雅达股份

证券代码:920556广东雅达电子股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人（会计主管人员）郭兰保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比上报告期末上年期末年期末增减比

（2026年3月31日）（2025年12月31日）例%

资产总计644996935.55626210992.303.00%

归属于上市公司股东的净资产527918195.06522979210.440.94%

资产负债率%（母公司）13.69%13.23%-

资产负债率%（合并）17.83%16.25%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2026年1-3月）（2025年1-3月）上年同期增减比例%营业收入83790979.8975860845.1410.45%

归属于上市公司股东的净利润5027397.706230240.45-19.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常4341266.995661806.08-23.32%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额3585269.88-8509691.70142.13%

基本每股收益（元/股）0.030.04-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归-

0.96%1.20%属于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的扣除非经常性0.83%1.09%损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债

（2026年3月变动幅度变动说明表项目

31日）

本期末较上期末增加59254145.91元，增幅

177.05%，主要系本期部分理财产品到期赎回，相应

货币资金92720782.18177.05%

资金回笼至货币资金科目，导致期末货币资金余额上升；

本期末较上期末减少64930062.60元，降幅交易性金融资

78092304.76-45.40%45.40%，主要系本期持有的理财产品到期赎回，资金

产回笼后相应金融资产余额减少所致；

本期末较上期末增加2812214.95元，增幅预付款项5962542.6989.27%89.27%，主要系本期原材料采购需求增加，导致预付账款相应增长；

其他流动资产2677736.9840.62%本期末较上期末增加773529.15元，增幅40.62%，

3主要系本期待抵扣进项税增加所致；

本期末较上期末增加2407275.07元，增幅长期待摊费用5057248.2490.84%90.84%，主要系本期车间修缮及充电站扩建项目完工结转所致；

本期末较上期末增加9360980.29元，增幅其他非流动资

24027188.5763.83%63.83%，主要系：1、本期预付固定资产购置款项增

产加；2、新增对嘉兴长松创业投资合伙企业的投资；

本期末较上期末增加15946015.47元，增幅应付账款55123906.6540.70%40.70%，主要系本期业务订单增加、物料采购规模扩大，尚未到付款节点的应付款项相应增加；

本期末较上期末增加7389354.74元，增幅合同负债22218593.1249.83%49.83%，主要系本期新签合同增加，且相关商品/服务尚未完成交付、未满足收入确认条件所致；

本期末较上期末减少2857586.03元，降幅应付职工薪酬5528304.27-34.08%34.08%，主要系上期计提的年度奖金及提成已于本期发放所致；

本期末较上期末减少1393447.80元，降幅其他应付款2878354.82-32.62%32.62%，主要系本期已支付前期计提的费用，应付未付费用余额相应下降所致；

本期末较上期末减少109948.70元，降幅76.77%，其他综合收益-253171.8976.77%主要系应收款项融资对应的其他综合收益减少所致；

本期末较上期末增加606158.84元，增幅42.03%，少数股东权益2048375.8342.03%主要系本期少数股东新增投入所致。

合并利润表项本年累计变动幅度变动说明目

本期末较上期增加277062.76元，增幅41.47%，税金及附加945132.6141.47%主要系本期销售收入增长带动增值税增加，相应计提的税金及附加随之增加所致；

本期末较上期增加2378548.78元，增福40.82%，销售费用8206015.9340.82%主要系本期经居间方撮合的业务量增加，带动居间费用增加所致；

本期末较上期减少919989.35元，降幅48.38%，主其他收益981540.43-48.38%要系本期即征即退税额减少所致；

本期末较上期减少439158.66元，降幅72.72%，主要系部分高风险应收账款已在前期足额计提坏账准

信用减值损失-164770.31-72.72%备，本期新增应收账款均为短期应收，信用风险较低，相应坏账准备计提金额减少所致；

本期末较上期减少451988.41元，降幅33.77%，主要系公司持续推进呆滞物料处置工作，存量呆滞物资产减值损失-886313.11-33.77%

料逐步消化，且本期新增呆滞物料同比减少，存货跌价准备计提金额相应降低所致；

本期末较上期减少26911.73元，降幅100%，主要资产处置收益-26911.73-100.00%系本期处置固定资产所致；

4本期末较上期减少40135.83元，降幅64.66%，主

营业外收入21935.83-64.66%要系本期对供应商的品质罚款减少所致；

本期末较上期减少101797.66元，降幅90.13%，营业外支出11145.76-90.13%主要系本期产品销售的质量罚款较上期减少所致。

本期末较上期减少401317.32元，降幅85.03%，主所得税费用70663.07-85.03%要系本期净利润下降导致应纳税所得额减少所致；

本期末较上期减少189296.38元，降幅52248.52%，少数股东损益-188934.08-52248.52%主要系本期非全资子公司利润额减少所致。

合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目经营活动产生经营活动产生的现金流量净额较上期增加

的现金流量净3585269.88142.13%12094961.58增幅142.13%，主要系公司本期加强额货款回收力度，销售回款规模同比提升所致；

投资活动产生的现金流量净额较上期增加投资活动产生

40233835.94元，增幅289.01%，主要系本期理财

的现金流量净54154888.58289.01%

产品到期赎回规模增加，同时理财产品购买支出有额所减少，综合影响导致投资活动现金净流入提升；

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加筹资活动产生

950917.45元，增幅744.65%，主要系本期收到少

的现金流量净823217.45744.65%

数股东增资款增加，同时偿还银行贷款金额减少所额致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-26911.73计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

95062.60

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回189563.01

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易485462.70性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-

其他符合非经常性损益定义的损益项目40182.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出10790.07

非经常性损益合计794149.62

所得税影响数106035.04

少数股东权益影响额（税后）1983.87

非经常性损益净额686130.71

5补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数11749876472.84%011749876472.84%

售条其中：控股股东、实际控制人106132506.58%0106132506.58%

件股董事、高管5263600.33%05263600.33%

份核心员工750850.05%421841172690.07%

有限有限售股份总数4381643627.16%04381643627.16%

售条其中：控股股东、实际控制人3183975019.74%03183975019.74%

件股董事、高管52429843.25%052429843.25%

份核心员工00%000.00%

总股本161315200-0161315200-普通股股东人数6831

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东名期末持股期末持有限序号股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

称比例%售股份数量量

1王煌英境内自然人4245300004245300026.32%3183975010613250

2汤晓宇境内自然人2116820002116820013.12%021168200

3叶德华境内自然人4551102045511022.82%45511020

4邓大智境内自然人2496200024962001.55%2224650271550

5李桂友境内自然人2492800024928001.55%2319600173200

6段子力境内自然人1512300-1500014973000.93%01497300

7陈珂境内自然人1537000-7620014608000.91%01460800

8邓小花境内自然人1267600012676000.79%12676000

9崔百海境内自然人1170045011700450.73%01170045

10应富强境内自然人1143550-10788610356640.64%01035664

合计-79791797-1990867959271149.36%4220270237390009

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司所知范围内上述前十名无限售条件股东间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股

6前十名无限售条件股东情况

期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1汤晓宇21168200

2王煌英10613250

3段子力1497300

4陈珂1460800

5崔百海1170045

6应富强1035664

7黄素静860000

8邱通750897

9余百臻735000

10侯敬喜706809

股东间相互关系说明：

公司所知范围内上述前十名无限售条件股东间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项否存在部审议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-已事前及时

提供担保事项是不适用2025-024、2025-083履行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产

否不适用不适用-及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外

否不适用不适用-投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激

否不适用不适用-励措施

股份回购事项否不适用不适用-公司向不特定合格投资已事前及时者公开发行股票并在北已披露的承诺事项是不适用履行京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押

是不适用不适用-的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人00%

作为被告/被申请人119081.200.02%

作为第三人00%

合计119081.200.02%

2、已披露的承诺事项

报告期内相关承诺情况无重大变化，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

保函保证金货币资金冻结1670016.850.26%履约保证金

8财政监管政府补助货币资金监管使用2373552.160.37%财政监管

应收款项融

银行承兑汇票质押10000.000.002%借款质押资

总计--4053569.010.63%-

注：以上资产权利受限事项均为公司正常经营活动所产生，不会对公司产生不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金92720782.1833466636.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产78092304.76143022367.36衍生金融资产

应收票据31347220.0039234381.07

应收账款121580266.18112585036.14

应收款项融资26770374.5427560062.30

预付款项5962542.693150327.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1204962.681511416.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货120517196.27109134514.00

其中：数据资源

合同资产627708.11629280.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2677736.981904207.83

流动资产合计481501094.39472198229.36

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3583747.933640922.26

固定资产112651097.01113230462.17

在建工程6586597.947669329.29生产性生物资产油气资产

使用权资产4395636.524651161.67

10无形资产6559636.556907155.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5057248.242649973.17

递延所得税资产634688.40597550.44

其他非流动资产24027188.5714666208.28

非流动资产合计163495841.16154012762.94

资产总计644996935.55626210992.30

流动负债：

短期借款3807533.693682822.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款55123906.6539177891.18预收款项

合同负债22218593.1214829238.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5528304.278385890.30

应交税费3651965.364435935.76

其他应付款2878354.824271802.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1063191.91972296.80

其他流动负债16096007.3420949979.74

流动负债合计110367857.1696705856.79

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3603686.893929824.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1058820.611153883.21递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4662507.505083708.08

11负债合计115030364.66101789564.87

所有者权益（或股东权益）：

股本161315200.00161315200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积172053932.29172053932.29

减：库存股2412078.002412078.00

其他综合收益-253171.89-143223.19专项储备

盈余公积61757759.7461736224.12一般风险准备

未分配利润135456552.92130429155.22

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合527918195.06522979210.44计

少数股东权益2048375.831442216.99

所有者权益（或股东权益）合计529966570.89524421427.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计644996935.55626210992.30

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金87342951.4329276232.45

交易性金融资产75880611.21139216492.76衍生金融资产

应收票据25974283.3336903324.00

应收账款127357993.88115042263.77

应收款项融资21926492.3027560062.30

预付款项5451405.412706962.15

其他应收款13760457.4413302301.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货100763791.1093617030.95

其中：数据资源

合同资产614704.91616304.97持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产257231.983683.43

流动资产合计459329922.99458244658.39

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资44072320.6843052320.68

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产3583747.933640922.26

固定资产100334344.42102967027.73

在建工程5451346.445401270.79生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产5314246.185659272.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2451279.921813571.40

递延所得税资产612418.29571809.64

其他非流动资产23941588.5714523108.52

非流动资产合计185761292.43177629303.42

资产总计645091215.42635873961.81

流动负债：

短期借款1309500.001312473.50交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款48860227.5436178268.58预收款项

合同负债13199531.2111340978.80卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4902798.367690900.78

应交税费3640702.634381453.35

其他应付款2903836.033843932.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债12409562.6218228723.26

流动负债合计87226158.3982976731.18

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1058820.611153883.21递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1058820.611153883.21

13负债合计88284979.0084130614.39

所有者权益（或股东权益）：

股本161315200.00161315200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积172053932.29172053932.29

减：库存股2412078.002412078.00

其他综合收益-224847.17-143223.19专项储备

盈余公积61736224.1261736224.12一般风险准备

未分配利润164337805.18159193292.20

所有者权益（或股东权益）合计556806236.42551743347.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计645091215.42635873961.81

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入83790979.8975860845.14

其中：营业收入83790979.8975860845.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本79258479.2069458120.36

其中：营业成本57290263.1252001343.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加945132.61668069.85

销售费用8206015.935827467.15

管理费用5453622.364395725.21

研发费用7350415.626744589.38

财务费用13029.56-179074.30

其中：利息费用45787.2235977.94

利息收入-55435.04-222302.64

加：其他收益981540.431901529.78

投资收益（损失以“-”号填列）418211.70337095.21

其中：对联营企业和合营企业的投991.98

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号44078.9554335.62填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-164770.31-603928.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-886313.11-1338301.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）-26911.73

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4898336.626753454.90

加：营业外收入21935.8362071.66

减：营业外支出11145.76112943.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4909126.696702583.14

减：所得税费用70663.07471980.39

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4838463.626230602.75

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

4838463.626230602.75

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-188934.08362.30

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

5027397.706230240.45亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-109948.70-114087.77

（一）归属于母公司所有者的其他综合

-109948.70-114087.77收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-109948.70-114087.77

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动-109948.70-114087.77

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4728514.926116514.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益

4917449.006116152.68

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-188934.08362.30

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.04

（二）稀释每股收益（元/股）0.030.04

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入79627436.7867834533.74

减：营业成本54726807.6345477886.46

税金及附加936779.50662816.59

销售费用7700066.375359300.08

管理费用5021122.674213694.17

研发费用6074790.475458183.21

财务费用-40737.73-213652.75

其中：利息费用733.402375.00

利息收入-54958.33-221261.00

加：其他收益979467.661894037.27

投资收益（损失以“-”号填列）409113.36323929.09

其中：对联营企业和合营企业的投

991.98

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

44078.9554335.62

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-461153.37-236016.45

资产减值损失（损失以“-”号填列）-886341.11-1328004.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）-26894.03

二、营业利润（亏损以“-”号填列）5266879.337584586.75

加：营业外收入5406.2460827.40

减：营业外支出9432.28112865.66

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5262853.297532548.49

减：所得税费用118340.31505930.13

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5144512.987026618.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

5144512.987026618.36号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-81623.98-114087.77

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

165.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-81623.98-114087.77

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-81623.98-114087.77

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5062889.006912530.59

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.04

（二）稀释每股收益（元/股）0.030.04

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金64900190.9049405208.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还612049.19912470.25

收到其他与经营活动有关的现金313261.193158841.72

经营活动现金流入小计65825501.2853476520.43

购买商品、接受劳务支付的现金25003383.5824418641.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金24784872.1922690224.86

支付的各项税费6772570.866098533.70

支付其他与经营活动有关的现金5679404.778778812.22

经营活动现金流出小计62240231.4061986212.13

经营活动产生的现金流量净额3585269.88-8509691.70

二、投资活动产生的现金流量：

17收回投资收到的现金327468466.40303185000.00

取得投资收益收到的现金337187.06384423.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收5000.00400.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计327810653.46303569823.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

8751271.043913770.56

付的现金

投资支付的现金264904493.84285735000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计273655764.88289648770.56

投资活动产生的现金流量净额54154888.5813921052.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金980000.00600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金188516.41500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1168516.411100000.00

偿还债务支付的现金63857.291000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金221.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金281220.00227700.00

筹资活动现金流出小计345298.961227700.00

筹资活动产生的现金流量净额823217.45-127700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额58563375.915283660.94

加：期初现金及现金等价物余额30319320.9244001580.66

六、期末现金及现金等价物余额88882696.8349285241.60

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金58199485.8046444157.85

收到的税费返还611997.39912470.25

收到其他与经营活动有关的现金256723.411342327.65

经营活动现金流入小计59068206.6048698955.75

购买商品、接受劳务支付的现金20245490.8213375030.07

支付给职工以及为职工支付的现金22567709.2320860091.38

支付的各项税费6653404.695417266.54

支付其他与经营活动有关的现金5438054.388349807.34

经营活动现金流出小计54904659.1248002195.33

18经营活动产生的现金流量净额4163547.48696760.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金322464000.00293636000.00

取得投资收益收到的现金336325.17379710.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

5000.00400.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金765000.00

投资活动现金流入小计322805325.17294781110.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

6567182.102768210.92

付的现金

投资支付的现金262522493.84280036000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1020000.007120000.00

投资活动现金流出小计270109675.94289924210.92

投资活动产生的现金流量净额52695649.234856899.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金9500.00500000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金520000.00

筹资活动现金流入小计529500.00500000.00

偿还债务支付的现金12526.061000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金221.67支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计12747.731000000.00

筹资活动产生的现金流量净额516752.27-500000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额57375948.985053659.78

加：期初现金及现金等价物余额26227657.1041451130.16

六、期末现金及现金等价物余额83603606.0846504789.94

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

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