证券代码：837663证券简称：明阳科技公告编号：2025-108

明阳科技（苏州）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北

京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1290.00万股，发行价为每股人民币11.88元，共计募集资金15325.20万元，坐扣承销和保荐费用1249.15万元后的募集资金为

14076.05万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2023年3月6日汇入本

公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费及其他发行费用等1037.69万元（不含税）及前期已支付的保荐

费用283.02万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为12755.34万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕71号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 12755.34项目投入 B1 8048.47截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 130.77

项目投入 C1 1467.35本期发生额

利息收入净额 C2 11.59

项目投入 D1=B1+C1 9515.82截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 142.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3381.88

实际结余募集资金 F 3381.88

差异 G=E-F 0.00

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国银行股份有限公司吴江同里支行51317896057030861429.71

招商银行股份有限公司吴江支行5129063115101182946359.85宁波银行股份有限公司吴江高新技术

7517012200035744311059.98

产业园区支行

合计33818849.54

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2025〕20号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《明阳科技（苏州）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2023年3月分别与中国银行股份有限公司吴江同里支行、招商银行股份有限

公司吴江支行和宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募集资金投资项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

2、募集资金置换情况

2023年4月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的金额共计3136.39万元，其中：预先投入募投项目2644.88万元，已支付发行费用

491.51万元。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在用闲置募集资金购买理财产品情况。

5、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

6、募集资金使用的其他情况

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2023年4月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2023年3月17日，公司以自筹资金人民币

2644.88万元预先投入募集资金投资项目中；前期以自有资金支付发行费491.51万元，上述合计3163.69万元已于2023年4月使用募集资置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）募集资金使用的其他情况

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际经营

发展需要做出的决定，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元原募集资金调整后拟投入序号项目名称投资总额拟投入金额募集资金金额

年产20500万件自润滑轴承、

15300万件汽车零部件、24200万20500.0011304.6011304.60

件金属零部件项目

2新功能座椅及关键部件研发中心4281.004281.001592.05

合计24781.0015585.6012896.65

注：调整后拟投入募集资金金额为12896.65万元，包括实际募集资金净额12755.34万元和截至2025年7月31日产生的利息收入141.31万元。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月15日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

12755.34本报告期投入募集资金总额1467.35的募集资金）

改变用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额9515.82

改变用途的募集资金总额比例-项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化募投项目年产20500万件自润滑轴2026年5月否11304.601042.798429.0774.56%不适用否

承、5300万16日件汽车零部

件、24200万件金属零部件项目募投项目新功能座椅及2026年5月否4281.00424.561086.7525.39%不适用否关键部件研16日发中心

合计-15585.601467.359515.82----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划否是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

公司于2023年4月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资募集资金置换自筹资金情况说明金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2023年3月17日，公司以自筹资金人民币2644.88万元预先投入募集资金投资项目中；前期以自有资金支付发行费491.51万元，上述合计3163.69万元已于2023年4月使用募集资置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额不适用度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品不适用的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用