证券代码：920656证券简称：海昇药业公告编号：2026-023

浙江海昇药业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发

行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2000万股，发行价为每股人民币19.90元，共计募集资金39800.00万元，坐扣承销和保荐费用3085.00万元后的募集资金为36715.00万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证

券直接相关的新增外部费用1068.82万元后，公司本次募集资金净额为

35646.18万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2024)第0354号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 35646.18

截至期初累计发生 项目投入 B1 6481.69额 利息收入净额 B2 677.00

项目投入 C1 4594.13本期发生额

利息收入净额 C2 554.50

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 11075.82

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1231.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25801.86

实际结余募集资金 F 25801.86

差异 G=E-F -

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户、1个现金管理产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股

份有限公司衢州197303010400083011351904.08募集资金专户花径支行上海浦东发展银

行股份有限公司1381007880130000242840757.18募集资金专户衢州支行杭州银行股份有现金管理产品

3308041060000018241256625941.02

限公司衢州分行专用结算账户

合计258018602.28

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海昇药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2024年2月23日分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。另外，本公司于2024年5月31日在杭州银行股份有限公司衢州分行开立了募集资金购买现金管理产

品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性存在重大变化

因兽药原料药磺胺氯达嗪钠、36-二氯哒嗪受到市场供需变化影响，产品价格持续处于低位，医药原料药吉西他滨市场需求不足等原因，相关募投项目实施的必要性、紧迫性有所降低，为提升公司经营效益、提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更部分资金用途至具有良好的市场空间的产品。同时，为实现募集资金使用效率及股东利益的最大化，对部分募投项目延期。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会

第十九次会议审议通过了《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司置换金额为224000.00元。截至2025年12月31日，预先投入募投项目自筹资金已全部完成置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方委托理产品名称委托理财委托理委托理财收益类预计年名称财产品金额（万财起始终止日期型化收益类型元）日期率（%）

上海浦银行理公司稳利4700.002025年12025年1月保本浮2.30

东 发 展 财产品 24JG3654 月 2日 27日 动收益银行股期份有限公司

杭州银银行理杭州银行7000.002025年12025年12保本浮2.25行股份财产品“添利月6日月31日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行17320.002025年12025年1月保本浮2.15行股份财产品“添利月6日31日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行17350.002025年22025年2月保本浮2.15行股份财产品“添利月7日28日动收益有限公宝”结构司性存款产品

上海浦银行理公司稳利3800.002025年22025年2月保本浮2.05

东 发 展 财产品 25JG3043 月 5日 28日 动收益银行股期份有限公司

上海浦银行理公司稳利3800.002025年32025年3月保本浮2.30

东 发 展 财产品 25JG3095 月 3日 31日 动收益银 行 股 期份有限公司

杭州银银行理杭州银行17370.002025年32025年3月保本浮2.30行股份财产品“添利月5日31日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行17410.002025年42025年4月保本浮1.80行股份财产品“添利月11日23日动收益有限公宝”结构司性存款产品

上海浦银行理公司稳利3800.002025年42025年6月保本浮2.04

东 发 展 财产品 25JG6227 月 10日 30日 动收益银行股期份有限公司

杭州银银行理杭州银行13920.002025年52025年5月保本浮2.35行股份财产品“添利月8日31日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行3500.002025年52025年8月保本浮2.35行股份财产品“添利月8日8日动收益有限公宝”结构司性存款产品杭州银银行理杭州银行8000.002025年62025年6月保本浮2.30行股份财产品“添利月9日30日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行5000.002025年62025年12保本浮2.10行股份财产品“添利月9日月31日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行5000.002025年72025年11保本浮2.10行股份财产品“添利月3日月30日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行2700.002025年72025年7月保本浮2.20行股份财产品“添利月14日31日动收益有限公宝”结构司性存款产品

上海浦银行理公司稳利3840.002025年72025年10保本浮2.00

东 发 展 财产品 25JG7824 月 11日 月 10日 动收益银行股期份有限公司

杭州银银行理杭州银行2700.002025年82025年8月保本浮2.30行股份财产品“添利月11日31日动收益有限公宝”结构司性存款产

品杭州银银行理杭州银行3500.002025年82025年12保本浮2.10行股份财产品“添利月11日月31日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行2000.002025年92025年9月保本浮2.20行股份财产品“添利月5日30日动收益有限公宝”结构司性存款产品

杭州银银行理杭州银行5000.002025年2025年10保本浮2.20行股份财产品“添利10月17月31日动收益有限公宝”结构日司性存款产品

杭州银银行理杭州银行5000.002025年2025年11保本浮2.20行股份财产品“添利11月5月30日动收益有限公宝”结构日司性存款产品

杭州银银行理杭州银行5000.002025年2025年12保本浮2.20行股份财产品“添利12月3月31日动收益有限公宝”结构日司性存款产品

杭州银银行理杭州银行4900.002025年2025年12保本浮2.15行股份财产品“添利12月4月31日动收益有限公宝”结构日司性存款产品

上述银行理财产品均已到期收回，本年度实现理财收益净额515.95万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议；于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。变更募集资金投资项目情况如下：

原募投项目“年产 800吨磺胺氯达嗪钠（SPDZ）、200吨 36-二氯哒嗪（DCPD）、

200 吨塞来昔布（塞利克西）（CELB）技改扩建；200 吨对肼基苯磺酰胺盐酸盐

（4-SAPH）、3吨苯溴马隆、3吨布比卡因、3吨吉西他滨技改项目”变更为“年产 200 吨塞来昔布（塞利克西）（CELB）技改扩建；200 吨对肼基苯磺酰胺盐酸

盐（4-SAPH）、3吨苯溴马隆、3吨布比卡因技改项目、新增年产 150 吨氨甲环酸产品技改项目”，变更后计划投资总额24151.03万元，达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年7月31日；原因系“磺胺氯达嗪钠、36-二氯哒嗪”受到市场供需变化影响，产品价格持续处于低位及医药原料药吉西他滨市场需求不足，因此变更为“年产150吨氨甲环酸产品”，该项目的实施主体仍为公司，先期投入已形成的相关生产设施及公共配套设施，在募投项目调整后不会产生闲置或废弃，仍可用于调整后的募投项目使用。

此外，公司将利用现有在建厂房新增建设募投项目“年产150吨地奥司明、年产150吨甲基橙皮苷生产线”，变更后计划投资总额7495.16万元，达到预定可使用状态日期为2028年7月31日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为，海昇药业2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，海昇药业公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式

指引的规定，如实反映了海昇药业公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

1、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会五次会议决议》；

2、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司董事会

2026年4月16日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

35646.18本报告期投入募集资金总额4594.13的募集资金）

改变用途的募集资金金额10495.16

已累计投入募集资金总额11075.82

改变用途的募集资金总额比例29.44%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化年产200吨塞来昔布（塞利克西）（CELB） 2027年 7月是24151.033706.028451.3634.99%不适用否技改扩建；20031日吨对肼基苯磺

酰胺盐酸盐（4-SAPH）、3

吨苯溴马隆、3吨布比卡因技

改项目、新增年产150吨氨甲环酸产品技

改项目(以下

简称项目一)新增年产150

吨地奥司明、

2028年7月

150吨甲基橙是7495.16556.51556.517.42%不适用否

31日

皮苷产品技改项目现有年产300吨磺胺间二甲2024年12否2000.00305.202038.55101.93%否否

氧基嘧啶（钠）月31日

（SDM（Na））、70吨 4-氨基

-26-二甲氧

基嘧啶（ADMP）产品自动化（智能化）提

升改造、年产

300吨磺胺间

甲氧基嘧啶（钠）（SMM（Na））产品

技改项目(以下简称项目

二)[注]

CDMO 车间建 2027年 7月否2000.0026.4029.401.47%不适用否设项目31日

合计-35646.184594.1311075.82----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 募投项目部分投入使用银行承兑汇票支付，待票据到期后以募集资金等额置换，其中划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 项目二已按照计划于 2024 年 12月 31日达到预定可使用状态。项目一及 CDMO车间建是否需要调整（分具体募集资金用途）设项目实际进度落后于计划进度，公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议；于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，其中：原募投项目年产 800吨磺胺氯达嗪钠（SPDZ）、200吨 36-二氯哒嗪（DCPD）、200吨塞来昔布（塞利克西）（CELB）技改扩建；200吨对肼基苯磺酰胺盐酸盐（4-SAPH）、3吨苯

溴马隆、3吨布比卡因、3吨吉西他滨技改项目变更为项目一，变更后计划投资总额

24151.03万元，达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年7月

31日；新增年产150吨地奥司明、150吨甲基橙皮苷产品技改项目，变更后计划投资

总额 7495.16万元，达到预定可使用状态日期为 2028年 7月 31日；CDMO车间建设项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年7月31日。

可行性发生重大变化的情况说明详见本专项报告三(一)2之说明募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资详见本专项报告四之说明金用途）

报告期内，公司置换金额为224000.00元。截至2025年12月31日，预先投入募投募集资金置换自筹资金情况说明项目自筹资金已全部完成置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额0度报告期末使用募集资金暂时补流的金额0使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额

28000万元

度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

0

的余额超募资金使用的情况说明无节余募集资金转出的情况说明无投资境外募投项目的情况说明无

[注]项目二实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金产生的利息收入；项目二本期未达到预计效益原因主要系相关产品尚未获得

部分地区产品准入认证，产能未完全释放