华信永道

证券代码:920592

华信永道（北京）科技股份有限公司

2025年第三季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计480004315.18505401927.15-5.03%

归属于上市公司股东的净资产344179219.10389504627.37-11.64%

资产负债率%（母公司）27.49%20.32%-

资产负债率%（合并）27.88%22.35%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2025年1-9月）（2024年1-9月）比例%

营业收入69466821.3379567235.43-12.69%

归属于上市公司股东的净利润-33178638.12-29292098.67-13.27%归属于上市公司股东的扣除非经常

-33913895.91-37737303.5010.13%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-61839164.78-84120629.4726.49%

基本每股收益（元/股）-0.41-0.4712.77%加权平均净资产收益率%（依据归属--8.99%-8.08%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-9.19%-10.41%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入23465589.0424517976.16-4.29%

归属于上市公司股东的净利润-9472338.73-4290625.65-120.77%归属于上市公司股东的扣除非经常

-9857863.47-4548875.72-116.71%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-8743218.04-4398005.99-98.80%

基本每股收益（元/股）-0.12-0.07-71.43%加权平均净资产收益率%（依据归属--2.72%-1.23%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-2.83%-1.30%益后的净利润计算）财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

期末货币资金较年初减少74.10%，主要是公司购买的理财产品尚未到期赎

货币资金42989534.53-74.10%

回及派发现金股利支付现金1243.00万元所致。

期末交易性金融资产较年初增加

交易性金融资产35019776.72100.00%100.00%，主要是公司购买的部分理财产品尚未到期赎回所致。

期末应收票据较年初增加100.00%，主应收票据365405.60100.00%要是公司收到客户以银行承兑汇票结算的合同款项所致。

期末预付款项较年初增加256.99%，主要是公司在建项目增加，同时采购需预付款项7774577.07256.99%

求量增加，为保证项目正常交付预付款项也随之增加。

期末其他应收款较年初增加105.78%，其他应收款3668336.96105.78%主要是公司新租赁杭州职场办公地所支付的履约保证金未收回所致。

期末存货较年初增加47.39%主要是公司新签合同及部分期初重要合同尚

存货211493573.7047.39%

在实施阶段，未交付验收，故存货余额较期初有所增长。

期末合同资产较年初减少33.84%，主合同资产2779893.56-33.84%要是公司部分合同质保金于本期收回或到期后转入应收账款所致。

期末其他流动资产较年初增加

其他流动资产14564269.9649.62%49.62%，主要是公司增值税留抵税额增加所致。

期末其他权益工具投资较年初增加

其他权益工具投资2000000.00100.00%100.00%，主要是公司新增参股永昇新能（杭州）投资控股有限公司所致。

期末投资性房地产较年初增加

100.00%，主要是公司将位于济南的自

投资性房地产20776433.54100.00%

有房产对外出租而发生用途改变，将固定资产转换为投资性房地产所致。

期末固定资产较年初减少57.82%，主要是公司将位于济南的自有房产因对

固定资产14624442.21-57.82%

外出租而发生用途改变，将固定资产转换为投资性房地产所致。

期末开发支出较年初增加100.00%，主开发支出154679.70100.00%

要是公司研发项目进入开发阶段，相关投入按会计准则确认为开发支出所致。

期末递延所得税资产较年初增加

68.86%，主要是公司业务存在季节性

递延所得税资产16629426.0868.86%特征，可抵扣亏损增加，确认递延所得税资产所致。

期末应付账款较年初减少34.15%，主应付账款17078610.28-34.15%要是公司支付期初应付未付的供应商采购款项所致。

期末合同负债较年初增加77.88%，主要是公司新签订合同增加，按合同约合同负债73753047.6877.88%定收到客户进度款增加及部分重大预收款项目未验收所致。

期末应交税费较年初减少69.31%，主应交税费1705832.82-69.31%要是公司支付期初已计提应交增值税及企业所得税款所致。

期末其他应付款较年初减少47.44%，其他应付款1483199.74-47.44%主要是公司支付应付的员工报销款所致。

期末长期应付款较年初减少52.56%，主要是公司按合同约定分期向清华大

长期应付款771415.17-52.56%学教育基金会支付公益性捐赠款所致。

期末递延收益较年初增加100.00%，主递延收益810932.48100.00%要是公司收到专精特新中小企业奖励款所致。

期末递延所得税负债较年初增加30.94%，主要是公司执行《企业会计准递延所得税负债11086.8930.94%则解释第16号》，对租赁形成的递延所得税资产和负债按净额列示所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明本期财务费用相较上年同期增加

财务费用393592.31604.25%604.25%，主要是公司本期存款积数及活期存款利率下降所致。

本期其他收益相较上年同期减少

86.31%，主要是公司本期收到的政府

其他收益1296183.70-86.31%补助款项金额相较去年同期减少所致。

本期投资收益相较上年同期减少

38.78%，主要是公司本期购买的理财

投资收益354613.04-38.78%产品期限缩短及对应产品年化收益率下降致使收益减少所致。

本期公允价值变动收益相较上年同期

公允价值变动收益19776.72-65.72%

减少65.72%，主要是公司本期购买的理财产品年化收益率相较去年同期下降所致。

本期资产处置收益相较上年同期减少

资产处置收益0.00-100.00%100.00%，主要是公司本期未发生资产处置所致。

本期营业外收入相较上年同期增加

营业外收入208775.50237.93%237.93%，主要是公司本期收到承租方因提前退租产生的违约赔偿款所致。

本期营业外支出相较上年同期减少

营业外支出17469.57-86.32%86.32%，主要是公司本期没有发生因提前退租向出租方支付违约金所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明本期公司投资活动产生的现金流量净

额为-4190.85万元，较上年同期减少投资活动产生的现金9231.98万元，同比下降183.13%，主-41908483.69-183.13%流量净额要一是不存在赎回期初未到期的理财产品；二是购买的部分理财产品未到期故尚未赎回所致。

本期公司筹资活动产生的现金流量净

额为-1871.66万元，较上年同期减少筹资活动产生的现金

-18716571.33-305.00%1409.51万元，同比下降305.00%，主流量净额要是公司向股东派发现金股利

1243.00万元所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-15467.41

计入当期损益的政府补助240765.09

委托他人投资或管理资产的损益386116.07

债务重组损益-20.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出206773.34

非经常性损益合计818167.09

所得税影响数82911.25

少数股东权益影响额（税后）-1.95

非经常性损益净额735257.79

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

营业成本-合并54171214.7359419536.34

销售费用-合并19759485.1914511163.58

营业成本-母公司57887702.4764633070.47

销售费用-母公司17297727.5410552359.54财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，简称“解释18号”)，本公司自2024年12月6日起执行解释18号的相关规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4963558161.4340%04963558161.4340%

无限售其中：控股股东、实际控

00%000%

条件股制人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数3115941938.5660%03115941938.5660%

有限售其中：控股股东、实际控

3050928937.7614%03050928937.7614%

条件股制人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

总股本80795000-080795000-普通股股东人数7385

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股持股期末持股期末持股股东名称股东性质限售股份无限售股

号数变动数比例%数量份数量北京众邦融鑫境内非国有法

1信息技术中心1163370001163370014.3990%116337000

人（有限合伙）

2刘景郁境内自然人97649500976495012.0861%97649500

上海云鑫创业境内非国有法

37730125077301259.5676%07730125

投资有限公司人

4王弋境内自然人6778850067788508.3902%67788500

信华信技术股境内非国有法

55664100056641007.0105%05664100份有限公司人中房基金（大境内非国有法

6连）有限合伙5402973054029736.6873%05402973

人企业浙江金蚂股权投资管理有限

公司－浙江远

7景数字经济产其他1482573014825731.8350%01482573

业股权投资合伙企业（有限合伙）

8姚航境内自然人1123850011238501.3910%11238500

9余超境内自然人65013006501300.8047%6501300

10李宏伟境内自然人61685006168500.7635%6168500

合计-5084810105084810162.9347%3056833020279771

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东；

刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1上海云鑫创业投资有限公司7730125

2信华信技术股份有限公司5664100

3中房基金（大连）有限合伙企业5402973

4浙江金蚂股权投资管理有限公司－浙江远景数

1482573

字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）

5华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券

521879

账户

6国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保

300910

证券账户

7广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券

232434

账户

8招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指

211687

数发起式证券投资基金

9平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券

198369

账户

10刘玮195572

股东间相互关系说明：

前十名无限售条件股东间无相互关系。三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项《华信永道（北京）科技股份有限公司关于为已事前及时履参股公司提是是行供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-

109）

对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况《华信永道（北京）科技股份有限公司关于预已事前及时履计2025年日是是行常性关联交易的公告》

（公告编号：2024-

094）

其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项《招股说明书》、《华信永道（北京）科技股份有限公司已事前及时履是是关于延长公行司股东股份锁定期的公告》（公告编号：2023-

106）

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易

2025年度预计2025年1-9余额发生

具体事项类型金额金额

1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务19900000.003140393.77

2.销售产品、商品，接受劳务7500000.00-

3.公司章程中约定适用于本公司的日常交易类型--

4.其他--第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金42989534.53166007932.93结算备付金拆出资金

交易性金融资产35019776.72衍生金融资产

应收票据365405.60

应收账款72307368.57100573493.84应收款项融资

预付款项7774577.072177834.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3668336.961782608.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货211493573.70143496783.55

其中：数据资源

合同资产2779893.564201530.95持有待售资产

一年内到期的非流动资产1980000.001980000.00

其他流动资产14564269.969733911.87

流动资产合计392942736.67429954096.58

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产20776433.54

固定资产14624442.2134670749.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产17388274.5214507224.22无形资产4642353.835745482.80

其中：数据资源

开发支出154679.70

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2500844.182944718.52

递延所得税资产16629426.089848100.70

其他非流动资产8345124.457731554.46

非流动资产合计87061578.5175447830.57

资产总计480004315.18505401927.15

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款17078610.2825936636.77预收款项

合同负债73753047.6841461917.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10799130.3312155991.75

应交税费1705832.825557748.73

其他应付款1483199.742821717.33

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6274529.575517530.07

其他流动负债9820456.047891820.18

流动负债合计120914806.46101343362.59

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11325424.239973201.98

长期应付款771415.171625957.61长期应付职工薪酬预计负债

递延收益810932.48

递延所得税负债11086.898467.18其他非流动负债

非流动负债合计12918858.7711607626.77负债合计133833665.23112950989.36

所有者权益（或股东权益）：

股本80795000.0062150000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积207977128.04226338898.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18118112.5018118112.50一般风险准备

未分配利润37288978.5682897616.68

归属于母公司所有者权益合计344179219.10389504627.37

少数股东权益1991430.852946310.42

所有者权益（或股东权益）合计346170649.95392450937.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计480004315.18505401927.15

法定代表人：刘景郁主管会计工作负责人：杨明飞会计机构负责人：杨明飞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金20721164.04131536093.91

交易性金融资产35019776.72衍生金融资产

应收票据365405.60

应收账款66527225.0587446238.76应收款项融资

预付款项7445997.491442368.09

其他应收款6529531.944138416.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货237896339.37164673952.36

其中：数据资源

合同资产2531924.663936390.05持有待售资产

一年内到期的非流动资产1980000.001980000.00

其他流动资产13434510.178330032.87

流动资产合计392451875.04403483492.46

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资73534995.0066534995.00

其他权益工具投资2000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13303558.7812141201.84在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产8591402.0710809131.49

无形资产4628994.725715586.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2314940.652628950.21

递延所得税资产10407636.995256181.42

其他非流动资产6566394.087628549.46

非流动资产合计121347922.29110714595.63

资产总计513799797.33514198088.09

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款44174084.0033487605.52预收款项

合同负债71097360.3439731413.96卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4402561.993807345.35

应交税费534144.154084518.87

其他应付款778548.531805453.49

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3987356.963955434.31

其他流动负债9682945.497774064.91

流动负债合计134657001.4694645836.41

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5837532.258219829.23

长期应付款771415.171625957.61长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计6608947.429845786.84

负债合计141265948.88104491623.25所有者权益（或股东权益）：

股本80795000.0062150000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积207975720.22226337490.37

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18118112.5018118112.50一般风险准备

未分配利润65645015.73103100861.97

所有者权益（或股东权益）合计372533848.45409706464.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计513799797.33514198088.09

法定代表人：刘景郁主管会计工作负责人：杨明飞会计机构负责人：杨明飞

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入69466821.3379567235.43

其中：营业收入69466821.3379567235.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本110715963.22124253247.04

其中：营业成本51579884.9759419536.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加522503.32590649.60

销售费用14568707.1714511163.58

管理费用24052087.9329822565.00

研发费用19599187.5219853444.32

财务费用393592.3155888.20

其中：利息费用607126.76632335.70

利息收入245077.31597605.61

加：其他收益1296183.709469188.06

投资收益（损失以“-”号填列）354613.04579207.75

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

19776.7257698.63

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3812731.763583097.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5085084.80-4583457.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）139752.72

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-40850921.47-35440524.87

加：营业外收入208775.5061780.86

减：营业外支出17469.57127681.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-40659615.54-35506425.09

减：所得税费用-6526097.85-5889117.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-34133517.69-29617307.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-34133517.69-29617307.17

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-954879.57-325208.50

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-33178638.12-29292098.67亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-34133517.69-29617307.17

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-33178638.12-29292098.67

总额（二）归属于少数股东的综合收益总额-954879.57-325208.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.41-0.47

（二）稀释每股收益（元/股）-0.41-0.47

法定代表人：刘景郁主管会计工作负责人：杨明飞会计机构负责人：杨明飞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入59049908.8771568094.22

减：营业成本52920484.6964633070.47

税金及附加158152.91156527.25

销售费用9282102.7610552359.54

管理费用17098013.7219731105.06

研发费用9457784.716006775.37

财务费用192301.6436647.64

其中：利息费用397604.87558177.63

利息收入228268.04532813.63

加：其他收益1040520.689142924.11

投资收益（损失以“-”号填列）344198.822583102.59

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

19776.7257698.63

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3622266.273000582.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5083692.79-4607794.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）-674.22

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-30115861.86-19371203.56

加：营业外收入10.1045344.89

减：营业外支出11306.4434032.04

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-30127158.20-19359890.71

减：所得税费用-5101311.96-3149354.48

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-25025846.24-16210536.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-25025846.24-16210536.23号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-25025846.24-16210536.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：刘景郁主管会计工作负责人：杨明飞会计机构负责人：杨明飞

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金142495595.38112825494.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还951782.3089111.69

收到其他与经营活动有关的现金7269133.6211809576.80

经营活动现金流入小计150716511.30124724183.27

购买商品、接受劳务支付的现金55976669.1945567070.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金123037222.54133589794.65支付的各项税费9314237.897560063.07

支付其他与经营活动有关的现金24227546.4622127884.25

经营活动现金流出小计212555676.08208844812.74

经营活动产生的现金流量净额-61839164.78-84120629.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金334500000.00175000000.00

取得投资收益收到的现金409283.03809474.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

12570.0028655.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计334921853.03175838129.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

5330336.724426846.21

付的现金

投资支付的现金371500000.00121000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计376830336.72125426846.21

投资活动产生的现金流量净额-41908483.6950411282.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1079120.72

筹资活动现金流入小计11079120.72

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12430000.0041333.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6286571.335659216.43

筹资活动现金流出小计18716571.3315700549.76

筹资活动产生的现金流量净额-18716571.33-4621429.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-122464219.80-38330775.59

加：期初现金及现金等价物余额165434554.3399016762.58

六、期末现金及现金等价物余额42970334.5360685986.99

法定代表人：刘景郁主管会计工作负责人：杨明飞会计机构负责人：杨明飞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金123318070.5398645213.78

收到的税费返还945012.8815880.90

收到其他与经营活动有关的现金28273665.5142844609.38

经营活动现金流入小计152536748.92141505704.06购买商品、接受劳务支付的现金114843828.2093099233.74

支付给职工以及为职工支付的现金41061569.6175492228.17

支付的各项税费4126517.65900515.70

支付其他与经营活动有关的现金42198947.8347030373.13

经营活动现金流出小计202230863.29216522350.74

经营活动产生的现金流量净额-49694114.37-75016646.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金327000000.00175000000.00

取得投资收益收到的现金398222.75809474.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

3420.0010040.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计327401642.75175819514.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2719848.844043780.21

付的现金

投资支付的现金364000000.00121000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7000000.002750000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计373719848.84127793780.21

投资活动产生的现金流量净额-46318206.0948025733.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金829992.08

筹资活动现金流入小计10829992.08

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12430000.0041333.33

支付其他与筹资活动有关的现金1867350.813696648.59

筹资活动现金流出小计14297350.8113737981.92

筹资活动产生的现金流量净额-14297350.81-2907989.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-110309671.27-29898902.60

加：期初现金及现金等价物余额131030835.3173229602.23

六、期末现金及现金等价物余额20721164.0443330699.63

法定代表人：刘景郁主管会计工作负责人：杨明飞会计机构负责人：杨明飞