陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

天润科技

证券代码:920564陕西天润科技股份有限公司

2025年第三季度报告陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计406206927.79413992651.14-1.88%

归属于上市公司股东的净资产308542312.02321892045.86-4.15%

资产负债率%（母公司）23.61%22.10%-

资产负债率%（合并）24.04%22.25%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入106458324.6864625485.8864.73%

归属于上市公司股东的净利润-9648057.59-14961257.6035.51%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-12287633.51-17674482.7230.48%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额6425766.63-27742819.56123.16%

基本每股收益（元/股）-0.12-0.2040.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.02%-4.81%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.85%-5.69%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入36088168.1217916191.78101.43%

归属于上市公司股东的净利润-2501381.05-5617154.1655.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-3017232.86-7459747.0959.55%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额38194086.5-3689430.121135.23%

基本每股收益（元/股）-0.03-0.0757.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.78%-1.84%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.94%-2.45%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）系报告期银行承兑汇票

应收票据0-100.00%到期兑付所致主要系报告期预付购置

预付账款11557926.441029.02%设备款增加所致系报告期未完工项目投

存货65677159.56118.47%入成本同比增加所致系报告期完工项目应收

合同资产7293158.0784.23%质保金同比增加所致系报告期预缴增值税同

其他流动资产90285.07-65.52%比减少所致系计提使用权资产累计

使用权资产3556170.63-38.91%折旧所致主要系办公场所装修费

长期待摊费用531990.93567.14%用增加所致系报告期收到未完工项

合同负债35454808.97159.65%目的项目款增加所致系报告期支付上年已计

应付职工薪酬2831032.96-61.99%提的职工薪酬所致一年内到期的非流动系报告期内支付房屋租

1217951.99-60.15%

负债赁款所致系报告期重点研发项目

递延收益48750.00-75.00%补助按期转出计入政府补助所致系报告期使用权资产计

递延所得税负债533425.59-42.09%提折旧所致系香港子公司报表外币

其他综合收益2145.19-84.27%折算差额所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明系报告期因积极推进项

营业收入106458324.6864.73%目而实现的完工验收项目金额同比增加所致主要系报告期中介服

务、购买耗材、管理人

管理费用20290171.4236.53%员职工薪酬等费用同比增加所致主要系报告期研发项目

研发费用22285998.1088.58%投入同比增加所致主要系报告期公司所持

财务费用-79997.3483.02%港币因汇率下降导致的价值变化同比增加所致系报告期末赎回部分理

公允价值变动损益17109.59-92.54%

财产品所致陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111系报告期应收款项余额及相关账龄变化导致计

信用减值损失-13985058.7479.75%提坏账准备同比增加所致系报告期计提合同资产

资产减值损失-175492.06100.00%坏账准备所致主要系报告期收到华为

营业外收入78000.00100.00%鲲鹏大奖赛奖金所致主要系报告期向非盈利

营业外支出491157.49198.53%组织捐赠同比增加所致主要系报告期计提坏账

所得税费用-2294631.50-77.55%准备同比增加以及使用权资产同比减少所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系报告期为推进项

目而支付的外协费用、经营活动产生的现金流

6425766.63123.16%职工薪酬等成本费用同

量净额比增长的同时项目回款同比增长幅度更大所致

主要系报告期设备、软投资活动产生的现金流件等购置支出同比增加

-12316035.3869.00%量净额的同时理财产品支出同比减少幅度更大所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相1949291.99关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益839377.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-413157.49

其他符合非经常性损益定义的损益项目264063.55

非经常性损益合计2639575.92

所得税影响数-

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额2639575.92

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3376295745.47%67291914049214845.44%

无限售其中：控股股东、实际控制1287232217.34%25744651544678717.34%条件股人

份董事、高管6503610.88%235926739530.76%

核心员工1172950.16%968322141270.24%

有限售股份总数4049006154.53%81214124861147354.56%

有限售其中：控股股东、实际控制3861697152.01%77233944634036552.01%条件股人

份董事、高管18730902.52%39801822711082.55%

核心员工00%-0

总股本74253018-1485060389103621-普通股股东人数5759

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东名股东性期末持期末持有限期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号称质股比例%售股份数量量

1陈利境内自2675359953507203210431936.03%240782408026079

然人

2贾友境内自2473569449471392968283333.31%222621257420708

然人

3张尔严境内自8256001551209807201.10%743040237680

然人

4郑斌境内自6267211496227763430.87%0776343

然人

5胡俊勇境内自6241991103597345580.82%561780172778

然人

6李俊境内自624199698406940390.78%561780132259

然人

7弓龙社境内自417453834915009440.56%375708125236

然人

8深圳市其他8002640652648650.30%0264865

前海合之力量创投资管理有

限公司陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

－量创量化北证选股

1号私

募证券投资基金

9钱定富境内自5602095972101570.24%0210157

然人

10曹炼强境内自02101342101340.24%0210134

然人

合计-54608825115500876615891274.25%4858267317576239

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈利，贾友：夫妻关系持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1陈利8026079

2贾友7420708

3郑斌776343

深圳市前海合之力量创投资管理有限公司－量

4264865

创量化北证选股1号私募证券投资基金

5张尔严237680

6钱定富210157

7曹炼强210134

8钱慧205759

9陈敏敏197907

国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券

10184780

账户

股东间相互关系说明：

陈利，贾友：夫妻关系三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查询索事项否存在议程序行披露义务引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用

金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其是已事前及时履行是2025-029、025-030

他员工激励措施2025-046

股份回购事项是已事前及时履行是2025-047已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见2025年半年度报告

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

诉讼或仲裁02478339.402478339.400.80%

注：截至本报告披露之日，相关事项均已完成调解。

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2022年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111独立董事凤建军作为征集人就公司2022年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

2022年10月15日至2022年10月24日，公司对本次股权激励计划拟授予激励对象及拟认定核心

员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于2022年10月25日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》和《监事会关于2022年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2022年10月31日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-113）。

2022年10月31日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2022年10月31日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》。公司监事会对2022年股权激励计划权益授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

2023年11月1日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过

了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2022年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议并同意了相关事项。

2023年12月19日，公司完成2022年股权激励计划第一个行权期限制性股票解除限售申请工作，

并发布《股权激励计划限制性股票解除限售公告》，可交易日为2023年12月22日。

2024年1月5日，公司完成2022年股权激励计划第一个行权期股票期权行权工作，并发布《2022年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2024-001），可交易日为2024年1月10日。

2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通

过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议并同意了相关事项。并于2024年10月29日发布了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-070）、《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。

2024年11月18日，公司完成了2022年股权激励计划部分股票期权注销的工作，并发布《2022年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-079）。

2024年12月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕回购股份的注销手续，并于2024年12月12日发布《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-086）。

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议

通过了《关于2022年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议并同意了相关事项。

2025年4月28日，公司发布《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）、《关于2022年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-030）。

2025年6月13日，公司完成了2022年股权激励计划部分股票期权注销的工作，并发布《2022年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-046）。

2025年6月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕回购股份的注销手续，并于2025年6月20日发布《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-047）。

报告期内，公司已完成第三期股权激励回购注销，股权激励计划结束。

（三）股份回购情况

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议并同意了相关事项。并于2025年4月28日发布了《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。

公司通过股份回购专用证券账户，共回购138000股，占回购前公司总股本的比例为0.19%，并于

2025年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。

（四）已披露的承诺事项

公司实际控制人或控股股东在公司新三板挂牌时所做出的相关承诺，在本报告期内正常履行，没有陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111出现违反承诺的现象。

公司、实际控制人或控股股东、董监高等在向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时所

做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露的招股说明书（注册稿）之九：重要承诺；

截止本报告披露之日，相关承诺正常履行。

公司、激励对象在实施股权激励计划时做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露的《陕西天润科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-097），截至本报告披露之日，相关承诺已履行完毕。

（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期末，公司因项目履约专户存储的保函保证金共905368.72元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态。陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金125347425.54138199803.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产15017109.5920319520.74衍生金融资产

应收票据220000.00

应收账款138780869.68179090209.93应收款项融资

预付款项11557926.441023712.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6183899.537938055.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货65677159.5630062977.55

其中：数据资源

合同资产7293158.073958808.84持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产90285.07261819.74

流动资产合计369947833.48381074908.75

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产15437562.5112935194.95在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3556170.635820920.37陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

无形资产5365240.364620745.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用531990.9379742.61

递延所得税资产11368129.889461138.96其他非流动资产

非流动资产合计36259094.3132917742.39

资产总计406206927.79413992651.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款41831880.4248776800.70预收款项

合同负债35454808.9713654989.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2831032.967447662.71

应交税费11426442.9713313843.29

其他应付款2000967.992117543.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1217951.993056194.80

其他流动负债25528.3034281.16

流动负债合计94788613.6088401316.33

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2293826.582583222.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益48750.00195000.00

递延所得税负债533425.59921066.17其他非流动负债

非流动负债合计2876002.173699288.95陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

负债合计97664615.7792100605.28

所有者权益（或股东权益）：

股本89103621.0074391018.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积108468098.31123692681.31

减：库存股534060.00

其他综合收益2145.1913635.38专项储备

盈余公积18131527.8218131527.82一般风险准备

未分配利润92836919.70106197243.35

归属于母公司所有者权益合计308542312.02321892045.86少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计308542312.02321892045.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计406206927.79413992651.14

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金122749368.75135708881.22

交易性金融资产15017109.5920319520.74衍生金融资产

应收票据220000.00

应收账款137775068.58176928452.33应收款项融资

预付款项11126624.61999762.84

其他应收款6083102.017819265.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货64043301.8729914880.76

其中：数据资源

合同资产7293158.073958808.84持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产90285.07261819.74

流动资产合计364178018.55376131392.00

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5910910.003910910.00

其他权益工具投资陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产15252642.1012877738.23在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3556170.635820920.37

无形资产5365240.364620745.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用531990.9379742.61

递延所得税资产11365414.129452888.14其他非流动资产

非流动资产合计41982368.1436762944.85

资产总计406160386.69412894336.85

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款41831880.4248338492.70预收款项

合同负债33643961.8913288421.79卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2831032.967447662.71

应交税费11469723.5813267567.40

其他应付款2006634.952113019.12

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1217951.993056194.80

其他流动负债25528.3034281.16

流动负债合计93026714.0987545639.68

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2293826.582583222.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益48750.00195000.00

递延所得税负债533425.59921066.17其他非流动负债

非流动负债合计2876002.173699288.95

负债合计95902716.2691244928.63陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

所有者权益（或股东权益）：

股本89103621.0074391018.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积108468098.31123692681.31

减：库存股534060.00其他综合收益专项储备

盈余公积18131527.8218131527.82一般风险准备

未分配利润94554423.30105968241.09

所有者权益（或股东权益）合计310257670.43321649408.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计406160386.69412894336.85

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入106458324.6864625485.88

其中：营业收入106458324.6864625485.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本106880038.8976290909.45

其中：营业成本59867189.4946114335.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加246834.85196536.86

销售费用4269842.373771958.55

管理费用20290171.4214861580.20

研发费用22285998.1011817527.84

财务费用-79997.34-471029.50

其中：利息费用131818.78227371.07

利息收入561753.68827832.50

加：其他收益2213355.542380281.54

投资收益（损失以“-”号填列）822268.28746840.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111列）公允价值变动收益（损失以“-”号17109.59229433.37填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-13985058.74-7780271.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）-175492.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-11529531.60-16089139.25

加：营业外收入78000.00

减：营业外支出491157.49164525.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-11942689.09-16253665.08

减：所得税费用-2294631.50-1292407.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9648057.59-14961257.60

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-9648057.59-14961257.60填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-9648057.59-14961257.60损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-11490.19

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-11490.19益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-11490.19

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-11490.19

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-9659547.78-14961257.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-9659547.78-14961257.60额

（二）归属于少数股东的综合收益总额陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.12-0.20

（二）稀释每股收益（元/股）-0.12-0.20

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入106458324.6864625485.88

减：营业成本59867189.4946114335.50

税金及附加245962.60195374.32

销售费用3644640.703289344.22

管理费用18893378.5014072543.76

研发费用22285998.1011817527.84

财务费用-84379.77-470545.59

其中：利息费用131818.78227371.07

利息收入561753.68826248.20

加：其他收益2213355.542379239.07

投资收益（损失以“-”号填列）822268.28746840.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号17109.59229433.37填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-14091337.21-7824565.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）-175492.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-9608560.80-14862146.76

加：营业外收入78000.00

减：营业外支出471157.49164525.83

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10001718.29-15026672.59

减：所得税费用-2300166.56-1294622.20

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-7701551.73-13732050.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-7701551.73-13732050.39号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-7701551.73-13732050.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.10-0.18

（二）稀释每股收益（元/股）-0.10-0.18

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金158257689.9973492789.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11.02

收到其他与经营活动有关的现金15702400.9616886120.74

经营活动现金流入小计173960090.9590378921.04

购买商品、接受劳务支付的现金73854972.1839543182.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金62054421.8547887115.79

支付的各项税费4482718.774076308.62

支付其他与经营活动有关的现金27142211.5226615133.95

经营活动现金流出小计167534324.32118121740.60陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

经营活动产生的现金流量净额6425766.63-27742819.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金305000000.00344000000.00

取得投资收益收到的现金753225.44746840.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计305753225.44344746840.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付18069260.824472813.00的现金

投资支付的现金300000000.00380000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计318069260.82384472813.00

投资活动产生的现金流量净额-12316035.38-39725972.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3714507.223726823.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2979789.002825680.40

筹资活动现金流出小计6694296.226552503.94

筹资活动产生的现金流量净额-6694296.22-6552503.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10288.10-8815.68

五、现金及现金等价物净增加额-12594853.07-74030111.71

加：期初现金及现金等价物余额137036909.89168232182.19

六、期末现金及现金等价物余额124442056.8294202070.48

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金155494112.1973492789.28

收到的税费返还39.9911.02

收到其他与经营活动有关的现金15689538.9714581896.01

经营活动现金流入小计171183691.1588074696.31

购买商品、接受劳务支付的现金73008206.6639543182.24

支付给职工以及为职工支付的现金59936529.7246353039.82

支付的各项税费4418603.034002295.81陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告公告编号：2025-111

支付其他与经营活动有关的现金25653536.7524633092.23

经营活动现金流出小计163016876.16114531610.10

经营活动产生的现金流量净额8166814.99-26456913.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金305000000.00344000000.00

取得投资收益收到的现金753225.44746840.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计305753225.44344746840.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17927731.604442183.00的现金

投资支付的现金302000000.00380910910.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计319927731.60385353093.00

投资活动产生的现金流量净额-14174506.16-40606252.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3714507.223726823.54

支付其他与筹资活动有关的现金2979789.002825680.40

筹资活动现金流出小计6694296.226552503.94

筹资活动产生的现金流量净额-6694296.22-6552503.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-12701987.39-73615670.26

加：期初现金及现金等价物余额134545987.42166520617.20

六、期末现金及现金等价物余额121844000.0392904946.94

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社陕西天润科技股份有限公司

2025年10月28日