康乐卫士

证券代码:920575北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陶然、主管会计工作负责人王泽学及会计机构负责人（会计主管人员）张爱君保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1232573678.331218858347.891.13%

归属于上市公司股东的净资产-72436576.96-26607358.65-172.24%

资产负债率%（母公司）69.74%66.83%-

资产负债率%（合并）105.88%102.18%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入106601.7913499.14689.69%

归属于上市公司股东的净利润-50731164.11-70345547.80-27.88%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-50868573.24-70463623.91

-27.81%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-18122044.11-54002451.74-66.44%

基本每股收益（元/股）-0.18-0.25-28.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-4092.21%-13.59%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-4085.37%-13.62%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系子公司收到银行

货币资金2528999.34123.26%借款所致；

主要系预付材料款增加

预付款项3044409.3151.88%所致；

主要系外币汇率变动所

其他综合收益100207.2152.25%致；

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期科研用检测

营业收入106601.79689.69%试剂销售增加所致；

主要系货币资金减少相

财务费用4549232.7435.44%应活期存款利息收入减

3少、金融机构借款增加

利息支出增加所致；

主要系公司其他应收款

信用减值损失-3273.78-99.15%减少所致；

主要系 HPV 疫苗临床

试验逐步进入后期，访研发费用23453348.47-48.68%视间隔拉长、访视次数下降，试验外协费减少所致；

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期支付的购建投资活动产生的现金流

-782591.52-94.97%固定资产、无形资产的量净额大额支出减少所致；

筹资活动产生的现金流主要系本期收到银行借

20303444.6266.51%量净额款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

处置固定资产净损失-176.13-

计入当期损益的政府补助88500.00-

除上述各项之外的其他营业外收入和-

-3414.74支出

非经常性损益合计84909.13-

所得税影响数--

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额84909.13-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数18783868066.86%018783868066.86%

4条件股其中：控股股东、实际控制

00.00%000.00%

份人

董事、高管2407670.09%02407670.09%

核心员工3080000.11%-590002490000.09%

有限售股份总数9310132033.14%09310132033.14%

有限售其中：控股股东、实际控制

6043600021.51%06043600021.51%

条件股人

份董事、高管61800002.20%061800002.20%

核心员工9520000.34%09520000.34%

总股本280940000-0280940000-普通股股东人数8570

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名股东期末持有限期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号称性质售股份数量

例%量

1天狼星境内6043600006043600021.51%604360000

控股集非国团有限有法公司人

2北京江境内222000000222000007.90%222000000

林威华非国生物技有法术有限人公司

3张安生境内10760107-460107103000003.67%010300000

自然人

4深圳前国有7267440072674402.59%07267440

海建成法人开元企业管理有限公司

5北京百境内5914472-26460056498722.01%05649872

柏瑞盈非国投资管有法理中心人

（有限合伙）

6云南慧国有5076142050761421.81%05076142

港投资法人

5有限公

司

7杭州方其他5076140050761401.81%05076140

正多策私募基金管理合伙企

业（有限合伙）－昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业

（有限合伙）

8境内3251441032514411.16%318000071441

郝春利自然人

9云南滇国有3076142030761421.09%03076142

中恒昇法人投资发展有限公司

10中小企境内2422480024224800.86%02422480

业发展非国

基金（深有法圳南山人有限合

伙）

合计-125480364-72470712475565744.41%8581600038939657

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、天狼星控股集团有限公司，北京江林威华生物技术有限公司，小江生物技术有限公司，郝春利：

截至报告期末，公司控股股东为天狼星集团，其持有公司21.51%股权；公司实际控制人为陶涛，其持有天狼星集团78.60%的股权。郝春利为天狼星集团董事并持有天狼星集团3.00%股权，天狼星集团持有小江生物82.91%的股权，小江生物持有北京江林威华生物技术有限公司（2009年11月至2023年11月工商登记名称为北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙））5.61%的股权。陶涛、天狼星集团、小江生物、江林威华系一致行动关系。

2、云南滇中恒昇投资发展有限公司，云南慧港投资有限公司：截至本报告期末，两者为同一控股

6股东控制下的关联企业，控股股东为云南滇中新区管理委员会。

除此之外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量天狼星控股集团有

1274556970

限公司北京江林威华生物

244400000

技术有限公司云南慧港投资有限

350761420

公司合计369718390

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1张安生10300000

2深圳前海建成开元企业管理有限公司7267440

3北京百柏瑞盈投资管理中心（有限合伙）5649872

4云南慧港投资有限公司5076142

杭州方正多策私募基金管理合伙企业（有限合伙）－昆

55076140

明远望健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

6云南滇中恒昇投资发展有限公司3076142

7中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）2422480

8丰德医学科技有限公司2030456

9陈珂1822300

广华创业投资有限公司－广州广华创业投资基金合伙

101766212企业（有限合伙）

股东间相互关系说明：

云南慧港投资有限公司，云南滇中恒昇投资发展有限公司：截至本报告期末，两者为同一控股股东控制下的关联企业，控股股东为云南滇中新区管理委员会。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用

公告编号：2023-220、

2024-031、2024-059、提供担保事项是已事前及时履行是2024-074、2024-078、

2025-006、2025-038、对外提供借款事项否不适用不适用不适用股东及其关联方占用或转移公否不适用不适用不适用

司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行否不适用不适用不适用情况

公告编号：2024-097、

2024-127、2025-006、其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2025-007、2025-038、

2025-077、2025-099、

2026-001、2026-002

经股东会审议通过的收购、出售

资产、对外投资事项或者本季度否不适用不适用不适用发生的企业合并事项股权激励计划、员工持股计划或《限制性股票激励计是已事前及时履行是其他员工激励措施划》股份回购事项否不适用不适用不适用

《公开转让说明书》《向不特定合格投资已披露的承诺事项是已事前及时履行是者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被公告编号：2024-097、是已事前及时履行是

抵押、质押的情况2025-148被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用

公告编号：2023-225、

其他重大事项是已事前及时履行是2024-012、2024-016、

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

本报告期（2026年1-3月）公司无重大诉讼、仲裁事项，新增的诉讼、仲裁事项具体情况如下：

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

8诉讼或仲裁174466.0727191916.2227366382.2937.78%

2.对外担保事项

截至报告期末，公司（含控股子公司）对外担保全部为对控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）的银行授信提供担保，已经内部审议程序审议并及时履行披露义务。

3.其他重大关联交易事项

截至报告期末，存在的其他重大关联交易事项主要是关联方为公司及公司控股子公司融资及业务开展提供担保措施、向公司提供财务资助，属于关联方对公司的支持，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

4.股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续、稳健地发展，公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，于2019年制定并实施了限制性股票激励计划，通过股份发行的方式对26名激励对象实施股权激励，用于激励计划的股份数量合计为600万股授予日为新增股份登记之日，具体详见公司于2019年8月23日在股转系统披露的《限制性股票激励计划》。

公司于2023年6月12日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2023年6月29日召开了2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》。公司回购注销2名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并因公司2023年第一季度权益分派实施对限制性股票回购价格及数量做相应调整，其中回购价格调整为0.56元/股，回购数量调整为260000股，回购资金金额为145600元。公司已于2023年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述260000股回购股

份的注销手续，具体内容详见公司披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》《回购股份注销完成暨股份变动公告》。

截至本报告期末，上述股权激励计划限制性股票第一期、第二期、第三期解除限售条件成就，并已完成第一期、第二期解除限售办理。具体内容详见公司披露的《股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-008）、《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2024-017）、《股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-093）、《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2025-003）、《股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就公告》（2025-141）。

5.已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体情况详见公司在全国股转系统、北交所网站披露的《公开转让说明书》

《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》等。截至本报告期末，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

6.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

91、因劳动争议纠纷作为被申请人被部分员工提起劳动仲裁，公司名下车辆被查封，49项发明专利

被采取财产保全/冻结措施。

2、因与供应商合同纠纷及员工劳动争议纠纷，公司所持有控股子公司昆明康乐、滇中立康、济南

康乐的全部股权被采取冻结措施，公司及控股子公司昆明康乐银行账户冻结资金合计597337.02元。

3、为满足业务发展需要，公司与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额3000万元，公司控股股东天狼星集团、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保，出租人将上述机器设备类固定资产出租给公司使用。

7.其他重大事项

根据公司第四届董事会第二十八次会议、2024年第一次临时股东大会决议，公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并向中国证监会报送了本次发行上市的备案材料。公司于2024年7月收到中国证监会出具的《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕1383号）。

根据中国证监会相关境外发行监管指引的规定，公司自备案通知书出具之日起十二个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2528999.341132765.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款655200.24535600.29应收款项融资

预付款项3044409.312004475.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3476598.784057538.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货9304801.309609721.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计19010008.9717340101.79

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1400556.931386092.80长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产165690013.38168702434.41

在建工程780685918.21766978025.86生产性生物资产油气资产

使用权资产2484621.393426904.83

11无形资产29914723.1930119746.43

其中：数据资源

开发支出157702193.49148110000.00

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3296313.316806700.64递延所得税资产

其他非流动资产72389329.4675988341.13

非流动资产合计1213563669.361201518246.10

资产总计1232573678.331218858347.89

流动负债：

短期借款67429902.7457817966.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款238059242.12238355735.17预收款项

合同负债83400000.0083400000.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬136649914.79123790079.19

应交税费879167.86881323.73

其他应付款487785880.98460936522.90

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债102962217.12103030601.45其他流动负债

流动负债合计1117166325.611068212229.12

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17149703.397500000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款755689.47长期应付职工薪酬预计负债

递延收益66313678.3666313678.36递延所得税负债

其他非流动负债104380547.93102684109.59

非流动负债合计187843929.68177253477.42

12负债合计1305010255.291245465706.54

所有者权益（或股东权益）：

股本280940000.00280940000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1958186633.181958186633.18

减：库存股

其他综合收益266742.56166535.35专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-2311829952.70-2265900527.18

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-72436576.96-26607358.65少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计-72436576.96-26607358.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计1232573678.331218858347.89

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：王泽学会计机构负责人：张爱君

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金971574.84486036.59交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款20923651.8220803191.82应收款项融资

预付款项1134080.591139934.44

其他应收款225315733.80226891208.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2145743.572152571.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计250490784.62251472943.40

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1400556.931386092.80

长期股权投资455500000.00455500000.00

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产37904518.2340301753.66

在建工程5149476.545149476.54生产性生物资产油气资产

使用权资产2484621.393426904.83无形资产

其中：数据资源

开发支出158680064.50149087871.01

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5028171.016806700.64递延所得税资产

其他非流动资产57378513.8057241734.44

非流动资产合计723525922.40718900533.92

资产总计974016707.02970373477.32

流动负债：

短期借款22871851.3622871851.36交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款217908534.12211148907.43预收款项

合同负债83400000.0083400000.00卖出回购金融资产款

应付职工薪酬80818253.8772578480.49应交税费

其他应付款229398489.28215251552.12

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债38462304.3838530688.71其他流动负债

流动负债合计672859433.01643781480.11

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债

其他非流动负债6380547.934684109.59

非流动负债合计6380547.934684109.59

14负债合计679239980.94648465589.70

所有者权益（或股东权益）：

股本280940000.00280940000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1958186633.181958186633.18

减：库存股

其他综合收益157779.00101004.71专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-1944507686.10-1917319750.27

所有者权益（或股东权益）合计294776726.08321907887.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计974016707.02970373477.32

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：王泽学会计机构负责人：张爱君

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入106601.7913499.14

其中：营业收入106601.7913499.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本51000580.4770218603.56

其中：营业成本4579.955067.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15868.75429638.44销售费用

管理费用22977550.5620726552.83

研发费用23453348.4745698529.47

财务费用4549232.743358815.00

其中：利息费用4451572.924077718.07

利息收入15399.00881559.68

加：其他收益169679.22264400.97

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3273.78-382920.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-176.13-19444.52

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-50727749.37-70343068.43

加：营业外收入

减：营业外支出3414.742479.37

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-50731164.11-70345547.80

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-50731164.11-70345547.80

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-50731164.11-70345547.80填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-50731164.11-70345547.80损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额100207.2165818.29

（一）归属于母公司所有者的其他综合收100207.2165818.29益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益100207.2165818.29

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额100207.2165818.29

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-50630956.90-70279729.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-50630956.90-70279729.51额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.18-0.25

（二）稀释每股收益（元/股）-0.18-0.25

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：王泽学会计机构负责人：张爱君

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入106601.79112477.88

减：营业成本4579.955067.82

税金及附加507.7210886.15销售费用

管理费用5679746.4611692703.42

研发费用18448316.6842787098.87

财务费用1520495.951568300.40

其中：利息费用1525048.621734388.58

利息收入111296.43325367.74

加：其他收益81179.22101121.76

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1696438.34

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）761.2729996.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-176.13-19444.52

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-27161718.95-55839904.82

加：营业外收入

减：营业外支出200.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-27161918.95-55839904.82

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-27161918.95-55839904.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-27161918.95-55839904.82号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额56774.2944432.36

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益56774.2944432.36

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额56774.2944432.36

7.其他

六、综合收益总额-27105144.66-55795472.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：王泽学会计机构负责人：张爱君

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金894233.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4481944.1823656571.99

收到其他与经营活动有关的现金398624.01337550.83

经营活动现金流入小计4880568.1924888356.53

购买商品、接受劳务支付的现金4579.95535.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金3383352.4531641279.24

支付的各项税费10061.67660212.40

支付其他与经营活动有关的现金19604618.2346588781.39

经营活动现金流出小计23002612.3078890808.27

18经营活动产生的现金流量净额-18122044.11-54002451.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

20.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

172459.0015553070.86

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金610132.52

投资活动现金流出小计782591.5215553070.86

投资活动产生的现金流量净额-782591.52-15553050.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30235974.8441852624.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金59610000.00

筹资活动现金流入小计30235974.84101462624.00

偿还债务支付的现金8485314.6880907233.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1447215.542455735.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5906221.78

筹资活动现金流出小计9932530.2289269190.79

筹资活动产生的现金流量净额20303444.6212193433.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2574.661022.01

五、现金及现金等价物净增加额1396234.33-57361047.38

加：期初现金及现金等价物余额1132765.0177676591.81

六、期末现金及现金等价物余额2528999.3420315544.43

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：王泽学会计机构负责人：张爱君

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金766700.00

收到的税费返还6011991.63

收到其他与经营活动有关的现金93823.01170613.81

经营活动现金流入小计93823.016949305.44

购买商品、接受劳务支付的现金4579.95535.24

支付给职工以及为职工支付的现金264701.1817555742.00

19支付的各项税费10433.44

支付其他与经营活动有关的现金155.5017446448.65

经营活动现金流出小计269436.6335013159.33

经营活动产生的现金流量净额-175613.62-28063853.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回20.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

464088.72

的现金

投资支付的现金500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15718514.17

投资活动现金流出小计16682602.89

投资活动产生的现金流量净额-16682582.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金39508.614059145.37发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金900000.0059610000.00

筹资活动现金流入小计939508.6163669145.37

偿还债务支付的现金244287.4749150000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31388.88906217.70

支付其他与筹资活动有关的现金5906221.79

筹资活动现金流出小计275676.3555962439.49

筹资活动产生的现金流量净额663832.267706705.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2680.39-32960.07

五、现金及现金等价物净增加额485538.25-37072690.97

加：期初现金及现金等价物余额486036.5955818381.17

六、期末现金及现金等价物余额971574.8418745690.20

法定代表人：陶然主管会计工作负责人：王泽学会计机构负责人：张爱君

20