康乐卫士

证券代码:920575北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陶然、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）张爱君保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其□是√否

真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1495619916.361543733440.51-3.12%

归属于上市公司股东的净资产323681115.95552674907.14-41.43%

资产负债率%（母公司）52.09%42.18%-

资产负债率%（合并）78.36%64.20%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入1276286.36617956.48106.53%

归属于上市公司股东的净利润-229132622.92-274754277.9716.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-229982551.94-277045852.8716.99%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-75674927.24-75470785.95-0.27%

基本每股收益（元/股）-0.82-0.9917.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于-52.30%-35.68%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-52.49%-35.97%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入447686.71245014.5482.72%

归属于上市公司股东的净利润-81924407.30-89680374.548.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-82937897.96-90742009.988.60%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-23986274.2720137103.30-219.11%

基本每股收益（元/股）-0.30-0.339.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于-21.57%-12.97%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-21.80%-13.11%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

货币资金6315433.85-91.88%主要系本期持续研发投入所致；

应收账款133950.00-49.46%主要系上年末应收账款本期已全部收回，本期内应收账款大部分已收回所致；

预付款项4316708.9545.69%主要系预付临床试验费所致；

其他流动资产 - -100.00% 主要系目前 H 股申请发行相关中介费

不再满足资本化要求，费用化处理所致；

使用权资产4564166.35-33.75%主要系部分租赁房屋提前退租所致；

长期待摊费用8585230.27-38.20%主要系本期内正常摊销所致；

应付职工薪酬84806595.0364.48%主要系尚未发放计提的工资、绩效及奖金所致；

一年内到期的非流动负96486080.4764.75%主要系公司一年内到期的长期借款增债加所致；

长期借款17278348.87-81.06%主要系归还长期银行借款及将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致；

租赁负债286736.82-90.91%主要系将一年内到期的租赁负债转至一年内到期的非流动负债及部分租赁房屋提前退租所致；

长期应付款2466629.47-43.57%主要系将一年内到期的子公司设备质保金转至一年内到期的非流动负债所致；

递延收益66313678.3655.11%主要系子公司收到与资产相关的政府补助增加所致；

其他非流动负债84146465.75100.00%主要系子公司康乐卫士（昆明）生物技

术有限公司（以下简称“昆明康乐”）

通过增资扩股方式引入外部投资者，公司涉及潜在的股权回购义务所致；

其他综合收益136579.526164.24%主要系外币汇率变动产生的外币报表折算差所致；

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

营业收入1276286.36106.53%主要系子公司云南滇中立康实业开发

有限公司（以下简称“滇中立康”）开展物业服务产生收入所致；

营业成本821489.173009.35%主要系子公司滇中立康开展物业服务产生对应成本所致；

税金及附加1343592.2678.71%主要系子公司之间房屋租赁面积扩大、房产税相应增加所致；

管理费用 98699658.70 32.94% 主要系目前 H 股申请发行相关中介费

不再满足资本化要求，费用化处理所致；

4研发费用 118232090.22 -40.50% 主要系 HPV 疫苗临床试验逐步进入后期，访视间隔拉长、访视次数下降，试验外协费减少所致；

财务费用12226084.34197.23%主要系货币资金减少相应活期存款利

息收入减少、金融机构借款利息支出增加所致；

其他收益1464675.33-48.25%主要系上年同期子公司昆明康乐收到

产业发展专项资金，本期并无相关收入所致；

信用减值损失-60324.58-383.25%主要系按照信用风险特征计提的信用减值损失所致；

资产处置收益173423.679635.53%主要系部分租赁房屋提前退租所致；

营业外收入3891.74-47.98%主要系本期废品处置收入减少所致；

营业外支出667660.7593.19%主要系部分租赁房屋提前退租支付违约金所致；

外币财务报表折算差额136579.52100.00%主要系外币汇率变动所致；

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

投资活动产生的现金流-34565390.9373.24%主要是购建固定资产、无形资产和其他

量净额长期资产支付的现金减少，系由于实际执行过程中工程及设备供应商、开发支

出项目供应商给予更长的信用期，因此付款减少所致；

筹资活动产生的现金流37936643.14-76.73%主要系归还到期的银行借款所致。

量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

处置固定资产净损失173423.67-

计入当期损益的政府补助1340274.36-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-663769.01-

非经常性损益合计849929.02-

所得税影响数--

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额849929.02-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数18793868066.90%-10000018783868066.86%

无限售其中：控股股东、实际控制8226800.29%-82268000.00%条件股人

份董事、监事、高管3807670.14%-1000002807670.10%

核心员工11445440.41%-7739413706030.13%

有限售股份总数9300132033.10%1000009310132033.14%

有限售其中：控股股东、实际控制6043600021.51%06043600021.51%条件股人

份董事、监事、高管77800002.77%-80000069800002.48%

核心员工9520000.34%09520000.34%

总股本280940000-0280940000-普通股股东人数8210

注：期初股本为2025年6月30日的股本情况。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东性期末持股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份无限售股

号质股比例%数量份数量

1天狼星控股境内非61258680-8226806043600021.51%60436000

集团有限公国有法0司人

2北京江林威境内非222000000222000007.90%22200000

华生物技术国有法0有限公司人

3张安生境内自90090001581000105900003.77%010590000

然人

4深圳前海建国有法7267440072674402.59%07267440

成开元企业人管理有限公司

5王小可境内自5660000136000070200002.50%07020000

然人

6北京百柏瑞境内非6538075-42310461149712.18%06114971

盈投资管理国有法

中心（有限人合伙）

67云南慧港投国有法5076142050761421.81%05076142

资有限公司人

8杭州方正多其他5076140050761401.81%05076140

策私募基金管理合伙企

业（有限合伙）－昆明远望健康产业股权投资基金合伙企

业（有限合伙）

9杨永兴境内自3417978-6350533544731.19%03354473

然人

10郝春利境内自3251441032514411.16%318000071441

然人

合计-128754896163171113038660746.42%858160044570607

0

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、天狼星控股集团有限公司，北京江林威华生物技术有限公司，小江生物技术有限公司：截至报告期末，公司控股股东为天狼星集团，其持有公司21.51%股权。陶涛持有天狼星集团78.60%的股权，天狼星集团持有康乐卫士股东小江生物82.91%的股权，小江生物持有北京江林威华生物技术有限公司

5.61%的股权，陶涛、天狼星集团、小江生物、江林威华系一致行动关系。

2、天狼星控股集团有限公司，郝春利：截至报告期末，郝春利任天狼星集团董事，持有天狼星集团3%股权。

除此之外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1天狼星控股集团有限公司159556970

2云南慧港投资有限公司50761420

合计210318390

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1张安生10590000

72深圳前海建成开元企业管理有限公司7267440

3王小可7020000

4北京百柏瑞盈投资管理中心（有限合伙）6114971

5云南慧港投资有限公司5076142

6杭州方正多策私募基金管理合伙企业（有限合伙）－5076140

昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

7杨永兴3354473

8云南滇中恒昇投资发展有限公司3076142

9中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）2422480

10林文娟2397893

股东间相互关系说明：

云南慧港投资有限公司、云南滇中恒昇投资发展有限公司：截至报告期末，其为同一控制下关联企业，实际控制人均为云南滇中新区管理委员会。

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在相互关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是公告编号：2023-220、

2024-031、2024-059、

2024-074、2024-078、

2025-006、2025-038

对外提供借款事项否不适用不适用不适用股东及其关联方占用或转移公否不适用不适用不适用

司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行否不适用不适用不适用情况

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是公告编号：2023-011、

2024-097、2024-114、

2024-127、2025-006、

2025-007、2025-031、

2025-038、2025-077

经股东会审议通过的收购、出售否不适用不适用不适用

资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或是已事前及时履行不适用《限制性股票激励计划》其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被是已事前及时履行是公告编号：2023-220、

抵押、质押的情况2024-097被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用

其他重大事项是已事前及时履行是公告编号：2023-225、

2024-012、2024-016、重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

本报告期（2025年7-9月）公司无重大诉讼、仲裁事项，新增的诉讼、仲裁事项主要是部分员工劳动仲裁以及公司子公司建设工程合同纠纷。具体情况如下：

累计金额（元）占期末净资产比

性质合计（元）

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

诉讼或仲裁0.0013457713.1813457713.184.16%

9二、对外担保事项

截至报告期末，公司（含控股子公司）对外担保全部为对控股子公司昆明康乐的银行授信提供担保，已经内部审议程序审议并及时履行披露义务。

三、其他重大关联交易事项

截至报告期末，存在的其他重大关联交易事项主要是关联方为公司及公司控股子公司融资业务提供担保、向公司提供财务资助等，属于关联方对公司的支持，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续、稳健地发展，公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，于2019年制定并实施了限制性股票激励计划，通过股份发行的方式对26名激励对象实施股权激励，用于激励计划的股份数量合计为600万股授予日为新增股份登记之日，具体详见公司于2019年8月23日在全国股转系统披露的《限制性股票激励计划》。

公司于2023年6月12日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2023年6月29日召开2023年第七次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》。公司回购注销2名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并因公司2023年第一季度权益分派实施对限制性股票回购价格及数量做相应调整，其中回购价格调整为0.56元/股，回购数量调整为260000股，回购资金金额为145600元。公司已于2023年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述260000股回购股份的

注销手续，具体内容详见公司披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》《回购股份注销完成暨股份变动公告》。

截至本报告期末，上述股权激励计划限制性股票第一期、第二期解除限售条件成就，并已完成解除限售办理。具体内容详见公司披露的《股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-008）、《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2024-017）、《股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-093）、《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2025-003）。

五、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体情况详见公司在全国股转系统、北交所网站披露的《公开转让说明书》

《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》等。截至本报告期末，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

1、为满足业务发展需要，公司控股子公司昆明康乐向中信银行股份有限公司昆明分行申请专项授信额度20000万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限18个月，资金专用于昆明康乐“重组疫苗临床及产业化基地建设项目”前期采购设备、建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信

10方案，公司及其他子公司为本次专项授信提供担保，担保方式为保证+抵押+质押担保，具体情况详见公

司于2023年12月14日披露的《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告》。昆明康乐本次申请银行专项授信，有利于其业务开展、日常流动资金周转。作为公司控股子公司，昆明康乐经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，符合公司整体战略。

2、为满足业务发展需要，公司与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额3000万元，公司控股股东天狼星集团、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保，出租人将上述机器设备类固定资产出租给公司使用。

3、截至报告期末，公司控股子公司昆明康乐、滇中立康银行账户冻结资金合计955176.45元，占

期末净资产的0.30%，主要系建设工程分包合同纠纷所致。

七、其他重大事项

根据公司第四届董事会第二十八次会议、2024年第一次临时股东大会决议，公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并向中国证监会报送了本次发行上市的备案材料。

公司于2024年7月收到中国证监会出具的《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕1383号）。根据中国证监会相关境外发行监管指引的规定，公司自备案通知书出具之日起十二个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、

核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6315433.8577769391.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款133950.00265061.83应收款项融资

预付款项4316708.952962868.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3981838.703680359.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货11561159.479848243.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产-22737716.44

流动资产合计26309090.97117263641.79

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1371461.621328948.03长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产-

固定资产186663609.14185835416.37

在建工程838876492.89815315029.33生产性生物资产油气资产

使用权资产4564166.356889348.17

12无形资产34074289.0734150510.01

其中：数据资源

开发支出319289007.09280513056.00

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8585230.2713891920.08递延所得税资产

其他非流动资产75886568.9688545570.73

非流动资产合计1469310825.391426469798.72

资产总计1495619916.361543733440.51

流动负债：

短期借款69817966.6885000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款207849374.67183726657.17预收款项

合同负债83400000.0082900000.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬84806595.0351561444.16

应交税费1007872.231417807.39

其他应付款458079052.06386360347.65

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债96486080.4758563860.79其他流动负债

流动负债合计1001446941.14849530117.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17278348.8791249894.42应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债286736.823153612.43

长期应付款2466629.474371231.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益66313678.3642753678.36递延所得税负债

其他非流动负债84146465.75-

非流动负债合计170491859.27141528416.21

13负债合计1171938800.41991058533.37

所有者权益（或股东权益）：

股本280940000.00280940000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1958186633.181958186633.18

减：库存股

其他综合收益136579.52-2252.21专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-1915582096.75-1686449473.83

归属于母公司所有者权益合计323681115.95552674907.14少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计323681115.95552674907.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计1495619916.361543733440.51

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：董微会计机构负责人：张爱君

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5010165.0155818381.17交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款20766541.8217053365.00应收款项融资

预付款项2510680.821636219.72

其他应收款226147373.23257273115.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2364379.572634977.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产-22737716.44

流动资产合计256799140.45357153774.72

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1371461.621328948.03

长期股权投资455500000.00455000000.00其他权益工具投资

14其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产43161846.1247864293.83

在建工程5149476.546769476.54生产性生物资产油气资产

使用权资产4369188.276889348.17

无形资产-

其中：数据资源

开发支出320266878.10281490927.01

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8585230.2713891920.08递延所得税资产

其他非流动资产57273145.0563371984.79

非流动资产合计895677225.97876606898.45

资产总计1152476366.421233760673.17

流动负债：

短期借款22871851.3670000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款186875759.77171298853.47预收款项

合同负债83400000.0082900000.00卖出回购金融资产款

应付职工薪酬56681248.8939668475.30

应交税费512137.64723010.88

其他应付款207458769.36116113699.99

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债30001768.227542053.53其他流动负债

流动负债合计587801535.24488246093.17

非流动负债：

长期借款9278348.8729000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债99087.423153612.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债

其他非流动负债3146465.75-

非流动负债合计12523902.0432153612.43

负债合计600325437.28520399705.60

15所有者权益（或股东权益）：

股本280940000.00280940000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1958186633.181958186633.18

减：库存股

其他综合收益72282.2110328.55专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-1687047986.25-1525775994.16

所有者权益（或股东权益）合计552150929.14713360967.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计1152476366.421233760673.17

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：董微会计机构负责人：张爱君

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入1276286.36617956.48

其中：营业收入1276286.36617956.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本231322914.69277848330.02

其中：营业成本821489.1726419.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1343592.26751814.41销售费用

管理费用98699658.7074244747.02

研发费用118232090.22198712038.99

财务费用12226084.344113309.67

其中：利息费用12274537.815044424.45

利息收入455631.581047407.59

加：其他收益1464675.332830095.84

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

16列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-60324.58-12483.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）173423.67-1818.71

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-228468853.91-274414579.53

加：营业外收入3891.747481.67

减：营业外支出667660.75345593.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-229132622.92-274752691.11

减：所得税费用-1586.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-229132622.92-274754277.97

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-229132622.92-274754277.97填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-229132622.92-274754277.97损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额136579.52-

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益136579.52-

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额136579.52-

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-228996043.40-274754277.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-228996043.40-274754277.97额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

17八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.82-0.99

（二）稀释每股收益（元/股）-0.82-0.99

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：董微会计机构负责人：张爱君

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入3902887.48609579.12

减：营业成本141963.4226419.93

税金及附加33759.20125607.20销售费用

管理费用54709740.6746522946.12

研发费用102919472.40179718730.32

财务费用4123874.86902268.92

其中：利息费用4249734.972855199.22

利息收入520111.652373012.04

加：其他收益137181.95418072.56

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-3146465.75-填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4831.47-14071.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）173423.67-1818.71

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-160866614.67-226284211.33

加：营业外收入-1769.91

减：营业外支出405377.42312.80

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-161271992.09-226282754.22

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-161271992.09-226282754.22

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-161271992.09-226282754.22号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额72282.21-

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

185.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益72282.21-

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额72282.21-

7.其他

六、综合收益总额-161199709.88-226282754.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：董微会计机构负责人：张爱君

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1857884.403190180.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还24070449.5643183561.38

收到其他与经营活动有关的现金41621394.5136043926.11

经营活动现金流入小计67549728.4782417667.49

购买商品、接受劳务支付的现金775824.091147590.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金71796151.94104755500.44

支付的各项税费1494712.901338675.09

支付其他与经营活动有关的现金69157966.7850646687.19

经营活动现金流出小计143224655.71157888453.44

经营活动产生的现金流量净额-75674927.24-75470785.95

19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回44980.3712072.81的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计44980.3712072.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付34610371.30129161662.06的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计34610371.30129161662.06

投资活动产生的现金流量净额-34565390.93-129149589.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金127159989.17207378346.06发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金135210000.00-

筹资活动现金流入小计262369989.17207378346.06

偿还债务支付的现金183513811.4319855359.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6403378.765044424.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金34516155.8419461824.69

筹资活动现金流出小计224433346.0344361608.45

筹资活动产生的现金流量净额37936643.14163016737.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12659.38-34020.94

五、现金及现金等价物净增加额-72316334.41-41637658.53

加：期初现金及现金等价物余额77676591.81140144976.77

六、期末现金及现金等价物余额5360257.4098507318.24

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：董微会计机构负责人：张爱君

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1203371.006183700.00

收到的税费返还6425869.204145256.77

收到其他与经营活动有关的现金219454.961438262.47

经营活动现金流入小计7848695.1611767219.24

购买商品、接受劳务支付的现金104614.34688378.74

支付给职工以及为职工支付的现金43462460.2073565005.00

支付的各项税费33759.20125607.20

支付其他与经营活动有关的现金46860158.6950558535.23

20经营活动现金流出小计90460992.43124937526.17

经营活动产生的现金流量净额-82612297.27-113170306.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

41270.0012072.81

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60000000.0028888000.00

投资活动现金流入小计60041270.0028900072.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4741510.9413995867.12

的现金

投资支付的现金500000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金29219585.9613175077.10

投资活动现金流出小计34461096.9027170944.22

投资活动产生的现金流量净额25580173.101729128.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金26930996.7370000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金90210000.00-

筹资活动现金流入小计117140996.7370000000.00

偿还债务支付的现金74459145.37400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1843094.862855199.22

支付其他与筹资活动有关的现金34525306.5319461824.69

筹资活动现金流出小计110827546.7622717023.91

筹资活动产生的现金流量净额6313449.9747282976.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89541.96-33053.20

五、现金及现金等价物净增加额-50808216.16-64191255.45

加：期初现金及现金等价物余额55818381.17139319843.33

六、期末现金及现金等价物余额5010165.0175128587.88

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：董微会计机构负责人：张爱君

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