陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

天润科技

证券代码:920564陕西天润科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计401047903.35437645396.70-8.36%

归属于上市公司股东的净资产306137009.87324245981.66-5.58%

资产负债率%（母公司）23.38%25.73%-

资产负债率%（合并）23.67%25.91%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入21522852.3816174684.4933.07%

归属于上市公司股东的净利润-18089287.37-6232805.08-190.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-18221952.62-7555897.90-141.16%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-20083182.17-10582709.26-89.77%

基本每股收益（元/股）-0.20-0.08-142.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于--5.74%-1.96%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-5.78%-2.37%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）系报告期购买的理财产

交易性金融资产30102653.08100.00%品未到期赎回所致系报告期承兑汇票到期

应收票据0-100.00%兑付所致主要系报告期预付的办

预付账款2605476.72145.00%公区房租所致系报告期预缴增值税增

其他流动资产315596.20167.55%加所致系报告期支付上年已计

应付职工薪酬4451891.30-31.93%提的职工薪酬所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明系报告期完工项目金额

营业收入21522852.3833.07%同比增加所致

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系报告期因收入增加及

营业成本19134306.4288.96%完工项目成本同比增加所致系报告期流转税费同比

税金及附加89125.2474.13%增加所致系报告期项目投标前期

销售费用6264810.12375.42%费用同比大幅增加所致系报告期研发投入同比

研发费用4359317.00-46.09%减少所致系报告期因汇率变动导

财务费用522411.44270.64%致汇兑损失同比增加所致系报告期取得的政府补

其他收益26673.73-97.70%助同比减少所致系报告期购买的理财产

投资收益0.39-100.00%品未到期赎回所致系报告期购买的理财产

公允价值变动收益102653.08362.92%品预期收益同比增加所致系应收账款账龄变化导

信用减值损失-2213185.23184.15%致计提坏账准备同比增加所致系报告期计提存货跌价

资产减值损失-57999.93100.00%准备所致系报告期未取得相关收

营业外收入3338.05-95.72%入上期取得赛事奖励所致系报告期未发生相关支

营业外支出0-100.00%出，上期捐赠支出较大所致系报告期计提坏账准备

所得税费用-360989.95-249.31%同比增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期项目回款经营活动产生的现金流

-20083182.17-89.77%同比减少及税费同比增量净额加所致主要系报告期购买的理投资活动产生的现金流

-30029693.12-677.97%财产品未到期赎回及购量净额买资产同比减少所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

26673.73

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益102653.47除上述各项之外的其他营业外收入和

3338.05

支出

非经常性损益合计132665.25

所得税影响数-

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额132665.25

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4049214845.44%4985494099069746.00%

无限售其中：控股股东、实际控制

1532125017.19%941531541540317.30%

条件股人

份董事、高管2098390.24%4043966142350.96%

核心员工2345750.26%465922811670.32%

有限售股份总数4861147354.56%-4985494811292454.00%

有限售其中：控股股东、实际控制

4634036552.01%-941534624621251.90%

条件股人

份董事、高管22711082.55%-42839618427122.07%

核心员工00%000%

总股本89103621-089103621-普通股股东人数6458

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1境内自然319787319787239840799469

陈利035.89%人8282875

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2境内自然296828296828222621742070

贾友033.31%人3333258

3境内自然

张尔严85212508521250.96%639094213031人

4境内自然

郑斌81631098278261370.93%0826137人

5境内自然

胡俊勇61403906140390.69%460530153509人

6境内自然

李俊58903905890390.66%441780147259人

7国信证券

股份有限公司客户境内非国

1160063476384636440.52%0463644

信用交易有法人担保证券账户

8中信银行

股份有限

公司－招商中证

其他04493684493680.50%0449368

2000指数

增强型证券投资基金

9境内自然

弓龙社39094403909440.44%29320897736人

10境内自然

李蕾268311-82492600620.29%0260062人

合计-65308379858466106974.19%480808180261

89732449

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈利，贾友：夫妻关系持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1陈利7994695

2贾友7420708

3郑斌826137

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国信证券股份有限公司客户信用

4463644

交易担保证券账户

中信银行股份有限公司－招商中

5449368

证2000指数增强型证券投资基金

6李蕾260062

7张尔严213031

8廖辉177000

9陈敏敏171009

东方财富证券股份有限公司客户

10158260

信用交易担保证券账户

股东间相互关系说明：

陈利，贾友：夫妻关系三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履已披露的承诺事项是是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履是不适用质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）已披露的承诺事项

公司实际控制人或控股股东在公司新三板挂牌时所做出的相关承诺，在本报告期内正常履行，没有出现违反承诺的现象。

公司、实际控制人或控股股东、董监高等在向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时所

做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露的招股说明书（注册稿）之九：重要承诺；

截止本报告披露之日，相关承诺正常履行。

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公司、激励对象在实施股权激励计划时做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露的《陕西天润科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-097），截至本报告披露之日，相关承诺正常履行。

（二）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期末，公司因项目履约专户存储的保函保证金共271291.89元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态。

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金130608629.02182650693.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产30102653.08衍生金融资产

应收票据1140000.00

应收账款110135713.76130513446.87应收款项融资

预付款项2605476.721063468.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6216550.095291178.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54522837.7147599313.63

其中：数据资源

合同资产10479616.0610479616.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产315596.20117957.07

流动资产合计344987072.64378855674.43

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产36370522.1937952401.43在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2046337.472801254.05

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无形资产6575890.577161177.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用422867.79477429.36

递延所得税资产10645212.6910397460.23其他非流动资产

非流动资产合计56060830.7158789722.27

资产总计401047903.35437645396.70

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款43539883.2550260458.69预收款项

合同负债32988912.9038220441.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4451891.306540262.47

应交税费9785131.2513399845.22

其他应付款1946107.422033656.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债896851.081217951.99

其他流动负债25528.3035723.63

流动负债合计93634305.50111708340.00

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债969637.361270886.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债306950.62420188.11其他非流动负债

非流动负债合计1276587.981691075.04

11陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

负债合计94910893.48113399415.04

所有者权益（或股东权益）：

股本89103621.0089103621.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积108501791.16108501791.16

减：库存股

其他综合收益-26078.78-6394.36专项储备

盈余公积19040581.3019040581.30一般风险准备

未分配利润89517095.19107606382.56

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计306137009.87324245981.66少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计306137009.87324245981.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计401047903.35437645396.70

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金125787155.07180550978.03

交易性金融资产30102653.08衍生金融资产

应收票据-1140000.00

应收账款109550713.76129921226.87应收款项融资

预付款项2573673.89932605.27

其他应收款6118342.735198419.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54278113.8347599313.63

其中：数据资源

合同资产10479616.0610479616.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产315596.20117957.07

流动资产合计339205864.62375940116.06

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9458290.005910910.00其他权益工具投资

12陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产36128072.8037701387.67在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2046337.472801254.05

无形资产6575890.577161177.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用422867.79477429.36

递延所得税资产10641843.2810394141.23其他非流动资产

非流动资产合计65273301.9164446299.51

资产总计404479166.53440386415.57

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款43537394.2150258017.56预收款项

合同负债32666426.4938220441.03卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4451891.306540262.47

应交税费9776535.4613380530.50

其他应付款1946107.421958963.50

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债896851.081217951.99

其他流动负债25528.3035723.63

流动负债合计93300734.26111611890.68

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债969637.361270886.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债306950.62420188.11其他非流动负债

非流动负债合计1276587.981691075.04

负债合计94577322.24113302965.72

13陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

所有者权益（或股东权益）：

股本89103621.0089103621.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积108501791.16108501791.16

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积19040581.3019040581.30一般风险准备

未分配利润93255850.83110437456.39

所有者权益（或股东权益）合计309901844.29327083449.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计404479166.53440386415.57

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入21522852.3816174684.49

其中：营业收入21522852.3816174684.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本37834609.7926119001.40

其中：营业成本19134306.4210126197.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加89125.2451184.08

销售费用6264810.121317731.04

管理费用7464639.576843236.52

研发费用4359317.008086799.61

财务费用522411.44-306146.86

其中：利息费用19851.3552705.45

利息收入-221065.87370279.79

加：其他收益26673.731157305.54

投资收益（损失以“-”号填列）0.39218810.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026公允价值变动收益（损失以“-”号102653.0822175.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2213185.232630193.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-57999.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-18453615.37-5915832.89

加：营业外收入3338.0578000.00

减：营业外支出153197.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-18450277.32-5991030.83

减：所得税费用-360989.95241774.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-18089287.37-6232805.08

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-18089287.37-6232805.08填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-18089287.37-6232805.08损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-10498.78

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-10498.78

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-10498.78

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-18099786.15-6232805.08

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-18099786.15-6232805.08额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

15陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

（一）基本每股收益（元/股）-0.20-0.08

（二）稀释每股收益（元/股）-0.20-0.08

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入21438297.9216174684.49

减：营业成本19057705.5610126197.01

税金及附加89125.2450922.98

销售费用6071354.671040106.00

管理费用6737412.926533279.10

研发费用4359317.008086799.61

财务费用527217.93-306946.44

其中：利息费用19851.3552705.45

利息收入-215346.54369785.71

加：其他收益25431.541157305.54

投资收益（损失以“-”号填列）0.39218810.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号102653.0822175.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2212132.832630193.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-57999.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-17545883.15-5327189.75

加：营业外收入3338.0578000.00

减：营业外支出153197.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-17542545.10-5402387.69

减：所得税费用-360939.54236689.64

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-17181605.56-5639077.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-17181605.56-5639077.33号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

16陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-17181605.56-5639077.33

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金35977986.4539509264.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25392.54

收到其他与经营活动有关的现金2550204.474584749.27

经营活动现金流入小计38553583.4644094013.37

购买商品、接受劳务支付的现金30630528.4229335513.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17456637.4317904601.60

支付的各项税费3155585.771183128.70

支付其他与经营活动有关的现金7394014.016253478.97

经营活动现金流出小计58636765.6354676722.63

经营活动产生的现金流量净额-20083182.17-10582709.26

17陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金9928744.00170000000.00

0.39218810.22

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9928744.39170218810.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14113.515023079.73的现金

投资支付的现金39944324.00160000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计39958437.51165023079.73

投资活动产生的现金流量净额-30029693.125195730.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金700000.00700000.00

筹资活动现金流出小计700000.00700000.00

筹资活动产生的现金流量净额-700000.00-700000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-698424.70-2552.99

五、现金及现金等价物净增加额-51511299.99-6089531.76

加：期初现金及现金等价物余额181852880.92137036909.89

六、期末现金及现金等价物余额130341580.93130947378.13

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金35552825.4538047938.10

收到的税费返还25392.54

收到其他与经营活动有关的现金2530909.054578417.88

经营活动现金流入小计38109127.0442626355.98

购买商品、接受劳务支付的现金30625804.6428600977.36

支付给职工以及为职工支付的现金16537079.1217313526.89

18陕西天润科技股份有限公司公告编号：2026-026

支付的各项税费3125995.791135089.45

支付其他与经营活动有关的现金7093854.375751428.06

经营活动现金流出小计57382733.9252801021.76

经营活动产生的现金流量净额-19273606.88-10174665.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金9928744.00170000000.00

取得投资收益收到的现金0.39218810.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9928744.39170218810.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14113.514892793.00的现金

投资支付的现金43476124.00160000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计43490237.51164892793.00

投资活动产生的现金流量净额-33561493.125326017.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金700000.00700000.00

筹资活动现金流出小计700000.00700000.00

筹资活动产生的现金流量净额-700000.00-700000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-697958.25

五、现金及现金等价物净增加额-54233058.25-5548648.56

加：期初现金及现金等价物余额179753165.23134545987.42

六、期末现金及现金等价物余额125520106.98128997338.86

法定代表人：陈利主管会计工作负责人：弓龙社会计机构负责人：弓龙社陕西天润科技股份有限公司

2026年4月27日

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