坤博精工

证券代码:920570浙江坤博精工科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人厉全明、主管会计工作负责人丁晓俊及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓俊保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计385987762.21405536463.71-4.82%

归属于上市公司股东的净资产343176895.97341770735.240.41%

资产负债率%（母公司）9.26%8.10%-

资产负债率%（合并）11.09%15.72%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入90466382.6596483902.27-6.24%

归属于上市公司股东的净利润4534724.2417365703.44-73.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性3718400.709988534.64

-62.77%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额31616074.7822592028.0539.94%

基本每股收益（元/股）0.090.38-76.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.32%5.03%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.08%2.89%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入30043405.9629273707.302.63%

归属于上市公司股东的净利润1655546.164038488.24-59.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性1353699.573853016.35

-64.87%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额8793129.627431541.82-18.32%

基本每股收益（元/股）0.030.09-66.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.52%1.17%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.43%1.12%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）应收客户货款回款及部

货币资金44181699.3672.22%分理财产品到期收回本期公司部分理财产品

交易性金融资产30008222.22-62.57%到期公司本期预付部分供应

预付款项6241924.84328.26%商货款公司将期初押金保证金

其他应收款38292.22-95.15%收回公司本期收回部分客户

合同资产3609969.83-51.20%质保金期初部分在建工程完工

在建工程904020.89-55.78%转固公司本期预付部分设备

其他非流动资产27115313.94182.29%

供应商货款，尚未到货公司为满足临时性资金

短期借款5007040.0066.76%需求向银行借入短期借款公司本期通过银行承兑

应付票据5040800.00100.00%汇票方式支付供应商货款

公司缴纳相关税费，应应交税费569926.85-62.30%缴未缴税费减少所致公司本期新收到部分押

其他应付款274241.09137.66%金保证金一年内到期的非流动负公司归还到期的银行借

--100.00%债款公司本期提前归还长期

长期借款--100.00%借款合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明本期缴纳较多房产税所

税金及附加867564.1846.57%致上年同期闲置募集资金收到较多银行活期利

财务费用14216.22103.66%息，本期购买理财产品收到较多理财收益确认在投资收益所致上年度公司收到较多政

其他收益442844.35-80.62%府补助及享受较多增值税进项加计抵扣所致

投资收益877474.722340.84%本期公司将闲置募集资

4金购买理财产品，收到

理财收益确认在投资收益所致本期针对部分存货计提

资产减值损失-79115.19-136.32%跌价准备所致主要系本期处置固定资

资产处置收益5541.18107.75%产产生处置收益所致上期收到大额上市奖励

营业外收入457538.68-94.03%款，本期收到政府补助减少所致本期公司缴纳较多税收

营业外支出566733.861025.30%滞纳金所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动产生的现金流本期应收客户回款较多

31616074.7839.94%

量净额所致投资活动产生的现金流公司本期赎回上年理财

15262316.75118.84%

量净额产品所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提5541.18资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司848010.67正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套711959.96

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和-514361.50支出

非经常性损益合计1051150.31

所得税影响数234826.77

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额816323.54

5补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2238970249.09%19516222434132448.52%

无限售其中：控股股东、实际控制4062227

8.91%40622344684508.91%

条件股人

份董事、高管15371993.37%-13362814035712.80%

核心员工897610.20%-11861779000.16%

有限售股份总数2321922750.91%26092702582849751.48%

有限售其中：控股股东、实际控制12186682

26.72%12186681340535026.72%

条件股人

份董事、高管461160210.11%-40088542107178.39%

核心员工00.00%--0%

总股本45608929-563940950169821-普通股股东人数4439

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号比例%售股份数量量

1海盐坤博控境内非国1313312013133121444643228.7951%108348243611608

股有限公司有法人

2海盐坤铂企境内非国5040000504000554400011.0505%36853621858638

业管理咨询有法人合伙企业

（有限合伙）

3汪国华境内自然4912939491293540423210.7719%40531751351057

人

4厉全明境内自然311578931157934273686.8315%2570526856842

人

5陈长松境内自然204707620470822517844.4883%1688838562946

人

66金立凡境内自然204707620470722517834.4883%1688837562946

人

7汪书文境内自然104490210449111493932.291%11493930

人

8国信证券股境内非国937891122202060090.4106%0206009

份有限公司有法人客户信用交易担保证券账户

9来天祺境内自然550058-3703511797070.3582%0179707

人

10周军境内自然01655061655060.3299%0165506

人

合计-3198474930414653502621469.8153%256709559355259

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东名称：海盐坤博控股有限公司；股东名称：厉全明；厉全明系海盐坤博控股有限公司股东、执行董事。

2、股东名称：海盐坤铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)；股东名称：厉全明；厉全明系海盐坤铂企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有其72.5388%的合伙份额。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1海盐坤博控股有限公司3611608

2海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1858638

3汪国华1351057

4厉全明856842

5陈长松562946

6金立凡562946

7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券206009

账户

8来天祺179707

9周军165506

10孙绪芝159627

股东间相互关系说明：

1、股东名称：海盐坤博控股有限公司；股东名称：厉全明；厉全明系海盐坤博控股有限公司

股东、执行董事。

2、股东名称：海盐坤铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)；股东名称：厉全明；厉全明系海盐坤

铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有其72.5388%的合伙份额。

7三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告查报告期内是否事项议程序履行披露询索引存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事后补充履行是2022-047、对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2022-063质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用

其他重大事项是已事前及时履行是2025-006

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）对外担保事项

报告期末，公司对外担保事项汇总如下：

项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，50000000.0010648718.36以及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保0.000.00

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保12500000.000.00对象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额0.000.00

（二）已披露的承诺事项承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截至2025年9月30日，公司资产抵押情况如下：

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

银行存款货币资金质押1421913.870.37%保证金

房屋建筑物固定资产抵押31128947.028.06%抵押借款

土地使用权无形资产抵押16753179.304.34%抵押借款

9小计--49304040.1912.77%

（四）其他重大事项（变更募集资金用途）

2025年3月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审

议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”中的部分资金用途为投资建设“年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金44181699.3625654425.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产30008222.2280173736.98衍生金融资产应收票据

应收账款47040964.1762808950.05

应收款项融资16255387.6520919948.62

预付款项6241924.841457518.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款38292.22789248.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货18524817.5017051435.12

其中：数据资源

合同资产3609969.837397494.76持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7814932.117498468.68

流动资产合计173716209.90223751227.19

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产151888444.39137901080.75

在建工程904020.892044247.79生产性生物资产油气资产使用权资产

11无形资产28294782.4129069346.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产4068990.683165162.03

其他非流动资产27115313.949605399.66

非流动资产合计212271552.31181785236.52

资产总计385987762.21405536463.71

流动负债：

短期借款5007040.003002456.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5040800.00

应付账款27404554.6227440235.17预收款项

合同负债764329.22598707.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3374840.063722650.32

应交税费569926.851511681.43

其他应付款274241.09115391.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5004583.33

其他流动负债99362.8077831.95

流动负债合计42535094.6441473537.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款21965024.60应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益275771.60327166.01递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计275771.6022292190.61

12负债合计42810866.2463765728.47

所有者权益（或股东权益）：

股本50169821.0045608929.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积187719508.78192280400.78

减：库存股其他综合收益

专项储备7264645.675832316.28

盈余公积10934660.9710934660.97一般风险准备

未分配利润87088259.5587114428.21

归属于母公司所有者权益合计343176895.97341770735.24少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计343176895.97341770735.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计385987762.21405536463.71

法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金13849974.357160908.16

交易性金融资产30008222.2239106841.09衍生金融资产应收票据

应收账款31586439.5127095057.49

应收款项融资10606829.229126333.72

预付款项4612283.421154441.82

其他应收款58911270.0351565966.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货12826712.8610377202.27

其中：数据资源

合同资产2165470.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产480994.07684547.20

流动资产合计162882725.68148436769.20

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资148367980.01148367980.01

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产22543173.4723142513.22在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产6323639.296643601.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产444853.79444853.79

其他非流动资产8528553.979201088.63

非流动资产合计186208200.53187800037.63

资产总计349090926.21336236806.83

流动负债：

短期借款5007040.003002456.67交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4040000.00

应付账款18971757.9014629233.85预收款项

合同负债764329.22541739.31卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2742812.232552635.54

应交税费408543.171074653.77

其他应付款32217.7346218.58

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债5004583.33

其他流动负债99362.8070426.09

流动负债合计32066063.0526921947.14

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益275771.60327166.01递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计275771.60327166.01

14负债合计32341834.6527249113.15

所有者权益（或股东权益）：

股本50169821.0045608929.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积189985385.92194546277.92

减：库存股其他综合收益

专项储备3726424.802719800.99

盈余公积10934660.9710934660.97一般风险准备

未分配利润61932798.8755178024.80

所有者权益（或股东权益）合计316749091.56308987693.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计349090926.21336236806.83

法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入90466382.6596483902.27

其中：营业收入90466382.6596483902.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本83876701.1485577975.85

其中：营业成本70662922.2674678789.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加867564.18591924.74

销售费用525304.67494773.87

管理费用6913917.775603092.21

研发费用4892776.044597342.05

财务费用14216.22-387946.91

其中：利息费用388405.011408133.31

利息收入138124.081596117.12

加：其他收益442844.352285056.17

投资收益（损失以“-”号填列）877474.72-39158.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-165514.76填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-143980.65-116275.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-79115.19217810.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）5541.18-71518.37

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7526931.1613181840.93

加：营业外收入457538.687659770.45

减：营业外支出566733.8650362.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7417735.9820791248.64

减：所得税费用2883011.743425545.20

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4534724.2417365703.44

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号4534724.2417365703.44填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4534724.2417365703.44损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4534724.2417365703.44

（一）归属于母公司所有者的综合收益总4534724.2417365703.44

16额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.090.38

（二）稀释每股收益（元/股）0.090.38

法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入81998310.3370174422.16

减：营业成本58784281.0246845786.03

税金及附加635036.95426953.29

销售费用417790.93446822.02

管理费用5128101.424565983.85

研发费用4280064.412791767.56

财务费用-75271.66-834769.68

其中：利息费用193578.31279566.75

利息收入31694.86912609.32

加：其他收益228606.061089849.34

投资收益（损失以“-”号填列）598077.13-8852.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-98618.87填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-61565.69-34605.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8832.12111622.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）5541.18

二、营业利润（亏损以“-”号填列）13491514.9517089892.91

加：营业外收入385141.287500000.00

减：营业外支出198195.9250009.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13678460.3124539883.79

减：所得税费用2362793.343353069.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）11315666.9721186814.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”11315666.9721186814.07号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

17益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额11315666.9721186814.07

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金93779061.5186026878.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还561190.474346160.61

收到其他与经营活动有关的现金2235136.4411594491.94

经营活动现金流入小计96575388.42101967531.16

购买商品、接受劳务支付的现金36507263.9647578781.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金14513578.7217224647.77

支付的各项税费9937314.279351234.75

18支付其他与经营活动有关的现金4001156.695220839.15

经营活动现金流出小计64959313.6479375503.11

经营活动产生的现金流量净额31616074.7822592028.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金175000000.00

取得投资收益收到的现金879072.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回188000.00

8000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计175887072.94188000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付31205500.60

35624756.19

的现金

投资支付的现金125000000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计160624756.1981205500.60

投资活动产生的现金流量净额15262316.75-81017500.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.008000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5000000.008000000.00

偿还债务支付的现金29946574.1932929720.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4998139.4616422970.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计34944713.6549352691.05

筹资活动产生的现金流量净额-29944713.65-41352691.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183442.25200934.40

五、现金及现金等价物净增加额17117120.13-99577229.20

加：期初现金及现金等价物余额25642465.86157990741.17

六、期末现金及现金等价物余额42759585.9958413511.97

法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金60366154.0866445190.14

收到的税费返还561190.47557170.02

收到其他与经营活动有关的现金30281637.739807779.99

经营活动现金流入小计91208982.2876810140.15

19购买商品、接受劳务支付的现金32333966.8835939570.69

支付给职工以及为职工支付的现金9730258.8710396614.56

支付的各项税费6946170.455619149.94

支付其他与经营活动有关的现金48716935.113065282.46

经营活动现金流出小计97727331.3155020617.65

经营活动产生的现金流量净额-6518349.0321789522.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金112000000.00

取得投资收益收到的现金658959.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

8000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金19600000.0022585784.46

投资活动现金流入小计132266959.2422585784.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付81964.00

638432.40

的现金

投资支付的现金103000000.0039000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金9020000.0045320000.00

投资活动现金流出小计112658432.4084401964.00

投资活动产生的现金流量净额19608526.84-61816179.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.008000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5000000.008000000.00

偿还债务支付的现金8002010.0012929720.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4777510.5815239262.69支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计12779520.5828168983.29

筹资活动产生的现金流量净额-7779520.58-20168983.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183442.25200934.40

五、现金及现金等价物净增加额5494099.48-59994705.93

加：期初现金及现金等价物余额7117228.8365341178.30

六、期末现金及现金等价物余额12611328.315346472.37

法定代表人：厉全明主管会计工作负责人：丁晓俊会计机构负责人：丁晓俊

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