证券代码：920580证券简称：科创新材公告编号：2026-027

洛阳科创新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744号”文《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不

特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格为每股 4.6元。

截至 2022年 6月 13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，募集资金总额105800000.00元，扣除承销费、保荐费6075471.70元，以及其他发行费用2444142.21元后，实际募集资金净额为人民币

97280386.09元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第2-00042号和大信验字[2022]第2-00056号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

实际募集资金净额97280386.09

减：报告期募投项目累计使用金额56090243.00其中：置换自筹资金预先投入募投项目21477879.29

使用募集账户支付的募投项目款34612363.71

减：手续费1762.11

加：购买理财产品收益1926323.67

加：存款利息收入2339412.19

募集资金余额45454116.84

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）洛阳科创新材料招商银行洛阳分行

37990045401063945454116.84

股份有限公司营业部

合计--45454116.84

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《洛阳科创新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022年8月23日召开2022年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计23639002.60元，其中：置换自筹资金预先投入募投项目金额为

21477879.29元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年8月14日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第五次临时会议审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。

公司本次拟使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用。为避免与公司其他资金混同，暂时补充流动资金依然放置在募集资金专户进行管理。公司使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过4个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。

2025年12月8日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，公司拟使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用。为避免与公司其他资金混同，暂时补充流动资金依然放置在募集资金专户进行管理。

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司2025年使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0元。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方委托理委托理财委托理委托理收益预计年产品名称

名称财产品金额（万财起始财终止类型化收益类型元）日期日期率（%）东方财东方财富

2025年固定

富证券收益凭证券吉祥2025年7

2000.007月2收益2.35%

股份有证230号收月30日日型限公司益凭证东方财富东方财证券吉祥2025年2025年浮动富证券收益凭

看涨价差1000.008月2211月19收益4.65%股份有证

285号收日日型

限公司益凭证东方财富东方财证券吉祥2025年2025年浮动富证券收益凭

看涨鲨鱼1000.008月2211月19收益1.65%股份有证鳍284号日日型限公司收益凭证

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品。

公司投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性

存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月，且均按期归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划正常进行。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2025年12月8日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、

第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，同意

将公司募投项目“年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线”的实

施期限延长至2026年12月31日。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

针对延期的募投项目，公司对上述募投项目可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划以及发展需要，项目产品市场需求持续增长，已获得市场认可，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施相关项目。同时公司将密切关注行业政策及市场环境变化，协调各项资源配置，加快推进项目后续实施，充分发挥募集资金效益。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为科创新材2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，公司对募集资金进行了专户存放，募集资金使用严格按照募集资金管理制度投向募投项目，不存在挪用募集资金或变相改变募集资金用途的情况和损害股东利益的情形；闲置募集资金

使用依法依规履行了相关审议程序并依法合规进行了信息披露，相关公告披露内容真实、准确、及时、完整。

七、会计师鉴证意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《洛阳科创新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第2-00005号），认为：科创新材编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用的情况。

八、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》（四）《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查报告》（五）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳科创新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》洛阳科创新材料股份有限公司董事会

2026年3月20日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

97280386.09本报告期投入募集资金总额16028392.53得的募集资金）

改变用途的募集资金金额73673735.21

已累计投入募集资金总额56090243.00

改变用途的募集资金总额比例75.73%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总本报告期投入金截至期末累计入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途额（1）额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化

年产1.6万吨冶炼洁净钢2023年12是25608108.410.0025608108.41100.00%不适用否用功能复合月31日材料年产6000吨2026年12否73673735.2116028392.5330482134.5941.37%不适用否新能源电池月31日材料用碳化硅复合材料生产线

合计-99281843.6216028392.5356090243.00----

公司于2025年12月8日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

董事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。具体内容详见公司计划进度，如存在，请说明应对措施、投资在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》

计划是否需要调整（分具体募集资金用途）（公告编号：2025-111）。

可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2023年8月14日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2023年9月5日召开了2023年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投募集资金用途变更的情况说明（分具体募集项目由年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料建设项目变更为年产6000吨新能源电资金用途）池材料用碳化硅复合材料生产线项目，变更后拟投资金额为73673735.21元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-065）。

报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。公司于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022年8月23日召开2022年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计23639002.60元，其中：

募集资金置换自筹资金情况说明

置换自筹资金预先投入募投项目金额为21477879.29元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不超过2000万元额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00元使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议不超过2000万元额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0.00元

品的余额超募资金使用的情况说明无节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用