通易航天

证券代码:920642南通通易航天科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计388603245.92412611360.77-5.82%

归属于上市公司股东的净资产228157402.67220397885.093.52%

资产负债率%（母公司）31.63%37.00%-

资产负债率%（合并）39.90%44.96%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入17518515.9032440844.80-46.00%

归属于上市公司股东的净利润6920851.22-1472118.06570.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-3639873.19-1989957.28-82.91%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额21740544.90-10294894.64311.18%

基本每股收益（元/股）0.07-0.01800.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

3.08%-0.59%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-1.62%-0.80%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

期末较期初增加556.81%，主要原因为本期收货币资金 27163508.49 556.81% 到 B4单位回款，且收到出售联营公司部分股权转让款所致。

期末较期初减少46.09%，主要原因为期初部分应收票据513532.43-46.09%已转让未终止确认的应收票据在本期末到期并终止确认应收票据。

期末较期初减少 35.41%，主要原因为收到 B4应收账款63179204.87-35.41%单位回款所致。

期末较期初减少61.92%，主要原因为上期收到应收款项融资129184.33-61.92%的客户的银行承兑汇票部分对外背书所致。

期末较期初增加76.93%，主要原因为本期预付预付款项1280078.9476.93%的产品模具及膜产品原材料款等尚未到货所致。

3期末较期初增加30%，主要原因为本期支付投

其他应收款452283.9230.00%标保证金以及采购人员备用金所致。

期末较期初增加33.97%，主要原因为本期部分使用权资产3905090.8433.97%房屋租赁合同到期重新签订，根据新合同调整租赁所致。

期末较期初增加30.48%，主要原因为预付的设其他非流动资产1417743.3630.48%备或工程款尚未达到验收条件。

期末较期初增加100%，主要原因为截至期末本应付票据2000000.00100.00%期用于支付供应商货款的应付票据尚未到期所致。

期末较期初减少57.74%，主要原因为本期支付应付账款10276819.31-57.74%供应商材料款所致。

期末较期初减少86.24%，主要原因为前期收到合同负债268984.33-86.24%的客户根据合同约定预付的部分合同货款在本期确认收入所致。

期末较期初减少46.92%，主要原因为本期支付应付职工薪酬2307792.84-46.92%上期末计提的员工年终奖所致。

期末较期初减少74.27%，主要原因为本期缴纳应交税费1360554.39-74.27%

12月增值税额，导致应交增值税较期初减少。

期末较期初减少34.39%，主要原因为本期支付其他应付款2243306.16-34.39%部分员工的报销和代扣代缴的款项所致。

期末较期初减少46.54%，主要原因为期初部分已转让未终止确认的应收票据到期，在本期末其他流动负债543161.47-46.54%终止确认应收票据，同时前期收到的客户根据合同约定预付的部分合同货款在本期确认收入，确认相应增值税所致。

期末较期初增加68.10%，主要原因为本期部分租赁负债2644943.8968.10%房屋租赁合同到期重新签订，根据新合同调整租赁所致。

期末较期初增加1024.93%，主要原因为本期实未分配利润7596105.221024.93%现盈利所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

本期较上期减少46%，主要原因为本期橡胶制品及配套设备和功能性膜产品的销售收入较上期减少所致。其中橡胶制品及配套设备受军方营业收入17518515.90-46.00%需求波动影响，毛利较高的面罩产品销量较上期大幅下降，销售收入减少；功能性膜行业受市场需求结构性萎缩影响，产销量大幅下降，因此销售收入同比下降。

本期较上期减少33.53%，主要原因为上期确认销售费用724836.25-33.53%了参加展会的展位费及展台搭建服务费用，本期尚未发生相关费用。

本期较上期增加46.22%，主要原因为本期确认管理费用7279669.6846.22%了员工持股计划的股份支付费用。

4本期较上期减少33.29%，主要原因为公司借款

财务费用868774.30-33.29%规模缩减使得本期计提的银行借款利息费用较上期减少。

本期较上期变动578.44%，主要原因为本期收信用减值损失 7717615.16 578.44% 到 B4单位回款，冲回以前年度计提的坏账准备金额。

本期较上期变动-66.82%，主要原因为部分成本资产减值损失-156912.55-66.82%较高的存货售价较低因此对该部分存货计提资产减值损失所致。

本期较上期减少62.63%，主要原因为本期公司其他收益248858.19-62.63%收到政府补贴较上期减少。

本期较上期增加3020.44%，主要原因为本期因投资收益11554921.103020.44%转让联营公司部分股权所产生的投资收益影响所致。

本期较上期减少166.77%，本期金额主要为房屋租赁合同到期而重新签订租赁合同而形成的

资产处置收益-90538.66-166.77%

处置损益，上期金额为处置公司车辆取得的收益。

本期较上期增加522.17%，主要原因为本期公所得税费用1960423.48515.55%司扭亏为盈，冲减了上年确认的递延所得税资产从而增加所得税费用金额所致。

本期较上期增加的主要原因为：*本期因转让

联营公司部分股权产生1226.42万元的投资收

净利润5647643.57339.44%益；* 本期收到 B4单位回款，冲回以前年度计提的坏账准备金额。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

本期较上期增加311.18%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，其中收到经营活动产生的 B4单位回款金额较大，虽然购买商品、支付职

21740544.90311.18%

现金流量净额工等支出也同步增加，但现金流入增幅显著大于现金流出增幅，使得经营活动现金净流量扭亏为盈。

投资活动产生的本期较上期增加1213.48%，主要原因为本期收

10444233.621213.48%

现金流量净额到出售联营公司部分股权转让款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明报告期内主要为处置尼伦科技

非流动资产处置损益12173636.66部分股份。

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切

211855.30相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

5政府补助除外）

其他符合非经常性损益定义的损益项目43600.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2212.39

非经常性损益合计12431304.35

所得税影响数1862416.89

少数股东权益影响额（税后）8163.05

非经常性损益净额10560724.41

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9995687896.42%09995687896.42%

无限售其中：控股股东、实际控制0

4589172044.27%4589172044.27%

条件股人

份董事、高管9878000.95%09878000.95%

核心员工00%000%

有限售股份总数37134003.58%037134003.58%

有限售其中：控股股东、实际控制0

26124002.52%26124002.52%

条件股人

份董事、高管29634002.86%029634002.86%

核心员工00%000%

总股本103670278-0103670278-普通股股东人数7136

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东名期末持期末持有限股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号称股比例%售股份数量量上海易行健信境内非国有

1息科技4502092004502092043.43%045020920

法人有限公司

62张欣戎境内自然人3483200034832003.36%2612400870800

3王志兰境内自然人1600000016000001.54%01600000

南通通易航天科技股份有限

4其他75000007500000.72%7500000

公司－

2025年

员工持股计划

5印群境内自然人482458197385021960.48%0502196

6周志平境内自然人46233304623330.45%0462333

7陈建国境内自然人468000-270004410000.43%35100090000

8曾娜境内自然人43000004300000.41%0430000

9周丽萍境内自然人39684903968490.38%0396849

10岐晓弟境内自然人2360751520003880750.37%0388075

合计-533298351447385347457351.57%371340049761173

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东张欣戎，股东上海易行健信息科技有限公司：张欣戎为上海易行健信息科技有限公司的实际控制人，二者为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1上海易行健信息科技有限公司45020920

2王志兰1600000

3张欣戎870800

4印群502196

5周志平462333

6曾娜430000

7周丽萍396849

8岐晓弟388075

9陈晓东380000

10广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户376351

股东间相互关系说明：

股东张欣戎，股东上海易行健信息科技有限公司：张欣戎为上海易行健信息科技有限公司的实际控制人，二者为一致行动人。

7三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项是已事前及时履行是

2026-

对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2026-其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

是已事前及时履行是2025-073工激励措施股份回购事项否不适用不适用公开发行说已披露的承诺事项是已事前及时履行是明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、对外担保事项

单位：元实际履担保期间是否履担保对行担保担保类责任类行必要担保金额担保余额象责任的型型决策程金额起始日终止日序期期

2024年2033年已事前

上海自

165000001637625003月253月20保证连带及时履

图日日行

2025年2026年已事前

上海自

85000008500000012月1112月3保证连带及时履

图日日行上海自6000000600000002025年2029年保证连带已事前

9图12月1912月15及时履

日日行

2025年2029年已事前

上海自

4000000400000009月129月12保证连带及时履

图日日行已事前上海自2025年2026年

500000000保证连带及时履

图1月9日1月8日行

2025年2026年已事前

上海自

5000000001月171月16保证连带及时履

图日日行

总计45000000348762500-----

注：上海自图全称为上海自图新材料科技有限公司，为本公司全资子公司。

二、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务50000000.001767192.82

2．销售产品、商品，提供劳务

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他

注：公司向尼伦化学、尼伦科技采购聚氨酯功能膜产品原材料及委托加工业务。

三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司结合实际情况制定了员工持股计划相关文件。公司于2025年6月26日召开的第六届董

事会第六次会议、第六届监事会第四次会议和2025年7月14日召开的2025年第一次临时股东会审议

通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。公司回购专用证券账户所持有的公司股票750000股已于2025年8月20日以非交易过户形式过户至公司2025年员工持股计划证券专用账户。

四、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项内容详见公司精选层发行时披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》或《2025年年度报告》中的相关内容。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%

其他货币资金货币资金冻结2000000.000.51%票据保证金已背书未已背书未到期应收

银行承兑汇票应收票据508193.500.13%到期票据上海自图持有江

苏图研71%股份的股权质押1088720.740.28%银行借款质押

20%

总计--3596914.240.93%-

上述资产受限均为公司正常的日常经营活动产生，不会对公司产生重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金27163508.494135660.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据513532.43952656.02

应收账款63179204.8797822335.82

应收款项融资129184.33339282.35

预付款项1280078.94723496.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款452283.92347907.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54088187.0957579421.64

其中：数据资源

合同资产368512.09368526.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20963185.5721005103.74

流动资产合计168137677.73183274390.76

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资43916861.5247784570.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产147972339.31152047027.06在建工程生产性生物资产油气资产

11使用权资产3905090.842914852.15

无形资产7485557.487690505.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用856342.411064233.90

递延所得税资产14911633.2716749236.63

其他非流动资产1417743.361086544.25

非流动资产合计220465568.19229336970.01

资产总计388603245.92412611360.77

流动负债：

短期借款111084654.15121101284.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2000000.00

应付账款10276819.3124319279.60预收款项

合同负债268984.331954527.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2307792.844348123.13

应交税费1360554.395288132.54

其他应付款2243306.163419138.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3902147.953886934.80

其他流动负债543161.471015987.29

流动负债合计133987420.60165333408.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款12787033.6512787500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2644943.891573402.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3739887.693901742.99

递延所得税负债1876039.741933696.34其他非流动负债

12非流动负债合计21047904.9720196342.15

负债合计155035325.57185529750.36

所有者权益（或股东权益）：

股本103670278.00103670278.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积109521219.54108682553.18

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积7369799.917369799.91一般风险准备

未分配利润7596105.22675254.00

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计228157402.67220397885.09

少数股东权益5410517.686683725.32

所有者权益（或股东权益）合计233567920.35227081610.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计388603245.92412611360.77

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金18359130.091426845.72交易性金融资产衍生金融资产

应收票据221297.75

应收账款66244593.32100242640.40

应收款项融资103680.00207000.00

预付款项682546.78250412.21

其他应收款33550234.8519497984.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货18068953.7419000389.55

其中：数据资源

合同资产278512.09278526.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产271207.26142576.29

流动资产合计137558858.13141267673.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资154818719.98158130601.27

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产14697109.1318153268.19

固定资产117775414.42117702031.90在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产4885822.324949563.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1851989.954592867.31

其他非流动资产1014159.29682600.00

非流动资产合计295043215.09304210932.41

资产总计432602073.22445478605.67

流动负债：

短期借款63051108.3463052411.11交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2000000.00

应付账款13402520.7722437392.58预收款项

合同负债33340.891723833.01卖出回购金融资产款

应付职工薪酬744241.661834629.10

应交税费1315139.675220951.78

其他应付款50694457.6464307730.50

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债4334.31457043.28

流动负债合计131245143.28159033991.36

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3739887.693901742.99

递延所得税负债1830865.041886325.03其他非流动负债

非流动负债合计5570752.735788068.02

14负债合计136815896.01164822059.38

所有者权益（或股东权益）：

股本103670278.00103670278.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积143788960.26142950293.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积7369799.917369799.91一般风险准备

未分配利润40957139.0426666174.48

所有者权益（或股东权益）合计295786177.21280656546.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计432602073.22445478605.67

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入17518515.9032440844.80

其中：营业收入17518515.9032440844.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本29186604.4834738247.83

其中：营业成本16298229.4122589617.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加226400.88212927.70

销售费用724836.251090480.38

管理费用7279669.684978507.55

研发费用3788693.964564386.24

财务费用868774.301302328.84

其中：利息费用860493.461301474.71

利息收入1955.6111764.20

加：其他收益248858.19665959.57

投资收益（损失以“-”号填列）11554921.10370297.35

其中：对联营企业和合营企业的投资11554921.10370297.35收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）7717615.16-1613087.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）-156912.55-94063.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）-90538.66135600.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7605854.66-2832697.55

加：营业外收入2212.392930.38

减：营业外支出736.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7608067.05-2830503.17

减：所得税费用1960423.48-471766.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5647643.57-2358736.80

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号5647643.57-2358736.80填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1273207.65-886618.74列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏6920851.22-1472118.06损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5647643.57-2358736.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益总6920851.22-1472118.06额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1273207.65-886618.74

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.07-0.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.07-0.01

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入10668690.2116997100.52

减：营业成本6658824.517085630.49

税金及附加220369.33205393.09

销售费用342528.91325655.00

管理费用3530871.152495410.23

研发费用1972721.131907041.10

财务费用418812.53585728.99

其中：利息费用413394.44584167.14

利息收入772.152243.88

加：其他收益196092.77395792.89

投资收益（损失以“-”号填列）11554921.10370297.35

其中：对联营企业和合营企业的投资11554921.10370297.35收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）8038234.14-2230760.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-156952.02-64426.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）17156858.642863144.65

加：营业外收入150.00

减：营业外支出736.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17156858.642862558.65

减：所得税费用2865894.08235741.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）14290964.562626817.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”14290964.562626817.21号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

175.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额14290964.562626817.21

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金59601539.2330301844.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金106935.54305853.41

经营活动现金流入小计59708474.7730607697.45

购买商品、接受劳务支付的现金13272009.1125216294.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金10983039.7210914625.30

支付的各项税费5037366.091869676.54

支付其他与经营活动有关的现金8675514.952901995.91

经营活动现金流出小计37967929.8740902592.09

经营活动产生的现金流量净额21740544.90-10294894.64

18二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

143600.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15000000.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计15000000.00143600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4555766.381081582.00

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4555766.381081582.00

投资活动产生的现金流量净额10444233.62-937982.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金98500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0030000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10098500.0030000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0040000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金892446.571281750.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金362983.72156447.30

筹资活动现金流出小计21255430.2941438198.02

筹资活动产生的现金流量净额-11156930.29-11438198.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额21027848.23-22671074.66

加：期初现金及现金等价物余额4135660.2650672442.95

六、期末现金及现金等价物余额25163508.4928001368.29

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金51494902.423971332.31收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10052286.6630510539.33

经营活动现金流入小计61547189.0834481871.64

购买商品、接受劳务支付的现金3757481.105184613.53

支付给职工以及为职工支付的现金4785721.503952415.71

支付的各项税费5022271.921745457.61

支付其他与经营活动有关的现金43215035.7212863824.38

19经营活动现金流出小计56780510.2423746311.23

经营活动产生的现金流量净额4766678.8410735560.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15000000.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计15000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4419697.26529132.00

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4419697.26529132.00

投资活动产生的现金流量净额10580302.74-529132.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金98500.00

取得借款收到的现金10000000.0020000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10098500.0020000000.00

偿还债务支付的现金10000000.0040000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金414697.21607333.37

支付其他与筹资活动有关的现金98500.00

筹资活动现金流出小计10513197.2140607333.37

筹资活动产生的现金流量净额-414697.21-20607333.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额14932284.37-10400904.96

加：期初现金及现金等价物余额1426845.7218354173.26

六、期末现金及现金等价物余额16359130.097953268.30

法定代表人：张欣戎主管会计工作负责人：周亚会计机构负责人：黄丽娜

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