明阳科技

证券代码:920663

明阳科技（苏州）股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王明祥、主管会计工作负责人李军超及会计机构负责人（会计主管人员）李军超保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、

□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计504871790.46474080435.746.49%

归属于上市公司股东的净资产371937146.26373038380.45-0.30%

资产负债率%（母公司）26.54%21.35%-

资产负债率%（合并）26.33%21.31%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入268658251.93209422673.4528.29%

归属于上市公司股东的净利润54127392.0159603106.87-9.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性

53944001.8653894064.710.09%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额24349719.9292061183.24-73.55%

基本每股收益（元/股）0.400.58-31.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

14.02%16.18%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后13.97%14.63%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入101239088.7881651130.4623.99%

归属于上市公司股东的净利润22245087.4726351672.52-15.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性

21952979.0122131157.44-0.81%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额15626999.5516233097.19-3.73%

基本每股收益（元/股）0.160.26-38.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

5.92%7.09%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后5.84%5.95%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）报告期末公司结构性存款全部到期收回

交易性金融资产0.00-100.00%所致。

报告期内公司营业收入增长导致应收账

应收账款163445990.8034.34%款相应增加。

应收款项融资47468192.6566.23%报告期内公司收到的银行票据增加所致。

报告期内公司预付电费、咨询费略有增

预付款项1322291.5485.02%加。

其他应收款76775.98-37.63%报告期内公司应收暂付款减少所致。

其他流动资产59799.17-49.04%报告期内公司待摊费用按期摊销所致。

在建工程10250326.08-38.15%报告期内公司部分在建工程转固所致。

报告期内公司长期待摊费用按期摊销所

长期待摊费用2019308.84-30.59%致。

报告期内公司股权激励可抵扣暂时性差

递延所得税资产5778015.39158.10%异所致。

短期借款0.00-100.00%报告期内公司偿还完全部短期借款所致。

预收款项387628.00-57.37%报告期内公司预收房租款减少所致。

报告期内公司营业收入和净利润增加所

应交税费14877119.1858.97%致。

报告期内公司因2025年半年度权益分派

其他应付款40497299.81181.15%增加应付股利所致。

报告期内公司政府补助导致的递延收益

递延收益898809.50-41.56%按期摊销所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

报告期内公司销量增加、股权激励导致成

营业成本164221399.2441.11%本相应增加。

报告期内公司研发人员薪酬增加及研发

研发费用16976671.1085.41%人员相关的股权激励所致。

其他收益1455138.55-81.82%报告期内公司收到的政府补助减少所致。

报告期内公司应收账款及应收票据增加

信用减值损失-1268304.783029.58%导致计提坏账准备所致。

资产处置收益208288.23467.22%报告期内公司处置固定资产所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流报告期内销售商品、提供劳务收到的现金

24349719.92-73.55%

量净额减少、应收账款和应收票据增加所致。

投资活动产生的现金流

16268114.89-216.46%报告期末公司结构性存款到期收回所致。

量净额

筹资活动产生的现金流报告期内公司偿还借款减少、未发生股份

-50322549.73-47.92%量净额回购所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

4单位：元

项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分144118.55计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持158548.00续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企

业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置413086.57金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-500000.00

非经常性损益合计215753.12

所得税影响数32362.97

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额183390.15

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

营业成本116148594.79116378525.17

销售费用3635321.143405390.76

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4871042147.20%145524166326283747.37%

无限售其中：控股股东、实际控制

2064494120.00%61534832679842420.07%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数5448957952.80%158000947028967352.63%有限售

其中：控股股东、实际控制

条件股5217127950.55%156513846782266350.78%人份

董事、高管11214001.09%3274011541400.86%

5核心员工11969001.16%11597013128700.98%

总股本103200000-30352510133552510-普通股股东人数5356

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东名股东期末持期末持有限期初持股数持股变动期末持股数无限售股

号称性质股比例%售股份数量份数量境内自

1王明祥47508220142524676176068746.24%4632051515440172

然人境内自

2沈旸1850000055500002405000018.01%180375006012500

然人苏州明玖管理境内非

3咨询中国有法4732000141960061516004.61%29197613231839

心（有限人合伙）苏州玫玖管理境内非

4咨询企国有法207600062280026988002.02%5448872153913

业（有限人合伙）境内自

5欧志雄06398746398740.48%0639874

然人境内自

6蔡英英06125236125230.46%0612523

然人境内自

7艾峥780000-2821664978340.37%0497834

然人华福证券有限责任公

司－同

8泰产业其他03837403837400.29%0383740

升级混合型证券投资基金境内自

9谢鸿03800003800000.28%0380000

然人

第一创境内非

10业证券国有法03308133308130.25%0330813

股份有人

6限公司

客户信用交易担保证券账户

合计-73596220239096519750587173.01%6782266329683208

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

王明祥与沈旸系父子关系，两人签订了《一致行动人协议》，约定双方在处理有关经营发展且需要公司股东会（或董事会）审议批准的重大事项时应采取一致行动。苏州明玖和苏州玫玖由王明祥控制。

除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1王明祥15440172

2沈旸6012500

3苏州明玖管理咨询中心（有限合伙）3231839

4苏州玫玖管理咨询企业（有限合伙）2153913

5欧志雄639874

6蔡英英612523

7艾峥497834

8华福证券有限责任公司－同泰产业升级混合型证券投资基金383740

9谢鸿380000

10第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户330813

股东间相互关系说明：

王明祥与沈旸系父子关系，两人签订了《一致行动人协议》，约定双方在处理有关经营发展且需要公司股东会（或董事会）审议批准的重大事项时应采取一致行动。苏州明玖和苏州玫玖由王明祥控制。

除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履

是是2024-066工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项已事前及时履是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

明阳科技于2024年10月11日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<2024年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<2024年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》等议案，并于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《明阳科技（苏州）股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-066）、《2024年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-063）等公告。

2、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体内容详见公司于2023年2月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》第四节发行人基本情况之九重要承诺。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金88159895.9397864610.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产35080000.00衍生金融资产

应收票据6755608.437336348.93

应收账款163445990.80121662680.92

应收款项融资47468192.6528555899.16

预付款项1322291.54714677.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款76775.98123098.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货36000802.1528531043.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产59799.17117339.91

流动资产合计343289356.65319985698.98

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产7004793.007612360.05

固定资产124349574.73111926831.85

在建工程10250326.0816572665.26生产性生物资产油气资产使用权资产

9无形资产9950410.9810320663.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2019308.842909189.48

递延所得税资产5778015.392238711.86

其他非流动资产2230004.792514314.60

非流动资产合计161582433.81154094736.76

资产总计504871790.46474080435.74

流动负债：

短期借款7839269.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款58274631.0548280685.02

预收款项387628.00909234.69

合同负债510596.97724921.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11703253.5311428993.55

应交税费14877119.189358207.09

其他应付款40497299.8114404154.32

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债5785306.166558494.13

流动负债合计132035834.7099503960.07

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益898809.501538095.22递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计898809.501538095.22

10负债合计132934644.20101042055.29

所有者权益（或股东权益）：

股本133552510.00103200000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积52791910.2972716972.97

减：库存股10322880.9114648615.49其他综合收益专项储备

盈余公积45868079.6845868079.68一般风险准备

未分配利润150047527.20165901943.29

归属于母公司所有者权益合计371937146.26373038380.45少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计371937146.26373038380.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计504871790.46474080435.74

法定代表人：王明祥主管会计工作负责人：李军超会计机构负责人：李军超

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金86429028.3795877898.25

交易性金融资产35080000.00衍生金融资产

应收票据6755608.437336348.93

应收账款163445990.80121662680.92

应收款项融资47468192.6528555899.16

预付款项1062368.29706248.94

其他应收款76775.98123098.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货36288796.6028632628.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产59799.1794427.29

流动资产合计341586560.29318069230.54

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资300000.00300000.00其他权益工具投资

11其他非流动金融资产

投资性房地产7004793.007612360.05

固定资产124349574.73111926831.85

在建工程10250326.0816572665.26生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产9950410.9810320663.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2019308.842909189.48

递延所得税资产5734816.232223474.12

其他非流动资产2230004.792514314.60

非流动资产合计161839234.65154379499.02

资产总计503425794.94472448729.56

流动负债：

短期借款7839269.31交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款59105953.8548130400.56

预收款项387628.00909234.69

合同负债510596.97724921.96卖出回购金融资产款

应付职工薪酬11583109.5311413849.55

应交税费14839556.899343853.05

其他应付款40497299.8114404154.32

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债5785306.166558494.13

流动负债合计132709451.2199324177.57

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益898809.501538095.22递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计898809.501538095.22

负债合计133608260.71100862272.79

12所有者权益（或股东权益）：

股本133552510.00103200000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积52791910.2972716972.97

减：库存股10322880.9114648615.49其他综合收益专项储备

盈余公积45868079.6845868079.68一般风险准备

未分配利润147927915.17164450019.61

所有者权益（或股东权益）合计369817534.23371586456.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计503425794.94472448729.56

法定代表人：王明祥主管会计工作负责人：李军超会计机构负责人：李军超

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入268658251.93209422673.45

其中：营业收入268658251.93209422673.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本205199433.34146866481.96

其中：营业成本164221399.24116378525.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2645969.162500109.03

销售费用3489947.963405390.76

管理费用18227849.8015919858.55

研发费用16976671.109156052.75

财务费用-362403.92-493454.30

其中：利息费用18101.01213583.80

利息收入323392.47239317.36

加：其他收益1455138.558005878.77

投资收益（损失以“-”号填列）391910.66412767.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1268304.78-40526.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2092140.37-1863934.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）208288.2336721.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）62153710.8869107097.52

加：营业外收入

减：营业外支出564169.68500000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）61589541.2068607097.52

减：所得税费用7462149.199003990.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列）54127392.0159603106.87

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

54127392.0159603106.87

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

54127392.0159603106.87损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额54127392.0159603106.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

54127392.0159603106.87

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

14八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.400.58

（二）稀释每股收益（元/股）0.400.58

法定代表人：王明祥主管会计工作负责人：李军超会计机构负责人：李军超

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入268658251.93209422673.45

减：营业成本165658809.97117059765.91

税金及附加2632616.872493468.78

销售费用3489947.963405390.76

管理费用17485091.0815260715.14

研发费用16976671.109156052.75

财务费用-361550.84-492583.36

其中：利息费用18101.01213583.80

利息收入322539.39774370.53

加：其他收益1454083.558004755.75

投资收益（损失以“-”号填列）391910.66412767.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1268304.78-40526.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2092140.37-1863934.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）208288.2336721.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）61470503.0869089646.48

加：营业外收入

减：营业外支出564169.68500000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）60906333.4068589646.48

减：所得税费用7446629.749006645.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）53459703.6659583000.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

53459703.6659583000.96号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

154.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额53459703.6659583000.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王明祥主管会计工作负责人：李军超会计机构负责人：李军超

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金132548065.14192790878.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还401803.90135672.80

收到其他与经营活动有关的现金1753048.1311700457.73

经营活动现金流入小计134702917.17204627009.26

购买商品、接受劳务支付的现金37358530.5434222189.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金44207017.3932015060.49

支付的各项税费21636193.7424981686.33

支付其他与经营活动有关的现金7151455.5821346889.39

经营活动现金流出小计110353197.25112565826.02

16经营活动产生的现金流量净额24349719.9292061183.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金413086.571124188.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

295121.9681947.47

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金190080000.00145000000.00

投资活动现金流入小计190788208.53146206136.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

19520093.6425124725.82

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金155000000.00135050000.00

投资活动现金流出小计174520093.64160174725.82

投资活动产生的现金流量净额16268114.89-13968589.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金7822765.4532836367.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金40016419.1640463818.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2483365.1223326875.88

筹资活动现金流出小计50322549.7396627062.51

筹资活动产生的现金流量净额-50322549.73-96627062.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164305.50

五、现金及现金等价物净增加额-9704714.92-18370163.13

加：期初现金及现金等价物余额97864610.85120023893.14

六、期末现金及现金等价物余额88159895.93101653730.01

法定代表人：王明祥主管会计工作负责人：李军超会计机构负责人：李军超

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金132548065.14190910391.10

收到的税费返还401803.90135672.80

收到其他与经营活动有关的现金1751140.0511697901.27

经营活动现金流入小计134701009.09202743965.17

购买商品、接受劳务支付的现金37955448.8033025309.35

支付给职工以及为职工支付的现金43569342.6731422636.69

支付的各项税费21419197.0824828525.81

17支付其他与经营活动有关的现金7151455.5821325249.34

经营活动现金流出小计110095444.13110601721.19

经营活动产生的现金流量净额24605564.9692142243.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金413086.571124188.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

295121.9681947.47

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金190080000.00145000000.00

投资活动现金流入小计190788208.53146206136.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

19520093.6425124725.82

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金155000000.00135050000.00

投资活动现金流出小计174520093.64160174725.82

投资活动产生的现金流量净额16268114.89-13968589.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金7822765.4532836367.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金40016419.1640463818.75

支付其他与筹资活动有关的现金2483365.1223326875.88

筹资活动现金流出小计50322549.7396627062.51

筹资活动产生的现金流量净额-50322549.73-96627062.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164305.50

五、现金及现金等价物净增加额-9448869.88-18289102.39

加：期初现金及现金等价物余额95877898.25119078355.38

六、期末现金及现金等价物余额86429028.37100789252.99

法定代表人：王明祥主管会计工作负责人：李军超会计机构负责人：李军超

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