凯腾精工

证券代码:920553北京凯腾精工制版股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李京、主管会计工作负责人侯晓东及会计机构负责人（会计主管人员）侯晓东保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计619809830.25624081147.66-0.68%

归属于上市公司股东的净资产357687904.27355333466.340.66%

资产负债率%（母公司）2.75%3.94%-

资产负债率%（合并）31.71%32.07%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入110400989.5298071642.7212.57%

归属于上市公司股东的净利润2354437.93-2058810.82214.36%

归属于上市公司股东的扣除非经常性2065247.68-2106183.43198.06%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10670713.01-5439166.91-96.18%

基本每股收益（元/股）0.0164-0.0143214.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.66%-0.60%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.58%-0.61%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

应收账款余额较上年期末增加30.88%，主要应收账款91001234.0930.88%原因是报告期公司营业收入增加，以及部分应收款项未到期。

应收款项融资余额较上年期末减少32.14%，应收款项融资17954771.86-32.14%主要原因是报告期以银行承兑汇票支付原材料采购款及设备购置款。

预付款项余额较上年年末增加113.56%，主预付款项3360273.58113.56%要原因是报告期内预付货物、服务款项增加。

在建工程余额较上年年末增加36.89%，主要原因是激光雕刻机已开始安装，由其他非流在建工程13553436.9536.89%

动资产转入在建工程，激光雕刻机设备增加

3543203.01元。

3使用权资产余额较上年年末增加84.10%，主

使用权资产244405.4884.10%要原因是母公司原房租协议终止，签订新房租合同重新确认使用权资产。

其他非流动资产余额较上年年末增加

60.33%，主要原因是：（1）机器设备采购预

其他非流动资产16833675.1660.33%付款较上年年末新增10938317.48元；（2）

机器设备、软件转入相关资产费用，较上年期末减少4604323.01元。

应付职工薪酬余额较上年年末减少37.83%，应付职工薪酬18038417.37-37.83%主要原因是上年度计提的工资奖金在本报告期发放。

其他应付款余额较上年年末增加108.20%，其他应付款4434238.96108.20%主要原因是控股子公司黄山精工应付少数

股东分红款2450000.00元。

租赁负债余额较上年年末增加100.00%，主要原因是上年期末租赁负债将于1年内到

租赁负债148079.75100.00%期，重分类为一年内到期的非流动负债，现已签订新房租合同，重新确认租赁负债。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

其他收益较上年同期增加104.65%，主要原其他收益836014.86104.65%因是报告期内公司收到的政府补助增加。

资产减值损失较上年同期减少48.80%，主要资产减值损失-3258.31-48.80%原因是固定资产减值准备较上年同期减少。

营业外收入较上年同期减少76.39%，主要是营业外收入21487.40-76.39%与经营活动无关的收入较上年同期减少。

营业外支出较上年同期增加72.34%，主要是营业外支出134464.3972.34%捐赠支出较上年同期增加。

所得税费用较上年同期增加285.28%，主要所得税费用1191409.09285.28%原因是本报告期营业收入增长，利润总额较上年同期增加致当期所得税费用增加。

净利润较上年同期增加369.12%，主要原因净利润4250493.03369.12%是营业收入增长，毛利率增长，导致本报告期净利润同比增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额较上年同期

减少96.18%，主要原因是：(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加

11779208.02元；（2）收到其他与经营活

经营活动产生的现金动有关的现金较上年同期减少

-10670713.01-96.18%

流量净额3156053.10元；（3）购买商品、接受劳务

支付的现金较上年同期增加10185480.67

元；(4)支付给职工以及为职工支付的现金

较上年同期增加1692309.91元；(5)支付

的各项税费较上年同期增加3529289.55

4元；（6）支付其他与经营活动有关的现金较

上年同期减少1552379.11元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期

减少41.05%，主要原因是：（1）取得借款收到的现金较上年同期减少5006000.00元；

筹资活动产生的现金

5383335.70-41.05%（2）偿还债务支付的现金较上年同期减少

流量净额

1000000.00元；（3）分配股利、利润或偿

付利息支付的现金较上年同期减少

847928.72元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-15446.40计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持378750.00续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企

业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置28794.54金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131313.48

非经常性损益合计260784.66

所得税影响数20320.56

少数股东权益影响额（税后）-48726.15

非经常性损益净额289190.25

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数9101384863.34%09101384863.34%

售条其中：控股股东、实际控制人1845000012.84%01845000012.84%

件股董事、高管2950780.21%02950780.21%

份核心员工2809140.20%992543801680.26%

5有限有限售股份总数5267661236.66%05267661236.66%

售条其中：控股股东、实际控制人4967683834.57%04967683834.57%

件股董事、高管37497742.61%037497742.61%

份核心员工00.00%000.00%

总股本143690460-0143690460-普通股股东人数5505

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末期末持有无序股东名期末持有限股东性质期初持股数持股变动期末持股数持股限售股份数号称售股份数量

比例%量北京凯腾精达管理咨询服务境内非国有

16712683806712683846.72%4892683818200000

合伙企法人

业（有限合

伙）

2高少成境内自然人4727644047276443.29%04727644

3李平珍境内自然人4570000045700003.18%04570000

4姚霞霞境内自然人4111460041114602.86%04111460

5刘小英境内自然人3048566030485662.12%03048566

6李文义境内自然人2866422028664221.99%02866422

7焦肖军境内自然人2104366-10000020043661.39%02004366

8姚彩霞境内自然人1807846018078461.26%01807846

9田倩倩境内自然人1703209017032091.19%01703209

10刘芬境内自然人1510514015105141.05%01510514

合计-93576865-1000009347686565.05%4892683844550027

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东名称高少成，股东名称李文义：高少成是李文义的侄女婿；

股东名称姚霞霞，股东名称刘小英：姚霞霞是刘小英的儿媳；

股东名称姚彩霞，股东名称刘小英：姚彩霞是刘小英的女儿。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售

6条件股份数量

1北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）18200000

2高少成4727644

3李平珍4570000

4姚霞霞4111460

5刘小英3048566

6李文义2866422

7焦肖军2004366

8姚彩霞1807846

9田倩倩1703209

10刘芬1510514

股东间相互关系说明：

股东名称高少成，股东名称李文义：高少成是李文义的侄女婿；

股东名称姚霞霞，股东名称刘小英：姚霞霞是刘小英的儿媳；

股东名称姚彩霞，股东名称刘小英：姚彩霞是刘小英的女儿。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用

公告编号：2022-065、

提供担保事项是已事前及时履行是2023-018、2025-007、

2025-084、2025-088

对外提供借款事项否不适用不适用不适用股东及其关联方占用或转移公否不适用不适用不适用

司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行

是已事前及时履行是公告编号：2025-094情况其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售

资产、对外投资事项或者本季度否不适用不适用不适用发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或否不适用不适用不适用其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用具体内容详见公司于

2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向已披露的承诺事项是已事前及时履行是不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节发行人基本情况”之

“九、重要承诺”。

资产被查封、扣押、冻结或者被是不适用不适用不适用

抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

公司存在延续至本报告期内的诉讼事项，具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“（一）诉讼、仲裁事项”。本报告期内，公司新增诉讼1项，涉及金额为62000.00元（含暂计利息），截至公告披露日暂未开庭。不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

（二）对外担保事项

公司存在延续至本报告期内的公司对子公司提供担保的情况，进展如下：

8单位：元

担责是否履实际履行担担保期间保任行必要担保对象担保金额担保余额保责任的金类类决策程额终止日起始日期型型序期黄山精工

2023年12028年1保连已事前及

凹印制版50000000.0036202000.0013798000.00月12日月11日证带时履行有限公司黄山精工

2023年12028年1保连已事前及

凹印制版30000000.0026725233.363274766.64月18日月17日证带时履行有限公司长沙精达

2023年42028年4保连已事前及

印刷制版30000000.0028240000.001760000.00月11日月10日证带时履行有限公司长沙精达

2025年32028年3保连已事前及

印刷制版10000000.00200000.009800000.00月6日月5日证带时履行有限公司长沙精达2026年

2025年11保连已事前及

印刷制版10000000.005000000.005000000.0011月19月19日证带时履行有限公司日山东精工2026年

2025年12保连已事前及

凹印制版10000000.005000000.005000000.0012月22月22日证带时履行有限公司日

总计140000000.00101367233.3638632766.64-----

（三）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型2026年预计发生金额报告期末发生金额

1．购买原材料、燃料和动力、接受劳务1586000.00291064.82

2．销售产品、商品、提供劳务31851000.005759716.88

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.00

4．其他0.000.00

合计33437000.006050781.70

（四）已披露的承诺事项报告期内公司存在已披露的承诺事项，详见公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

其中“1、实际控制人一致行动承诺”实际控制人于2025年12月31日续签了一致行动协议，一致行动期限为自2025年12月31日至2028年12月30日；“2、关于稳定公司股价的措施和承诺”“3、关于股份减持的承诺”“4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”已履行完毕。

报告期内，其他承诺事项仍在正常履行中，无违反情况。

（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

9报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

货币资金流动资产冻结3678148.400.59%票据保证金

房屋固定资产抵押59898742.989.66%银行贷款抵押

土地使用权无形资产抵押20662900.893.33%银行贷款抵押

总计--84239792.2713.58%-

上述受限资产中，货币资金受限金额3678148.40元为开具银行承兑汇票缴存的保证金，公司在银行授信额度内，利用银行承兑汇票的低成本融资特性，降低了财务费用，票据保证金存款还可产生一定利息收益，不会对公司生产经营造成重大不利影响；房屋和土地使用权受限为银行贷款抵押，有助于公司从银行取得借款，解决公司流动资金需求，促进公司业务发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金41794761.0458855938.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产11022679.1910993884.65衍生金融资产

应收票据24672620.6732969549.80

应收账款91001234.0969529563.24

应收款项融资17954771.8626460373.14

预付款项3360273.581573438.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5019435.563999436.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货41561079.4839817281.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1159915.121119175.75

流动资产合计237546770.59245318641.11

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产301474516.07307442287.26

在建工程13553436.959901046.70生产性生物资产油气资产

使用权资产244405.48132757.59

11无形资产45982612.1246529876.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2416758.562611904.91

递延所得税资产1757655.321644953.03

其他非流动资产16833675.1610499680.69

非流动资产合计382263059.66378762506.55

资产总计619809830.25624081147.66

流动负债：

短期借款76452983.0668346627.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12260488.7510245664.70

应付账款26983702.1128967604.09预收款项

合同负债1493488.591483190.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18038417.3729012581.43

应交税费4273015.735551207.70

其他应付款4434238.962129846.13

其中：应付利息

应付股利2450000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8124616.638162692.26

其他流动负债11447771.8713219455.36

流动负债合计163508723.07167118869.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20788766.6420788766.64应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债148079.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11220684.2911408339.69

递延所得税负债848993.66821081.69其他非流动负债

非流动负债合计33006524.3433018188.02

12负债合计196515247.41200137057.85

所有者权益（或股东权益）：

股本143690460.00143690460.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积57451293.7657451293.76

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积17303415.4817303415.48一般风险准备

未分配利润139242735.03136888297.10

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计357687904.27355333466.34

少数股东权益65606678.5768610623.47

所有者权益（或股东权益）合计423294582.84423944089.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计619809830.25624081147.66

法定代表人：李京主管会计工作负责人：侯晓东会计机构负责人：侯晓东

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金22368032.2137338515.64

交易性金融资产11022679.1910993884.65衍生金融资产

应收票据7345.301013245.30应收账款

应收款项融资1755829.00477030.00

预付款项394146.5497397.69

其他应收款72690425.2558771359.58

其中：应收利息

应收股利29259201.1526709201.15买入返售金融资产

存货1480.771725.63

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1788.22

流动资产合计108241726.48108693158.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资170383940.03170383940.03

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产158096.30165628.80在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产244405.48132757.59

无形资产3397615.383007061.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用37878.0540266.32

递延所得税资产64067.7636566.73

其他非流动资产270000.00

非流动资产合计174286003.00174036220.75

资产总计282527729.48282729379.24

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1082872.56937772.56预收款项合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬657762.152253287.04

应交税费16902.1842076.51

其他应付款5708437.477725679.02

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债108191.27146266.90其他流动负债

流动负债合计7574165.6311105082.03

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债148079.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债61101.3733189.40其他非流动负债

非流动负债合计209181.1233189.40

14负债合计7783346.7511138271.43

所有者权益（或股东权益）：

股本143690460.00143690460.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积47010337.0247010337.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积17303415.4817303415.48一般风险准备

未分配利润66740170.2363586895.31

所有者权益（或股东权益）合计274744382.73271591107.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计282527729.48282729379.24

法定代表人：李京主管会计工作负责人：侯晓东会计机构负责人：侯晓东

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入110400989.5298071642.72

其中：营业收入110400989.5298071642.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本105082588.4799276959.21

其中：营业成本76149474.0171088102.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1138872.111022483.46

销售费用11911299.9412181470.83

管理费用9505222.779386479.11

研发费用5697714.844880515.85

财务费用680004.80717907.68

其中：利息费用652827.01760496.77

利息收入21403.5310541.85

加：其他收益836014.86408511.56

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号28794.5438459.54填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-591290.14-473480.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3258.31-6363.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）-33782.89-44970.29

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5554879.11-1283160.41

加：营业外收入21487.4091024.72

减：营业外支出134464.3978021.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5441902.12-1270156.91

减：所得税费用1191409.09309230.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4250493.03-1579387.83

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

4250493.03-1579387.83

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

1896055.10479422.99

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏2354437.93-2058810.82损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4250493.03-1579387.83

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

2354437.93-2058810.82

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1896055.10479422.99

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.0164-0.0143

（二）稀释每股收益（元/股）0.0164-0.0143

法定代表人：李京主管会计工作负责人：侯晓东会计机构负责人：侯晓东

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入929352.99831193.31

减：营业成本1209694.55898279.15

税金及附加2855.732610.41销售费用

管理费用1724935.791647506.24研发费用

财务费用-4173.96108.56

其中：利息费用2094.903568.05

利息收入8991.255637.26

加：其他收益15341.1312745.67

投资收益（损失以“-”号填列）5100000.006120000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

28794.5438459.54

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-23732.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）13509.31-701.90

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3153685.864429460.26

加：营业外收入60186.80

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3153685.864489647.06

减：所得税费用410.94239.75

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3153274.924489407.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3153274.924489407.31号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3153274.924489407.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李京主管会计工作负责人：侯晓东会计机构负责人：侯晓东

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金98061940.2986282732.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2627343.235783396.33

经营活动现金流入小计100689283.5292066128.60

购买商品、接受劳务支付的现金32610574.6622425093.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金55589409.6353897099.72

支付的各项税费12123583.038594293.48

支付其他与经营活动有关的现金11036429.2112588808.32

经营活动现金流出小计111359996.5397505295.51

18经营活动产生的现金流量净额-10670713.01-5439166.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

58000.0048555.65

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计58000.0048555.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

12435334.6512547792.77

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12435334.6512547792.77

投资活动产生的现金流量净额-12377334.65-12499237.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金16500000.0021506000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计16500000.0021506000.00

偿还债务支付的现金8400000.009400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2085813.652933742.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1457724.002124008.58

支付其他与筹资活动有关的现金630850.6539602.49

筹资活动现金流出小计11116664.3012373344.86

筹资活动产生的现金流量净额5383335.709132655.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-914.1823859.93

五、现金及现金等价物净增加额-17665626.14-8781888.96

加：期初现金及现金等价物余额55782238.7866202445.60

六、期末现金及现金等价物余额38116612.6457420556.64

法定代表人：李京主管会计工作负责人：侯晓东会计机构负责人：侯晓东

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1000485.36881064.89收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金47901667.6047073139.54

经营活动现金流入小计48902152.9647954204.43

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金3904585.313518486.14

19支付的各项税费24617.6922184.83

支付其他与经营活动有关的现金60724592.7351182156.99

经营活动现金流出小计64653795.7354722827.96

经营活动产生的现金流量净额-15751642.77-6768623.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金809560.002020399.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计809560.002020399.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1999.0018890.83

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1999.0018890.83

投资活动产生的现金流量净额807561.002001508.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金26401.6639602.49

筹资活动现金流出小计26401.6639602.49

筹资活动产生的现金流量净额-26401.66-39602.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-14970483.43-4806717.61

加：期初现金及现金等价物余额37338515.6444084969.19

六、期末现金及现金等价物余额22368032.2139278251.58

法定代表人：李京主管会计工作负责人：侯晓东会计机构负责人：侯晓东

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