同惠电子

证券代码:920509常州同惠电子股份有限公司

2026年第一季度报告常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵浩华、主管会计工作负责人唐玥及会计机构负责人（会计主管人员）沈雯保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

1常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计428264769.27428442930.57-0.04%

归属于上市公司股东的净资产381285332.75369831429.063.10%

资产负债率%（母公司）12.78%15.25%-

资产负债率%（合并）10.45%13.14%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入44128588.2339091587.3212.89%

归属于上市公司股东的净利润11453903.699924975.5315.40%

归属于上市公司股东的扣除非经常性10850879.519042468.4720.00%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-124958.248944228.00-101.40%

基本每股收益（元/股）0.070.0616.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.05%2.87%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.89%2.62%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2026年3月31变动幅度变动说明项目

日）

货币资金：期末余额较期初增加1835.18万元，货币资金63699967.1140.47%同比上升40.47%，主要原因系本期理财产品收回净额增加

期末余额较期初减少116.39万元，同比下降应收款项融资1494500.31-43.78%

43.78%，主要原因系背书的承兑较期初减少

期末余额较期初增加54.17万元，同比上升预付款项949987.55132.68%

132.68%，主要原因系本期预付的展会费用增加

期末余额较期初增加9.64万元，同比上升其他应收款252737.7761.62%61.62%，主要原因系本期支付的海外展览样机保证金增加

期末余额较期初减少895.70万元，同比下降应付职工薪酬248526.99-97.30%

97.3%，主要原因系本期支付年终奖

2常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

应交税费：期末余额较期初减少409.39万元，应交税费2744910.11-59.86%同比下降59.86%，主要原因系期末企业所得税、增值税较期初减少合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

本期发生额较上年同期增加113.32万元，同比销售费用4412371.9034.56%上升34.56%，主要原因系销售增长，员工绩效奖金同步增加

本期发生额较上年同期增加32.13万元，同比上财务费用23406.59107.86%

升107.86%，主要原因系银行存款利息收入减少本期发生额较上年同期减少56.42万元，同比下投资收益441523.54-56.10%降56.1%，主要原因系本期购买理财产品金额较上年下降，导致理财产品收益较上年减少本期发生额较上年同期增加30.87万元，同比上公允价值变动收

449916.67218.55%升218.55%，主要原因系本期购买的理财产品净

益值增加金额较上年同期增加

信用减值损失本期发生额较上年同期增加14.63万元，同比上（损失以“-”号170904.81594.46%升594.46%，主要原因系应收账款期末余额较期填列）初减少，坏账准备转回本期发生额较上年同期增加51.26万元，同比上所得税费用1820935.0839.18%升39.18%，主要原因系本期应纳税额增加导致当期所得税费用上升合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

本期发生额较上年同期减少906.92万元，同比经营活动产生的下降101.4%，主要系为生产备货采购付现增加了-124958.24-101.40%

现金流量净额456.08万元，以及按照上年度绩效考核本期薪酬付现增加了372.06万元

本期发生额较上年同期增加4235.40万元，同投资活动产生的

19749226.38187.37%比上升187.37%，主要系理财产品赎回，现金净

现金流量净额

流入较上年同期增加了4165.23万元

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国

18000.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易891440.21性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200000.00

非经常性损益合计709440.21

所得税影响数106416.03

3常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

少数股东权益影响额（税后）0.00

非经常性损益净额603024.18

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数8367052052.19%3149928398551252.39%

售条其中：控股股东、实际控制人2489152515.53%02489152515.53%

件股董事、高管00.00%000.00%

份核心员工4965970.31%3232988198950.51%

有限有限售股份总数7663517647.81%-3149927632018447.61%

售条其中：控股股东、实际控制人7467457546.58%07467457546.58%

件股董事、高管00.00%000.00%

份核心员工00.00%000.00%

总股本160305696-0160305696-普通股股东人数8229

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序持股变期末持期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数无限售股

号动股比例%售股份数量份数量

1赵浩华境内自然人2018610002018610012.59%151395755046525

2王志平境内自然人150255000150255009.37%112691253756375

3任老二境内自然人137025000137025008.55%102768753425625

4王恒斌境内自然人137025000137025008.55%102768753425625

5高志齐境内自然人137025000137025008.55%102768753425625

6孙伯乐境内自然人137025000137025008.55%102768753425625

7唐玥境内自然人9544500095445005.95%71583752386125

8袁萍境内自然人4487828044878282.80%04487828

9常州同达实境内非国有2280525022805251.42%7433901537135

业投资合伙法人

企业（有限合伙）

10沈璐雯境内自然人2002732020027321.25%02002732

4常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

合计-108337185010833718567.58%7541796532919220

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

赵浩华，唐玥：两者是夫妻关系；

赵浩华，常州同达实业投资合伙企业（有限合伙）：赵浩华通过持有同达投资合伙份额并担任其执行事务合伙人；

赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二、唐玥：互为一致行动人，共同为公司的控股股

东、实际控制人。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1赵浩华5046525

2袁萍4487828

3王志平3756375

4任老二3425625

5王恒斌3425625

6高志齐3425625

7孙伯乐3425625

8唐玥2386125

9沈璐雯2002732常州同达实业投资合伙企业（有

101537135限合伙）

股东间相互关系说明：

赵浩华，唐玥：两者是夫妻关系；

赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二、唐玥：互为一致行动人，共同为公司的控股

股东、实际控制人。

除此以外，前十名无限售股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

5常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用公开发行说已披露的承诺事项是已事前及时履行是明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

6常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金63699967.1145348122.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产131739003.71151897772.72衍生金融资产

应收票据4170273.414261738.98

应收账款28440269.6032290869.94

应收款项融资1494500.312658415.71

预付款项949987.55408273.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款252737.77156382.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货76884249.0469051661.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计307630988.50306073237.29

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1521785.291533304.75

固定资产88427702.7790930738.09

在建工程3687334.063233645.11生产性生物资产油气资产使用权资产

7常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

无形资产19375335.8619760446.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3230802.243249801.74

递延所得税资产2143824.811898218.82

其他非流动资产2246995.741763538.12

非流动资产合计120633780.77122369693.28

资产总计428264769.27428442930.57

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款21661266.4820682904.30

预收款项1150000.081533333.33

合同负债9043220.548001531.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬248526.999205498.05

应交税费2744910.116838776.18

其他应付款314230.08447531.20

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3787311.524084756.13

流动负债合计38949465.8050794330.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3088189.023348009.75

递延所得税负债2721467.092172652.32其他非流动负债

非流动负债合计5809656.115520662.07

8常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

负债合计44759121.9156314992.84

所有者权益（或股东权益）：

股本160305696.00160305696.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积69938397.3569938397.35

减：库存股10183041.7210183041.72其他综合收益专项储备

盈余公积42366406.5642366406.56一般风险准备

未分配利润118857874.56107403970.87

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计381285332.75369831429.06

少数股东权益2220314.612296508.67

所有者权益（或股东权益）合计383505647.36372127937.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计428264769.27428442930.57

法定代表人：赵浩华主管会计工作负责人：唐玥会计机构负责人：沈雯

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金59626085.0340381385.26

交易性金融资产131739003.71151897772.72衍生金融资产

应收票据3988833.414080298.98

应收账款25895490.2528902531.40

应收款项融资1494500.312321715.71

预付款项837662.34377476.59

其他应收款385944.16139589.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货77908760.2670141134.69

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计301876279.47298241904.35

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11452268.6611452268.66

9常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1521785.291533304.75

固定资产88320497.1390808128.75

在建工程3687334.063233645.11生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产19343889.4419717207.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3230802.243249801.74

递延所得税资产1084225.801047876.75

其他非流动资产2180624.061697166.44

非流动资产合计130821426.68132739399.97

资产总计432697706.15430981304.32

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款32233088.3131732226.18

预收款项1232568.831533333.33

合同负债8915655.528078361.27卖出回购金融资产款

应付职工薪酬217806.448010184.25

应交税费2831718.546373412.40

其他应付款314230.08432690.45

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3770728.084094743.98

流动负债合计49515795.8060254951.86

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3058000.123306500.11

递延所得税负债2721467.092172652.32其他非流动负债

非流动负债合计5779467.215479152.43

10常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

负债合计55295263.0165734104.29

所有者权益（或股东权益）：

股本160305696.00160305696.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积69946638.0069946638.00

减：库存股10183041.7210183041.72其他综合收益专项储备

盈余公积42334343.5042334343.50一般风险准备

未分配利润114998807.36102843564.25

所有者权益（或股东权益）合计377402443.14365247200.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计432697706.15430981304.32

法定代表人：赵浩华主管会计工作负责人：唐玥会计机构负责人：沈雯

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入44128588.2339091587.32

其中：营业收入44128588.2339091587.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本33595599.8230795788.26

其中：营业成本18146978.8316878848.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加570144.30643409.22

销售费用4412371.903279200.34

管理费用4163439.134102106.17

研发费用6279259.076190092.04

财务费用23406.59-297867.95

其中：利息费用

利息收入21401.67284927.81

加：其他收益1803311.261862842.38

投资收益（损失以“-”号填列）441523.541005767.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

11常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号449916.67141237.44填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）170904.8124609.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）13398644.6911330256.60

加：营业外收入1.03

减：营业外支出200000.00201762.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13198644.6911128494.93

减：所得税费用1820935.081308369.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11377709.619820125.65

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号11377709.619820125.65填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-76194.08-104849.88列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏11453903.699924975.53损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11377709.619820125.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益总11453903.699924975.53额

12常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

（二）归属于少数股东的综合收益总额-76194.08-104849.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.070.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.070.06

法定代表人：赵浩华主管会计工作负责人：唐玥会计机构负责人：沈雯

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入45409419.3739004986.04

减：营业成本20115797.0818206719.79

税金及附加552095.47625305.96

销售费用3973221.803011506.12

管理费用3588347.133487301.14

研发费用5569417.175393721.87

财务费用24263.02-298423.67

其中：利息费用

利息收入18376.86284927.81

加：其他收益1741632.111705585.43

投资收益（损失以“-”号填列）441523.541005767.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

449916.67141237.44

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）172005.51-24025.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）14391355.5311407420.31

加：营业外收入1.03

减：营业外支出200000.00201762.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14191355.5311205658.64

减：所得税费用2036112.421314289.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）12155243.119891368.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

12155243.119891368.96号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

13常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额12155243.119891368.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：赵浩华主管会计工作负责人：唐玥会计机构负责人：沈雯

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金47415019.3849566901.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1643027.541813943.91

收到其他与经营活动有关的现金1479691.75460812.78

经营活动现金流入小计50537738.6751841658.11

购买商品、接受劳务支付的现金16843595.9512282839.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23807583.5820086975.30

支付的各项税费8266950.227573659.31

支付其他与经营活动有关的现金1744567.162953956.33

14常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

经营活动现金流出小计50662696.9142897430.11

经营活动产生的现金流量净额-124958.248944228.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.0050537169.12

取得投资收益收到的现金1504713.711005767.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计61504713.7151542936.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1300982.861503721.84的现金

投资支付的现金40454504.4772643990.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计41755487.3374147712.58

投资活动产生的现金流量净额19749226.38-22604775.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35833.4117243.42

五、现金及现金等价物净增加额19588434.73-13643304.21

加：期初现金及现金等价物余额43483942.3858686800.91

六、期末现金及现金等价物余额63072377.1145043496.70

法定代表人：赵浩华主管会计工作负责人：唐玥会计机构负责人：沈雯

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金46633727.5648091090.94

收到的税费返还1596874.711671449.91

收到其他与经营活动有关的现金1592461.36457370.57

经营活动现金流入小计49823063.6350219911.42

购买商品、接受劳务支付的现金18765546.7111924722.02

15常州同惠电子股份有限公司2026年第一季度报告公告编号：2026-023

支付给职工以及为职工支付的现金21086999.9617626586.94

支付的各项税费7677672.587281561.88

支付其他与经营活动有关的现金1524947.563094161.18

经营活动现金流出小计49055166.8139927032.02

经营活动产生的现金流量净额767896.8210292879.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.0050537169.12

取得投资收益收到的现金1504713.691005767.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计61504713.6951542936.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1300982.861494382.24

的现金

投资支付的现金40454504.4772643990.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计41755487.3374138372.98

投资活动产生的现金流量净额19749226.36-22595436.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35833.4117243.42

五、现金及现金等价物净增加额20481289.77-12285313.21

加：期初现金及现金等价物余额38517205.2650725793.48

六、期末现金及现金等价物余额58998495.0338440480.27

法定代表人：赵浩华主管会计工作负责人：唐玥会计机构负责人：沈雯

16