证券代码：920522证券简称：纳科诺尔公告编号：2026-032

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年9月15日出具的《关于同意邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2180号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2300.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为34500.00万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为32061.07万元。

上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年11月3日出具信会师报字[2023]第 ZG11974 号和 2023 年 12 月 19 日出具信会师报字[2023]第 ZG12056 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司2023年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额345000000.00

减：承销费用20754716.98

募集资金到账金额324245283.02加：2023年募集资金产生的利息收入扣除手续费支出441640.68

减：2023年直接投入募投项目的金额10995000.00

减：支付发行费用等3349356.60

2023年12月31日募集资金余额310342567.10

加：2024年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手

3112601.83

续费净额

减：2024年直接投入募投项目的金额101471889.41

减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额110000000.00

2024年12月31日募集资金余额101983279.52

其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额35572461.66

加：2025年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手

2569945.19

续费净额

加：2025年募集资金购买理财收回本金110000000.00

减：2025年直接投入募投项目的金额68651427.94

2025年12月31日募集资金余额145901796.77

其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额94437132.23

注：募集资金到账金额与募集资金净额之间的差额主要系支付的审计费等发行费用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称专户账号金额（元）邢台纳科诺中国建设银行股尔精轧科技

份有限公司邢台130501655908000021320.00股份有限公开发区支行司邢台纳科诺交通银行邢台泉

尔精轧科技13839100001300018516851464664.54南西大街支行股份有限公司邢台纳科诺尔精轧科技招商银行石家庄

31190197651011139933606.38

股份有限公国际城支行司邢台纳科诺尔精轧科技中信银行石家庄

811180101270114013754503525.85

股份有限公谈固南大街支行司邢台纳科诺尔精轧科技平安银行股份有

157133333333980.00

股份有限公限公司福州分行司

合计--145901796.77

注：公司在中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行、平安银行股份有限公司

福州分行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为0元，上述募集资金专户将不再使用。公司已于2025年4月3日完成该募集资金专户注销手续。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见附

表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。募投项目可行性存在重大变化上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，公司研判外部市场环境变化，综合考虑市场对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适当平衡研发投入和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓。基于审慎控制风险和效益最大化的原则，根据市场需求并结合自身实际情况，公司按照法规要求合理地对募投项目内容进行调整。

报告期后，公司分别于2026年2月10日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026年2月11日召开第四届董事会第十七次会议，2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托委托理财委托理委托理预计年化理财收益方名产品名称金额（万财起始财终止收益率产品类型

称元）日期日期（%）类型

纳科银行协定存款4113.492025年2026年固定0.65%诺尔理财2月202月13收益产品日日

纳科银行协定存款1527.682025年2026年固定0.65%诺尔理财5月215月20收益产品日日

纳科券商申万宏源证3000.002025年2025年保本1.80%诺尔理财券有限公司5月228月18浮动产品龙鼎定制日日收益

2097期收益

凭证

纳科券商“银河金鼎”5000.002025年2025年保本1.80%诺尔理财收益凭证5月2011月浮动

产品5048期-鲨日13日收益鱼鳍看涨

（AU9999）

纳科银行共赢慧信汇4000.002025年2025年保本2.06%诺尔理财率挂钩人民5月178月19浮动产品币结构性存日日收益

款 A04718期

纳科券商“银河金鑫”5000.002025年2025年保本2.00%诺尔理财收益凭证2月174月14浮动

产品584期-欧式日日收益鲨鱼鳍看涨（上海金）

纳科券商申万宏源证2000.002024年2025年保本1.90%诺尔理财券有限公司10月4月14浮动产品龙鼎金牛定24日日收益制2081期

（173天）收益凭证产品

纳科券商国泰君安证2000.002024年2025年保本2.22%诺尔理财券睿博系列10月4月14浮动产品尧睿2411424日日收益号收益凭证

纳科券商申万宏源证3000.002024年2025年保本1.90%诺尔理财券有限公司9月133月17浮动产品龙鼎金牛定日日收益制1965期

（186天）收益凭证产品

纳科券商“银河金鼎”4000.002024年2025年保本2.40%诺尔理财收益凭证8月62月5浮动产品4698期日日收益

纳科银行协定存款1025.202024年2025年固定1.05%诺尔理财8月58月5收益产品日日

纳科银行协定存款3364.092024年2025年固定1.25%诺尔理财8月52月20收益产品日日

注：上表中的协定存款理财金额，系公司签订协定存款协议时募集资金账户的余额。该金额与期末账户余额存在差异，主要原因系：自协议签订日至年末期间，账户发生的理财产品赎回及相关收益入账金额，与募投项目支出及相关利息、手续费之间的差额。

公司于2025年3月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了同意的意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年12月27日，纳科诺尔召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议，该议案拟将“研发中心及总部建设项目”的投资额由8935.21万元变更为13367.75万元，新增实验车间及配套建筑投资，同时将“干法电极辊压工艺及装备研发”研发方向变更为“固态电池生产设备的研发”研发方向。

2024年12月30日，纳科诺尔召开第四届董事会第八次会议及第四届监事

会第七次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。

截至2025年12月31日，公司向“研发中心及总部建设项目”累计投入募集资金金额为3736.28万元，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：纳科诺尔2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及纳科诺尔《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，纳科诺尔对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对纳科诺尔2025年度募集资金使用与存放情况无异议。七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纳科诺尔公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了纳科诺尔公司2025年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会

议第九次会议决议》（四）《国泰海通证券股份有限公司关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会

2026年4月13日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

320610737.74本报告期投入募集资金总额68651427.94的募集资金）

改变用途的募集资金金额89352100.00

已累计投入募集资金总额181118317.35

改变用途的募集资金总额比例27.87%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化补充流动资不适用否

否129623337.7425153117.71130926771.92101.01%金邢台二期工2026年6月不适用是

厂扩产建设否101635300.006248424.7312828779.9312.62%30日项目

研发中心及是89352100.0037249885.5037362765.5041.82%2027年12不适用否总部建设项月31日目

合计-320610737.7468651427.94181118317.35----

上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，综合考虑市场对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适当平衡研发投入募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓，公司已于2026年2月计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计

10日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，拟终

划是否需要调整（分具体募集资金用途）

止“邢台二期工厂扩产建设项目”，并使用剩余募集资金用于“常州新能源高端装备生产基地建设项目”的实施。2026年2月11日公司召开第四届董事会第十七次会议，2026年2月27日公司召开2026年第一次临时股东会审议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于可行性发生重大变化的情况说明变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资对于“研发中心及总部建设项目”，公司已变更募集资金用途，详见本报告“四、金用途）变更募集资金用途的资金使用情况。”对于邢台二期工厂扩产建设项目，报告期后，公司分别于2026年2月10日召开

第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026年2月11日召开第四届董事会第十七次会议，2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

200000000.00

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用