证券代码：836547证券简称：无锡晶海公告编号：2025-094

无锡晶海氨基酸股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额与到账时间经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2262号)同意，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”或“无锡晶海”）于2023年12月向不特定合格投资者

公开发行人民币普通股股票1560万股(超额配售选择权行使前)，发行价格为每股人民币16.53元，募集资金总额人民币

257868000.00元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币

27040044.93元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际

募集资金净额人民币230827955.07元。截至2023年12月4日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报

字(2023)第14448号《验资报告》。

公司因主承销商行使超额配售选择权新增发行股票数量为

2340000股，增加的募集资金总额为38680200.00元，扣除发

行费用3103530.92元（不含税），实际募集资金净额为

35576669.08元。截至2024年1月11日，上述募集资金已全部到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字

(2024)第0089号《验资报告》。

本次共计发行股数为1794万股（含超额配售），扣除发行费用总计30143575.85元，最终募集资金净额共计266404624.15元。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、募集资金本年度使用金额及期末余额情况

截至2025年6月30日，本公司2025年半年度使用募集资金金额为人民币24095940.31元，累计已使用募集资金金额为人民币209950984.85元，截至2025年6月30日，公司募集资金余额为人民币59349968.74元，其中：募集资金银行账户余额人民币59349968.74元。具体使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额266404624.15

减：投入募集资金项目的金额209950984.85

其中：置换预先投入募集项目资金102414287.62

直接投入募集项目资金86290498.07开具银行承兑汇票保证金(票据用于

21246199.16

支付募投项目款项)

补充流动资金-

加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除

2829507.53

银行手续费净额

加：以自有资金支付的发行费用66821.91

截至2025年6月30日募集资金余额59349968.74截至2025年6月30日募集资金专用账户期末

59349968.74

余额

3、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元截至2025年6月30日募集资金专户开户行账户金额中国工商银行股份有活期存

110302632920053057037524578.20

限公司无锡东港支行款中国农业银行股份有活期存

限公司无锡东湖塘支106516010400161791013442.04款行中国银行股份有限公活期存

52488005548620811948.50

司无锡港下支行款中国农业银行股份有

限公司无锡东湖塘支10651601040016385已注销0.00行

合计59349968.74

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况为进一步加强公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等规定以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。2022年11月15日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》；2022年12月2日，公司2022年第四次临时股东会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。

2023年8月28日，公司对《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》进行了修订，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》；

2023年9月15日，公司2023年第三次临时股东会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》。2024年

3月11日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；2024年3月28日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。2025年

7月21日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，2025年8月12日，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

2、募集资金专用账户管理情况

根据修订后的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。公司和保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡锡山支行、中国

工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司

无锡锡山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司及全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称“晶泓科技”）与保荐

机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡

锡山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议、第

四届监事会第四次会议会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。无锡晶海吸收合并全资子公司晶泓科技，晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目之一“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”的实施主体。因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更为无锡晶海，晶泓科技名下的募集资金专户无后续使用用途，为了便于管理，公司对中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行的募集资金专户（账户号:10651601040016385）进行销户。晶泓科技的募集资金专户已于2025年3月注销，故无锡晶海及全资子公司晶泓科技与东方证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

具体内容详见公司于2025年3月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-014）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”（附表1）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况公司以截至2023年12月25日的自筹资金预先投入金额在

2024年1月进行了募集资金置换。

截至2023年12月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币102414287.62元(不含税)，以自筹资金支付发行费用金额为人民币2117426.99元(不含税)。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2023年12月25日以自筹

资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了验证，并于2024年1月22日出具上会师报字(2024)第0232号《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2024年度内，公司已置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额人民币

102414287.62元(不含税)，已置换以自筹资金支付发行费用金额

为人民币2117426.99元(不含税)。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资暂时补充流动资产的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理委托理委托理预计年化委托方财金额收益类财产品产品名称财起始财终止收益率

名称（万型类型日期日期（%）

元）

无锡晶结构性中国银行（江苏）980.002024年2025年保本保1.0471%海氨基存款对公结构性存款10月231月22最低收酸股份202416036日日益有限公司

无锡晶结构性中国银行（江苏）1020.002024年2025年保本保2.9048%海氨基存款对公结构性存款10月231月24最低收酸股份202416037日日益有限公司

无锡晶结构性中国工商银行挂2000.002024年2025年保本浮2.4096%海氨基存款钩汇率区间累计12月33月5日动收益酸股份型法人人民币结日

有限公构性存款产品-司专户型2024年第 444期 D款

无锡市大额存中国农业银行2000.002024年2025年固定利1.60%晶泓生单2024年第91期8月302月28率物科技大额存单日日有限公司

无锡晶大额存中国银行单位人2000.002025年2025年保本浮1.15%海氨基单民币一个月1月242月25动收益

酸股份 CD24-N5 日 日有限公司

无锡晶结构性中国银行人民币2000.002025年2025年保本浮0.8500%海氨基存款结构性存款3月4日6月6日动收益

酸股份 CSDVY202504229有限公司

无锡晶结构性中国工商银行挂3000.002025年2025年保本浮1.4474%海氨基存款钩汇率区间累计3月106月10动收益酸股份型法人人民币结日日

有限公构性存款产品-司专户型2025年第 080期 L款

无锡晶结构性中国工商银行区3000.002025年2025年保本浮1.8573%海氨基存款间累计法人人民6月166月30动收益酸股份币结构性存款产日日

有限公品-专户型2025

司 年第 222 期 A款

2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议的核查意见。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东会审议通过此项议案。

2025年1月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过0.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过

12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事专门会

议审议通过了该议案，保荐机构发表无异议的核查意见。2025年2月11日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过此项议案。

报告期内，公司在额度范围内滚动购买固定利率产品，截至

2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

0.00万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买产品的收益合计

551300.34元。

（五）募集资金使用的其他情况公司于2024年12月5日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分款项。截止报告期末，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目为人民币21246199.16元。四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会

2025年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

266404624.15本报告期投入募集资金总额24095940.31得的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额209950984.85

改变用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目达到项目可行是否已变更是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）预定可使性是否发项目，含部到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝用状态日生重大变分变更效益

(2)/(1)期化募投项目高端高附加值

2025年7

关键系列氨否246034624.1524095940.31209950984.8585.33%不适用不适用月31日基酸产业化建设项目补充流动资

否20370000.000.000.000.00%-不适用不适用金

合计-266404624.1524095940.31209950984.85----

一、第一次延期情况

2024年8月21日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十

四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，公司审慎决定，将“高端高附加值关键募投项目的实际进度是否落后于公开披露的系列氨基酸产业化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年3月31日。

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资延期原因：该项目厂房、办公楼等基础建设已基本完成，由于募投项目建设周期较计划是否需要调整（分具体募集资金用途）长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。在实施过程中，受雨水天气异常增多、设备交付延后、安装调试周期较长、工艺升级优化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。在上述多因素的影响下，充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至2025年3月31日。

二、第二次延期情况2025年3月7日，公司召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，公司审慎决定，将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年7月31日。

延期原因：该项目厂房、办公楼等基础建设已完成，设备采购及安装也已完成，公用设施已经开始进行调试，工艺设备调试与验证工作正在进行中，尚不能正式投入使用，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年7月31日。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）公司以截至2023年12月25日的自筹资金预先投入金额在2024年1月进行了募集资金置换。

募集资金置换自筹资金情况说明

截至2023年12月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币

102414287.62元(不含税)，以自筹资金支付发行费用金额为人民币2117426.99元(不含税)。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2023年12月25日以

自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了验证，并于2024年1月22日出具上会师报字(2024)第0232号《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。

2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2024年度内，公司已置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额人民币102414287.62元(不含税)，已置换以自筹资金支付发行费用金额为人民币2117426.99元(不含税)。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

0.00

额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

80000000.00

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0.00

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用