证券代码：920564证券简称：天润科技公告编号：2026-022

陕西天润科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕656号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

2022年5月30日，公司发行普通股1836.1255万股，发行方式为向战略

投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为8.05元/股，募集资金总额为147808102.75元，扣除发行费用12136108.84元后，实际募集资金净额为135671993.91元，到账时间为2022年6月2日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了希会验字

（2022）0024号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

本次公开发行募集资金总额147808102.75

加：累计利息收入扣除手续费净额3135179.62

加：累计投资收益2362916.16

减：实际支付的上市发行费用10600458.64

减：投入募集资金项目金额72560977.12减：补充流动资金31876593.91

期末余额38268168.86

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年5月31日，公司联同保荐机构开源证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁

塔路支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

自《募集资金管理制度》制定和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）陕西天润科技浦发银行西安高

7204007880150000203113643441.98

股份有限公司新开发区支行陕西天润科技招商银行西安分

12990591381085824624726.88

股份有限公司行雁塔路支行

合计--38268168.86

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司募集资金项目及募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况2024年10月10日公司召开第四届董事会第二十一会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补充审议公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计61.85万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年化委托方产品名收益类财产品金额（万财起始财终止收益率名称称型类型元）日期日期（%）

浦发银结构性公司稳20002025年12025年保本浮2.45行西安存款利月8日1月27动收益

高新开 25JG50 日 型发区支58期

行(三层

看跌)

浦发银结构性公司稳20002025年22025年保本浮2.04行西安存款利月6日2月28动收益

高新开 25JG30 日 型发区支51期

行(22天

看涨)

浦发银结构性公司稳20002025年32025年保本浮2.28行西安存款利月4日3月31动收益

高新开 25JG31 日 型发区支01期

行(月月滚利12期承接

款 B)

浦发银结构性公司稳15002025年42025年保本浮2.4行西安存款利月7日4月30动收益

高新开 25JG31 日 型发区支41期

行(春日特供

款)

浦发银结构性公司稳10002025年62025年保本浮1.85行西安存款利月9日6月30动收益

高新开 25JG32 日 型发区支31期

行(月月滚利承

接款 D)

浦发银结构性公司稳10002025年82025年保本浮1.75行西安存款利月11日9月11动收益

高新开 25JG33 日 型

发区支30期(1行个月早

鸟款)

浦发银结构性公司稳10002025年92025年保本浮1.70行西安存款利月15日10月动收益

高新开 25JG33 15日 型

发区支78期(1行个月早

鸟款)

招商银结构性点金系30002025年12025年保本浮1.64行西安存款列看跌月2日1月22动收益雁塔路三层区日型支行间21天结构性存款

招商银结构性点金系30002025年22025年保本浮1.62行西安存款列看涨月10日2月27动收益雁塔路三层区日型支行间18天结构性存款

招商银结构性点金系30002025年32025年保本浮1.74行西安存款列看跌月10日3月30动收益雁塔路三层区日型支行间21天结构性存款

招商银结构性点金系30002025年42025年保本浮1.84行西安存款列看跌月7日4月28动收益雁塔路三层区日型支行间21天结构性存款

招商银结构性点金系20002025年62025年保本浮1.64行西安存款列看涨月9日6月30动收益雁塔路三层区日型支行间21天结构

性存款招商银结构性点金系20002025年72025年保本浮1.59行西安存款列看涨月7日7月28动收益雁塔路三层区日型支行间21天结构性存款

招商银结构性点金系20002025年82025年保本浮1.47行西安存款列看涨月4日8月25动收益雁塔路三层区日型支行间21天结构性存款2025年4月28日，公司在北交所官网披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-026）并经公司2025年5月22日召开的2024年年

度股东会审议通过（公告编号：2025-038），审议总额度不超过4000万元，在额度范围内可循环滚动使用。

（五）超募资金使用情况2022年7月11日，公司在北交所信息披露平台披露了《陕西天润科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057），使用超募资金31876593.91元永久补充流动资金。截止报告期末，公司实际使用超募资金永久补充流动资金31876593.91元，不存在使用超募资金进行财务性投资、高风险投资等活动。

（六）节余募集资金转出的情况2025年12月30日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同日，公司在北交所官网披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-121）。鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“空间信息智能化生产与服务体系建设项目”、“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

2026年1月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-002），2026年1月27日，公司将募集资金专户（浦发银行西安高新开发区支行户）剩余金额全部转入公司一般账户，并于同日办理了销户手续。2026年1月29日，公司将募集资金专户（招商银行西安分行雁塔路支行）剩余金额（含预计待支付的募投项目设备尾款）全部转入公司一般账户，并于同日办理了销户手续。2026年1月29日，公司在北交所官网披露了《关于募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：2026-004），至此，结余募集资金已全部转入公司一般账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见保荐机构认为：天润科技2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及

《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见会计师认为，天润科技截至2025年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制。

八、备查文件

（一）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》（二）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》陕西天润科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

135671993.91本报告期投入募集资金总额35882373.62的募集资金）

改变用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额104437571.03

改变用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化空间信息智能化生产与2025年12否68753000.0023737248.2047193513.1068.64%是否服务体系建月22日设三维空间信2025年12否35042400.0012145125.4225367464.0272.39%是否息智慧化应月22日用研发中心建设补充流动资2023年12否31876593.910.0031876593.91100%不适用-金月31日

合计-135671993.9135882373.62104437571.03----

在综合考虑行业情况、业务发展规划、募投项目实施的实际情况等因素影响的情况下，募投项目的实际进度是否落后于公开披露的募投项目进度较预期有所差异，公司于2024年10月25日召开相关会议审议通过《关计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计于公司募投项目延期的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，划是否需要调整（分具体募集资金用途）根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期；截至报告期末，募投项目已达到预定可使用状态，募投项目已结项。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2024年10月10日公司召开第四届董事会第二十一会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补充审议公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行募集资金置换自筹资金情况说明费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计61.85万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议报告期内，公司在审议的额度范围内，使用闲置募集资金滚动购买保本收益型银行结额度构性存款理财产品。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0

品的余额2022年7月11日，公司在北交所信息披露平台披露了《陕西天润科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057），使用超募资金超募资金使用的情况说明

31876593.91元永久补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用超募资金补充流动

资金31876593.91元。

2025年12月30日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

同日，公司在北交所官网披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动节余募集资金转出的情况说明资金的公告》（公告编号：2025-121）。鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“空间信息智能化生产与服务体系建设项目”、“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

2026年1月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-002）。

2026年1月27日，公司将募集资金专户（浦发银行西安高新开发区支行户）剩余金额

1364.48万元全部转入公司一般账户，并于同日办理销户手续。

2026年1月29日，公司将募集资金专户（招商银行西安分行雁塔路支行）剩余金额

2462.60万元（含预计待支付的募投项目设备尾款1425.00万元）全部转入公司一般账户，并于同日办理销户手续。

2026年1月29日，公司在北交所官网披露了《关于募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：2026-004）。

投资境外募投项目的情况说明不适用