富士达

证券代码:920640中航富士达科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人武向文、主管会计工作负责人朱克元及会计机构负责人（会计主管人员）耿晓杰保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比上报告期末上年期末项目年期末增减比

（2025年9月30日）（2024年12月31日）例%

资产总计1518991763.011426750193.016.47%

归属于上市公司股东的净资产918797848.93872519020.645.30%

资产负债率%（母公司）39.26%38.16%-

资产负债率%（合并）36.98%36.48%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入651513271.43558665461.5616.62%

归属于上市公司股东的净利润55925620.6335992194.2555.38%归属于上市公司股东的扣除非

55267833.5931131278.8177.53%

经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-48686797.911675822.64-3005.25%

基本每股收益（元/股）0.29790.191755.38%加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的净利润6.25%4.22%

计算）加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的扣除非6.18%3.65%经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）期增减比例%营业收入243167424.56180073134.6435.04%

归属于上市公司股东的净利润18748133.962348224.59698.40%归属于上市公司股东的扣除非经常

18713776.66933385.771904.93%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-789567.32-13021378.7493.94%

基本每股收益（元/股）0.09990.0125698.40%加权平均净资产收益率%（依据归属-

2.07%0.28%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损2.06%0.11%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

3√适用□不适用

报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要是应付票据集中到期所

货币资金103442082.92-46.06%致。

738851685.7830.57%主要是防务业务增长，应收账

应收账款款规模阶段性增加所致。

主要是为满足生产需求，采购预付款项4866470.80157.23%材料预付材料款增加导致。

主要是公司产销规模扩大，按存货169310747.1837.03%订单需求生产的在产品和产成品增加所致。

主要是待抵扣进项税款较期

其他流动资产969574.56-51.85%初减少所致。

主要是使用权资产累计折旧

使用权资产1455591.95-34.16%较期初增加所致。

主要是公司预付设备款增加

其他非流动资产7003533.62151.69%所致。

主要根据公司薪酬考核政策

应付职工薪酬18998667.7752.11%计提的工资增加所致。

应交税费12059124.76266.91%主要是应交增值税增加所致。

主要是一年内到期的长期借

一年内到期的非流动负债1862400.58-88.17%款到期所致。

主要是一年内到期的租赁负

租赁负债452508.54-54.86%债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

主要是支付科研试制经费所

专项应付款0.00-100.00%致。

主要是与资产相关的政府补

递延收益80000.00-98.03%助本期摊销所致。

主要是按照相关规定计提的

专项储备4280897.47168.95%安全生产费用增加所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要是公司开拓市场新业务，销售费用17954201.9842.14%增加投入所致。

主要是联营企业本期利润增

投资收益616774.0882.24%加，从而使公司对外投资取得的收益增加所致。

主要是根据会计准则规定，本信用减值损失-39266458.9082.78%期计提应收款项减值准备金额较上年同期增加所致。

资产减值损失-2058164.39115.17%主要是根据会计准则规定，本

4期计提存货减值准备金额较

上年同期增加所致。

主要是公司处置非流动资产

资产处置收益7095.20114.17%的处置收益较上年同期增加所致。

主要是公司产销规模增加，产营业利润65304943.7151.88%品盈利水平提升，使得公司经营效益提升所致。

主要是收到客户支付违约金

营业外收入570395.00298.17%所致。

主要是本期无支付给客户赔

营业外支出21955.29-89.26%偿金业务发生所致。

利润总额65853383.4253.37%主要是营业利润增加所致。

主要是本期利润增加，导致计所得税费用1471535.36230.72%提的当期所得税费用较上年同期增加所致。

主要是营业利润及利润总额

净利润64381848.0646.12%增加所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要是报告期内公司整体订

单量和销售额均有所增加，支经营活动产生的现金流量

-48686797.91-3005.25%付供应商货款增加，同时防务净额

领域回款周期延长，报告期回款不达预期所致。

主要原因是公司上期阶段性投资活动产生的现金流量

-928302.0896.17%支付富士达产业基地（二期）净额款项所致。

主要原因是公司本期支付的筹资活动产生的现金流量

-40166291.0945.04%现金股利较去年同期减少所净额致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益7095.20

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

210000.00主要为公司收到大型制造企业

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定研发项目奖励补贴。

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出548439.71

非经常性损益合计765534.91

所得税影响数109830.24

5少数股东权益影响额（税后）-2082.37

非经常性损益净额657787.04

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

营业成本（2024年1-9月）374676576.10375000539.21

销售费用（2024年1-9月）12955743.0912631779.98

注：2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，调增2024年1-9月合并利润表营业成本323963.11元，调减销售费用323963.11元。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数18060223596.20%018060223596.20%

售条其中：控股股东、实际控制人8755177646.64%08755177646.64%

件股董事、高管22954501.22%-21992520755251.11%

份核心员工00.00%000.00%

有限有限售股份总数71257653.80%071257653.80%

售条其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%

件股董事、高管68863513.67%-70777561785763.29%

份核心员工00.00%000.00%

总股本187728000-0187728000-普通股股东人数10237

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有期初持股持股变期末持股序号股东名称股东性质股比限售股份无限售股数动数

例%数量份数量

1中航光电科技股份有限公司境内非国有法人8755177608755177646.64%087551776

2北京银河鼎发创业投资有限公司国有法人8865092088650924.72%08865092

3武向文境内自然人8092000080920004.31%60690002023000

4周东升境内自然人5349151053491512.85%05349151

吉林省国家汽车电子产业创业投资有限

5国有法人2963593-134825516153380.86%01615338

责任公司

创金合信基金－北京国有资本运营管理

6有限公司－创金合信北交所精选单一资其他2965797-148560014801970.79%01480197

产管理计划

中国工商银行股份有限公司－易方达北

7交所精选两年定期开放混合型证券投资其他101172310147311131960.59%01113196

基金

8鲁军仓境内自然人94370009437000.50%707775235925

华夏银行股份有限公司－广发北交所精

9其他906783351909419730.50%0941973

选两年定期开放混合型证券投资基金

10庞立云境内自然人810569-891827213870.38%0721387

合计-119460184-278637411667381062.15%6776775109897035

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

北京银河鼎发创业投资有限公司、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司同为中国银河投资管理有限公司下属控股子公司，报告期末合计持有本公司股份10480430股，占总股本5.58%。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1中航光电科技股份有限公司87551776

2北京银河鼎发创业投资有限公司8865092

3周东升5349151

4吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司1615338

创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－1480197

5

创金合信北交所精选单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两1113196

6年定期开放混合型证券投资基金

华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期941973

7

开放混合型证券投资基金

8庞立云721387

9宋迪川671000

招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起614741

10

式证券投资基金

股东间相互关系说明：

北京银河鼎发创业投资有限公司、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司同为中国银河

投资管理有限公司下属控股子公司，报告期末合计持有本公司股份10480430股，占总股本5.58%。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公

司资金、资产及其他资源的情否不适用不适用况日常性关联交易的预计及执行

是已事前及时履行是2024-119情况其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出

售资产、对外投资事项或者本否不适用不适用季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划否不适用不适用或其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项《2020年向不特定是已事前及时履行是合格投资者公开发行股票说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被是不适用是

抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常关联交易的预计及执行情况

年初至报告期末，公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力及接受劳务实际发生的金额为4183.92万元，完成预计金额7000.00万元的59.77%，销售产品、商品、提供劳务实际发生额为

8189.77万元，完成预计金额17200.00万元的47.61%。

二、已披露的承诺事项

公司因2020年向不特定合格者公开发行股票，公司控股股东、合计持股10%以上股东、董事、监事、高级管理人员等对以下事项作出承诺：

1.关于持有及减持发行人股份意向的承诺；

2.关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺；

3.关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺；

4.关于避免同业竞争的承诺；

9目前以上承诺正在履行过程中。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

货币资金流动资产票据保证金32204431.15开出票据存入保证金

应收票据流动资产质押48702493.21票据质押

总计--80906924.36-

资产权利受限事项对公司的影响：公司采用存入保证金及票据质押两种方式，向银行开具商业汇票，合计金额8090.69万元，占总资产比例为5.33%。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金103442082.92191777288.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据60000386.1684947222.51

应收账款738851685.78565878090.00

应收款项融资38195411.5338441911.66

预付款项4866470.801891884.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3282736.523046668.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货169310747.18123560793.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产969574.562013693.12

流动资产合计1118919095.451011557552.66

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13285026.3313178252.25其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3509355.983713639.22

固定资产337735350.02360320426.37

在建工程2365436.822164236.23生产性生物资产油气资产

使用权资产1455591.952210843.51

11无形资产11663937.5811861869.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产23054435.2618960752.52

其他非流动资产7003533.622782620.46

非流动资产合计400072667.56415192640.35

资产总计1518991763.011426750193.01

流动负债：

短期借款20607588.0621278004.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据220569130.74201003688.58

应付账款224346139.97193270644.63预收款项

合同负债7210996.818121420.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18998667.7712490157.78

应交税费12059124.763286698.03

其他应付款18818859.1418681975.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1862400.5815747458.89

其他流动负债3819504.994599152.62

流动负债合计528292412.82478479201.67

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款27000000.0028500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债452508.541002485.38

长期应付款-838221.78长期应付职工薪酬预计负债

递延收益80000.004065098.57

递延所得税负债5838130.917554020.82其他非流动负债

非流动负债合计33370639.4541959826.55

12负债合计561663052.27520439028.22

所有者权益（或股东权益）：

股本187728000.00187728000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积193325014.80186888183.79

减：库存股其他综合收益

专项储备4280897.471591720.82

盈余公积88739085.9888739085.98一般风险准备

未分配利润444724850.68407572030.05

归属于母公司所有者权益合计918797848.93872519020.64

少数股东权益38530861.8133792144.15

所有者权益（或股东权益）合计957328710.74906311164.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计1518991763.011426750193.01

法定代表人：武向文主管会计工作负责人：朱克元会计机构负责人：耿晓杰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金100156481.58188065991.60交易性金融资产衍生金融资产

应收票据58525553.0084606210.00

应收账款721386282.55552541001.89

应收款项融资35733511.3834661385.16

预付款项4613615.972196342.54

其他应收款8587073.634466121.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货158847175.00111742328.63

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产618434.30615597.47

流动资产合计1088468127.41978894978.40

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资19110026.3319003252.25

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产3509355.983713639.22

固定资产309396417.27331984657.05

在建工程2023236.232164236.23生产性生物资产油气资产

使用权资产1455591.952210843.51

无形资产11663937.5811861869.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产21577368.8717840780.81

其他非流动资产2694988.221458120.46

非流动资产合计371430922.43390237399.32

资产总计1459899049.841369132377.72

流动负债：

短期借款18371481.0520013424.66交易性金融负债衍生金融负债

应付票据233214375.68210582819.21

应付账款236219514.01200239085.88预收款项

合同负债7207123.008115845.22卖出回购金融资产款

应付职工薪酬15655574.098751297.53

应交税费10461300.273144828.14

其他应付款22663617.0319061247.55

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1185741.0314737299.17

其他流动负债2931323.804398627.84

流动负债合计547910049.96489044475.20

非流动负债：

长期借款19000000.0020000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债452508.541002485.38

长期应付款-838221.78长期应付职工薪酬预计负债

递延收益-3985098.57

递延所得税负债5838130.917554020.82其他非流动负债

非流动负债合计25290639.4533379826.55

14负债合计573200689.41522424301.75

所有者权益（或股东权益）：

股本187728000.00187728000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积193325014.80186888183.79

减：库存股其他综合收益

专项储备3425525.261170228.76

盈余公积88739085.9888739085.98一般风险准备

未分配利润413480734.39382182577.44

所有者权益（或股东权益）合计886698360.43846708075.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计1459899049.841369132377.72

法定代表人：武向文主管会计工作负责人：朱克元会计机构负责人：耿晓杰

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入651513271.43558665461.56

其中：营业收入651513271.43558665461.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本552959446.49502374379.99

其中：营业成本417229550.06375000539.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7465361.416991357.65

销售费用17954201.9812631779.98

管理费用50213486.9243163238.94

研发费用58870908.6363439040.13

财务费用1225937.491148424.08

其中：利息费用1119026.551490997.89

利息收入377120.07534325.89

加：其他收益7451872.788857800.60

投资收益（损失以“-”号填列）616774.08338439.37

其中：对联营企业和合营企业的投

616774.08338439.37

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-39266458.90-21483325.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2058164.39-956543.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）7095.20-50076.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列）65304943.7142997375.61

加：营业外收入570395.00143255.23

减：营业外支出21955.29204419.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65853383.4242936211.57

减：所得税费用1471535.36-1125748.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）64381848.0644061960.54

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号64381848.0644061960.54填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填8456227.438069766.29列）2.归属于母公司所有者的净利润（净55925620.6335992194.25亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--11863.62

（一）归属于母公司所有者的其他综合

--11863.62收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益--11863.62

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额--11863.62

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额64381848.0644050096.92

（一）归属于母公司所有者的综合收益55925620.6335980330.63

16总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额8456227.438069766.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.29790.1917

（二）稀释每股收益（元/股）0.29790.1917

法定代表人：武向文主管会计工作负责人：朱克元会计机构负责人：耿晓杰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入638776647.90549936245.87

减：营业成本436116240.67383446762.48

税金及附加6696456.146330873.25

销售费用16346196.6711467866.10

管理费用45669223.1540142388.23

研发费用57025858.2667390446.65

财务费用886895.79943945.55

其中：利息费用819389.161292004.64

利息收入374487.22539366.88

加：其他收益7190596.898563116.94

投资收益（损失以“-”号填列）4919899.084641564.37

其中：对联营企业和合营企业的投

616774.08338439.37

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-38204761.82-19758726.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1163443.26-1073578.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）7834.51-49679.54

二、营业利润（亏损以“-”号填列）48785902.6232536660.40

加：营业外收入568958.75140609.99

减：营业外支出16258.66139692.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49338602.7132537577.90

减：所得税费用-732354.24-2414824.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）50070956.9534952402.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

50070956.9534952402.39号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

172.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额50070956.9534952402.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：武向文主管会计工作负责人：朱克元会计机构负责人：耿晓杰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金487366796.42401711261.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还505652.75244762.07

收到其他与经营活动有关的现金11766632.4117103738.82

经营活动现金流入小计499639081.58419059762.57

购买商品、接受劳务支付的现金341880149.97190803891.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

18支付给职工以及为职工支付的现金133375853.70137958799.97

支付的各项税费36342499.2735619118.33

支付其他与经营活动有关的现金36727376.5553002130.13

经营活动现金流出小计548325879.49417383939.93

经营活动产生的现金流量净额-48686797.911675822.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金510000.00510000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收4591.6038500.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计514591.60548500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1442893.6824803814.17

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1442893.6824803814.17

投资活动产生的现金流量净额-928302.08-24255314.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40598554.7781550907.17发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40598554.7781550907.17

偿还债务支付的现金56859108.9291944748.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23301881.9461936718.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4134375.004150485.43

支付其他与筹资活动有关的现金603855.00746670.00

筹资活动现金流出小计80764845.86154628137.10

筹资活动产生的现金流量净额-40166291.09-73077229.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36353.3551307.64

五、现金及现金等价物净增加额-89817744.43-95605413.82

加：期初现金及现金等价物余额161055396.20171969715.28

六、期末现金及现金等价物余额71237651.7776364301.46

法定代表人：武向文主管会计工作负责人：朱克元会计机构负责人：耿晓杰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金473177803.28381090153.90

收到的税费返还--

19收到其他与经营活动有关的现金11589572.5316865863.87

经营活动现金流入小计484767375.81397956017.77

购买商品、接受劳务支付的现金356956807.38205537247.45

支付给职工以及为职工支付的现金116678839.53122450726.22

支付的各项税费30294152.3728695823.80

支付其他与经营活动有关的现金37621115.2650847777.92

经营活动现金流出小计541550914.54407531575.39

经营活动产生的现金流量净额-56783538.73-9575557.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4813125.004813125.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

4591.6038500.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4817716.604851625.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1230569.1822583902.86

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1230569.1822583902.86

投资活动产生的现金流量净额3587147.42-17732277.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金38363676.9470000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计38363676.9470000000.00

偿还债务支付的现金55095609.7185000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18823516.0157535087.24

支付其他与筹资活动有关的现金603855.00746670.00

筹资活动现金流出小计74522980.72143281757.24

筹资活动产生的现金流量净额-36159303.78-73281757.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36353.3551267.94

五、现金及现金等价物净增加额-89392048.44-100538324.78

加：期初现金及现金等价物余额157344098.87170432370.48

六、期末现金及现金等价物余额67952050.4369894045.70

法定代表人：武向文主管会计工作负责人：朱克元会计机构负责人：耿晓杰

20