雅达股份

证券代码:920556广东雅达电子股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人（会计主管人员）郭兰保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计638910294.28616411598.263.65%

归属于上市公司股东的净资产519991116.68515734816.320.83%

资产负债率%（母公司）16.13%13.42%-

资产负债率%（合并）18.22%16.27%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入247976678.07222415000.1811.49%

归属于上市公司股东的净利润20268843.1418368761.1310.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性

16429827.9915634662.355.09%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额16571595.17-1232095.041444.99%

基本每股收益（元/股）0.130.1118.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

3.91%3.49%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.17%2.97%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入76601402.9477873616.37-1.63%

归属于上市公司股东的净利润3437034.635497657.06-37.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性

2707731.554991519.61-45.75%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额17000423.9516029821.566.05%

基本每股收益（元/股）0.020.03-33.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.66%1.01%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.52%0.92%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）

本期末较期初增加17913358.03元，增幅62.83%应收票据46426373.8262.83%主要系本期末已背书未终止确认的银行承兑汇票金额增加所致。

本期末较期初增加3909981.52元增幅145.98%，预付款项6588504.45145.98%主要系本期公司对外承揽工程项目增加，预付供应商材料款增加所致。

本期末较期初减少1191790.99元降幅58.22%，其他应收款855230.08-58.22%主要系部分大额保证金在本期退回所致。

本期末较期初增加239792.63元，增幅45.46%，合同资产767292.5745.46%主要系本期公司在履行合同义务后，因收款条件尚未完全满足而形成的应收款项额增加所致。

本期末较期初增加5202351.31元增幅220.46%，在建工程7562158.75220.46%主要系本期原有在建工程项目持续增加投入所致。

本期末较期初增加1602208.43元增幅49.40%，使用权资产4845601.5049.40%主要系本期公司新增不动产租赁所致。

本期末较期初增加860316.36元增幅36.41%，主长期待摊费用3222857.1636.41%要系本期已完工且符合验收条件的资本化支出增加所致。

本期末较期初增加734870.20元，增幅263.00%，递延所得税资产1014284.60263.00%主要系本期末资产减值准备和信用减值准备增加，导致可抵扣暂时性差异额增加所致。

本期末较期初增加3783501.98元增幅176.50%，其他非流动资产5927103.18176.50%主要系本期公司预付长期资产购置款增加所致。

本期末较期初减少885750.00元降幅88.58%，主短期借款114250.00-88.58%要系当期偿还的短期借款金额大于当期新增借入的短期借款金额所致。

一年内到期的非本期末较期初增加231140.41元增幅32.46%，主

943273.9932.46%

流动负债要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。

本期末较期初增加15804858.37元，增幅其他流动负债27175005.48139.00%139.00%，主要系本期末已背书未终止确认的银行承兑汇票金额增加所致。

本期末较期初增加1446904.21元增幅54.04%，租赁负债4124129.6954.04%主要系本期公司新增不动产租赁所致。

本期末较期初增加51282.74元，增幅34.38%，主其他综合收益-97885.4934.38%要系本期应收款项融资公允价值变动所致。

本期末较期初增加2089634.43元增幅525.83%，少数股东权益2487028.27525.83%主要系本期少数股东新增资本投入所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

本期末较上期减少245024.45元，降幅93.80%，财务费用-506240.70-93.80%主要系本期利息收入增加及利息费用减少所致。

4本期末较上期减少661041.98元降幅36.22%，主

投资收益1164000.67-36.22%要系上期确认了转让子公司股权产生的投资收益，本期无此事项。

本期末较上期增加144150.13元增幅79.38%，主营业外收入325742.0979.38%要系本期供应商质量扣款增加所致。

本期末较上期增加247973.78元增幅103.73%，营业外支出487029.14103.73%主要系本期合同罚款增加所致。

本期较上期减少2115507.11元降幅131.06%，所得税费用-501383.53-131.06%主要系本期收到税务机关退回以前年度多缴的企业所得税所致。

本期末较上期增加357537.02元增幅97.18%，主少数股东损益-10365.5797.18%要系本期非全资子公司利润额增加所致。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目经营活动产生的现金流量净额较上期增加经营活动产生的

16571595.171444.99%17803690.21元增幅1444.99%，主要系本期货

现金流量净额款回笼额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少投资活动产生的

-6441307.24-142.20%21703598.75元降幅142.20%，主要系本期理财现金流量净额产品赎回净额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加筹资活动产生的

-15553363.5266.21%30472920.20元，增幅66.21%，主要系本期分配现金流量净额股利减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分77973.46计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家

423426.98

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益35000.47

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回465739.12

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资1191569.33产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目2090125.12

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-161113.82

非经常性损益合计4122720.66

所得税影响数277569.16

少数股东权益影响额（税后）6136.35

非经常性损益净额3839015.15

5补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数11816593973.25%-66717511749876472.84%

无限售条其中：控股股东、实际控制人106132506.58%0106132506.58%

件股份董事、高管17476601.08%-12213005263600.33%

核心员工539310.03%29459833900.05%

有限售股份总数4314926126.75%6671754381643627.16%

有限售条其中：控股股东、实际控制人3183975019.74%03183975019.74%

件股份董事、高管52429843.25%052429843.25%

核心员工00%000%

总股本161315200-0161315200-普通股股东人数7114

注：本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事或高管的核心员工。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东名期末持股期末持有限股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号称比例%售股份数量量

1王煌英境内自然人4245300004245300026.32%3183975010613250

2汤晓宇境内自然人2116820002116820013.12%021168200

3李欣境内自然人6200000-10000061000003.78%06100000

4叶德华境内自然人5551102-100000045511022.82%45511020

5邓大智境内自然人2966200-47000024962001.55%2224650271550

6李桂友境内自然人3092800-60000024928001.55%2319600173200

7段子力境内自然人84612876617216123001.00%01612300

8应富强境内自然人0154167315416730.96%01541673

9邓小花境内自然人1317600-5000012676000.79%12676000

10崔百海境内自然人1170045011700450.73%01170045

合计-84765075878458485292052.60%4220270242650218

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述前十名股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6单位：股

前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1汤晓宇21168200

2王煌英10613250

3李欣6100000

4段子力1612300

5应富强1541673

6崔百海1170045

7黄国生1143884

8黄素静730000

9邱通724558

10广东雅达电子股份有限公司回购专用证券账户674118

股东间相互关系说明：上述前十名股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询事项是否存在部审议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投否不适用不适用资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励否不适用不适用措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时是公司公开发行履行股票并上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的是不适用不适用情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉及金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

二、公司已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%

保函保证金货币资金冻结3220966.170.50%履约保证金财政监管政

货币资金监管使用2372955.580.37%财政监管府补助银行承兑汇银行承兑汇票质押

应收票据质押15000.000.00%票质押借款借款

定期存款货币资金未到期7000000.001.10%3个月定期存款

合计12608921.751.97%-

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金44172426.8251119564.37结算备付金拆出资金

交易性金融资产101720290.93112383800.76衍生金融资产

应收票据46426373.8228513015.79

应收账款128352522.07136852707.54

应收款项融资27474128.0526585516.38

预付款项6588504.452678522.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款855230.082047021.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货118380699.89105610684.61

其中：数据资源

合同资产767292.57527499.94持有待售资产

一年内到期的非流动资产10924278.9210691778.92

其他流动资产11569678.4010694464.94

流动资产合计497231426.00487704577.25

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3698096.593879914.55

固定资产110695216.00109718451.82

在建工程7562158.752359807.44生产性生物资产油气资产

9使用权资产4845601.503243393.07

无形资产4713550.504719897.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3222857.162362540.80

递延所得税资产1014284.60279414.40

其他非流动资产5927103.182143601.20

非流动资产合计141678868.28128707021.01

资产总计638910294.28616411598.26

流动负债：

短期借款114250.001000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款48794940.4749947930.58预收款项

合同负债16066996.1614476386.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7792608.678537217.01

应交税费5314927.464573517.04

其他应付款4667701.225232952.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债943273.99712133.58

其他流动负债27175005.4811370147.11

流动负债合计110869703.4595850284.39

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4124129.692677225.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1438316.191751878.23递延所得税负债其他非流动负债

10非流动负债合计5562445.884429103.71

负债合计116432149.33100279388.10

所有者权益（或股东权益）：

股本161315200161315200其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积172053932.29172053932.29

减：库存股2412078.002412078.00

其他综合收益-97885.49-149168.23专项储备

盈余公积58825258.1958825258.19一般风险准备

未分配利润130306689.69126101672.07

归属于母公司所有者权益合计519991116.68515734816.32

少数股东权益2487028.27397393.84

所有者权益（或股东权益）合计522478144.95516132210.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计638910294.28616411598.26

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金38512624.4644524957.87

交易性金融资产94418344.23108806457.77衍生金融资产

应收票据44537350.5528513015.79

应收账款123784644.52130236643.09

应收款项融资27347905.8126585516.38

预付款项5176582.49622147.72

其他应收款23422969.025860926.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货103246869.5295979052.19

其中：数据资源

合同资产767292.57128087.56持有待售资产

一年内到期的非流动资产10924278.9210691778.92

其他流动资产11062874.1810693600.64

流动资产合计483201736.27462642184.65

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资37033333.0031600000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

11投资性房地产3698096.593879914.55

固定资产104060707.93109538100.76

在建工程6933935.622359807.44生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产3444325.453664294.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1981155.422362540.80

递延所得税资产5212184.364443415.34

其他非流动资产5461504.001720601.20

非流动资产合计167825242.37159568674.68

资产总计651026978.64622210859.33

流动负债：

短期借款114250.001000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款44279246.8944901916.28预收款项

合同负债13303341.124663501.07卖出回购金融资产款

应付职工薪酬7116291.487836742.13

应交税费5284128.833859591.79

其他应付款4207719.065060696.29

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债25004707.0610280825.32

流动负债合计99309684.4477603272.88

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1438316.191751878.23

递延所得税负债4256418.514164139.65其他非流动负债

非流动负债合计5694734.705916017.88

负债合计105004419.1483519290.76

所有者权益（或股东权益）：

12股本161315200161315200

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积172053932.29172053932.29

减：库存股2412078.002412078.00

其他综合收益-97067.73-149168.23专项储备

盈余公积58825258.1958825258.19一般风险准备

未分配利润156337314.75149058424.32

所有者权益（或股东权益）合计546022559.50538691568.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计651026978.64622210859.33

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入247976678.07222415000.18

其中：营业收入247976678.07222415000.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本225308286.24200839325.24

其中：营业成本167370345.09147766363.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2367592.442151099.32

销售费用20199377.5916531967.21

管理费用13988407.7314120489.06

研发费用21888804.0920530622.44

财务费用-506240.70-261216.25

其中：利息费用112100.41186774.63

利息收入657173.84598543.52

加：其他收益6432978.577869032.40

投资收益（损失以“-”号填列）1164000.671825042.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）62569.140.00

13信用减值损失（损失以“-”号填列）-3722326.99-3098782.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6765205.59-8498522.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）77973.460.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）19918381.0919672445.52

加：营业外收入325742.09181591.96

减：营业外支出487029.14239055.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19757094.0419614982.12

减：所得税费用-501383.531614123.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）20258477.5718000858.54

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）20258477.5718000858.54

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-10365.57-367902.592.归属于母公司所有者的净利润（净亏损

20268843.1418368761.13以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额51282.740.00

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益

51282.740.00

的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益51282.740.00

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动51282.740.00

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20309760.3118000858.54

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额20320125.8818368761.13

（二）归属于少数股东的综合收益总额-10365.57-367902.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.130.11

（二）稀释每股收益（元/股）0.130.11

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入240703111.86212154338.87

14减：营业成本164926323.95140662489.91

税金及附加2293280.052138984.93

销售费用18694761.6614528630.93

管理费用13341607.8413114367.68

研发费用17677251.5815994588.57

财务费用-622222.96-563751.88

其中：利息费用3292.811880.18

利息收入653204.03592404.72

加：其他收益6423191.877511701.48

投资收益（损失以“-”号填列）1134855.701007932.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）62569.140.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2270261.53-2831865.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6777922.04-8332481.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）77973.460.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）23042516.3423634314.95

加：营业外收入324197.96181590.96

减：营业外支出486897.07239055.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22879817.2323576850.61

减：所得税费用-462898.722487228.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）23342715.9521089622.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

23342715.9521089622.05

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额52100.500.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益52100.500.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动52100.500.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额23394816.4521089622.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.140.13

15（二）稀释每股收益（元/股）0.140.13法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金170823407.41142672158.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5523170.225665032.14

收到其他与经营活动有关的现金4452329.563561609.01

经营活动现金流入小计180798907.19151898799.80

购买商品、接受劳务支付的现金71061390.5158578550.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金64015259.3756740967.23

支付的各项税费14046546.4219381072.17

支付其他与经营活动有关的现金15104115.7218430304.67

经营活动现金流出小计164227312.02153130894.84

经营活动产生的现金流量净额16571595.17-1232095.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金669584896.41736754619.37

取得投资收益收到的现金1112229.28892005.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

130830.0836525.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.0026800000.00

投资活动现金流入小计670827955.77764483150.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

18443263.0119511293.72

付的现金

投资支付的现金658826000.00706960000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.0022749564.87

投资活动现金流出小计677269263.01749220858.59

16投资活动产生的现金流量净额-6441307.2415262291.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2100000.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金670925.001928500.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金0.002000000.00

筹资活动现金流入小计2770925.003928500.00

偿还债务支付的现金1556675.00900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16063825.5248337252.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金703788.00717531.34

筹资活动现金流出小计18324288.5249954783.72

筹资活动产生的现金流量净额-15553363.52-46026283.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-5423075.59-31996087.25

加：期初现金及现金等价物余额44001580.6665699598.50

六、期末现金及现金等价物余额38578505.0733703511.25

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金155077588.66135616108.34

收到的税费返还5520876.035569609.74

收到其他与经营活动有关的现金1639888.7713366665.71

经营活动现金流入小计162238353.46154552383.79

购买商品、接受劳务支付的现金48009565.6338356008.37

支付给职工以及为职工支付的现金58928514.8651011376.39

支付的各项税费12333344.5217925450.43

支付其他与经营活动有关的现金17829527.2336215676.03

经营活动现金流出小计137100952.24143508511.22

经营活动产生的现金流量净额25137401.2211043872.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金646192544.96700352619.37

取得投资收益收到的现金1100700.77880646.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

130830.0836525.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2765000.0029217138.18

投资活动现金流入小计650189075.81730486928.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

14168949.6419511293.72

付的现金

投资支付的现金637160333.00683457000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13220000.0022399626.14

投资活动现金流出小计664549282.64725367919.86

投资活动产生的现金流量净额-14360206.835119009.02

17三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金670925.001928500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计670925.001928500.00

偿还债务支付的现金1556675.00900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16063825.5248192324.60支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计17620500.5249092324.60

筹资活动产生的现金流量净额-16949575.52-47163824.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-6172381.13-31000943.01

加：期初现金及现金等价物余额41451130.1664107976.93

六、期末现金及现金等价物余额35278749.0333107033.92

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

18