殷图网联:大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京殷图网联科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

北京殷图网联科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

北京殷图网联科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）简要说明募集资金总额、募集资金净额、资金到账时间北京殷图网联科技股份有限公司于2020年5月8日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1335号”文《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过1000万股新股，每股面值1元，按照发行价格人民币9.98元/股计算，募集资金总额为人民币99800000.00元，缴存银行账户为中国农业银行，账号11251401040004117。截至2020年7月15日止，贵公司实际已发行人民币普通股1000万股，募集资金总额为人民币99800000.00元，扣除各项发行费用人民币12453773.58（不含增值税进项税额人民币747226.42元），实际募集资金净额人民币86599000.00元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第1-00109号验资报告。

（二）简要说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及在各银行账户的存储情况

2020年度，募集资金投入募投项目金额合计20333552.85元，置换前期支付发行费用

1358500.00元（不含税）。2020年12月31日，尚未使用募集资金余额66825512.36元，

其中：活期存款余额225512.36元，募集资金账户购买理财产品余额66600000.00元。2020年募集资金利息收益467565.21元。

2021年度，募集资金投入募投项目金额10882640.02元。2021年12月31日，尚未使

用募集资金余额57317852.13元，其中：活期存款余额117852.13元，募集资金账户购买理财产品余额57200000.00元。2021年募集资金利息收益1374979.79元。

2022年度，募集资金投入募投项目金额11169302.49元。2022年12月31日，尚未使

用募集资金余额47964099.17元，其中：活期存款余额164099.17元，募集资金账户购买理财产品余额47800000.00元。2022年募集资金利息收益1815549.53元。

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2023年度，募集资金投入募投项目金额19080348.95元。2023年12月31日，尚未使

用募集资金余额29568696.98元，其中：活期存款余额668696.98元，募集资金账户购买理财产品余额4000000.00元，大额存单余额20000000.00元，七天通知存款余额

4900000.00元。2023年募集资金利息收益684946.76元。

2024年度，募集资金投入募投项目金额14751205.57元。2024年12月31日，尚未使

用募集资金余额15409655.29元，其中：活期存款余额4909655.29元，七天通知存款余额500000.00元，大额存单定期存款余额10000000.00元，2024年募集资金利息收益

592163.88元。

公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

结项前2025年1-9月公司实际使用募集资金6517749.17元，其中直接投入募投项目“智慧变电站多维立体巡检管控平台项目”5473352.76元；“研发中心建设项目”502312.48元。2025年12月16日，该项目募集资金专项账户（银行账号：11251401040004117）完成注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制定》于2016年8月29日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时，公司已与保荐人万联证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于2020年7月14日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司一直严格按照《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、

管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

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（二）募集资金在专项账户的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元专户银行名称银行账号初始存放金额截止日余额

中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行1125140104000411790300000.00已注销

其中：活期存款余额11251401040004117已注销定期存款余额11251401040004117已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

82734799.05元。各项目的募集资金使用情况详见本报告附件1.募集资金使用情况对照表。

（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币7000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司于 2021年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上

披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总计额度不超过人民币5500万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

议案内容详见公司于 2022年 8月 23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上

披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-063）。

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2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通

过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等。在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

议案内容详见公司于 2023年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上

披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审

议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款等。在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过12个月。公司第三届董事会独立董事专门会议以及保荐机构发表了明确的同意意见。

议案内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上

披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-060）。

2025年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的交易明细如下：

单位：元期初本期本期交易内容银行名称账号期末余额余额购买到期中国农业银行股份有限公司

活期账户转开对公大额存单1125140104000411710000000.0010000000.000.00北京硅谷亮城支行中国农业银行股份有限公司

七天通知存款11251401040004117500000.00500000.000.00北京硅谷亮城支行中国农业银行股份有限公司

七天通知存款112514010400041179000000.009000000.000.00北京硅谷亮城支行

合计————10500000.009000000.0019500000.000.00

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按调整后的计划截止报告期末应结项，实际已结项；项目优化了公司产品结构、增强了产品技术含量、提升了产品质量，有利于提升公司整体盈利能力。

-6-北京殷图网联科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告附表1募集资金使用情况对照表

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）86599000.00本年度投入募集资金总额16333033.20改变用途的募集资金金额