通易航天

证券代码:920642南通通易航天科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计425829177.19472617232.36-9.90%

归属于上市公司股东的净资产235997904.87249631796.95-5.46%

资产负债率%（母公司）36.05%36.01%-

资产负债率%（合并）43.21%45.19%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入73126409.69114397225.17-36.08%

归属于上市公司股东的净利润-17106074.60-13105778.24-30.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-18209440.29-13958851.15-30.45%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14634301.39-22806085.5235.83%

基本每股收益（元/股）-0.17-0.13-30.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于-7.09%-5.37%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-7.55%-5.72%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入14683530.8236901838.12-60.21%

归属于上市公司股东的净利润-10126165.87-6349975.34-59.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-10339804.84-6484426.18-59.46%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-5952329.906620895.49-189.90%

基本每股收益（元/股）-0.10-0.06-66.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于-4.26%-2.68%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-4.35%-2.74%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表

（2025年9月变动幅度变动说明项目

30日）

期末较期初减少76.29%，主要原因为本期偿还到期的货币资金12772616.63-76.29%银行借款及支付供应商货款和职工薪酬，导致期末货币资金较期初减少。

期末较期初减少61.61%，主要原因为期初已转让未终应收票据1125980.48-61.61%止确认的应收票据在本期末到期并终止确认应收票据，期末应收票据尚未背书。

期末较期初增加100%，主要原因为本期收到客户的银应收款项融资218216.63100.00%行承兑汇票尚未对外背书所致。

期末较期初增加100%，主要原因系本期为满足生产办在建工程382018.35100.00%公需要，对局部厂房进行装修，截至期末尚未验收。

期末较期初减少36.89%，主要原因为本期正常进行摊长期待摊费用999615.22-36.89%销所致。

期末较期初减少100%，主要原因为截至期末本期用于应付票据0.00-100.00%支付货款的应付票据均已到期结算。

期末较期初减少31.48%，主要原因为本期支付供应商应付账款17399370.07-31.48%材料款所致。

期末较期初减少58.69%，主要原因为前期收到的客户合同负债428130.72-58.69%根据合同约定预付的部分合同货款在本期确认收入所致。

期末较期初减少42.88%，主要原因为本期支付上期末应付职工薪酬2250231.50-42.88%计提的员工年终奖所致。

期末较期初增加83.30%，主要原因为本期公司根据确应交税费5092534.6483.30%认的销售收入计提了相应的销项税额，导致应交增值税较期初增加。

一年内到期的非期末较期初增加50.45%，主要原因为一年内到期的长

3888275.2850.45%

流动负债期借款较期初增加所致。

期末较期初减少77.26%，主要原因为期初已转让未终其他流动负债553693.18-77.26%止确认的应收票据到期，在本期末终止确认应收票据所致。

期末较期初减少36.07%，主要原因为随着租赁期推租赁负债1901181.49-36.07%进，租赁负债和使用权资产逐步减少造成的变动所致。

期末较期初减少100%，主要原因为员工本期根据员工库存股 0.00 -100.00% 持股计划自公司回购专用证券账户购买公司 A 股普

通股股票所致，目前已全部过户完成。

期末较期初减少54.91%，主要原因为本期实施了2024未分配利润18275605.84-54.91%年度的现金分红以及本期净利润亏损所致。

期末较期初减少37.81%，主要原因为本期根据各子公少数股东权益5840543.60-37.81%司净利润确认少数股东损益的变动。

年初至报告期合并利润表项目变动幅度变动说明末

营业收入73126409.69-36.08%本期较上期减少36.08%，主要原因为本期功能性膜产

4品的销售收入较上年减少较多所致，功能性膜行业准

入壁垒降低吸引新竞争者进入市场，下游核心客户基于供应链垂直整合战略调整，逐步由外部采购模式转向自主生产模式，导致功能性膜产品外部市场需求结构性萎缩。

本期较上期减少40.89%，主要原因为本期功能性膜产营业成本53700863.97-40.89%

品的销售收入下降，相应成本同步减少所致。

本期公司毛利率26.56%，较上年同期上升5.98个百分点。变动的主要原因为：本期毛利较低的功能性膜毛利率26.56%5.98%产品销售收入占比减少，而毛利较高的橡胶制品及配套设备产品销售收入占比上升，因此虽然营业收入下降但整体毛利率上升。

本期较上期变动-62.84%，主要原因为受客户资金计划信用减值损失 -4544655.06 -62.84% 影响，本期末尚未收到 B4单位回款，对应账龄增长导致坏账计提增加。

本期较上期变动-623.69%，主要原因为受车衣膜市场资产减值损失-747660.74-623.69%环境和行业竞争影响，产品售价降低因此对部分存货计提资产减值损失所致。

本期较上年减少56.09%，主要原因为部分公司计提了所得税费用-2594022.57-56.09%递延所得税费用从而减少所得税费用金额所致。

本期较上期减少46.14%，主要原因为：*本期受功能性膜产品市场环境影响，相关销售收入及成本大幅下降，毛利减少，对净利润产生较大影响；*本期受客净利润 -20657329.00 -46.14% 户资金计划影响，期末尚未收到 B4单位回款，对应账龄增长导致坏账计提增加，对净利润影响较大；*本期根据员工持股计划确认股份支付费用123.56万元，减少了净利润。

合并现金流量表年初至报告期变动幅度变动说明项目末

本期较上期增加35.83%，主要原因为销售商品、提供经营活动产生的劳务收到的现金大幅减少，购买商品、支付职工等支-14634301.3935.83%

现金流量净额出也同步下降，流出下降幅度略大于流入，使得经营净现金流亏损收窄。

投资活动产生的本期较上期增加77.84%，主要原因为本期为购建固定-2831756.5477.84%现金流量净额资产所支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的本期较上期增加35.18%，主要原因为本期收到员工认-20433768.3935.18%现金流量净额购股权款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益135600.00计入当期损益的政府补助（与企业业1042378.40

5务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和188490.87支出

非经常性损益合计1366469.27

所得税影响数143490.28

少数股东权益影响额（税后）119613.30

非经常性损益净额1103365.69

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数10058987897.03%-7500009983987896.31%无限售

其中：控股股东、实际控制人4589172044.27%04589172044.27%条件股

董事、高管8708000.84%08708000.84%份

核心员工00%000%

有限售股份总数30804002.97%75000038304003.69%有限售

其中：控股股东、实际控制人26124002.52%026124002.52%条件股

董事、高管30804002.97%030804002.97%份

核心员工00%000%

总股本103670278-0103670278-普通股股东人数7306

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号股比例%售股份数量量

1上海易行健信境内非国有4502092004502092043.43%045020920

息科技有限公法人司

2张欣戎境内自然人3483200034832003.36%2612400870800

3王志兰境内自然人1600000016000001.54%01600000

4南通通易航天其他07500007500000.72%7500000

6科技股份有限

公司－2025年员工持股计划

5广发证券股份境内非国有66250674266699320.65%0669932

有限公司客户法人信用交易担保证券账户

6周丽萍境内自然人05405045405040.52%0540504

7印群境内自然人538344-348625034820.49%0503482

8招商银行股份其他48226204822620.47%0482262

有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金

9陈建国境内自然人46800004680000.45%4680000

10周志平境内自然人46233304623330.45%0462333

合计-5271756512630685398063352.08%383040050150233

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东张欣戎，股东上海易行健信息科技有限公司:自然人股东张欣戎为上海易行健信息科技有限公司的实际控制人，二者为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1上海易行健信息科技有限公司45020920

2王志兰1600000

3张欣戎870800

4广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户669932

5周丽萍540504

6印群503482

7招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期482262

开放混合型证券投资基金

8周志平462333

9岐晓弟458063

10曾娜430000

股东间相互关系说明：

股东张欣戎，股东上海易行健信息科技有限公司:自然人股东张欣戎为上海易行健信息科技有限公司的实际控制人，二者为一致行动人。

7三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2025-015对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-016其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2025-036

工激励措施2025-037股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、对外担保事项

单位：元担保担保对象担保期间对实际是否为控象履行担责是否履

股股东、担保是担保保任行必要实际控制担保金额担保余额对象否责任类类决策程人及其控为的金起始日终止日型型序制的其他关额期期企业联方上海否是165000001650000002024年2033年保连已事前自图3月253月20证带及时履日日行上海否是7000000700000002024年2028年保连已事前自图11月2811月证带及时履

9日27日行

上海否是5000000500000002025年2029年保连已事前自图1月91月8证带及时履日日行上海否是5000000500000002025年2029年保连已事前自图1月171月16证带及时履日日行上海否是6000000600000002025年2028年保连已事前自图6月1212月证带及时履日21日行上海否是4000000400000002025年2029年保连已事前自图9月129月12证带及时履日日行

总计--43500000435000000-----

注：上海自图全称为上海自图新材料科技有限公司，为本公司全资子公司。

二、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务100000000.0018422815.74

2．销售产品、商品，提供劳务00

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00

4．其他00

注：公司主要向尼伦化学采购功能性膜产品原材料。

三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司结合实际情况制定了员工持股计划相关文件。公司于2025年6月26日召开的第六届董

事会第六次会议、第六届监事会第四次会议和2025年7月14日召开的2025年第一次临时股东会审议

通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。公司回购专用证券账户所持有的公司股票750000股已于2025年8月20日以非交易过户形式过户至公司2025年员工持股计划证券专用账户。

四、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项内容详见公司精选层发行时披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》或《2025年半年度报告》中的相关内容。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

类型的比例%应收票据已背书未已背书未到期应收

银行承兑汇票232945.000.05%到期票据上海自图持有江苏图

股权质押2279759.590.54%银行借款质押

研71%股份的20%

总计--2512704.590.59%-

上述资产受限均为公司正常的日常经营活动产生，不会对公司产生重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金12772616.6353872442.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1125980.482933322.01

应收账款103200122.8296791892.09

应收款项融资218216.63

预付款项1191928.661367792.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款398450.29315792.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货59413559.4960647264.83

其中：数据资源

合同资产337111.94337617.77持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21441120.6020790983.22

流动资产合计200099107.54237057107.67

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资48342527.3147866753.87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产152535538.76163875098.59

在建工程382018.35生产性生物资产油气资产

使用权资产3266183.634320178.01

11无形资产5437120.875676966.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用999615.221583858.27

递延所得税资产13935565.5111548909.94

其他非流动资产831500.00688360.00

非流动资产合计225730069.65235560124.69

资产总计425829177.19472617232.36

流动负债：

短期借款130099472.23145146043.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3200000.00

应付账款17399370.0725393708.33预收款项

合同负债428130.721036340.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2250231.503939621.76

应交税费5092534.642778211.47

其他应付款2352774.362104691.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3888275.282584490.69

其他流动负债553693.182434455.15

流动负债合计162064481.98188617561.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款14041500.0015282414.59应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1901181.492973656.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4063598.294549164.19

递延所得税负债1919966.962170840.08其他非流动负债

非流动负债合计21926246.7424976075.43

12负债合计183990728.72213593637.41

所有者权益（或股东权益）：

股本103670278.00103670278.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积106682221.12104163900.71

减：库存股6099648.34其他综合收益专项储备

盈余公积7369799.917369799.91一般风险准备

未分配利润18275605.8440527466.67

归属于母公司所有者权益合计235997904.87249631796.95

少数股东权益5840543.609391798.00

所有者权益（或股东权益）合计241838448.47259023594.95

负债和所有者权益（或股东权益）总计425829177.19472617232.36

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6891675.1118354173.26交易性金融资产衍生金融资产

应收票据775114.311266313.60

应收账款108914017.1879705297.53应收款项融资

预付款项365567.51434110.71

其他应收款12520747.8517872801.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货20081934.1720731313.22

其中：数据资源

合同资产242111.94242617.77持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产141816.65106506.72

流动资产合计149932984.72138713134.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资157671192.00156840425.48其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产18340655.3020902414.97

固定资产113129277.01120101598.61

在建工程382018.35生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产5013305.165204529.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3057793.932164241.65

其他非流动资产540000.0055590.00

非流动资产合计298134241.75305268800.13

资产总计448067226.47443981934.54

流动负债：

短期借款68052861.1288087327.77交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13293169.8310788630.82预收款项

合同负债80178.9538575.20卖出回购金融资产款

应付职工薪酬775656.691392451.02

应交税费4428962.072634244.86

其他应付款68635734.0949709166.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债243368.25550000.00

流动负债合计155509931.00153200396.52

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4063598.294549164.19

递延所得税负债1941855.072108472.34其他非流动负债

非流动负债合计6005453.366657636.53

负债合计161515384.36159858033.05

14所有者权益（或股东权益）：

股本103670278.00103670278.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积140949961.84138431641.43

减：库存股6099648.34其他综合收益专项储备

盈余公积7369799.917369799.91一般风险准备

未分配利润34561802.3640751830.49

所有者权益（或股东权益）合计286551842.11284123901.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计448067226.47443981934.54

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入73126409.69114397225.17

其中：营业收入73126409.69114397225.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本93590364.69129711496.47

其中：营业成本53700863.9790847028.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加658089.73693460.53

销售费用2730724.622919682.06

管理费用17963286.0615858110.28

研发费用15026957.2714934835.15

财务费用3510443.044458380.15

其中：利息费用3536817.904490076.55

利息收入81709.05137486.46

加：其他收益1350061.841102186.74

投资收益（损失以“-”号填列）830766.52997254.29

其中：对联营企业和合营企业的投资830766.52997254.29收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4544655.06-2790911.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）-747660.74-103311.91

资产处置收益（损失以“-”号填列）135600.00303180.72

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23439842.44-15805872.71

加：营业外收入189706.9010943.33

减：营业外支出1216.031873.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-23251351.57-15796802.45

减：所得税费用-2594022.57-1661885.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-20657329.00-14134916.78

其中：被合并方在合并前实现的净利润-20657329.00-14134916.78

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-20657329.00-14134916.78填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-3551254.40-1029138.54列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-17106074.60-13105778.24损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-20657329.00-14134916.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-17106074.60-13105778.24额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3551254.40-1029138.54

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.17-0.13

（二）稀释每股收益（元/股）-0.17-0.13

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入40538411.4334891513.14

减：营业成本19820694.6119301858.63

税金及附加623352.72618513.24

销售费用1008856.031225271.11

管理费用9004925.497790863.89

研发费用5578733.777247897.26

财务费用1549610.192065349.76

其中：利息费用1556059.772088630.58

利息收入13694.4534214.12

加：其他收益657593.93616929.20

投资收益（损失以“-”号填列）830766.52997254.29

其中：对联营企业和合营企业的投资830766.52997254.29收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6097180.90-3687377.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-509218.07-332237.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）-32.91

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2165799.90-5763704.84

加：营业外收入105650.6010943.33

减：营业外支出756.031503.83

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2060905.33-5754265.34

减：所得税费用-1016663.43-1862777.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1044241.90-3891487.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-1044241.90-3891487.78号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1044241.90-3891487.78

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金68469397.72114004601.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12621.51270.66

收到其他与经营活动有关的现金8198064.322439884.29

经营活动现金流入小计76680083.55116444756.81

购买商品、接受劳务支付的现金40760157.5290426280.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28536519.0831849501.77

支付的各项税费2990982.483218325.86

支付其他与经营活动有关的现金19026725.8613756734.01

经营活动现金流出小计91314384.94139250842.33

18经营活动产生的现金流量净额-14634301.39-22806085.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回81100.0012000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计81100.0012000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2912856.5412792936.34的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2912856.5412792936.34

投资活动产生的现金流量净额-2831756.54-12780936.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7387500.001440000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1440000.00

取得借款收到的现金113000000.00129500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计120387500.00130940000.00

偿还债务支付的现金128000000.00146000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8628531.4110385963.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4192736.986077187.84

筹资活动现金流出小计140821268.39162463150.97

筹资活动产生的现金流量净额-20433768.39-31523150.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-37899826.32-67110172.83

加：期初现金及现金等价物余额50672442.9580148967.58

六、期末现金及现金等价物余额12772616.6313038794.75

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10286273.8216910091.37收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金64124902.9570793424.14

经营活动现金流入小计74411176.7787703515.51

购买商品、接受劳务支付的现金6044278.2124737050.53

支付给职工以及为职工支付的现金10007793.8511408118.65

支付的各项税费2831531.811676576.40

19支付其他与经营活动有关的现金45807252.0891742646.81

经营活动现金流出小计64690855.95129564392.39

经营活动产生的现金流量净额9720320.82-41860876.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回12000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1828807.443761390.67的现金

投资支付的现金3060000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1828807.446821390.67

投资活动产生的现金流量净额-1828807.44-6809390.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7387500.00

取得借款收到的现金64500000.0078000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计71887500.0078000000.00

偿还债务支付的现金84500000.0078000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6736317.788264013.93

支付其他与筹资活动有关的现金5193.754484361.15

筹资活动现金流出小计91241511.5390748375.08

筹资活动产生的现金流量净额-19354011.53-12748375.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-11462498.15-61418642.63

加：期初现金及现金等价物余额18354173.2665761873.47

六、期末现金及现金等价物余额6891675.114343230.84

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

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