无锡晶海

证券代码:920547无锡晶海氨基酸股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李松年、主管会计工作负责人李松年及会计机构负责人（会计主管人员）陈向红保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比上报告期末上年期末年期末增减比

（2026年3月31日）（2025年12月31日）例%

资产总计893586993.26892441084.260.13%

归属于上市公司股东的净资产730166776.14710390847.842.78%

资产负债率%（母公司）20.05%22.07%-

资产负债率%（合并）18.29%20.40%-年初至报告期年初至报告期末上年同期末比上年同期

（2026年1-3月）（2025年1-3月）增减比例%

营业收入109875444.29104177997.525.47%

归属于上市公司股东的净利润19775928.3019132669.993.36%

归属于上市公司股东的扣除非经常17602308.9517750228.07

-0.83%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额14692408.6619967691.32-26.42%

基本每股收益（元/股）0.250.250.00%加权平均净资产收益率%（依据归属2.75%2.85%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属2.44%2.64%于上市公司股东的扣除非经常性损-益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）理财产品到期赎回尚未

货币资金140578437.3339.05%及购买，使得期末货币资金余额增加。

为更好地规避和防范外

汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司衍生金融资产3134744.6246.97%进行了锁定汇率的外汇

衍生品交易业务，由于人民币对美元的汇率本

期持续下降，衍生品的

3公允价值反之上升。

本期期末已背书但未到期的由信用风险较大的

应收票据6671914.54-36.60%银行承兑的银行承兑汇票较上期期末少。

公司期末持有的由信用风险相对较低的银行承

应收款项融资1447344.80-84.25%兑的银行承兑票据较期初有所减少。

为了获得较为优惠的采购价格，公司与个别供应商拟定了发货前支付

预付款项7761426.04186.56%100%货款的采购合同条款，导致本期末原材料采购预付款高于上期末。

本期期末应收出口退税

其他应收款879388.53-52.13%金额较上年期末有所减少。

为更好地规避和防范外

汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司进行了锁定汇率的外汇

衍生金融负债1562319.002315.87%衍生品交易业务，随着人民币对美元的汇率本

期持续下降，衍生金融负债的公允价值随之增加。

上期期末计提的员工年

应付职工薪酬6049523.00-50.62%终奖春节前已基本发放完毕。

本期尚未进行所得税汇算清缴，使得期初计提应交税费4857827.2549.92%的企业所得税本期尚未清算缴纳。

公司收到与资产相关的

政府补助，该部分补贴递延收益8555361.7137.52%将按照对应固定资产的

折旧年限，分期逐步摊销。

递延收益科目的变动带

非流动负债合计9286954.2035.69%动非流动负债合计的变动。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

4一方面，募投项目完工，固定资产的进项税金逐步减少，城建税及税金及附加870281.52258.42%教育费附加增加；其次募投项目完工结转固定资产，房产税增加。

本期美元兑人民币的汇

率呈下降趋势，本期因汇率波动形成汇兑损失，上年同期为汇兑收财务费用1358601.51-529.17%益；随着募投项目完工，募集资金余额大幅减少，存款利息较去年同期有所减少。

收到的政府补助收入较

其他收益1985273.41486.55%去年同期有所增加。

公司购买的理财产品收

投资收益2204639.2957.11%益较上年同期有所增加。

联营企业本期略有盈对联营企业和合营企业

9851.77-104.91%余，本期确认联营企业

的投资收益的权益法金额为正数。

部分交易性金融资产于

本期到期赎回，上期末公允价值变动收益-1339191.60947.38%计提的公允价值变动收益进行了转回。

根据应收账款账龄，公司计提了坏账准备，使信用减值损失-470576.211453.31%得公司计提的应收账款信用减值损失较上年同期有所增加。

计提的存货跌价损失较

资产减值损失-302133.16-366.14%上年同期有所增加。

捐赠支出较上年同期有

营业外支出100297.20206.56%所增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

募投项目完工，购买固投资活动产生的现金流

26726350.28-30.79%定资产开具银行承兑支

量净额付较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流开立银行承兑保证金较

5086364.15-119.31%

量净额上年同期有所减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

5单位：元

项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业1819600.00业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效855595.92

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入-100297.20和支出

非经常性损益合计2574898.72

所得税影响数401279.37

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额2173619.35

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3771840048.55%03771840048.55%

其中：控股股东、实际控1162800014.97%01162800014.97%无限售条制人件股份

董事、高管

核心员工478800.06%0478800.06%

有限售股份总数3996960051.45%03996960051.45%

其中：控股股东、实际控3488400044.90%03488400044.90%有限售条制人件股份

董事、高管核心员工

总股本77688000-077688000-普通股股东人数3259

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东性期末持股期末持股期末持有限序号股东名称期初持股数持股变动限售股份数

质数比例%售股份数量量

1境内自

李松年4651200004651200059.8703%3488400011628000然人

2无锡市晶耀境内非

投资有限公国有法3600000036000004.6339%2661300938700司人

3无锡市晶盛

境内非投资合伙企

国有法3600000036000004.6339%24243001175700

业（有限合人

伙）

4境内自

任鲁海1186808161109347901.2033%0934790然人

5上海昊阳创

业投资有限

公司－昊阳

其他1651887-8551057967821.0256%0796782新产业私募股权投资基金

6开源证券股国有法

79402607940261.0221%0794026

份有限公司人

7爱普香料集境内非

团股份有限国有法60000006000000.7723%0600000公司人

8中国银河证

券股份有限境内非

公司客户信国有法3276231151824428050.5700%0442805用交易担保人证券账户

9境内自

常自立370000314004014000.5167%0401400然人

10中国银行股

份有限公司

－中信建投

北交所精选其他37100003710000.4776%0371000两年定期开放混合型证券投资基金

合计-579452161075875805280374.7257%3996960018083203

7持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：李松年担任无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）的执行事

务合伙人和无锡市晶耀投资有限公司的法定代表人。股东上海昊阳创业投资有限公司－昊阳新产业私募股权投资基金的基金管理人为上海昊阳创业投资有限公司，股东任鲁海担任上海昊阳创业投资有限公司的法定代表人。

除此之外，以上其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1李松年11628000

2无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）1175700

3无锡市晶耀投资有限公司938700

4任鲁海934790

上海昊阳创业投资有限公司－昊阳新产业私募

5796782

股权投资基金

6开源证券股份有限公司794026

7爱普香料集团股份有限公司600000

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保

8442805

证券账户

9常自立401400

中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选

10371000

两年定期开放混合型证券投资基金

股东间相互关系说明：李松年担任无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和无锡市

晶耀投资有限公司的法定代表人。股东上海昊阳创业投资有限公司－昊阳新产业私募股权投资基金的基金管理人为上海昊阳创业投资有限公司，股东任鲁海担任上海昊阳创业投资有限公司的法定代表人。除此之外，以上其余股东之间不存在关联关系。

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

已事前及时履2024-121、

产、对外投资事项或者本季度发生的是是

行2025-035企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履已披露的承诺事项是是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

（1）企业合并

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。无锡晶海吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司，晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目之一“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”的实施主体。因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更为无锡晶海，吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依法承继。晶泓科技系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

截至报告期末，本次吸收合并事项尚在进行中。

（2）公司使用闲置自有资金投资理财

公司利用部分自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于进一步提高资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东利益。截至报告期末，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为17200.00万元。

92、已披露的承诺事项承诺

报告期内，公司无新增承诺事项。原有承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

货币资金其他货币保证金4739791.750.53%锁远期外汇的定期资金存款保证金及其利息

货币资金其他货币质押35884082.544.02%开立银行承兑汇票资金的保证金及其利息

货币资金其他货币质押14914776.421.67%定期存款质押开票资金及其利息

货币资金其他货币定期存款10777766.881.21%定期存款及其利息资金

货币资金其他货币冻结334629.810.04%电费户协定存款冻资金结资金

货币资金 其他货币 保证金 3000.00 0.00% ETC 冻结圈存保证资金金

应收票据应收票据票据背书6535782.270.73%未终止确认的已背书的银行承兑汇票

其他流动资产其他流动保证金20632437.972.31%实际控制人履行承资产诺保证金

总计--93822267.6410.50%-

上述资产受限主要是由于公司生产经营活动中，为开展正常经营活动而进行质押，未对公司经营造成重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金140578437.33101098362.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产197853445.07228696785.93

衍生金融资产3134744.622132945.36

应收票据6671914.5410523772.58

应收账款93184910.0585695260.11

应收款项融资1447344.809189434.91

预付款项7761426.042708508.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款879388.531837166.43

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货70463816.1972152525.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20632437.9720557854.32

流动资产合计542607865.14534592616.25

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4419848.784224782.55其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产307116556.12313682390.10

在建工程62547.1762547.17生产性生物资产

11油气资产

使用权资产458650.67412855.66

无形资产22117529.2222253327.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产5942193.385396462.15

其他非流动资产10861802.7811816102.78

非流动资产合计350979128.12357848468.01

资产总计893586993.26892441084.26

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1562319.0064669.00

应付票据50868169.5852139751.65

应付账款61402929.3076486238.87预收款项

合同负债1715271.252206058.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6049523.0012251201.62

应交税费4857827.253240286.44

其他应付款20632437.9720530100.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债421563.12519263.44

其他流动负债6623222.457768387.02

流动负债合计154133262.92175205957.11

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债731592.49623244.19

递延收益8555361.716221035.12递延所得税负债

12其他非流动负债

非流动负债合计9286954.206844279.31

负债合计163420217.12182050236.42

所有者权益（或股东权益）：

股本77688000.0077688000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积433580009.69433580009.69

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积38844000.0038844000.00一般风险准备

未分配利润180054766.45160278838.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计730166776.14710390847.84少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计730166776.14710390847.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计893586993.26892441084.26

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金137553002.1197232092.95

交易性金融资产197853445.07228696785.93

衍生金融资产3134744.622132945.36

应收票据6671914.5410523772.58

应收账款93184910.0585695260.11

应收款项融资1447344.809189434.91

预付款项7761426.042708508.72

其他应收款879388.531837166.43

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货70080498.5972107009.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20632437.9720534889.30

流动资产合计539199112.32530657865.96

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

13长期股权投资29419848.7829224782.55

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产307100015.78313662711.79

在建工程62547.1762547.17生产性生物资产油气资产

使用权资产458650.67412855.66

无形资产22117529.2222253327.60

其他：数据资源开发支出

其他：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产5943938.815390015.18

其他非流动资产10861802.7811816102.78

非流动资产合计375964333.21382822342.73

资产总计915163445.53913480208.69

流动负债：

短期借款交易性金融负债

衍生金融负债1562319.0064669.00

应付票据50868169.5852139751.65

应付账款61050554.3075716922.58预收款项

合同负债1715271.252206058.41卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6033316.0012216657.62

应交税费4926997.853232482.57

其他应付款40983939.2940881601.98

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债421563.12519263.44

其他流动负债6623222.457768387.02

流动负债合计174185352.84194745794.27

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债731592.49623244.19

递延收益8555361.716221035.12递延所得税负债其他非流动负债

14非流动负债合计9286954.206844279.31

负债合计183472307.04201590073.58

所有者权益（或股东权益）：

股本77688000.0077688000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积433580009.69433580009.69

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积38844000.0038844000.00一般风险准备

未分配利润181579128.80161778125.42

所有者权益（或股东权益）合计731691138.49711890135.11

负债和所有者权益（或股东权益）合计915163445.53913480208.69

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入109875444.29104177997.52

其中：营业收入109875444.29104177997.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本89370344.3183545424.04

其中：营业成本73710041.8770587966.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加870281.52242808.85

销售费用2944833.153095899.03

管理费用5902810.695432533.38

研发费用4583775.574502779.43

财务费用1358601.51-316563.23

其中：利息费用3675.633632.47

利息收入446439.53356960.94

加：其他收益1985273.41338466.67

投资收益（损失以“-”号填列）2204639.291403223.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益9851.77-200489.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1339191.60-127860.83

信用减值损失（损失以“-”号填列）-470576.21-30295.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-302133.16113525.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）22583111.7122329633.86

加：营业外收入

减：营业外支出100297.2032717.05

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22482814.5122296916.81

减：所得税费用2706886.213164246.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）19775928.3019132669.99

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）19775928.3019132669.99

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润19775928.3019132669.99

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额19775928.3019132669.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额19775928.3019132669.99

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.250.25

（二）稀释每股收益（元/股）0.250.25

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月

16一、营业收入109710244.09104199072.37

减：营业成本73724087.4670627223.48

税金及附加870042.69238400.37

销售费用2944833.153095899.03

管理费用5892029.455420814.35

研发费用4583775.574502779.43

财务费用1358707.57-263402.22

其中：利息费用3675.633632.47

利息收入446247.00303511.86

加：其他收益1985273.41338466.67

投资收益（损失以“-”号填列）2389853.751419989.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益195066.23-183723.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1339191.60-127860.83

信用减值损失（损失以“-”号填列）-470576.21-30295.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-302133.16113525.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）22599994.3922291184.39

加：营业外收入

减：营业外支出100297.2032682.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22499697.1922258502.34

减：所得税费用2698693.813160413.71

四、净利润（净亏损以“-”号填列）19801003.3819098088.63

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）19801003.3819098088.63

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19801003.3819098088.63

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

17(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金96680824.4581473110.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2902403.387680185.83

收到其他与经营活动有关的现金4749319.02558667.96

经营活动现金流入小计104332546.8589711964.53

购买商品、接受劳务支付的现金61948527.8848446302.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19130401.7815096960.76

支付的各项税费2552026.64783501.04

支付其他与经营活动有关的现金6009181.895417509.18

经营活动现金流出小计89640138.1969744273.21

经营活动产生的现金流量净额14692408.6619967691.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金189615080.00286602597.80

取得投资收益收到的现金2194787.521603713.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现4500.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金13709500.00

投资活动现金流入小计191809867.52301920311.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现5468437.2410298374.87金

投资支付的现金159615080.00239444843.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13559805.00

投资活动现金流出小计165083517.24263303023.67

投资活动产生的现金流量净额26726350.2838617287.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

18其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金24899074.188113000.00

筹资活动现金流入小计24899074.188113000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19812710.0334460107.13

筹资活动现金流出小计19812710.0334460107.13

筹资活动产生的现金流量净额5086364.15-26347107.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1218651.0010003.45

五、现金及现金等价物净增加额45286472.0932247875.32

加：期初现金及现金等价物余额28637917.8433846023.19

六、期末现金及现金等价物余额73924389.9366093898.51

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金96821961.3081530147.36

收到的税费返还2902403.387680185.83

收到其他与经营活动有关的现金4749126.4920679280.00

经营活动现金流入小计104473491.17109889613.19

购买商品、接受劳务支付的现金61307781.2849114072.23

支付给职工以及为职工支付的现金19073200.6515020498.22

支付的各项税费2550881.90779679.79

支付其他与经营活动有关的现金6008470.895416483.18

经营活动现金流出小计88940334.7270330733.42

经营活动产生的现金流量净额15533156.4539558879.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金189615080.00266602597.80

取得投资收益收到的现金2194787.521603713.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现4500.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金13709500.00

投资活动现金流入小计191809867.52281920311.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现5468437.2410298374.87金

投资支付的现金159615080.00239444843.80取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13559805.00

投资活动现金流出小计165083517.24263303023.67

投资活动产生的现金流量净额26726350.2818617287.68

三、筹资活动产生的现金流量：

19吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金24899074.188113000.00

筹资活动现金流入小计24899074.188113000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金19812710.0334460107.13

筹资活动现金流出小计19812710.0334460107.13

筹资活动产生的现金流量净额5086364.15-26347107.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1218564.5310011.52

五、现金及现金等价物净增加额46127306.3531839071.84

加：期初现金及现金等价物余额24771648.3629947299.68

六、期末现金及现金等价物余额70898954.7161786371.52

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

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