方盛股份

证券代码:920662无锡方盛换热器股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计604483546.86620269376.38-2.54%

归属于上市公司股东的净资产462906716.03459526220.480.74%

资产负债率%（母公司）22.54%25.30%-

资产负债率%（合并）22.95%25.47%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入81779333.3474458066.259.83%

归属于上市公司股东的净利润3502028.017014667.10-50.08%归属于上市公司股东的扣除非经常

1895023.395972100.10-68.27%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-9443389.4710799460.02-187.44%

基本每股收益（元/股）0.040.08-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-

0.76%1.53%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.41%1.31%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）报告期末较期初减少

32.83%，主要原因是利

用闲置资金购买的结构

交易性金融资产40451470.64-32.83%性存款本期到账5000万元，本期新增购买结构性存款3000万元。

报告期末较期初减少

96.40%，主要原因是本

在建工程523422.92-96.40%期办公楼装修结算转固

943.11万元。

3报告期末较期初增加

31.84%，主要原因是

2025年所得税汇缴还

应交税费2582070.7631.84%

未申报上缴，营业收入增长，对应增值税增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期较上年同期增加

286.24%，主要原因是

财务费用1450819.95286.24%本期受外币汇率的影响

造成汇兑损失159.8万元。

报告期较上年同期增加

102.36%，主要原因是

本期我司收到太湖湾科

其他收益2117338.07102.36%创带工信条线发展扶持

专项资金，特色企业培育奖励项目基金180.6万元。

报告期较上年同期增加

613.89%，主要原因是

本期期末未到期的结构

公允价值变动收益702894.33613.89%性存款计提收益较上年

同期增加，本期新增期权期货投资。

报告期较上年同期增加

552.87%，主要原因是

信用减值损失1188124.18552.87%本期应收账款余额下降对应冲回部分坏账准备。

报告期较上年同期减少

215.58%，主要原因是

资产减值损失-1456817.49-215.58%本期存货增长，对应滞库产品引起存货跌价增加。

报告期较上年同期减少

45.74%，主要原因是

（1）虽然本期营业收

入增长9.83%，但本期营业利润4382311.33-45.74%铝锭结算较上年同期增长较高，本期产品销售毛利率下降4.6%，减少毛利额213.60万

元；(2)本期因汇率变

4动导致汇兑损失影响财

务费用较上年同期增加

222.98万元；受以上

因素综合影响，本期营业利润较上年同期有所下降。

报告期较上年同期增加

2977.06%，主要原因是

营业外支出504928.902977.06%本期对外捐赠50万元。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明报告期较上年同期减少

187.44%，主要原因是

经营活动产生的现金流本期应付票据集中到期

-9443389.47-187.44%

量净额兑付2330万元，上年同期没有应付票据到期兑付。

报告期较上年同期增加

142.72%，主要原因是

本期公司利用闲置资金购买的结构性存款和大投资活动产生的现金流

19255244.98142.72%额存单本期到账资金较

量净额上年同期减少4500万元，本期新增购买结构性存款投入金额较上年减少1亿元。

报告期较上年同期增加

7293.73%，本期期末有

筹资活动产生的现金流

10324628.507293.73%未终止确认的大额票据

量净额贴现收到的银行款项

1152.26万

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-4726.76计入当期损益的政府补助（与企业1886154.59业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效514288.97套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融

5负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入-500202.14和支出

非经常性损益合计1895514.66

所得税影响数281340.48

少数股东权益影响额（税后）7169.56

非经常性损益净额1607004.62

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

6二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2523068728.82%17753952700608230.85%

无限售其中：控股股东、实际控

00%000%

条件股制人

份董事、高管00%177539517753952.03%

核心员工5000000.57%05000000.57%

有限售股份总数6231931571.18%-17753956054392069.15%

有限售其中：控股股东、实际控

4446406450.78%04446406450.78%

条件股制人

份董事、高管1514176017.29%-17753951336636515.27%

核心员工17634912.01%017634912.01%

总股本87550002-087550002-普通股股东人数5095

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况持期末持有序股期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数无限售股

号变比例%售股份数量份数量动

1丁云龙境内自然人2862435202862435232.6949%286243520

无锡方晟境内非国有

2实业有限1120241201120241212.7954%112024120

法人公司

3丁振红境内自然人7101581071015818.1115%53261861775395

4孙耀春境内自然人4800298048002985.4829%48002980

5丁振芳境内自然人4637300046373005.2967%46373000

6张卫锋境内自然人3239881032398813.7006%32398810

7王斌境内自然人1763491017634912.0143%17634910

8王林平境内自然人50000005000000.5711%0500000

9吴亚红境内自然人50000005000000.5711%5000000

10王平境内自然人45000004500000.5140%4500000

合计-6281931506281931571.7525%605439202275395

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

丁振芳与丁云龙系父子关系；方晟实业系丁云龙持股80%、丁振芳持股20%且担任执行董事的公司；丁振红系丁振芳之胞弟；孙耀春配偶的父亲系丁振芳母亲之胞弟；张卫锋配偶的母亲系丁振芳之胞姐，王斌系张卫锋之妻弟。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1丁振红1775395

2王林平500000

3华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户294506

4招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金273137

5周克莲226319

6招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金202220

7国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户202158

8国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户187762

9许海仙184286

10光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户185925

股东间相互关系说明：无。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查事项是否存在部审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况

已事前及时公告编号：

日常性关联交易的预计及执行情况是是

履行2026-006其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时《招股已披露的承诺事项是是履行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押是不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项：

报告期内，公司无新增诉讼仲裁事项。

（二）日常性关联交易的预计及执行情况:

2026年1-3月份发生

具体事项类型2026年度预计金额额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务130000001450280.03

2．销售产品、商品，提供劳务

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联

交易类型

4．其他4000000556415.78

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

例%

货币资金流动资产冻结28980.750.00%保证金

9货币资金流动资产冻结174.750.00%账户冻结

其他非流动资

非流动资产质押20861452.053.45%大额存单质押产

已背书/贴现

应收票据流动资产已背书11630444.901.92%未终止确认的应收票据

总计--32491896.955.38%-

公司已披露的承诺事项：

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金110348693.3991518983.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产40451470.6460220701.31衍生金融资产

应收票据16324973.1022507963.13

应收账款116073781.55130722744.76

应收款项融资40351026.6643565649.35

预付款项1945710.751904567.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款765969.09579753.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货50788373.9439809915.76

其中：数据资源

合同资产644108.33625370.09持有待售资产

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产-20134.25

流动资产合计377694107.45391475782.90

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产163904374.78153581832.31

在建工程523422.9214539837.17生产性生物资产油气资产

使用权资产7163529.607403910.65

11无形资产22567860.8922687817.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉664237.24664237.24

长期待摊费用232825.79311966.84

递延所得税资产43791.0646082.63

其他非流动资产31689397.1329557909.19

非流动资产合计226789439.41228793593.48

资产总计604483546.86620269376.38

流动负债：

短期借款15450000.0019940000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债--衍生金融负债

应付票据23150000.0028400000.00

应付账款61962957.4664484627.77预收款项

合同负债10468160.0112235646.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13633463.7217736916.09

应交税费2582070.761958426.38

其他应付款68728.00119046.20

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债875843.70886349.90

其他流动负债74943.6178152.59

流动负债合计128266167.26145839165.05

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5998163.467048052.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益317288.14326440.68

递延所得税负债4174875.054773691.22其他非流动负债

非流动负债合计10490326.6512148184.68

12负债合计138756493.91157987349.73

所有者权益（或股东权益）：

股本87550002.0087550002.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积173679245.00173679245.00

减：库存股--

其他综合收益1814419.611935952.07专项储备

盈余公积32568750.7632568750.76一般风险准备

未分配利润167294298.66163792270.65

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合462906716.03459526220.48计

少数股东权益2820336.922755806.17

所有者权益（或股东权益）合计465727052.95462282026.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计604483546.86620269376.38

法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金107138468.7288468649.82

交易性金融资产40451470.6460220701.31衍生金融资产

应收票据15415604.3921245611.14

应收账款114932192.89130150561.69

应收款项融资39526134.2543143746.97

预付款项1552784.561827277.36

其他应收款747138.58554443.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货47739018.6437579199.56

其中：数据资源

合同资产644108.33625370.09持有待售资产

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-20134.25

流动资产合计368146921.00383835695.54

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10570230.0010500000.00其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产159453052.26149200940.48

在建工程523422.9214539837.17生产性生物资产油气资产

使用权资产3202676.293323031.48

无形资产22567860.8922687817.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用63274.18118193.59递延所得税资产

其他非流动资产31689397.1329557909.19

非流动资产合计228069913.67229927729.36

资产总计596216834.67613763424.90

流动负债：

短期借款-3340000.00

交易性金融负债--衍生金融负债

应付票据38850000.0044700000.00

应付账款61375199.3866785686.32预收款项

合同负债10307455.4612070397.11卖出回购金融资产款

应付职工薪酬13388567.0617396117.39

应交税费2574829.771901843.66

其他应付款68728.00119046.20

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债457196.05471641.97

其他流动负债36000.8756670.22

流动负债合计127057976.59146841402.87

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2866275.103385722.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益317288.14326440.68

递延所得税负债4156421.914754489.98其他非流动负债

非流动负债合计7339985.158466653.50

负债合计134397961.74155308056.37

14所有者权益（或股东权益）：

股本87550002.0087550002.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积173679245.00173679245.00

减：库存股--

其他综合收益1814419.611935952.07专项储备

盈余公积32568750.7632568750.76一般风险准备

未分配利润166206455.56162721418.70

所有者权益（或股东权益）合计461818872.93458455368.53

负债和所有者权益（或股东权益）总计596216834.67613763424.90

法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入81779333.3474458066.25

其中：营业收入81779333.3474458066.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本80283604.8867625950.93

其中：营业成本67353568.5457896300.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加830409.55677724.23

销售费用1402695.771255565.53

管理费用5978718.895573927.86

研发费用3267392.183001441.75

财务费用1450819.95-779008.44

其中：利息费用58337.89103815.96

利息收入272012.93123829.86

加：其他收益2117338.071046300.41

投资收益（损失以“-”号填列）335043.78370890.08

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号702894.3398459.20填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1188124.18181984.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1456817.49-461632.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-8693.73

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4382311.338076810.71

加：营业外收入-80274.24

减：营业外支出504928.9016409.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3877382.438140675.49

减：所得税费用310823.671098795.79

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3566558.767041879.70

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

3566558.767041879.70

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

64530.7527212.60

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净3502028.017014667.10亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-121532.46324840.69

（一）归属于母公司所有者的其他综合-121532.46324840.69收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-121532.46324840.69

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-121532.46324840.69

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3445026.307366720.39

（一）归属于母公司所有者的综合收益3380495.557339507.79总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额64530.7527212.60

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.08

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.08

法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入79653435.7873926632.87

减：营业成本65730936.1257673140.14

税金及附加816985.17674972.02

销售费用1347218.141253125.53

管理费用5778051.575481374.14

研发费用3245063.963001441.75

财务费用1411416.80-778993.84

其中：利息费用58080.43103456.24

利息收入271576.26122994.54

加：其他收益2087115.951046300.41

投资收益（损失以“-”号填列）408807.05372053.83

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

702894.3398459.20

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1217806.19281263.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1456817.49-461632.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-8693.73

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4283570.057966711.39

加：营业外收入-80274.24

减：营业外支出504926.7616409.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3778643.298030576.17

减：所得税费用293606.431091881.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3485036.866938694.51

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3485036.866938694.51号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-121532.46324840.69

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

175.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-121532.46324840.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备-121532.46324840.69

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3363504.407263535.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金56447090.9650476122.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1805884.782819309.95

收到其他与经营活动有关的现金2229503.823191665.02

经营活动现金流入小计60482479.5656487097.10

购买商品、接受劳务支付的现金41064088.4517454272.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21511754.1522269572.94

支付的各项税费1867610.451070213.94

支付其他与经营活动有关的现金5482415.984893577.53

经营活动现金流出小计69925869.0345687637.08

经营活动产生的现金流量净额-9443389.4710799460.02

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金50000000.0095000000.00

取得投资收益收到的现金296850.21279953.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收-18000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50296850.2195297953.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1041605.2310367122.23付的现金

投资支付的现金30000000.00130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计31041605.23140367122.23

投资活动产生的现金流量净额19255244.98-45069168.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金-139640.28发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金11522628.50

筹资活动现金流入小计11522628.50139640.28偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1198000.00

筹资活动现金流出小计1198000.00-

筹资活动产生的现金流量净额10324628.50139640.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1302233.17740368.94

五、现金及现金等价物净增加额18834250.84-33389699.37

加：期初现金及现金等价物余额91485287.0588084766.50

六、期末现金及现金等价物余额110319537.8954695067.13

法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金54417408.6648938065.41

收到的税费返还1805884.782819309.95

收到其他与经营活动有关的现金2198831.703034056.15

经营活动现金流入小计58422125.1454791431.51

购买商品、接受劳务支付的现金29558803.4017166332.56

支付给职工以及为职工支付的现金20729702.0421724466.40

支付的各项税费1666530.331011506.14

支付其他与经营活动有关的现金5325322.464381254.31

经营活动现金流出小计57280358.2344283559.41

经营活动产生的现金流量净额1141766.9110507872.10

19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.0095000000.00

取得投资收益收到的现金296850.21279953.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

-18000.00回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计50296850.2195297953.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

788094.6110262804.13

付的现金

投资支付的现金30069929.00130000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计30858023.61140262804.13

投资活动产生的现金流量净额19438826.60-44964850.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金604000.00

筹资活动现金流出小计604000.00

筹资活动产生的现金流量净额-604000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1302233.17740368.94

五、现金及现金等价物净增加额18674360.34-33716609.47

加：期初现金及现金等价物余额88434952.8884719740.29

六、期末现金及现金等价物余额107109313.2251003130.82

法定代表人：丁云龙主管会计工作负责人：张卫锋会计机构负责人：杨晓玲

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