凯华材料|920526

凯华材料

证券代码:920526天津凯华绝缘材料股份有限公司

天津凯华绝缘材料股份有限公司 Tianjin Kaihua Insulation Material Co.Ltd.

2025年第三季度报告

2025

年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计243043390.24250787830.80-3.09%

归属于上市公司股东的净资产224608554.33222789699.830.82%

资产负债率%（母公司）7.32%6.92%-

资产负债率%（合并）7.58%11.16%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2025年1-9月）（2024年1-9月）比例%

营业收入87045567.7787723348.12-0.77%

归属于上市公司股东的净利润10088854.5017485406.90-42.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性

9810049.1113406147.52-26.82%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额2496355.1213304838.48-81.24%

基本每股收益（元/股）0.120.21-42.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.50%8.22%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.38%6.30%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入27647900.1530324071.72-8.83%

归属于上市公司股东的净利润3367610.824081613.19-17.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性3164906.703988774.78

-20.65%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额2183801.293400654.80-35.78%

基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.51%1.90%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.42%1.86%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

3√适用□不适用

报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因是一方面随着募投项目的进展，支付工程进度款，监管账户的资金余额逐步减少，另一方面货币资金64842628.20-32.88%

是进行现金分红，以上两个方面的原因导致货币资金减少且变动幅度比较大。

主要原因是期末持有的商业承兑及信用等级较高的15家银行外的其他银行承兑汇票金额

应收票据15886005.0034.77%13197779.04元，已背书未到期承兑汇票金额3108021.68元，以上两项余额相比去年同期金额都有所增加。

主要原因是报告期末购买原材料

预付款项1068050.99-44.97%预付供应商货款余额相比年初余额减少。

主要原因是报告期末，随着募投项目施工进展，募投项目实施主体凯其他流动资产4509144.9041.63%华电子待抵扣的进项税额

4509144.90元相比年初余额增加

1325490.17元。

主要原因是报告期内随着募投项

目工程的进展，根据合同约定的有关工程预付款余额增加，相比期初其他非流动资产4421680.89192.99%

环保工程预付款增加1626829.25元，冷库、设备预付款等增加

1285684.14元。

主要原因是随着募投项目工程进

应付账款12015874.67-42.89%度款的支付，应付工程款的余额逐步减少。

主要原因是报告期末预收客户货

合同负债7711.50-55.82%

款相比期初余额减少9745.15元。

主要原因是报告期末未支付的业

其他应付款127350.14468.98%务人员报销的差旅费金额增加。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因是报告期内一方面随着

募投项目工程的进展，募集资金的使用，募集专项资金账户余额逐渐财务费用-222255.9268.80%减少，另一方面公司将闲置的自有资金用于购买理财产品，以上两方面的共同作用导致本期银行存款

4余额减少，银行利息收入减少。

主要原因是本期收到的政府补助

相比去年同期减少，本期收到政府其他收益361549.40-92.48%

补助1万元，相比去年同期减少

449万元。

主要原因是报告期内计提的应收账款信用减值损失减少及根据应

信用减值损失-181436.40-46.68%收商业承兑汇票的期限计提的信用减值损失相比去年同期减少。

主要原因是报告期内毛利率下降，营业利润12081248.88-39.04%导致本期营业利润减少。

主要原因是本期聘用退伍军人抵

营业外收入3750.00149.97%减增值税金额相比去年同期增加。

主要原因是报告期内一方面报废已不能使用的固定资产产生的报

废损失增加44472.65元，另一方营业外支出250277.411943.47%面本期补缴企业所得税产生的滞

纳金195804.76元，以上两个方面的共同作用导致营业外支出变动比例比较大。

主要原因是报告期内，一方面毛利率下降，同时研发费用增加导致营业利润减少；另一方面，报告期内，利润总额11834721.47-40.25%

收到政府补助大幅减少，以上两个方面的共同作用导致本期利润总额变动比例比较大。

主要原因是报告期内，一方面由于毛利率下降，同时研发费用增加，导致营业利润减少；另一方面，报告期内，收到政府补助大幅减少，净利润10088854.50-42.30%同比减少4490000.00元，同时补缴以前年度税款及滞纳金

867835.15元以上几个方面的共

同作用影响利润总额，导致本期净利润变动比例比较大。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因是一方面本期销售商品、提供劳务收到的现金与收到政府补助合计的现金流入总额相比去经营活动产生的现金年同期减少6538510.95元（尤其

2496355.12-81.24%流量净额是政府补助减少4490000.00元），导致经营活动现金流入减少；另一方面经营活动现金流出相比去年

同期增加4269972.41元(其中因

5购买商品、接受劳务支付的现金相

比去年同期增加4647968.05元)，以上两方面原因导致经营活动现

金流量净额减少，变动比较大。

主要原因是去年同期归还专利权

质押贷款，去年同期筹资活动现金筹资活动产生的现金流出高于本期，导致本期筹资活动-8270000.0038.34%

流量净额现金流出金额相比去年同期减少，从而导致本期筹资活动产生的现

金流量净额增加，变动比较大。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-44472.65计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策353985.57规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、259616.05交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-205804.76

非经常性损益合计363324.21

所得税影响数84518.82

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额278805.39

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数5236748663.32%-5236748663.32%

条件股其中：控股股东、实际控制

2693001932.56%2693001932.56%

份人

6董事、高管1924250.23%1924250.23%

核心员工00.00%00.00%

有限售股份总数3033251436.68%-3033251436.68%

有限售其中：控股股东、实际控制2975523835.98%

2975523835.98%

条件股人

份董事、高管5772760.70%5772760.70%

核心员工00.00%00.00%

总股本82700000-082700000-普通股股东人数5025

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1任志成境内自然人202486432024864324.4845%151864835062160

2任开阔境内自然人194250061942500623.4885%145687554856251

3刘建慧境内自然人170116081701160820.5703%17011608

4吴宾境内自然人382663119863946490.4772%394649

5周庆丰境内自然人3650003650000.4414%27375091250

6何钊境内自然人3427800.4145%342780

7黄裕民境内自然人2840520.3435%284052

8丁志裕境内自然人2754510.3331%275451

9王仁开境内自然人2676282676280.3236%267628

10启东金盟建境内非国有

2663240.3220%266324

设有限公司法人

合计-57700548119865888114171.1986%3002898828852153

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

任志成、刘建慧：夫妻关系；

任志成、任开阔：父子关系；

刘建慧、任开阔：母子关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1刘建慧17011608

2任志成5062160

3任开阔4856251

4吴宾394649

75何钊342780

6黄裕民284052

7丁志裕275451

8王仁开267628

9启东金盟建设有限公司266324

10马菊芳256776

股东间相互关系说明：

任志成、刘建慧：夫妻关系；

任志成、任开阔：父子关系；

刘建慧、任开阔：母子关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内是否及时履临时公告查询事项否存在部审议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特已事前及时定合格投资者是是履行公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时是是2质押的情况履行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内，公司不存在新增承诺事项，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，

承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

2、根据与募投项目总承包单位签订的建设工程施工合同的约定，甲方为保证付款履约能力，必须

出具履约付款保函。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金64842628.2096606395.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据15886005.0011787343.91

应收账款34928930.6331705888.44

应收款项融资2267297.472843306.49

预付款项1068050.991940751.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8550.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25044604.4922704968.87

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4509144.903183654.73

流动资产合计148555211.68170772309.53

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产12040807.3913391019.93

在建工程62270167.9449294985.57生产性生物资产油气资产使用权资产

10无形资产13756298.8214009077.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1127627.11974732.35

递延所得税资产871596.41836538.25

其他非流动资产4421680.891509167.50

非流动资产合计94488178.5680015521.27

资产总计243043390.24250787830.80

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12015874.6721038685.75预收款项

合同负债7711.5017456.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2034822.332291034.83

应交税费1140053.091570283.97

其他应付款127350.1422382.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3109024.183058287.54

流动负债合计18434835.9127998130.97

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

11负债合计18434835.9127998130.97

所有者权益（或股东权益）：

股本82700000.0082700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积51294605.1251294605.12

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积22513666.9822513666.98一般风险准备

未分配利润68100282.2366281427.73

归属于母公司所有者权益合计224608554.33222789699.83少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计224608554.33222789699.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计243043390.24250787830.80

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金52558506.3559606065.66交易性金融资产衍生金融资产

应收票据15886005.0011787343.91

应收账款34928930.6331705888.44

应收款项融资2267297.472843306.49

预付款项1068050.991940751.54

其他应收款17164891.8814123593.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25044604.4922704968.87

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产107041.28

流动资产合计148918286.81144818959.94

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资77650000.0077650000.00其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产12040807.3913391019.93

在建工程84614.17生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产887464.35934524.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1127627.11974732.35

递延所得税资产871571.41836538.25其他非流动资产

非流动资产合计92662084.4393786815.24

资产总计241580371.24238605775.18

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款11328573.809665335.73预收款项

合同负债7711.5017456.65卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1958150.242214812.52

应交税费1145020.601530472.49

其他应付款126832.1422382.23

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3109024.183058287.54

流动负债合计17675312.4616508747.16

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计17675312.4616508747.16

13所有者权益（或股东权益）：

股本82700000.0082700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积53589913.9553589913.95

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积23032802.3323032802.33一般风险准备

未分配利润64582342.5062774311.74

所有者权益（或股东权益）合计223905058.78222097028.02

负债和所有者权益（或股东权益）总计241580371.24238605775.18

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入87045567.7787723348.12

其中：营业收入87045567.7787723348.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本74888956.3771857777.47

其中：营业成本63150410.5360446377.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加619483.91669331.63

销售费用1535701.831795276.20

管理费用4779428.994835289.67

研发费用5026187.034823853.60

财务费用-222255.92-712350.63

其中：利息费用136109.59

利息收入230841.87-895938.87

加：其他收益361549.404810423.23

投资收益（损失以“-”号填列）259616.050.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-181436.40-340250.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-515091.57-518647.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12081248.8819817096.37

加：营业外收入3750.001500.20

减：营业外支出250277.4112247.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11834721.4719806348.92

减：所得税费用1745866.972320942.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）10088854.5017485406.90

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

10088854.5017485406.90

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

10088854.5017485406.90损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10088854.5017485406.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

10088854.5017485406.90

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.120.21

（二）稀释每股收益（元/股）0.120.16

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入87045567.7787723348.12

减：营业成本63150410.5360446377.00

税金及附加602333.84661442.71

销售费用1535701.831795276.20

管理费用4692196.254819289.67

研发费用5026187.034823853.60

财务费用-103370.10-302000.68

其中：利息费用136109.59

利息收入166272.01-485023.73

加：其他收益361520.764810394.89

投资收益（损失以“-”号填列）259616.050.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-181336.40-340150.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-515091.57-518647.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）12066817.2319430707.00

加：营业外收入3750.001500.20

减：营业外支出250277.419891.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11820289.8219422316.00

减：所得税费用1742259.062224933.79

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10078030.7617197382.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

10078030.7617197382.21号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10078030.7617197382.21

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金59347337.0860785445.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金300277.485400679.94

经营活动现金流入小计59647614.5666186125.51

购买商品、接受劳务支付的现金34636169.2429988201.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13787809.6913936822.22

支付的各项税费5841419.505829730.16

支付其他与经营活动有关的现金2885861.013126533.46

经营活动现金流出小计57151259.4452881287.03

17经营活动产生的现金流量净额2496355.1213304838.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金125000000.00

取得投资收益收到的现金259616.050.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

4000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计125263616.050.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

26230481.6721644683.81

的现金

投资支付的现金125000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计151230481.6721644683.81

投资活动产生的现金流量净额-25966865.62-21644683.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金5000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8270000.008413342.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计8270000.0013413342.47

筹资活动产生的现金流量净额-8270000.00-13413342.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23256.85-8938.81

五、现金及现金等价物净增加额-31763767.35-21762126.58

加：期初现金及现金等价物余额88236395.55114277853.43

六、期末现金及现金等价物余额56472628.2092515726.85

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金59347337.0860785445.57收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金181080.914989734.76

经营活动现金流入小计59528417.9965775180.33

购买商品、接受劳务支付的现金34636169.2429988201.19

支付给职工以及为职工支付的现金13745722.5013921822.22

支付的各项税费5775831.555645870.65

18支付其他与经营活动有关的现金3866675.713120893.14

经营活动现金流出小计58024399.0052676787.20

经营活动产生的现金流量净额1504018.9913098393.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金125000000.00

取得投资收益收到的现金259616.050.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

4000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计125263616.050.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

521937.50948444.82

的现金

投资支付的现金125000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计125521937.50948444.82

投资活动产生的现金流量净额-258321.45-948444.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金5000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8270000.008413342.47支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计8270000.0013413342.47

筹资活动产生的现金流量净额-8270000.00-13413342.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23256.85-8938.81

五、现金及现金等价物净增加额-7047559.31-1272332.94

加：期初现金及现金等价物余额59606065.6653283375.14

六、期末现金及现金等价物余额52558506.3552011042.20

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

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