鼎智科技

证券代码:920593江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计930170760.17922447114.950.84%

归属于上市公司股东的净资产733168211.61721408899.381.63%

资产负债率%（母公司）13.75%13.48%-

资产负债率%（合并）16.35%17.03%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入88697515.9058794956.0850.86%

归属于上市公司股东的净利润7066040.1812650463.01-44.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性

6021786.6211735920.55-48.69%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额23420595.82-4686264.43-599.77%

基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.97%1.88%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.83%1.74%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要是本期收取商业承兑

应收票据931013.30132.89%汇票所致主要是根据生产经营需

预付款项6235386.0841.28%要，预付材料款增加所致子公司装修工程结束，转在建工程3249080.76-39.16%入长期待摊费用所致主要是本期预收客户款项

合同负债14080065.82-136.09%增加所致主要是本期支付了上年计

应付职工薪酬7170143.3762.35%提的年终奖所致

其他流动负债2674685.31-33.05%主要是本期预收货款增

3加，增值税增加所致

主要是本期收到与资产相

递延收益3523625.36-43.61%关的政府补助所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是上年末收购东莞市

赛仑特实业有限公司，本营业收入88697515.9050.86%期增加其营业收入2020万元所致主要是上年末收购东莞市

赛仑特实业有限公司，本营业成本48956203.7682.90%期增加其营业成本1330万以及销售产品结构变化所致主要是本期应交增值税增

税金及附加1120785.0482.05%加，导致税金及附加增加所致主要是2025年公司实施股权激励，股份支付费用增管理费用10612589.4248.96%加以及本期子公司增加导致费用增加主要是2025年公司实施股权激励，股份支付费用增研发费用8487160.2553.61%加以及本期增加东莞市赛仑特实业有限公司相关费用所致

主要是汇率变动，汇兑损财务费用757703.21-158.92%益所致主要是收到的政府补助减

其他收益317613.95-67.15%少所致主要是投资公司损益增加

投资收益786219.2737.99%及理财收益减少所致主要是理财产品公允价值

公允价值变动收益634207.38184.89%变动所致主要是本期存货情况较去

资产减值损失-308215.60-1160.66%年同期变化所致

营业外收入17.82-97.28%去年为无需支付的款项主要是海外子公司支付的

营业外支出17564.40763569.57%滞纳金主要是利润变动导致所得税变动以及本期增加东莞

所得税费用1904401.3695.88%市赛仑特实业有限公司所得税费用所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流23420595.82-599.77%主要是本期销售额上升回

4量净额款增加以及预收货款增加

所致投资活动产生的现金流主要是购买理财产品到期

2628143.06-114.55%

量净额续购所致筹资活动产生的现金流主要是融资租赁支付的现

-1190521.97283.22%量净额金增加所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-91567.36资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

144485.86

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1068114.34损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-17341.44支出

非经常性损益合计1103691.40

所得税影响数72993.09

少数股东权益影响额（税后）-13555.25

非经常性损益净额1044253.56

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

5无限售股份总数16161027784.92%016161027784.92%

无限售其中：控股股东、实际控制

6499203234.15%06499203234.15%

条件股人

份董事、高管88787044.67%088787044.67%核心员工

有限售股份总数2869411515.08%02869411515.08%

有限售其中：控股股东、实际控制条件股人

份董事、高管2689511514.13%02689511514.13%

核心员工17990000.95%017990000.95%

总股本190304392-0190304392-普通股股东人数11166

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序股东期末持股股东名称期初持股数持股变动股比限售股份无限售股号性质数

例%数量份数量境内非

江苏雷利电机34.1516

1国有法64992032064992032064992032

股份有限公司%人

境内自17.7246

2丁泉军33730607033730607252979568432651

然人%兴业银行股份其他

有限公司－华夏中证机器人

32978155-36583026123251.3727%02612325

交易型开放式指数证券投资基金境内自

4邵莉平2584467025844671.3581%02584467

然人中国建设银行其他股份有限公司

－易方达国证

5机器人产业交15094936230615717990.8259%01571799

易型开放式指数证券投资基金境内自

6时立强1434911014349110.7540%1084933349978

然人深圳迈瑞科技境内非

7控股有限责任国有法1288896012888960.6773%01288896

公司人

6境内自

8郭燕1178376011783760.6192%01178376

然人常州鼎利实业境内非

9投资合伙企业国有法3269903-223580810340950.5434%01034095（有限合伙）人国泰海通证券其他股份有限公司

－天弘中证机

101247200-23360010136000.5326%01013600

器人交易型开放式指数证券投资基金

合计-114214040-277293211144110858.55942638288985058219

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东名称常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙），股东名称丁泉军：丁泉军是常州鼎利实业投资

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、股东名称邵莉平，股东名称丁泉军：邵莉平是丁泉军的配偶。

3、股东名称郭燕，股东名称丁泉军：郭燕是丁泉军的弟媳。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1江苏雷利电机股份有限公司64992032

2丁泉军8432651

兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开

32612325

放式指数证券投资基金

4邵莉平2584467

中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产

51571799

业交易型开放式指数证券投资基金

6深圳迈瑞科技控股有限责任公司1288896

7郭燕1178376

8常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）1034095

国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易

91013600

型开放式指数证券投资基金

10#杨正508013

股东间相互关系说明：

1、股东名称常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙），股东名称丁泉军：丁泉军是常州鼎利实业投资

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

72、股东名称邵莉平，股东名称丁泉军：邵莉平是丁泉军的配偶。

3、股东名称郭燕，股东名称丁泉军：郭燕是丁泉军的弟媳。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用提供担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-005行其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、

已事前及时履2026-006、对外投资事项或者本季度发生的企业合是是

行2026-007并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履

是是2025-060工激励措施行股份回购事项否不适用不适用不适用已事前及时履已披露的承诺事项是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型预计金额（元）发生金额（元）

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务60800000.004091175.42

2．销售产品、商品，提供劳务42500000.004259127.17

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4．其他--

3、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

交易/投是否构是否构成

临时公告交易/投资对价金额

事项类型交易对方资/合并成关联重大资产

披露时间/合并标的（元）对价交易重组购买理财2026年1银行和证闲置自有最高额不超过现金否否

产品月12日券公司资金购买30000万元，额

9理财产品度可滚动使用

闲置募集不超过人民币购买理财2026年1银行和证

资金购买现金6900万元，额否否产品月12日券公司理财产品度可滚动使用

（1）公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、中低风险的中短期理财产品，是在确保公司业务

发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短，安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响，有利于进一步提高资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东利益。

（2）本次用于购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不改变募集资金用途的

情况下进行，不会影响公司募投项目进度，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保障投资本金安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

4、2025年股权激励计划（1）2025年5月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》《关于2025年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（2）2025年5月12日至2025年5月21日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在

公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2025年 5月 22日在北京证券交易所官方指定披露平台（www.bse.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告》（公告编号：2025-073）。

（3）2025年5月27日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》《关于2025年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》等议案。

（4）2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》：公司2025年5月13日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度权益分派预案的议案》，以公司现有总股本134461709股为基数，向全体股东每10股转增4股，每10股派2元人民币现金。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司激励计划的相关规定，董事会对激励计划首次及预留授予部分的授予数量和授予价格进行调整。2025年股权激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格由27.07元/股调整为19.19元/股，首次授予数量由137万股调整为191.80万股，预留授予数量由10万股调整为14万股。

（5）2025年6月30日，公司完成2025年股权激励计划限制性股票首次授予登记，首次授予人数

为67人，股份登记数为191.80万股。2025年11月19日，公司完成2025年股权激励计划限制性股票

10预留授予，授予人数为3人，股份登记数为14万股。公司2025年股权激励计划授予登记股份总数为205.8万股。

截止报告期末，2025年股权激励计划第一个解除限售期尚未届满。

5、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺内容，详见公司《招股说明书》“重要承诺”。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金172689668.04163591230.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产164829463.35170717831.15衍生金融资产

应收票据931013.30399766.65

应收账款58325406.4359812456.41

应收款项融资13878837.3111439545.90

预付款项6235386.084413632.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1529055.431673051.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货66227302.1363271327.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产13955.86

其他流动资产4005913.303830863.54

流动资产合计488666001.23479149706.02

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资28376731.7828024419.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产6500000.006500000.00投资性房地产

固定资产270028174.49270776192.43

在建工程3249080.765340095.75生产性生物资产油气资产

使用权资产9795884.3310978024.21

12无形资产46605218.5047346397.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉56621684.4956621684.49

长期待摊费用9244915.427567420.84

递延所得税资产4382209.614411668.87

其他非流动资产6700859.565731505.63

非流动资产合计441504758.94443297408.93

资产总计930170760.17922447114.95

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9159847.1212874906.00

应付账款29855544.5527810643.26预收款项

合同负债14080065.825963970.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7170143.3719045326.32

应交税费3913669.484086972.15

其他应付款5365246.575392084.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4212853.434396206.60

其他流动负债2674685.312010294.21

流动负债合计76432055.6581580403.34

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7113120.548107160.39

长期应付款60493140.0060493140.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3523625.362453685.27

递延所得税负债4502426.664439572.91其他非流动负债

非流动负债合计75632312.5675493558.57

13负债合计152064368.21157073961.91

所有者权益（或股东权益）：

股本190304392.00190304392.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积390625703.55385324421.55

减：库存股

其他综合收益-59258.29548751.66专项储备

盈余公积32804139.3732804139.37一般风险准备

未分配利润119493234.98112427194.80

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计733168211.61721408899.38

少数股东权益44938180.3543964253.66

所有者权益（或股东权益）合计778106391.96765373153.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计930170760.17922447114.95

法定代表人：丁泉军主管会计工作负责人：吴云会计机构负责人：王燕

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金130475896.88123921345.37

交易性金融资产164829463.35168695255.97衍生金融资产应收票据

应收账款52287222.2150990778.81

应收款项融资7624690.885677229.03

预付款项3330434.662635260.43

其他应收款2072332.131083180.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货34978387.6235282587.66

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计395598427.73388285638.03

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资196050622.32186467997.51

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产6500000.006500000.00投资性房地产

固定资产224442583.71228751617.34在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产28799504.1229062825.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1872868.851939604.95

递延所得税资产2690403.532607317.00

其他非流动资产4457262.00590817.00

非流动资产合计464813244.53455920179.53

资产总计860411672.26844205817.56

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9159847.128259430.00

应付账款17937807.4419217221.73预收款项

合同负债10892800.503297576.00卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5239775.3610077723.33

应交税费2713176.142656746.27

其他应付款5171501.045200217.29

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2380034.321410467.66

流动负债合计53494941.9250119382.28

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款60493140.0060493140.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3523625.362453685.27

递延所得税负债810327.59747799.49其他非流动负债

非流动负债合计64827092.9563694624.76

15负债合计118322034.87113814007.04

所有者权益（或股东权益）：

股本190304392.00190304392.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积391933282.99386632000.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积32804139.3732804139.37一般风险准备

未分配利润127047823.03120651278.16

所有者权益（或股东权益）合计742089637.39730391810.52

负债和所有者权益（或股东权益）总计860411672.26844205817.56

法定代表人：丁泉军主管会计工作负责人：吴云会计机构负责人：王燕

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入88697515.9058794956.08

其中：营业收入88697515.9058794956.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本80121296.3147251870.04

其中：营业成本48956203.7626765933.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1120785.04615636.70

销售费用10186854.638506662.44

管理费用10612589.427124681.67

研发费用8487160.255525046.66

财务费用757703.21-1286090.86

其中：利息费用67599.9615900.60

利息收入818698.401094823.43

加：其他收益317613.95966971.76

投资收益（损失以“-”号填列）786219.27569776.44

其中：对联营企业和合营企业的投资352312.31-134241.13收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

16列）公允价值变动收益（损失以“-”号634207.38222618.64填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）52426.7863016.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）-308215.6029058.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）-91362.23

三、营业利润（亏损以“-”号填列）9967109.1413394528.29

加：营业外收入17.82654.16

减：营业外支出17564.402.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9949562.5613395180.15

减：所得税费用1904401.36972243.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8045161.2012422936.67

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

8045161.2012422936.67

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

979121.02-227526.34

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏7066040.1812650463.01损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-608009.95183868.33

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-602815.62183868.33益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-602815.62183868.33

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-602815.62183868.33

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-5194.33税后净额

七、综合收益总额7437151.2512606805.00

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

6463224.5612834331.34

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额973926.69-227526.34

17八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.07

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.07

法定代表人：丁泉军主管会计工作负责人：吴云会计机构负责人：王燕

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入54546834.8050569070.06

减：营业成本31035248.4824865963.25

税金及附加978640.49616035.61

销售费用2432519.022612987.45

管理费用7148729.616240250.87

研发费用6982247.275333109.74

财务费用405040.77-1311043.09

其中：利息费用24650.35

利息收入810699.081093174.33

加：其他收益217189.79958621.05

投资收益（损失以“-”号填列）781628.75628719.99

其中：对联营企业和合营企业的投资

352312.31-134241.13收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

634207.38222618.64

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）149569.57220422.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）-353095.70-87110.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）6993908.9514155038.04

加：营业外收入8825.93653.63

减：营业外支出205.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7002529.7514155691.67

减：所得税费用605984.88975227.23

四、净利润（净亏损以“-”号填列）6396544.8713180464.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

6396544.8713180464.44号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

184.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额6396544.8713180464.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：丁泉军主管会计工作负责人：吴云会计机构负责人：王燕

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金105073791.5961765530.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还470533.411314144.07

收到其他与经营活动有关的现金2769932.451578929.73

经营活动现金流入小计108314257.4564658603.84

购买商品、接受劳务支付的现金39022063.6539723527.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32922151.5620159796.80

支付的各项税费5259563.312608637.08

支付其他与经营活动有关的现金7689883.116852907.07

经营活动现金流出小计84893661.6369344868.27

19经营活动产生的现金流量净额23420595.82-4686264.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金111500000.00139669000.00

取得投资收益收到的现金482241.13875901.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11020041.67

投资活动现金流入小计123002282.80140544901.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

15374139.7416103051.29

的现金

投资支付的现金105000000.00122500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流出小计120374139.74158603051.29

投资活动产生的现金流量净额2628143.06-18058149.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1190521.97310660.72

筹资活动现金流出小计1190521.97310660.72

筹资活动产生的现金流量净额-1190521.97-310660.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-699481.4376430.04

五、现金及现金等价物净增加额24158735.48-22978644.52

加：期初现金及现金等价物余额63771959.9583631672.66

六、期末现金及现金等价物余额87930695.4360653028.14

法定代表人：丁泉军主管会计工作负责人：吴云会计机构负责人：王燕

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金63304691.8447514684.04

收到的税费返还1213734.43

收到其他与经营活动有关的现金2447358.911568947.96

经营活动现金流入小计65752050.7550297366.43

购买商品、接受劳务支付的现金28322821.3533388302.50

支付给职工以及为职工支付的现金17509109.2912625363.57

20支付的各项税费2673070.112450929.76

支付其他与经营活动有关的现金2722867.695280449.67

经营活动现金流出小计51227868.4453745045.50

经营活动产生的现金流量净额14524182.31-3447679.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金109500000.00139669000.00

取得投资收益收到的现金455075.43875901.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11020041.67

投资活动现金流入小计120975117.10140544901.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4694412.0615169812.29

的现金

投资支付的现金113298962.50125500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流出小计117993374.56160669812.29

投资活动产生的现金流量净额2981742.54-20124910.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金24650.35

筹资活动现金流出小计24650.35

筹资活动产生的现金流量净额-24650.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-473810.7960532.07

五、现金及现金等价物净增加额17007463.71-23512057.41

加：期初现金及现金等价物余额28717550.8468400146.12

六、期末现金及现金等价物余额45725014.5544888088.71

法定代表人：丁泉军主管会计工作负责人：吴云会计机构负责人：王燕

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