企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

力王股份

证券代码:920627广东力王新能源股份有限公司

2026年第一季度报告

12026年一季度报告

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李维海、主管会计工作负责人张映华及会计机构负责人（会计主管人员）张映华保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比上报告期末上年期末年期末增减比

（2026年3月31日）（2025年12月31日）例%

资产总计787238620.54785785666.790.18%

归属于上市公司股东的净资产473452804.75463332394.842.18%

资产负债率%（母公司）41.45%42.55%-

资产负债率%（合并）39.93%41.07%-年初至报告期年初至报告期末（2026上年同期末比上年同期年1-3月）（2025年1-3月）

增减比例%

营业收入213160630.05169911688.6725.45%

归属于上市公司股东的净利润9771271.226469930.7651.03%

归属于上市公司股东的扣除非经9734890.936076127.9060.22%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-20494939.0724831833.35-182.53%

基本每股收益（元/股）0.100.0742.86%加权平均净资产收益率%（依据2.09%1.43%-归属于上市公司股东的净利润计

算）加权平均净资产收益率%（依据2.08%1.35%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

□适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

货币资金80760351.70-50.15%主要系购买理财产品6000万元所致。

交易性金融资产60192297.98-主要系购买理财产品增加所致。

主要系公司持有的应收票据的到期情

应收票据111610.5335.67%况不同所致。

其他应收款6560290.28251.71%主要系期末的免抵应退税额增加所致。

其他流动负债442696.50-69.26%主要系出口退税待收齐差异减少所致。

主要系外币财务报表折算差额增加所

其他综合收益88680.63411.00%致。

少数股东权益-580862.33-152.32%主要系子公司处于业务扩张阶段，费用

32026年一季度报告大于收入所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

税金及附加1263744.0077.51%主要系本期应交增值税增加所致。

主要系销售人员增加对应工资增加所

销售费用2991979.1137.09%致。

主要系受人民币汇率升值影响，本期汇财务费用2074108.98332.35%兑损失较上年同期增幅较大，增加

302.46万元。

主要系本期公司利用闲置资金购买的

投资收益22701.85-81.34%理财产品收益减少所致。

公允价值变动收益192297.98-40.57%主要系理财产品收益减少所致。

主要系依据公司信用政策，计提的应收信用减值损失-787014.60540.81%账款坏账准备有所增加。

主要系依据公司资产减值政策，计提的资产减值损失-1147398.23230.59%存货跌价准备有所增加。

主要系营业收入增加带动营业利润增

营业利润10768593.0859.99%加。

主要系为推动历史遗留建筑的不动产

营业外支出236368.28-

权证书补办，行政罚款增加23.19万元。

主要系营业收入增加带动利润总额增

利润总额10532224.8056.47%加。

主要系利润总额增加带动所得税费用

所得税费用1111611.47316.81%增加。

净利润9420613.3345.73%主要系营业收入增加带动净利润增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系本期销售商品、提供劳务收到的经营活动产生的现金

-20494939.07-182.53%现金减少1431.67万元，购买商品、接流量净额

受劳务支付的现金增加2090.52万元。

投资活动产生的现金主要系本期投资支付的现金增加7900

-61518677.08-476.23%流量净额万元。

筹资活动产生的现金主要系上期吸收投资收到的现金36万

0.00-100.00%流量净额元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4424.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国105100.00家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有214999.83金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-231943.50

非经常性损益合计83731.55

所得税影响数47351.26

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额36380.29

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数4678750049.54%04678750049.54%

售条其中：控股股东、实际控制人1368655014.49%-8735381281301213.57%

件股董事、高管13305001.41%-7913175391830.57%

份核心员工71825.000.08%-5536662890.07%

有限有限售股份总数4766250050.46%04766250050.46%

售条其中：控股股东、实际控制人4126800043.69%04126800043.69%

件股董事、高管39945004.23%039945004.23%

份核心员工1200000.13%01200000.13%

总股本94450000-094450000-普通股股东人数5255

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序股东性期初持股期末持股股东名称持股变动股比限售股份无限售股号质数数

例%数量份数量境内自然

1李维海27542000-4501382709186228.68%206722506419612

人境内自然

2王红旗27412550-4234002698915028.58%205957506393400

人境内自然

3邹斌庄5109000-74250543664954.63%3832500533995

人境内自然

4李彰昊2445200024452002.59%02445200

人

5王嘉乔境内自然2436100024361002.58%02436100

52026年一季度报告

人东莞市海红管境内非国

6理咨询中心1170000011700001.24%11700000

有法人（有限合伙）东莞市旗威管境内非国

7理咨询中心1110000011100001.18%11100000

有法人（有限合伙）中国银河证券股份有限公司境内非国

8493245-699264233190.45%0423319

客户信用交易有法人担保证券账户国投证券股份有限公司客户境内非国

92319051821014140060.44%0414006

信用交易担保有法人证券账户境内自然

10周红兰437617-480253895920.41%0389592

人

合计-68387617-15518936683572470.78%4738050019455224

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东李维海与股东李彰昊是父子关系；

股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系；

股东李维海与王红旗是一致行动人；

股东李维海是股东东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；

股东王红旗是股东东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；

除此之外，其他股东之间无关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1李维海6419612

2王红旗6393400

3李彰昊2445200

4王嘉乔2436100

5邹斌庄533995

6中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户423319

7国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户414006

8周红兰389592

9东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户270624

10国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户186230企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

股东间相互关系说明：

股东李维海与股东李彰昊是父子关系；股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系；股东李维海和王红旗是

一致行动人，除此之外，其他股东之间无关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

72026年一季度报告

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-098

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他

否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-详见《招股已披露的承诺事项是不适用是说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是不适用不适用2025-096

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

(一)诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人3408903.850.72%

作为被告/被申请人00%

作为第三人00%

合计3408903.850.72%

注：*惠州市枫叶电子科技有限公司（以下简称枫叶公司）拖欠本公司货款本金人民币1693228.85

元拒不付款本公司起诉枫叶公司并申请财产保全（案号:(2024)粤1302民初13532号），截止本财务报告批准报出日前尚未收到冻结裁定资料。一审法院于2025年1月3日判决枫叶公司向本公司支付货款本金及相应逾期利息。结合枫叶公司实际的经营状况，对方无资产可强制执行的可能性较高，公司基于谨慎原则，对其单项全额计提坏账准备*华正智为吉运科技（惠州）有限公司（以下简称华正吉运）拖欠本公司货款本金人民币971520.00

元拒不付款本公司起诉华正吉运并申请财产保全（（2025）粤1973财保7890号、（2025）粤1973执保42245号），根据实际查封情况清单，已冻结华正吉运及其股东金额人民币501171.60元。一审法院于2026年3月24日开庭审理，本财务报告批准报出日前法院已开庭但尚未作出判决。结合华正吉运实际的经营状况，公司基于谨慎原则，以实际冻结金额作为可收回金额，计提坏账准备*德龙福克斯（深圳）科技有限公司（以下简称福克斯公司）拖欠本公司货款本金人民币634320.00

元拒不付款本公司起诉福克斯公司并申请财产保全（案号:(2025)粤0307民初70611号），根据查封情况清单，实际冻结的财产金额极小。一审法院于2026年3月20日判决福克斯公司向公司支付货款本金及相应逾期利息。结合福克斯公司实际的经营状况，对方无资产可强制执行的可能性较高，公司基于谨慎原则，对其单项全额计提坏账准备*深圳市自由动力智能科技有限公司（以下简称自由动力公司）拖欠本公司货款本金人民币

109835.00元拒不付款本公司起诉自由动力公司并申请财产保全(财保案号:(2025)粤1973执保40760

号、（2025）粤1973财保7344号)。根据查封情况清单，实际冻结的财产金额为0.00元，公司已收到

法院一审开庭传票，将于2026年5月14日一审开庭审理。结合自由动力公司实际的经营状况，对方无资产可强制执行的可能性较高，公司基于谨慎原则，对其单项全额计提坏账准备。

（二）日常性关联交易的预计及执行情况

1、公司是否预计日常性关联交易

√是□否

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务20000000.007860318.60

2．销售产品、商品，提供劳务00

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00

4．其他700000000.00229003008.78

注：*、关联交易预计情况公司于2025年12月9日披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-098）、《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-097），有预计以下

关联交易：

a、预计向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，预计交易金额人民币 2000.00 万元（不含税），实际发生786.03万元；

b、为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币7亿元公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗和子公

92026年一季度报告

司自愿无偿为上述人民币7亿元的授信额度提供连带责任保证担保。

*、关联交易实际发生情况

a、关联担保情况本公司及子公司作为被担保方担保是否已经担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕

王红旗、李维海5647171.042025年7月15日2026年1月15日是

王红旗、李维海22129557.032025年7月17日2026年1月17日是

王红旗、李维海22411845.922025年8月18日2026年2月18日是

王红旗、李维海7917052.452025年8月26日2026年2月26日是

王红旗、李维海26809673.522025年9月17日2026年3月17日是

王红旗、李维海21201323.152025年10月21日2026年4月21日否

王红旗、李维海17835342.272025年11月17日2026年5月17日否

王红旗、李维海5000000.002025年11月27日2026年5月27日否

王红旗、李维海26394000.802025年12月18日2026年6月18日否

王红旗、李维海2475000.002026年1月9日2026年7月9日否

王红旗、李维海24145957.392026年1月19日2026年7月19日否

王红旗、李维海1790000.002026年2月3日2026年8月3日否

王红旗、李维海2245000.002026年2月26日2026年8月26日否

王红旗、李维海41249599.102026年3月9日2026年9月9日否

王红旗、李维海1751486.112026年3月30日2026年9月30日否

合计229003008.78---

（三）已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见2023年8月28日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《招股说明书》。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

类型的比例%

货币资金货币资金质押15976838.612.03%银行票据承兑保证金

总计--15976838.612.03%-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金80760351.70162006616.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产60192297.98

衍生金融资产43120.73

应收票据111610.5382268.18

应收账款241467821.83217507985.00

应收款项融资613710.53793658.78

预付款项8651475.2511490062.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6560290.281865271.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货133568403.72132101716.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产717778.65722284.24

其他流动资产3311947.372985140.43

流动资产合计535998808.57529555003.51

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款415360.72590915.62长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产15931191.9416170600.82

固定资产173226639.47177567632.50

在建工程1149582.46999139.98生产性生物资产油气资产使用权资产

112026年一季度报告

无形资产46209957.5746743890.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉282851.37282851.37

长期待摊费用154818.94188313.73

递延所得税资产5772719.505626629.01

其他非流动资产8096690.008060690.00

非流动资产合计251239811.97256230663.28

资产总计787238620.54785785666.79

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据144087708.82155345966.18

应付账款135067466.06130088498.38预收款项

合同负债7101293.206257691.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7454431.688185719.05

应交税费1945273.372230197.85

其他应付款863921.321280952.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债442696.501440126.82

流动负债合计296962790.95304829151.97

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债198830.43230087.62

递延收益6057023.326281352.79

递延所得税负债11148033.4211342884.01其他非流动负债

非流动负债合计17403887.1717854324.42企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

负债合计314366678.12322683476.39

所有者权益（或股东权益）：

股本94450000.0094450000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积122492305.25122260361.75

减：库存股

其他综合收益88680.63-28514.56专项储备

盈余公积33860215.0833860215.08一般风险准备

未分配利润222561603.79212790332.57

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计473452804.75463332394.84

少数股东权益-580862.33-230204.44

所有者权益（或股东权益）合计472871942.42463102190.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计787238620.54785785666.79

法定代表人：李维海主管会计工作负责人：张映华会计机构负责人：张映华

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金77891725.54159092169.50

交易性金融资产60192297.98

衍生金融资产43120.73

应收票据111610.5382268.18

应收账款247917064.15227244920.34

应收款项融资613710.53793658.78

预付款项8476923.5311368396.46

其他应收款6785073.631935693.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货130725723.36126292837.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3021498.852668199.81

流动资产合计535778748.83529478144.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资16882163.0016882163.00

132026年一季度报告

其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产15931191.9416170600.82

固定资产172672609.53176977359.92

在建工程1149582.46999139.98生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产45800218.7846319051.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用154818.94188313.73

递延所得税资产5610633.255502068.80

其他非流动资产8096690.008060690.00

非流动资产合计266297907.90271099387.27

资产总计802076656.73800577531.42

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据144087708.82155345966.18

应付账款134429069.62129436895.26预收款项

合同负债7022541.486111078.45卖出回购金融资产款

应付职工薪酬7220547.337948713.48

应交税费1928126.902173359.29

其他应付款19741727.1320261307.92

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债638705.761487255.98

流动负债合计315068427.04322764576.56

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债198830.43230087.62

递延收益6057023.326281352.79

递延所得税负债11148033.4211342884.01其他非流动负债

非流动负债合计17403887.1717854324.42企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

负债合计332472314.21340618900.98

所有者权益（或股东权益）：

股本94450000.0094450000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积122492305.25122260361.75

减：库存股

其他综合收益43000.00专项储备

盈余公积33860215.0833860215.08一般风险准备

未分配利润218758822.19209388053.61

所有者权益（或股东权益）合计469604342.52459958630.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计802076656.73800577531.42

法定代表人：李维海主管会计工作负责人：张映华会计机构负责人：张映华

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入213160630.05169911688.67

其中：营业收入213160630.05169911688.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本201536675.76164329458.75

其中：营业成本182208482.25149532545.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1263744.00711923.46

销售费用2991979.112182507.89

管理费用6669038.796068955.39

研发费用6329322.636726202.90

财务费用2074108.98-892676.64

其中：利息费用

利息收入623950.23480181.48

加：其他收益864051.79872037.50

投资收益（损失以“-”号填列）22701.85121643.84其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

152026年一季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）192297.98323589.05

信用减值损失（损失以“-”号填列）-787014.60178538.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1147398.23-347071.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）10768593.086730967.64

加：营业外收入

减：营业外支出236368.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10532224.806730967.64

减：所得税费用1111611.47266692.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9420613.336464275.23

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）9420613.336464275.23

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-350657.89-5655.532.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号9771271.226469930.76填列）

六、其他综合收益的税后净额90937.21

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净90937.21额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益90937.21

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备43120.73

（6）外币财务报表折算差额47816.48

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9511550.546464275.23

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9862208.436469930.76

（二）归属于少数股东的综合收益总额-350657.89-5655.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.100.07

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李维海主管会计工作负责人：张映华会计机构负责人：张映华

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

一、营业收入210910642.02169821924.73

减：营业成本181312124.86149531050.53

税金及附加1263048.95711093.36

销售费用2545667.982134274.24

管理费用6116105.695878590.97

研发费用6329322.636709702.90

财务费用1882543.06-873421.03

其中：利息费用0.00

利息收入623198.30477020.01

加：其他收益863668.29872037.50

投资收益（损失以“-”号填列）22701.85121643.84其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）192297.98323589.05

信用减值损失（损失以“-”号填列）-636824.37174404.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1147398.23-347071.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）10756274.376875237.73

加：营业外收入

减：营业外支出236368.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10519906.096875237.73

减：所得税费用1149137.51266692.41

四、净利润（净亏损以“-”号填列）9370768.586608545.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）9370768.586608545.32

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额43120.73

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益43120.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备43120.73

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额9413889.316608545.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李维海主管会计工作负责人：张映华会计机构负责人：张映华

172026年一季度报告

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金176949187.85191265849.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6532492.9513435015.27

收到其他与经营活动有关的现金10457071.2830932580.50

经营活动现金流入小计193938752.08235633444.96

购买商品、接受劳务支付的现金164733299.79143828075.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金22318593.6522777625.99

支付的各项税费8797535.88292256.62

支付其他与经营活动有关的现金18584261.8343903653.99

经营活动现金流出小计214433691.15210801611.61

经营活动产生的现金流量净额-20494939.0724831833.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金39000000.0040000000.00

取得投资收益收到的现金258922.66475364.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84070.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计39342993.4640475364.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1861549.814124071.89

投资支付的现金99000120.7320000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计100861670.5424124071.89

投资活动产生的现金流量净额-61518677.0816351292.47

三、筹资活动产生的现金流量：企业愿景：致力成为世界知名的电池供应商和服务商

吸收投资收到的现金360000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金360000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计360000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额360000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2711756.99386122.50

五、现金及现金等价物净增加额-84725373.1441929248.32

加：期初现金及现金等价物余额149508886.2361537024.93

六、期末现金及现金等价物余额64783513.09103466273.25

法定代表人：李维海主管会计工作负责人：张映华会计机构负责人：张映华

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金177813274.95189613609.76

收到的税费返还6532492.9513435015.27

收到其他与经营活动有关的现金10445496.3432660367.36

经营活动现金流入小计194791264.24235708992.39

购买商品、接受劳务支付的现金166504314.78143489083.98

支付给职工以及为职工支付的现金21684535.1922683828.64

支付的各项税费8771517.51322821.54

支付其他与经营活动有关的现金18378243.9344134329.20

经营活动现金流出小计215338611.41210630063.36

经营活动产生的现金流量净额-20547347.1725078929.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金39000000.0040000000.00

取得投资收益收到的现金254645.35496896.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收84070.80回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计39338716.1540496896.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1861549.813764071.89付的现金

投资支付的现金99000120.7320000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计100861670.5423764071.89

投资活动产生的现金流量净额-61522954.3916732824.76

192026年一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2609250.70386124.29

五、现金及现金等价物净增加额-84679552.2642197878.08

加：期初现金及现金等价物余额146594439.1958884035.02

六、期末现金及现金等价物余额61914886.93101081913.10

法定代表人：李维海主管会计工作负责人：张映华会计机构负责人：张映华