凯华材料|920526

凯华材料

证券代码:920526天津凯华绝缘材料股份有限公司

Tianjin Kaihua Insulation Material Co.Ltd.Tianjin Kaihua Insulation Material Co.Ltd.天津凯华绝缘材料股份有限公司

2026年第一季度报

2告026

一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计262866464.42261372380.150.57%

归属于上市公司股东的净资产233491752.76228928288.021.99%

资产负债率%（母公司）6.28%8.04%-

资产负债率%（合并）11.17%12.41%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入27994342.6226995495.613.70%

归属于上市公司股东的净利润4563464.743431762.2232.98%

归属于上市公司股东的扣除非经常4459174.043360698.6832.69%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-968085.242321833.43-141.69%

基本每股收益（元/股）0.060.0450.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-

1.97%1.53%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.93%1.50%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2026年3月31变动幅度变动说明项目

日）变动原因是报告期末已背书未到期且未终止确

认的银行承兑汇票金额1620915.69元，与期应收票据10232077.49-37.22%

初余额相比减少5365485.61元，导致应收票据变动比例比较大。

变动原因期末持有信用等级较高的15家银行

应收款项融资5339328.0035.87%承兑汇票余额相比期初余额增加1409467.18元，导致应收款项融资变动比例比较大。

变动原因是因报告期末公司原材料备货，期末预付款项3807426.03946.28%预付的大额采购款未完成结算、验收并核销，导致预付款项变动比例比较大。

3变动原因是一方面报告期末增加员工借支的备

用金9000.00元，另一方面租赁宿舍的押金减其他应收款13870.0055.32%

少3800.00元，以上两方面原因导致其他应收款变动比例比较大。

变动原因是募投项目主体结构已完工且完成验收，达到预定可使用状态的在建工程转入固定固定资产54272775.43366.41%资产，结转金额43102863.21元，导致固定资产变动比例比较大。

变动原因是募投项目主体结构已完工且完成验收，达到预定可使用状态的在建工程转入固定在建工程47034845.99-41.63%资产，导致在建工程余额减少43102863.21元，导致在建工程变动比例比较大。

变动原因是随着募投项目的进展，预付的工程其他非流动资产329842.25-94.78%及设备款因工程结算及设备到货已核销，导致其他非流动资产变动比例比较大。

变动原因是报告期末预收客户的货款减少，导合同负债6810.69-49.96%致合同负债变动比例比较大。

变动原因是本期发放上年年末计提的年终奖

应付职工薪酬1423711.63-37.20%金，导致应付职工薪酬变动比例比较大。

变动原因是报告期末新增代施工支付的水费金

其他应付款23075.2434.53%额10000.00元，导致其他应付款变动比例比较大。

主要原因是报告期末已背书未到期且未终止确

认的银行承兑汇票金额1620915.69元，与期其他流动负债1621085.15-76.80%

初相比余额减少5365485.61元，导致其他流动负债变动比例比较大。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是随着募投资金的使用及闲置自有资

金的减少，银行存款余额减少，利息收入相比财务费用6803.56105.41%

去年同期减少83884.50元，导致财务费用变动比例比较大。

主要原因是去年同期用自有闲置资金购买保本

投资收益0.00-100.00%型理财产品产生投资收益，报告期无投资理财收益，导致投资收益变动比例比较大。

主要原因是报告期内，根据应收票据、应收账款及其他应收款的账龄计提的信用减值损失合

信用减值损失-23100.8383.87%

计金额相比去年同期多增加10537.27元，导致信用减值损失变动比例比较大。

主要原因是根据库存材料的库龄、物资的保管状况，本期计提的存货跌价准备相比去年同期资产减值损失-166365.03-32.19%

减少78992.99元，导致资产减值损失变动比例比较大。

主要原因是报告期内报废折旧期满不能使用的

营业外支出692.31-98.62%

固定资产金额相比去年同期减少43780.34元，

4导致营业外支出变动比例比较大；

主要原因是根据公司利润总额计算的应交所得

所得税费用622992.4765.53%税相比去年同期增加246631.63元，导致所得税费用变动比例比较大。

主要原因是一方面报告期内营业收入相比去年

同期有所增加，另一方面是报告期内的毛利率利润总额5186457.2136.19%相比去年同期有所提高，以上两方面的原因导致公司的利润总额增加1378334.15元，导致利润总额变动比例比较大。

主要原因是由于利润总额增加，根据利润总额净利润4563464.7432.98%计算的净利润增加1131702.52元，导致净利润变动比例比较大。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

变动原因是因是因原材料备货，本期购买商品、经营活动产生的接受劳务支付的现金相比去年同期增加

-968085.24-141.69%

现金流量净额4301474.88元，导致经营活动产生的现金流量净额减少，变动比例比较大。

变动原因是一方面募投项目主体结构完成且已验收，现在处于工程结算状态，报告期内为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资活动产生的现金金额相比去年同期减少；另一方面去年同

-1818656.34-95.62%现金流量净额期有用自有闲置自有资金购买理财产品的业务发生，净投资支付现金35000000.00元，以上两个方面的作用导致投资活动产生的现金流量

净额减少，变动比例比较大。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-692.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

123387.07

定、按照一定标准定额或定量持续享

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.18

非经常性损益合计122694.94

所得税影响数18404.24

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额104290.70

5补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5236748663.32%5236748663.32%

无限售其中：控股股东、实际控

2693001932.56%2693001932.56%

条件股制人

份董事、高管1924250.23%-480251444000.17%

核心员工3000.00%4007000.00%

有限售股份总数3033251436.68%3033251436.68%

有限售其中：控股股东、实际控

2975523835.98%2975523835.98%

条件股制人

份董事、高管5772760.70%5772760.70%

核心员工00.00%00.00%

总股本82700000-082700000-普通股股东人数4663

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东名期初持股期末持股期末持股股东性质持股变动限售股份无限售股

号称数数比例%数量份数量

1境内自然

任志成202486432024864324.4845%151864835062160人

2境内自然

任开阔194250061942500623.4885%145687554856251人

3境内自然

刘建慧170116081701160820.5703%17011608人

4境内自然

吴宾39720238694010710.4850%401071人

5境内自然

周庆丰365000-100003550000.4293%27375081250人

6境内自然

方微248785711943199790.3869%319979人

67境内自然

王仁开2676282676280.3236%267628人

8境内自然

张光明2396012396010.2897%17970159900人

9上海物朴境内非国

资产管理有法人合伙企业

（有限合伙）－物72581954282026860.2451%202686朴青云二号私募证券投资基金

10境内自然

嵇方一184415140681984830.2400%198483人

合计-583951462745595866970570.9429%3020868928461016

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

任志成、刘建慧：夫妻关系；

任志成、任开阔：父子关系；

刘建慧、任开阔：母子关系；。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1刘建慧17011608

2任志成5062160

3任开阔4856251

4吴宾401071

5方微319979

6王仁开267628

7华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户260394

8中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户203680

上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资

9202686

基金

10嵇方一198483

股东间相互关系说明：

任志成、刘建慧：夫妻关系；

任志成、任开阔：父子关系；

7刘建慧、任开阔：母子关系；。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是1

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承

诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司在北京证券交易所网站披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金60397760.5963210105.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据10232077.4916297261.13

应收账款35613617.4833046547.41

应收款项融资5339328.003929860.82

预付款项3807426.03363899.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13870.008930.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货23316323.7624117247.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6871048.426031909.82

流动资产合计145591451.77147005761.52

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产54272775.4311636307.12

在建工程47034845.9980580623.98生产性生物资产油气资产使用权资产

10无形资产13601699.9813677708.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1086975.821183610.74

递延所得税资产948873.18970262.14

其他非流动资产329842.256318105.83

非流动资产合计117275012.65114366618.63

资产总计262866464.42261372380.15

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款24224348.8121208627.03预收款项

合同负债6810.6913611.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1423711.632267032.70

应交税费1612409.811462449.70

其他应付款23075.2417152.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1621085.156987443.49

流动负债合计28911441.3331956316.57

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益463270.33487775.56递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计463270.33487775.56

11负债合计29374711.6632444092.13

所有者权益（或股东权益）：

股本82700000.0082700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积51294605.1251294605.12

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积23942319.5823942319.58一般风险准备

未分配利润75554828.0670991363.32

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合233491752.76228928288.02计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计233491752.76228928288.02

负债和所有者权益（或股东权益）总计262866464.42261372380.15

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金56124515.5057001401.54交易性金融资产衍生金融资产

应收票据10232077.4916297261.13

应收账款35613617.4833046547.41

应收款项融资5339328.003929860.82

预付款项3807426.03363899.75

其他应收款22271305.9820863342.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货23316323.7624117247.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产107041.28

流动资产合计156704594.24155726601.78

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资77650000.0077650000.00

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11130089.2111636307.12在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产870011.17877447.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1086975.821183610.74

递延所得税资产948848.18970262.14

其他非流动资产12000.00

非流动资产合计91697924.3892317627.18

资产总计248402518.62248044228.96

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款10553476.578822472.15预收款项

合同负债6810.6913611.03卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1345934.642174974.34

应交税费1601211.461431240.80

其他应付款13075.2413157.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1621085.156987443.49

流动负债合计15141593.7519442899.43

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益463270.33487775.56递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计463270.33487775.56

13负债合计15604864.0819930674.99

所有者权益（或股东权益）：

股本82700000.0082700000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积53589913.9553589913.95

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积24461454.9324461454.93一般风险准备

未分配利润72046285.6667362185.09

所有者权益（或股东权益）合计232797654.54228113553.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计248402518.62248044228.96

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入27994342.6226995495.61

其中：营业收入27994342.6226995495.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本22748605.2623024342.19

其中：营业成本19315582.9619471915.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加195679.56200978.10

销售费用589782.20478082.25

管理费用1366127.391460209.80

研发费用1274629.591538929.95

财务费用6803.56-125773.34

其中：利息费用

利息收入-48292.67-132177.17

加：其他收益130877.84107946.80

投资收益（损失以“-”号填列）37087.27

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-23100.83-12563.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）-166365.03-245358.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5187149.343858265.91

加：营业外收入0.18

减：营业外支出692.3150142.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5186457.213808123.06

减：所得税费用622992.47376360.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4563464.743431762.22

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

4563464.743431762.22

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

4563464.743431762.22亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4563464.743431762.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益

4563464.743431762.22

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.060.04

（二）稀释每股收益（元/股）0.060.04

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入27994342.6226995495.61

减：营业成本19315582.9619471915.43

税金及附加195243.04199424.66

销售费用589782.20478082.25

管理费用1241595.631454209.80

研发费用1274629.591538929.95

财务费用11115.08-61165.55

其中：利息费用

利息收入-43998.71-67607.31

加：其他收益130781.91107918.16

投资收益（损失以“-”号填列）37087.27

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-23000.83-12463.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）-166365.03-245358.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）5307810.173801282.92

加：营业外收入0.18

减：营业外支出692.3150142.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5307118.043751140.07

减：所得税费用623017.47362115.09

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4684100.573389024.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

4684100.573389024.98号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4684100.573389024.98

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20445556.4918140354.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金59233.07154141.45

经营活动现金流入小计20504789.5618294496.43

购买商品、接受劳务支付的现金12628589.628327114.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金5199526.465108075.16

支付的各项税费1934403.871788606.79

支付其他与经营活动有关的现金1710354.85748866.31

经营活动现金流出小计21472874.8015972663.00

17经营活动产生的现金流量净额-968085.242321833.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40000000.00

取得投资收益收到的现金37087.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收4000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计40041087.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1818656.346596864.21付的现金

投资支付的现金75000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1818656.3481596864.21

投资活动产生的现金流量净额-1818656.34-41555776.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25602.91-2424.42

五、现金及现金等价物净增加额-2812344.49-39236367.93

加：期初现金及现金等价物余额63210105.0888236395.55

六、期末现金及现金等价物余额60397760.5949000027.62

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20445556.4918140354.98收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金54837.4289541.23

经营活动现金流入小计20500393.9118229896.21

购买商品、接受劳务支付的现金12628589.628327114.74

支付给职工以及为职工支付的现金5111333.975102075.16

支付的各项税费1913911.801772373.82

18支付其他与经营活动有关的现金1685841.651746866.31

经营活动现金流出小计21339677.0416948430.03

经营活动产生的现金流量净额-839283.131281466.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40000000.00

取得投资收益收到的现金37087.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收4000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计40041087.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支12000.00193940.00付的现金

投资支付的现金75000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12000.0075193940.00

投资活动产生的现金流量净额-12000.00-35152852.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25602.91-2424.42

五、现金及现金等价物净增加额-876886.04-33873810.97

加：期初现金及现金等价物余额57001401.5459606065.66

六、期末现金及现金等价物余额56124515.5025732254.69

法定代表人：任志成主管会计工作负责人：郝艳艳会计机构负责人：郝艳艳

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