天力复合

证券代码:920576西安天力金属复合材料股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计711284882.10654621319.288.66%

归属于上市公司股东的净资产448341600.27446773976.830.35%

资产负债率%（母公司）36.11%32.57%-

资产负债率%（合并）36.97%31.75%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入403509838.30454685996.92-11.26%

归属于上市公司股东的净利润22469306.8944351844.73-49.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性

18784009.8039744406.99-52.74%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-19866839.01-13761469.80-44.37%

基本每股收益（元/股）0.20620.4071-49.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.98%9.39%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.18%8.45%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入145714270.8293389138.8056.03%

归属于上市公司股东的净利润7392208.015015362.6447.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性

5386348.761743388.34208.96%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-16321794.39-42365704.5561.47%

基本每股收益（元/股）0.06780.046047.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.66%1.14%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.21%0.40%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

应收账款184422942.36110.04%主要是发货后，回款相对滞后所致应收款项融资15884489.55-39.01%主要是票据背书支付增加所致

预付款项26019429.91297.46%主要是原材料采购短期预付款增加所致

其他应收款1479069.41-76.65%主要是财政项目款项收回

在建工程1809670.73-79.47%主要是期初在建工程完工转出所致主要是子公司复合作业场项目转长期待

长期待摊费用9175106.63127.64%摊所致

应付票据87198767.59151.26%主要是本期付款新办承兑增加所致

应付账款95600910.41101.12%主要是短期内赊购增加所致

合同负债7636944.42-63.36%主要是订单下降，预收款减少所致应付职工薪酬6150686.88-40.27%主要是上年计提奖金本期支付所致

主要是上年末应交税款在本期支付，本应交税费745695.55-91.47%期应交税款减少所致

其他流动负债13535090.86-57.90%主要是票据背书未到期票据减少

专项储备2457803.7956.60%主要是安全生产费用支出减少所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要是增值税减少，以此计提的附加税税金及附加2318411.53-39.38%减少所致主要是资金存量减少及存款利率下降所

财务费用-641808.80-71.39%致

其他收益10095858.6759.83%主要是增值税进项税加计扣除增加

主要是应收账款增加，坏账准备计提增信用减值损失-2293045.2559.83%加所致

资产减值损失1300531.63-129.82%主要是材料价格上涨，跌价减少所致主要是利润总额下降及研发费用增加，所得税费用604417.24-90.65%加计扣除增加所致

净利润22469306.89-49.34%主要是收入减少及毛利率下降所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

经营活动产生的现金主要是销售收到现金同比减少，购买商-19866839.01-44.37%流量净额品接受劳务支出增加所致

投资活动产生的现金主要是资固定资产投资减少，资金支付-472577.9097.60%流量净额较少筹资活动产生的现金

-22190000.0071.06%主要是本期分红较上年同期减少流量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元

4项目金额说明

非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额4305718.39或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常损益定义的损益项目29925.25

非经常性损益合计4335643.64

所得税影响数650346.55

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额3685297.09

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数10712765498.33%010712765498.33%无限售

其中：控股股东、实际控制人4823200044.27%04823200044.27%条件股

董事、高管6074480.56%06074480.56%份

核心员工3182610.29%03182610.29%

有限售股份总数18223461.67%018223461.67%有限售

其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%条件股

董事、高管18223461.67%018223461.67%份

核心员工7147830.66%07147830.66%

总股本108950000-0108950000-普通股股东人数4900

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

比例%售股份数量售股份数量

1西部金属材料股份有限公司境内非国有法人4823200004823200044.27%048232000

2陕西航空产业资产管理有限公司国有法人2478450002478450022.75%024784500

3西安工业投资集团有限公司国有法人7800000078000007.16%07800000

4李平仓境内自然人70000007000000.64%525000175000

5樊科社境内自然人61000006100000.56%457500152500

华泰证券股份有限公司客户信用

6境内非国有法人413677965345102110.47%0510211

交易担保证券账户

7邵琴境内自然人1659241186942846180.26%0284618

8孙昊境内自然人26000002600000.24%19500065000

9张海飞境内自然人1076871323102399970.22%0239997

10曲翠仙境内自然人257337-273482299890.21%0229989

合计-833311253201908365131576.78%117750082473815

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6单位：股

前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1西部金属材料股份有限公司48232000

2陕西航空产业资产管理有限公司24784500

3西安工业投资集团有限公司7800000

4华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户510211

5邵琴284618

6张海飞239997

7曲翠仙229989

招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式

8213950

证券投资基金

交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起

9186115

式证券投资基金

10徐左权180000

股东间相互关系说明：无。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-004其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易的预计及执行情况。因生产经营需要，公司于2025年1月23日分别召开第二

届董事会第五次独立董事专门会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。上述事项经2025年2月11日召开的2025年

第一次临时股东会审议批准。议案对公司2025年度可能发生的关联交易额度进行了预计，具体内容详见 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2、已披露的承诺事项。报告期内，公司尚有正在履行的承诺，已作出的承诺事项可详见公司在北

京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之

“九、重要承诺”。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

承兑汇票、保

货币资金流动资产保证17456225.042.45%证金已背书未到期

应收票据流动资产背书12542288.081.76%票据

总计--29998513.124.21%-

上述资产权利受限主要系公司在生产经营活动中产生的承兑汇票、保函保证金、已背书未到期票据，属于日常生产经营需要，不会对公司存在重大不利影响。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金112048285.56159349432.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据48327522.5245632341.05

应收账款184422942.3687804291.12

应收款项融资15884489.5526046444.66

预付款项26019429.916546504.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1479069.416334500.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货117514338.34107652480.27

其中：数据资源

合同资产9068134.869314987.91持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11612513.1910196431.11

流动资产合计526376725.70458877414.13

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产128589611.31134981380.46

在建工程1809670.738813814.10生产性生物资产油气资产

使用权资产5057233.485713255.90

9无形资产31057335.8231439163.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9175106.634030618.08

递延所得税资产9219198.4310531673.57

其他非流动资产234000.00

非流动资产合计184908156.40195743905.15

资产总计711284882.10654621319.28

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据87198767.5934704246.24

应付账款95600910.4147533092.87预收款项

合同负债7636944.4220841439.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6150686.8810297384.54

应交税费745695.558744713.62

其他应付款1063653.441023374.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债525836.03525836.03

其他流动负债13535090.8632149425.46

流动负债合计212457585.18155819513.22

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4887529.165473700.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益44839582.4745697140.78

递延所得税负债758585.02856988.39其他非流动负债

非流动负债合计50485696.6552027829.23

10负债合计262943281.83207847342.45

所有者权益（或股东权益）：

股本108950000.00108950000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积238377751.01238377751.01

减：库存股其他综合收益

专项储备2457803.791569487.24

盈余公积36177477.6236177477.62一般风险准备

未分配利润62378567.8561699260.96

归属于母公司所有者权益合计448341600.27446773976.83少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计448341600.27446773976.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计711284882.10654621319.28

法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金110498962.43153301394.96交易性金融资产衍生金融资产

应收票据48327522.5245632341.05

应收账款184422942.3687804291.12

应收款项融资15845830.0526046444.66

预付款项15306324.636546504.96

其他应收款1419069.416334500.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货106678445.32108467876.35

其中：数据资源

合同资产9068134.869314987.91持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9557301.559731084.90

流动资产合计501124533.13453179426.58

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资30123820.7030123820.70其他权益工具投资

11其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产124556316.31134198045.84

在建工程593650.56313708.69生产性生物资产油气资产

使用权资产5057233.485713255.90

无形资产14123714.9317553275.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3574565.674030618.08

递延所得税资产9219198.4310531673.57

其他非流动资产0.00234000.00

非流动资产合计187248500.08202698397.96

资产总计688373033.21655877824.54

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据87198767.5934704246.24

应付账款79331179.9947032250.87预收款项

合同负债7636944.4220841439.84卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5995826.2710253463.43

应交税费668181.558630820.51

其他应付款3219899.227469824.19

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债525836.03525836.03

其他流动负债13535090.8632149425.46

流动负债合计198111725.93161607306.57

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4887529.165473700.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益44839582.4745697140.78

递延所得税负债758585.02856988.39其他非流动负债

非流动负债合计50485696.6552027829.23

负债合计248597422.58213635135.80

12所有者权益（或股东权益）：

股本108950000.00108950000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积238501571.71238501571.71

减：库存股其他综合收益

专项储备1458691.19799451.45

盈余公积36177477.6236177477.62一般风险准备

未分配利润54687870.1157814187.96

所有者权益（或股东权益）合计439775610.63442242688.74

负债和所有者权益（或股东权益）总计688373033.21655877824.54

法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入403509838.30454685996.92

其中：营业收入403509838.30454685996.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本389569384.47404385798.50

其中：营业成本339355272.81352759460.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2318411.533824263.48

销售费用3685163.564068812.29

管理费用16703498.5322632559.26

研发费用28148846.8423343683.37

财务费用-641808.80-2242980.81

其中：利息费用175792.66107394.98

利息收入988147.742928320.18

加：其他收益10095858.676316786.00

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2293045.25-1434687.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）1300531.63-4361660.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23043798.8850820635.95

加：营业外收入30000.273000.02

减：营业外支出75.029052.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23073724.1350814583.26

减：所得税费用604417.246462738.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）22469306.8944351844.73

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

22469306.8944351844.73

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

22469306.8944351844.73损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22469306.8944351844.73

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

22469306.8944351844.73

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

14八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.20620.4071

（二）稀释每股收益（元/股）0.20620.4071

法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入406795236.53454685996.92

减：营业成本347007130.91352238937.67

税金及附加2060665.503620090.93

销售费用3685163.564068812.29

管理费用16454367.7222341167.69

研发费用28148846.8423343683.37

财务费用-601183.22-2230264.59

其中：利息费用175792.66107394.98

利息收入947852.012915514.76

加：其他收益10095420.966316768.67

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2293045.25-1434687.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）1300531.63-4361660.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）19143152.5651823989.76

加：营业外收入30000.273000.02

减：营业外支出75.029052.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19173077.8151817937.07

减：所得税费用509395.666304568.97

四、净利润（净亏损以“-”号填列）18663682.1545513368.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

18663682.1545513368.10号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

154.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额18663682.1545513368.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.17130.4177

（二）稀释每股收益（元/股）0.17130.4177

法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金185189319.52286736745.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9670910.1310471709.81

经营活动现金流入小计194860229.65297208455.25

购买商品、接受劳务支付的现金143315237.05219819267.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金44945160.9655365851.54

支付的各项税费20419311.0930936766.33

支付其他与经营活动有关的现金6047359.564848039.59

经营活动现金流出小计214727068.66310969925.05

16经营活动产生的现金流量净额-19866839.01-13761469.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

472577.9019676776.48

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计472577.9019676776.48

投资活动产生的现金流量净额-472577.90-19676776.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21790000.0076265000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金400000.00400000.00

筹资活动现金流出小计22190000.0076665000.00

筹资活动产生的现金流量净额-22190000.00-76665000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-717815.86

五、现金及现金等价物净增加额-43247232.77-110103246.28

加：期初现金及现金等价物余额137839293.29276124133.02

六、期末现金及现金等价物余额94592060.52166020886.74

法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金185189319.52286736745.44收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金13817115.8110458887.06

经营活动现金流入小计199006435.33297195632.50

购买商品、接受劳务支付的现金145246923.63218151825.31

支付给职工以及为职工支付的现金43286603.1455336806.46

17支付的各项税费18531947.0729845560.40

支付其他与经营活动有关的现金7394451.296547950.39

经营活动现金流出小计214459925.13309882142.56

经营活动产生的现金流量净额-15453489.80-12686510.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

387212.8218076776.48

的现金投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0015000000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计387212.8233076776.48

投资活动产生的现金流量净额-387212.82-33076776.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21790000.0076265000.00

支付其他与筹资活动有关的现金400000.00

筹资活动现金流出小计22190000.0076265000.00

筹资活动产生的现金流量净额-22190000.00-76265000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-717815.86

五、现金及现金等价物净增加额-38748518.48-122028286.54

加：期初现金及现金等价物余额131791255.87275769300.86

六、期末现金及现金等价物余额93042737.39153741014.32

法定代表人：樊科社主管会计工作负责人：蒙歆元会计机构负责人：蒙歆元

18