股其中：控股股东、实际控制

2276100037.935%-3262572243474337.3912%

份人

5董事、高管59940009.99%-33466856593329.4322%

核心员工

总股本60000000-060000000-普通股股东人数4650

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号比例%售股份数量量

1郑三立境内自然人29012802-948022891800048.1967%217596027158398

2孙明境内自然人7545776-153776739200012.3200%56593321732668

北京星云天文境内非国有

3化咨询合伙企2779200027792004.6320%02779200

法人业（有限合伙）

4阳琳境内自然人900187-701878300001.3833%675141154859

5#黄建武境内自然人05198135198130.8664%0519813

6刘宝庆境内自然人41523204152320.6921%0415232

7房晓燕境内自然人420647-284873921600.6536%0392160

上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）

8其他598902495713094610.5158%0309461

－物朴青云二号私募证券投资基金

9曾正莉境内自然人262000-360002260000.3767%0226000

10陈明秋境内自然人19000001900000.3167%0190000

合计-415857343861324197186669.9533%2809407513877791

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系；

股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额；

股东刘宝庆，股东房晓燕：夫妻关系。

其他说明：证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

61郑三立7158398

2北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）2779200

3孙明1732668

4#黄建武519813

5刘宝庆415232

6房晓燕392160

上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号

7309461

私募证券投资基金

8曾正莉226000

9陈明秋190000

上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投

10164310

资基金

股东间相互关系说明：

股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额；

股东刘宝庆，股东房晓燕：夫妻关系。

其他说明：证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX证券公司客户信用交易担保证券账户持有。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查询索事项否存在议程序行披露义务引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用

金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的是已事前及时履行是2025-016企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用《公开转让说明已披露的承诺事项是已事前及时履行是书》；《公开发行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

2025年5月27日公司召开了2024年年度股东会，审议通过2025年度公司使用自有闲置资金购买理财产品事宜。详见2025年4月28日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

报告期内，公司使用自有闲置资金累计购买了宁波银行以及国投证券股份有限公司的中低风险理财产品共计151149000.00元，理财产品累计赎回共计142299000.00元，截至报告期末理财产品余额共计135400000.00元，公司购买的理财产品均符合股东会授权。

以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。

2、已披露的承诺事项

（1）、公司股东、董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于避免同业竞争的承诺函》

和《关于规范和减少关联交易的承诺函》。报告期内，上述承诺主体均履行了承诺。

（2）、公司于2020年7月7日披露《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。

报告期内，上述承诺主体均履行了承诺。

报告期内，公司未有新增承诺事项。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金78075405.49107174527.97结算备付金拆出资金

交易性金融资产60592212.2526577656.29衍生金融资产

应收票据3761637.091985724.90

应收账款40072198.0651594549.16应收款项融资

预付款项1412052.401211940.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1131660.161168884.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货18831646.1217281132.88

其中：数据资源

合同资产6446587.716107787.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1204407.851280075.40

流动资产合计211527807.13214382278.61

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7028216.107023018.99

其他权益工具投资9000000.009000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产922769.351012922.26在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产5887092.256347088.55

9无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用633722.80678871.25

递延所得税资产2417561.082574023.33其他非流动资产

非流动资产合计25889361.5826635924.38

资产总计237417168.71241018202.99

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款24404756.7724353346.63预收款项

合同负债7842865.895972136.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1306080.822934902.85

应交税费1410529.842346042.00

其他应付款23875.45715530.30

其中：应付利息

应付股利525.16525.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1762759.141782292.78

其他流动负债948766.73394559.00

流动负债合计37699634.6438498810.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4925861.065271184.72长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1168235.641215705.30递延收益

递延所得税负债959258.991006132.51其他非流动负债

非流动负债合计7053355.697493022.53

10负债合计44752990.3345991832.66

所有者权益（或股东权益）：

股本60000000.0060000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积86934793.1186934793.11

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积14704229.1014704229.10一般风险准备

未分配利润31155196.6533472660.85

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计192794218.86195111683.06

少数股东权益-130040.48-85312.73

所有者权益（或股东权益）合计192664178.38195026370.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计237417168.71241018202.99

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金77992335.23107135969.94

交易性金融资产60191597.7926026635.22衍生金融资产

应收票据3761637.091985724.90

应收账款40072198.0651594549.16应收款项融资

预付款项1406577.401206465.00

其他应收款1077960.011115184.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货18831646.1217281132.88

其中：数据资源

合同资产6446587.716107787.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1184102.741260700.02

流动资产合计210964642.15213714148.98

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8558216.108553018.99

11其他权益工具投资9000000.009000000.00

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产922769.351012922.26在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产5414073.445848901.69无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用633722.80678871.25

递延所得税资产2280647.972430586.26其他非流动资产

非流动资产合计26809429.6627524300.45

资产总计237774071.81241238449.43

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款24404756.7724353346.63预收款项

合同负债7842865.895972136.57卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1291843.892908385.92

应交税费1410374.522345280.60

其他应付款23875.45715530.30

其中：应付利息

应付股利525.16525.16持有待售负债

一年内到期的非流动负债1635359.471656394.08

其他流动负债948766.73394559.00

流动负债合计37557842.7238345633.10

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4512575.674830302.56长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1168235.641215705.30递延收益

递延所得税负债840850.67881330.53其他非流动负债

非流动负债合计6521661.986927338.39

12负债合计44079504.7045272971.49

所有者权益（或股东权益）：

股本60000000.0060000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积86934793.1186934793.11

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积14704229.1014704229.10一般风险准备

未分配利润32055544.9034326455.73

所有者权益（或股东权益）合计193694567.11195965477.94

负债和所有者权益（或股东权益）总计237774071.81241238449.43

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入9236932.728905064.36

其中：营业收入9236932.728905064.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本12624943.6513409263.13

其中：营业成本7193802.186073945.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加88478.3883070.79

销售费用856062.891103375.42

管理费用2356026.542435632.07

研发费用2381189.924342341.44

财务费用-250616.26-629101.97

其中：利息费用82071.91127130.82

利息收入335601.96759838.92

加：其他收益263424.85979680.06

投资收益（损失以“-”号填列）88631.12-115213.17

其中：对联营企业和合营企业的投资

5197.11-216881.24收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

13列）公允价值变动收益（损失以“-”号

169994.288202.46

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）649419.75730232.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）-36062.29-6362.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2252603.22-2907660.08

加：营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2252603.22-2907660.08

减：所得税费用109588.7342336.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2362191.95-2949996.26

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-2362191.95-2949996.26

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-44727.75-197477.80

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-2317464.20-2752518.46损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-2362191.95-2949996.26

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-2317464.20-2752518.46额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-44727.75-197477.80

14八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.04-0.06

（二）稀释每股收益（元/股）-0.04-0.06

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入9236932.728905064.36

减：营业成本7193802.186073945.38

税金及附加88478.3883070.79

销售费用856062.891072398.70

管理费用2315363.222245156.08

研发费用2335280.434155882.23

财务费用-257365.61-639802.20

其中：利息费用75314.71116411.02

利息收入335594.11759819.35

加：其他收益263030.16979348.94

投资收益（损失以“-”号填列）87468.93-115213.17

其中：对联营企业和合营企业的投资

5197.11-216881.24收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

169379.825135.50

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）649419.75730232.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）-36062.29-6362.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2161452.40-2492446.01

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2161452.40-2492446.01

减：所得税费用109458.4354534.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2270910.83-2546980.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-2270910.83-2546980.34号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

155.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-2270910.83-2546980.34

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21424066.3731463104.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还240004.16941323.70

收到其他与经营活动有关的现金2600292.42142457.66

经营活动现金流入小计24264362.9532546885.47

购买商品、接受劳务支付的现金7253833.8511459097.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金6294056.277200754.23

支付的各项税费842336.931525455.02

支付其他与经营活动有关的现金2659407.374523665.45

经营活动现金流出小计17049634.4224708971.77

经营活动产生的现金流量净额7214728.537837913.70

二、投资活动产生的现金流量：

16收回投资收到的现金117299000.0076800000.00

取得投资收益收到的现金92794.33111294.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计117391794.3376911294.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

96288.0050169.40

的现金

投资支付的现金151149000.0085000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计151245288.0085050169.40

投资活动产生的现金流量净额-33853493.67-8138875.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金469124.46408721.52

筹资活动现金流出小计469124.46408721.52

筹资活动产生的现金流量净额-469124.46-408721.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-27107889.60-709683.17

加：期初现金及现金等价物余额104387671.81114807154.09

六、期末现金及现金等价物余额77279782.21114097470.92

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21424066.3731463104.11

收到的税费返还240004.16941323.70

收到其他与经营活动有关的现金2599889.88142106.97

经营活动现金流入小计24263960.4132546534.78

购买商品、接受劳务支付的现金7253833.8511459097.07

支付给职工以及为职工支付的现金6237370.406961816.01

支付的各项税费842159.931525256.57

支付其他与经营活动有关的现金2641049.674517128.45

17经营活动现金流出小计16974413.8524463298.10

经营活动产生的现金流量净额7289546.568083236.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金116099000.0076500000.00

取得投资收益收到的现金90611.07111294.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计116189611.0776611294.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

96288.0050169.40

的现金

投资支付的现金150099000.0085000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计150195288.0085050169.40

投资活动产生的现金流量净额-34005676.93-8438875.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金436271.46386818.52

筹资活动现金流出小计436271.46386818.52

筹资活动产生的现金流量净额-436271.46-386818.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-27152401.83-742457.19

加：期初现金及现金等价物余额104349113.78114709614.79

六、期末现金及现金等价物余额77196711.95113967157.60

法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞

18