证券代码：920579证券简称：机科股份公告编号：2026-015

机科发展科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间2023年1月4日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数31200000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249600000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235042824.21元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782号《验资报告》。

公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于2023年12月29日行使完毕。公司已于2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行4680000股对应的募集资金总额37440000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额37430200.94元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额公司2023年募集资金总额249437947.09元，扣除保荐及承销费用

9198113.20元，实际募集资金到账金额为240401886.80元，利息收入

36060.29元；2024年募集资金总额37440000.00元，实际募集资金到账金额

为37430200.94元，置换预先已投入募投项目的自筹资金5252943.40元，收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为

4919865.13元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0.00元，公司募集资金专户余额277544868.82元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司实际使用募集金额124387071.23元，其中，本年投入124387071.23元，以前年度投入0.00元。本年收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为1254186.79元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为154411984.38元。

（四）募集资金专户存储情况2025年1月15日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项目实施主体。

公司于2025年1月22日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，使用募集资金5000万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，该事项于2025年2月

10日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。全资子公司中机机科（北京）

智能技术有限公司（以下简称“中机机科智能”）于2025年2月13日完成设立

及工商登记手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的营业执照。为规范公司募集资金管理，中机机科智能新设募集资金专户进行募集资金管理。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，2025年2月20日，公司、中机机科智能、保荐机构中银国际证券股份有限公司与存款银行平安银行股份有限公司北京分行、存款银行招商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。全资子公司开立的募集资金专户基本情况如下：

序号公司名称开户行账号募集资金用途状态

1中机机科平安银行股份15339405060070智能输送装备生正常使用

智能有限公司北京产研发基地项目分行

2中机机科招商银行股份110962651410000智能移动机器人正常使用

智能有限公司北京异构协同系统研分行发中心项目

3中机机科招商银行股份110962651410001面向精密零部件正常使用

智能有限公司北京的智能检测装配分行技术及装备研发中心项目

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计平安银行股

份有限公司1533940506007091693373.984947205.3296640579.30北京分行招商银行股

份有限公司11096265141000039146954.13854829.3040001783.43北京分行招商银行股

份有限公司11096265141000117397604.35372017.3017769621.65北京分行

合计-148237932.466174051.92154411984.38

截至2025年12月31日，公司因购买理财产品需要在交通银行、平安银行和招商银行新开立三个专用结算账户已注销，截至2025年12月31日，公司募集资金余额为154411984.38元。

二、募集资金管理情况

(一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的

要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称

“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，2025年2月20日，分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本公告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2024年2月5日召开第七届监事会第二十三次会议、第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的5252943.40元（不含税）。中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》：该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和

规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对机科股份使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理委托理委托理预计年化委托方产品名收益类财产品财金额财起始财终止收益率名称称型类型（万元）日期日期（%）

机科发结构性招商银行9600.002025年12025年固定收1.9%展科技存款点金系列月14日2月21益股份有看涨两层日限公司区间38天结构性存

款(产品

代码：

NBJ08877

)

机科发结构性平安银行17600.02025年12025年固定收2.05%展科技存款对公结构0月8日2月21益股份有性存款日

限公司(100%保

本挂钩黄金)2025年

TGG25100

065期人

民币产品

公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会

第十七次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2025年1月24日召开第八届董事会第七次会议决议、第八届监事会

第七次会议决议，于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议

通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案明确在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司在本报告期内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理时，产品需满足以下情况：首先，产品类型应为结构性存款等能够保障投资本金安全的低风险产品，确保市场风险可控；其次，产品需具备良好的流动性，能够随时变现或到期赎回，以保证募集资金投资计划的正常进行，不会因资金占用而影响募投项目的实施进度。

公司于2025年3月6日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议、第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科智能进行增资以实施募投项目。待募集资金转存新设立的中机机科智能募集资金专户后，公司原募集资金专户将予以注销。截至2025年3月末，公司原3个募集资金专户的注销手续已办理完毕，公司与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签

订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

截至2025年12月31日，以上理财均已赎回。2025年1月1日至205年12月31日期间，理财收益合计为624832.88元，且上述理财产品不存在质押情况。

（五）募集资金使用的其他情况公司于2024年12月24日分别召开第八届董事会第六次会议和第八届监事

会第六次会议，2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过

《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，为了深入贯彻二十届三中全会关于国资央企增强核心功能、提高核心竞争力深化改革相关精神，加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关要求，公司将募集项目实施地点变更为怀柔科学城。因募集项目实施地点变更为怀柔科学城，为了综合利用资源、提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施和落地，公司拟在怀柔新设立全资子公司，将该子公司作为变更后募投项目的实施主体，并根据新实施地点场地规划要求，对本次募投项目投资总额进行调整。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管

理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情形。截至2025年12月31日，保荐机构对机科股份募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，机科股份上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了机科股份2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

八、备查文件（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议暨2025年年度董事会决议》

（二）《2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》机科发展科技股份有限公司董事会

2026年3月31日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

272473025.15本报告期投入募集资金总额124387071.23的募集资金）

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额124387071.23

改变用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化智能输送装

备生产研发否215935783.01124387071.23124387071.2357.60%不适用不适用否基地项目智能移动机

器人异构协否39141888.880.000.000.00%不适用不适用否同系统研发中心面向精密零部件的智能

检测装配技否17395353.260.000.000.00%不适用不适用否术及装备研发中心项目

合计-272473025.15124387071.23124387071.23----

公司在《招股说明书》中披露智能输送装备生产研发基地募投项目预计于2025年建成投产，为了加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关募投项目的实际进度是否落后于公开披露的要求，公司将募集项目实施地点变更为怀柔科学城，公司于2024年12月24日分别召计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，2025年1月15日召开2025划是否需要调整（分具体募集资金用途）年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，在募投项目和募集资金用途不变的基础上，调整募投项实施地点、实施主体和投资总额。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）公司于2024年2月5日召开第七届监事会第二十三次会议、第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的5252943.40元（不含税）。中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公募集资金置换自筹资金情况说明司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》：该事项履行了必要的

审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件

的相关安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对机科股份使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议公司使用最高不超过2.72亿元(公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额为计额度算，该额度可以循环滚动使用)闲置募集资金进行现金管理。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0.00

品的余额

超募资金使用的情况说明截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。截至2025年12月31日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情节余募集资金转出的情况说明况。

投资境外募投项目的情况说明不适用公司于2024年12月24日分别召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，为了深入贯彻二十届三中全会关于国资央企增强核心功能、提高核心竞争力深化改革相关精神，加快落实国资委关于加强科募集资金其他使用情况说明研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关要求，公司将募集项目实施地点变更为怀柔科学城。因募集项目实施地点变更为怀柔科学城，为了综合利用资源、提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施和落地，公司拟在怀柔新设立全资子公司，将该子公司作为变更后募投项目的实施主体，并根据新实施地点场地规划要求，对本次募投项目投资总额进行调整。

注：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）