天罡股份

证券代码:920651威海市天罡仪表股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计707606631.98716966857.63-1.31%

归属于上市公司股东的净资产513811720.66500963895.632.56%

资产负债率%（母公司）28.17%31.29%-

资产负债率%（合并）27.39%30.13%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入212871969.53183899713.2115.75%

归属于上市公司股东的净利润52278274.6139467433.3732.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性

49016882.8034435769.1642.34%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额12405192.259569357.2629.63%

基本每股收益（元/股）0.860.6532.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

10.26%8.36%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后9.62%7.30%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入82970732.1377461815.087.11%

归属于上市公司股东的净利润21746046.0216995929.5627.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性

20626974.5715612970.1632.11%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额13386329.5813838342.79-3.27%

基本每股收益（元/股）0.360.2828.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.74%3.73%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.50%3.42%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

主要系本期购买商品、接受劳务以及购建固定

货币资金49325898.07-32.32%资产支付的货币资金增加所致主要系本期持有的结构

交易性金融资产69498854.71-31.28%性存款较去年同期减少所致主要系本期收到的银行

应收票据743782.23-89.07%承兑汇票较去年同期减少所致

主要系本期属于“6+9”银

应收款项融资3423704.63612.14%行的应收票据较去年同期增加所致主要系本期预付通辽项

预付款项21770035.87423.50%目等货款较去年同期增加所致主要系本期应收保证金

其他应收款5105812.8167.78%较去年同期增加所致主要系本期部分客户质

合同资产5462293.37-41.30%保金到期所致主要系本期部分投资性

投资性房地产2293229.87-64.23%房地产出售所致主要系本期物联网超声

在建工程34609118.22111.36%仪表智能生产线项目加大投入建设所致主要系本期使用权资产

使用权资产291829.62-63.26%计提折旧金额增加所致，相关金额较小主要系本期山东天罡能一年内到期的非流动负

258312.90-56.97%源科技有限公司租赁负

债债较去年同期减少所致主要系期末已背书不符

其他流动负债676963.18-88.32%合终止确认条件的应收票据减少所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期欧元和美元

财务费用17540.11-105.14%汇率波动导致汇兑损益减少所致

主要系本期理财产品、

投资收益3524912.10-32.77%结构性存款等持有期间

4的投资收益较去年同期

减少所致主要系本期结构性存款

公允价值变动收益-51780.82-62.06%较去年同期减少所致，相关金额较小主要系本期应收账款计

信用减值损失102354.16-69.20%提的坏账较去年同期减少所致主要系本期重分类至其

资产减值损失-999001.17-54.58%他非流动资产的合同资产计提的坏账减少所致主要系本期供应商不良

营业外收入67486.0753.39%罚款较去年同期增加所致，相关金额较小主要系本期利润总额较

所得税费用9849498.3477.97%去年同期增加，相应计提的所得税增加所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

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年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益118903.87计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

237314.62

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损

3473131.28益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和

7542.21

支出

非经常性损益合计3836891.98

所得税影响数575500.17

少数股东权益影响额（税后）-

5非经常性损益净额3261391.81

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

销售费用27223183.0624178777.76

营业成本92945835.0595990240.35

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数1527487125.04%01527487125.04%

无限售其中：控股股东、实际控制

00%000%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工777180.13%0777180.13%

有限售股份总数4572512974.96%04572512974.96%

有限售其中：控股股东、实际控制

3916402364.20%03916402364.20%

条件股人

份董事、高管1565380.26%01565380.26%

核心员工00%000%

总股本61000000-061000000-普通股股东人数2811

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东名股东性期末持期末持有限期初持股数持股变动期末持股数无限售股

号称质股比例%售股份数量份数量境内自

1付涛2041628002041628033.47%204162800

然人境内自

2付成林1874774301874774330.73%187477430

然人境内自

3戚其荣2046197020461973.35%20461970

然人

6境内自

4周信钢0120000012000001.97%01200000

然人

溢丰（威海）股权境内非

5投资中国有法1065000010650001.75%10650000

心（有限人合伙）

溢信（威海）股权境内非

6投资中国有法1000000010000001.64%10000000

心（有限人合伙）

溢诚（威海）股权境内非

7投资中国有法1000000010000001.64%10000000

心（有限人合伙）

溢民（威海）股权境内非

8投资中国有法1000000010000001.64%10000000

心（有限人合伙）境内自

9李欣07914707914701.30%0791470

然人境内自

10马红线2759473645606405071.05%0640507

然人

合计-4555116723560304790719778.54%452752202631977

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

付涛，付成林，为兄弟关系；

付涛，戚其荣，为母子关系；

付成林，戚其荣，为母子关系；

溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）为付涛控制的持股平台。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1周信钢1200000

2李欣791470

3马红线640507

74苗淑慧424136

5朱少武387561

6郑全德270313

中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选

7250000

两年定期开放混合型证券投资基金

8开源证券股份有限公司247877

9刘晓峰199845

10许文根188500

股东间相互关系说明：

无。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项公司向不特定合格投资者公开发行已事前及时履是是股票并在北行京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

否不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、公司已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金49325898.0772881301.44结算备付金拆出资金

交易性金融资产69498854.71101130635.53衍生金融资产

应收票据743782.236807941.10

应收账款153543254.97133558264.90

应收款项融资3423704.63480764.00

预付款项21770035.874158591.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5105812.813043217.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货97452330.1689210313.97

其中：数据资源

合同资产5462293.379305904.81持有待售资产

一年内到期的非流动资产49972604.1548196499.99

其他流动资产12541235.6015379085.13

流动资产合计468839806.57484152520.00

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2293229.876411076.42

固定资产92706749.9694594012.89

在建工程34609118.2216374766.76生产性生物资产油气资产

使用权资产291829.62794272.08

10无形资产22502660.3522935384.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用667847.52633274.60

递延所得税资产16849829.7017472080.55

其他非流动资产68845560.1773599470.26

非流动资产合计238766825.41232814337.63

资产总计707606631.98716966857.63

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款116539895.58123626850.61预收款项

合同负债21388886.7522427814.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6173436.828539851.33

应交税费6653846.778828807.67

其他应付款12045312.8212796794.79

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债258312.90600310.64

其他流动负债676963.185797585.68

流动负债合计163736654.82182618015.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债17752663.2620839053.26

递延收益12266867.0012507167.00

递延所得税负债38726.2438726.24其他非流动负债

非流动负债合计30058256.5033384946.50

11负债合计193794911.32216002962.00

所有者权益（或股东权益）：

股本61000000.0061000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积183995872.54180301792.57

减：库存股其他综合收益

专项储备11447799.2311872328.78

盈余公积30500000.0030500000.00一般风险准备

未分配利润226868048.89217289774.28

归属于母公司所有者权益合计513811720.66500963895.63少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计513811720.66500963895.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计707606631.98716966857.63

法定代表人：付涛主管会计工作负责人：肖晓燕会计机构负责人：肖晓燕

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金46793147.2869965039.86

交易性金融资产65023616.4495075397.26衍生金融资产

应收票据743782.236761391.10

应收账款154518911.45130513709.75

应收款项融资3423704.63200000.00

预付款项26837065.014552924.27

其他应收款4435306.642922940.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货81888127.9584982769.35

其中：数据资源

合同资产4648865.198441866.63持有待售资产

一年内到期的非流动资产49972604.1548196499.99

其他流动资产12337628.9115379085.13

流动资产合计450622759.88466991623.72

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资26684903.1026684903.10其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产2293229.876411076.42

固定资产92593172.4994478092.95

在建工程34527587.9916330514.25生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产22340660.3522773046.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用653713.57576678.83

递延所得税资产16452993.5917075244.44

其他非流动资产68845560.1772096525.26

非流动资产合计264391821.13256426081.97

资产总计715014581.01723417705.69

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款93684103.65119962883.20预收款项

合同负债36400157.8022147145.32卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6084284.458108320.89

应交税费5814898.867524298.90

其他应付款28851302.0029471165.60

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债573120.005761098.64

流动负债合计171407866.76192974912.55

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债17752663.2620839053.26

递延收益12266867.0012507167.00

递延所得税负债11309.5911309.59其他非流动负债

非流动负债合计30030839.8533357529.85

负债合计201438706.61226332442.40

13所有者权益（或股东权益）：

股本61000000.0061000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积183290887.18179596807.21

减：库存股其他综合收益

专项储备11447799.2311872328.78

盈余公积30500000.0030500000.00一般风险准备

未分配利润227337187.99214116127.30

所有者权益（或股东权益）合计513575874.40497085263.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计715014581.01723417705.69

法定代表人：付涛主管会计工作负责人：肖晓燕会计机构负责人：肖晓燕

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入212871969.53183899713.21

其中：营业收入212871969.53183899713.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本158856391.34147954958.98

其中：营业成本106157981.7795990240.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1922919.082002734.09

销售费用22353822.9824178777.76

管理费用16747876.7713703379.19

研发费用11656250.6312421020.51

财务费用17540.11-341192.92

其中：利息费用利息收入

加：其他收益5409264.415826692.69

投资收益（损失以“-”号填列）3524912.105243008.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-51780.82-136479.46

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）102354.16332287.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-999001.17-2199316.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）118903.87-76.72

三、营业利润（亏损以“-”号填列）62120230.7445010870.43

加：营业外收入67486.0743996.00

减：营业外支出59943.8652934.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）62127772.9545001932.31

减：所得税费用9849498.345534498.94

五、净利润（净亏损以“-”号填列）52278274.6139467433.37

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

52278274.6139467433.37

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

52278274.6139467433.37损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.860.65

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：付涛主管会计工作负责人：肖晓燕会计机构负责人：肖晓燕

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入208593608.04184482118.66

减：营业成本105868845.8895462313.34

税金及附加1900540.911998136.00

销售费用20613756.9323090202.92

管理费用13580930.2812767848.83

研发费用11149083.4811054146.20

财务费用263.72-330166.04

其中：利息费用利息收入

加：其他收益5406958.825826692.69

投资收益（损失以“-”号填列）5810737.075243008.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-51780.82-136479.46

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-172923.95332287.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-999001.17-2166961.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）118903.87-76.72

二、营业利润（亏损以“-”号填列）65593080.6649538107.85

加：营业外收入66916.5043981.90

减：营业外支出2380.0052933.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65657617.1649529156.53

减：所得税费用9736556.475542587.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）55921060.6943986569.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

55921060.6943986569.03号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额55921060.6943986569.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：付涛主管会计工作负责人：肖晓燕会计机构负责人：肖晓燕

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金225146813.46177441759.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5924117.616012667.44

收到其他与经营活动有关的现金7386346.1512293371.70

经营活动现金流入小计238457277.22195747798.23

购买商品、接受劳务支付的现金141977295.61108374578.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金38910334.1834849834.68

支付的各项税费21479291.7117706757.35

支付其他与经营活动有关的现金23685163.4725247270.49

经营活动现金流出小计226052084.97186178440.97

17经营活动产生的现金流量净额12405192.259569357.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金320830000.00385243000.00

取得投资收益收到的现金1179766.284134632.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

70000.0030250.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计322079766.28389407882.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

25224524.0230858241.15

的现金

投资支付的现金290436080.80348000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1800000.00

投资活动现金流出小计315660604.82380658241.15

投资活动产生的现金流量净额6419161.468749641.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金42700000.0042700000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计42700000.0042700000.00

筹资活动产生的现金流量净额-42700000.00-42700000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11542.78-15606.45

五、现金及现金等价物净增加额-23887189.07-24396607.55

加：期初现金及现金等价物余额68374359.6483211231.75

六、期末现金及现金等价物余额44487170.5758814624.20

法定代表人：付涛主管会计工作负责人：肖晓燕会计机构负责人：肖晓燕

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金214574849.35176095871.59

收到的税费返还5921673.686012653.82

收到其他与经营活动有关的现金7206948.7112285149.81

经营活动现金流入小计227703471.74194393675.22

购买商品、接受劳务支付的现金139799220.28108506891.39

支付给职工以及为职工支付的现金34707763.3232469358.48

支付的各项税费20913480.7217684908.51

18支付其他与经营活动有关的现金20200129.3522420393.54

经营活动现金流出小计215620593.67181081551.92

经营活动产生的现金流量净额12082878.0713312123.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金317000000.00385243000.00

取得投资收益收到的现金3465591.254134632.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

70000.0030250.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计320535591.25389407882.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

25224524.0230762681.15

的现金

投资支付的现金288186080.80353100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1800000.00

投资活动现金流出小计313410604.82385662681.15

投资活动产生的现金流量净额7124986.433745201.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金42700000.0042700000.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计42700000.0042700000.00

筹资活动产生的现金流量净额-42700000.00-42700000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11542.78-15606.45

五、现金及现金等价物净增加额-23503678.28-25658281.51

加：期初现金及现金等价物余额65458098.0682531294.12

六、期末现金及现金等价物余额41954419.7856873012.61

法定代表人：付涛主管会计工作负责人：肖晓燕会计机构负责人：肖晓燕

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