纳科诺尔

证券代码:920522邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2026年一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付建新、主管会计工作负责人蔡军志及会计机构负责人（会计主管人员）王雷波保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计2608109177.642477212961.695.28%

归属于上市公司股东的净资产1088350054.551076748751.871.08%

资产负债率%（母公司）57.17%55.08%-

资产负债率%（合并）58.27%56.53%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入314570925.02232533711.8535.28%

归属于上市公司股东的净利润11601302.6830999543.54-62.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性11233202.8429623574.54-62.08%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额21368369.3972556406.69-70.55%

基本每股收益（元/股）0.070.20-65.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.07%2.92%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.04%2.79%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系本期购买理财增

交易性金融资产160000000.00166.67%加所致主要系本期销售回款中

应收款项融资59825348.2953.76%银行承兑回款占比增加所致主要系销售订单增加导

预付款项10271281.03419.84%致预付材料款增加所致主要系本期支付的保证

其他应收款5886291.5334.79%金增加所致主要系本期新增厂房租

使用权资产6366943.51209.21%赁所致主要系本期长期资产完

其他非流动资产320800.00-31.22%成验收并按规定结转至

3无形资产所致

主要系上年度计提的工

应付职工薪酬7493458.95-53.10%资奖金在本期发放所致主要系本期计提所得税

应交税费3310119.0974.60%增加所致一年内到期的非流动负主要系一年内到期的租

2376755.92185.43%

债赁负债增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期产品验收增

营业收入314570925.0235.28%加所致主要系本期产品验收增

营业成本268468401.9052.33%加，对应的成本增加主要系本期缴纳增值税

税金及附加667233.42-49.36%减少，对应的城建税及教育费附加减少主要系本期合同取得成

销售费用4729783.6039.40%本费用增加所致主要系外汇存款的汇兑

财务费用567815.50126.04%损益增加所致主要系增值税加计抵减

其他收益611944.44-53.39%减少所致主要系理财收益减少所

投资收益176708.01-70.53%致主要系应收账款坏账准

信用减值损失-8239083.96-400.36%备增加所致主要系上年同期处置知

资产处置收益--100.00%识产权，本期未发生所致主要系本期公司毛利率

同比下降，期间费用增营业利润13656120.24-62.96%加和计提的减值损失增加所致主要系上年同期收到的

营业外收入750.01-99.03%诉讼赔偿款较多所致主要系上年同期处置报

营业外支出16705.53-71.59%废的固定资产较多所致主要系本期公司毛利率

同比下降，期间费用增利润总额13640164.72-63.03%加和计提的减值损失增加所致主要系本期利润总额减

所得税费用2038862.04-65.40%少所致主要系本期公司毛利率

净利润11601302.68-62.58%

同比下降，期间费用增

4加和计提的减值损失增

加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系报告期内公司采

21368369.39-70.55%

量净额购规模增加所致主要系本期购买理财增投资活动产生的现金流

-103675459.75-408.73%加，且部分理财产品尚量净额无赎回所致筹资活动产生的现金流主要系本期支付房租增

-3874157.40193.67%量净额加所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

361525.32

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

债务重组损益87488.84除上述各项之外的其他营业外收入和

-15955.52支出

非经常性损益合计433058.64

所得税影响数64958.80

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额368099.84

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数13001730082.95%013001730082.95%无限售

其中：控股股东、实际控制

条件股2081856013.28%02081856013.28%人份

董事、高管89111405.68%089111405.68%

5核心员工6722210.43%-1761334960880.32%

有限售股份总数2673342017.05%02673342017.05%

有限售其中：控股股东、实际控制

2445408015.60%02445408015.60%

条件股人

份董事、高管22793401.45%022793401.45%

核心员工201600.01%0201600.01%

总股本156750720-0156750720-普通股股东人数9487

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号性质售股份数量

例%量

1付建新境内2255400002255400014.39%169155005638500

自然人

2穆吉峰境内126672000126672008.08%012667200

自然人

3耿建华境内100514400100514406.41%75385802512860

自然人

4京津冀产境内10571207-115734294138656.01%09413865

业协同发非国展投资基有法

金（有限人合伙）

5中国建设基1356624119154225481661.63%02548166

银行股份金、有限公司理财

－博时主产品题行业混合型证券投资基金（LOF）

6李志刚境内1916880019168801.22%1437660479220

自然人

7北京银行基127770129313615708371.00%01570837

股份有限金、

公司－永理财

6赢新材料产品

智选混合型发起式证券投资基金

8上海浦东基1431630014316300.91%01431630

发展银行金、股份有限理财

公司－景产品顺长城新能源产业股票型证券投资基金

9中国工商基0139593713959370.89%01395937

银行股份金、有限公司理财

－富国天产品惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）

10招商银行基105013427838413285180.85%01328518

股份有限金、

公司－工理财银瑞信圆产品兴混合型证券投资基金

合计-6287681620016576487847341.39%2589174038986733

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东付建新、穆吉峰、耿建华为公司一致行动人，其他股东之间均不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1穆吉峰12667200

2京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）9413865

73付建新5638500

4 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 2548166

5耿建华2512860

6北京银行股份有限公司－永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金1570837

上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投

71431630

资基金

中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金

81395937（LOF）

9招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金1328518

10中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金1178387

股东间相互关系说明：

股东付建新、穆吉峰、耿建华为公司一致行动人，其他股东之间均不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履已披露的承诺事项是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人15659571.001.44%

作为被告/被申请人--

作为第三人--

合计15659571.001.44%

2、已披露的承诺事项

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《招股说明书》。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

例%

保函保证金、银

货币资金流动资产保证金123006784.754.72%行承兑汇票保证金

9已背书未到期的

应收票据流动资产背书103184978.243.96%票据

总计--226191762.998.67%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金423756758.14522046206.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产160000000.0060000000.00衍生金融资产

应收票据108632661.0290007986.23

应收账款196654417.30166381165.34

应收款项融资59825348.2938907702.91

预付款项10271281.031975862.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5886291.534366922.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1272528866.131241523807.14

其中：数据资源

合同资产98270292.2278228940.37持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产68229891.7575601667.43

流动资产合计2404055807.412279040259.89

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产61979254.0264061749.33

在建工程58909897.5055505120.43生产性生物资产油气资产

使用权资产6366943.512059086.17

11无形资产48132512.3948511596.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用611274.05672150.08

递延所得税资产27732688.7626896552.07

其他非流动资产320800.00466447.00

非流动资产合计204053370.23198172701.80

资产总计2608109177.642477212961.69

流动负债：

短期借款10000000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据173007161.12151732823.69

应付账款317215627.94261711004.41预收款项

合同负债811893462.07794918210.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7493458.9515976606.76

应交税费3310119.091895832.24

其他应付款1572442.241949715.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2376755.92832682.32

其他流动负债143578342.14111695581.29

流动负债合计1470447369.471350712456.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款25000000.0025000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债419352.11497826.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23892401.5124253926.83递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计49311753.6249751753.08

12负债合计1519759123.091400464209.82

所有者权益（或股东权益）：

股本156750720.00156750720.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积467897897.43467897897.43

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积56801196.2856801196.28一般风险准备

未分配利润406900240.84395298938.16

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1088350054.551076748751.87少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1088350054.551076748751.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计2608109177.642477212961.69

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金318899691.94509933677.00

交易性金融资产160000000.0060000000.00衍生金融资产

应收票据107724590.3987693970.37

应收账款183497070.98161447121.03

应收款项融资55917135.2338253926.28

预付款项25575670.201866513.42

其他应收款35238506.6334139024.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1257595110.231206100699.41

其中：数据资源

合同资产90433858.1273457928.84持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产65404205.2471479918.73

流动资产合计2300285838.962244372779.55

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资144265879.3552813975.62其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产56069184.2257977536.70

在建工程58803707.2655398930.19生产性生物资产油气资产

使用权资产1442383.84341395.26

无形资产43733018.2643995363.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产14329840.1413196124.37

其他非流动资产320800.00466447.00

非流动资产合计318964813.07224189772.43

资产总计2619250652.032468562551.98

流动负债：

短期借款10000000.0010000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据173007161.12151732823.69

应付账款310719305.24257331187.05预收款项

合同负债799867042.97764899299.24卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5829878.6413198070.60

应交税费3230333.291841792.21

其他应付款1477695.711862339.88

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1188823.9290475.38

其他流动负债143110958.66109532441.29

流动负债合计1448431199.551310488429.34

非流动负债：

长期借款25000000.0025000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23892401.5124253926.83递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计48892401.5149253926.83

负债合计1497323601.061359742356.17

14所有者权益（或股东权益）：

股本156750720.00156750720.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积467897897.43467897897.43

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积56801196.2856801196.28一般风险准备

未分配利润440477237.26427370382.10

所有者权益（或股东权益）合计1121927050.971108820195.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计2619250652.032468562551.98

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入314570925.02232533711.85

其中：营业收入314570925.02232533711.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本290126981.71196935576.64

其中：营业成本268468401.90176245310.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加667233.421317685.79

销售费用4729783.603393068.26

管理费用12405230.1711266971.73

研发费用3288517.124461340.73

财务费用567815.50251199.79

其中：利息费用204118.44479179.28

利息收入1066517.95512172.28

加：其他收益611944.441312860.02

投资收益（损失以“-”号填列）176708.01599545.09

其中：对联营企业和合营企业的投资-339179.44收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8239083.962743087.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3337391.56-3680333.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）300000.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）13656120.2436873294.33

加：营业外收入750.0177249.96

减：营业外支出16705.5358795.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13640164.7236891748.37

减：所得税费用2038862.045892204.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11601302.6830999543.54

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号11601302.6830999543.54填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏11601302.6830999543.54损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总11601302.6830999543.54额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

16（一）基本每股收益（元/股）0.070.20

（二）稀释每股收益（元/股）0.070.20

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入285603430.30232735047.56

减：营业成本242697373.13176436037.05

税金及附加606058.831314125.98

销售费用4075766.892851855.92

管理费用9553623.808180884.07

研发费用2264853.161919419.20

财务费用399426.07193405.87

其中：利息费用188533.57457869.03

利息收入1218687.08542295.45

加：其他收益605986.571307728.29

投资收益（损失以“-”号填列）176708.01599545.09

其中：对联营企业和合营企业的投资-339179.44收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7944632.832789181.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3980296.52-2766044.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）300000.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）14864093.6544069730.06

加：营业外收入750.0174788.52

减：营业外支出16705.5314400.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14848138.1344130118.58

减：所得税费用1741282.977142446.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）13106855.1636987672.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”13106855.1636987672.47号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

17（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额13106855.1636987672.47

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金159194269.40150127490.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还233445.53

收到其他与经营活动有关的现金2364023.679413313.34

经营活动现金流入小计161558293.07159774249.15

购买商品、接受劳务支付的现金78704765.8829763495.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金36689869.2824964109.11

支付的各项税费1977557.1410864288.78

支付其他与经营活动有关的现金22817731.3821625949.32

经营活动现金流出小计140189923.6887217842.46

经营活动产生的现金流量净额21368369.3972556406.69

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金187471.25995047.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金90000000.00

投资活动现金流入小计187471.2590995047.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付3862931.007413626.33的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100000000.0050000000.00

投资活动现金流出小计103862931.0057413626.33

投资活动产生的现金流量净额-103675459.7533581421.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金35000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金206963.77658218.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3667193.63626000.90

筹资活动现金流出小计3874157.401319219.23

筹资活动产生的现金流量净额-3874157.40-1319219.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1517386.7318277.61

五、现金及现金等价物净增加额-87698634.49104836886.73

加：期初现金及现金等价物余额388448607.88316134510.11

六、期末现金及现金等价物余额300749973.39420971396.84

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金157021489.40148015619.36

收到的税费返还233445.53

收到其他与经营活动有关的现金2501419.939433042.13

经营活动现金流入小计159522909.33157682107.02

购买商品、接受劳务支付的现金90048952.9516954303.00

支付给职工以及为职工支付的现金29934949.4720348764.32

支付的各项税费1971978.2010841889.63

支付其他与经营活动有关的现金20879328.9920471344.58

经营活动现金流出小计142835209.6168616301.53

19经营活动产生的现金流量净额16687699.7289065805.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金187471.25995047.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金90000000.00

投资活动现金流入小计187471.2590995047.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付3775371.007220061.40的现金

投资支付的现金91451903.73取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100000000.0070000000.00

投资活动现金流出小计195227274.7377220061.40

投资活动产生的现金流量净额-195039803.4813774986.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金35000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金206963.77658218.33

支付其他与筹资活动有关的现金366717.23463288.61

筹资活动现金流出小计573681.001156506.94

筹资活动产生的现金流量净额-573681.00-1156506.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1517386.7318277.61

五、现金及现金等价物净增加额-180443171.49101702562.75

加：期初现金及现金等价物余额376336078.68305032036.78

六、期末现金及现金等价物余额195892907.19406734599.53

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

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